Relatório de rubricas

Data: 16 de setembro de 2019 / Hora: 03:59:26
Total: 68 registro(s)
Rubrica Valor Total Repassado Provisão A pagar A receber Lançado(+/-) Saldo(=)
Atividades de Extensão - 88/Cun/16 76.352,00 0,00  
   FUNEX 0,00 0,00 0,00 -19.088,00 0,00
   Pró-reitoria de Assuntos Estudantis 0,00 0,00 0,00 -9.544,00 0,00
   Programa de Bolsa de Extensão 0,00 0,00 0,00 -17.179,20 0,00
   Programa de Bolsas de monitoria e estágio 0,00 0,00 0,00 -11.452,80 0,00
   Secretaria de Cultura e Arte 0,00 0,00 0,00 -9.544,00 0,00
   Secretaria de Inovação 0,00 0,00 0,00 -9.544,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -76.352,00 -76.352,00
 
Centro 19.088,00 0,00  
   Centro Tecnológico - CTC 0,00 0,00 0,00 -19.088,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -19.088,00 -19.088,00
 
Coordenação Geral 108.000,00 0,00  
   Bolsa Professor 0,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -18.000,00 -18.000,00
 
CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 0,00 0,00  
   CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETO 0,00 0,00 0,00 -133.616,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -133.616,00 -133.616,00
 
Departamento 38.176,00 0,00  
   Depto de Engenharia Cívil - ECV 0,00 0,00 0,00 -38.176,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -38.176,00 -38.176,00
 
Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 0,00 0,00  
   Despesas de Transporte 0,00 0,00 0,00 -10,50 0,00
   Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais 0,00 0,00 0,00 -10.915,25 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -10.925,75 -10.925,75
 
Despesas Administrativas 10.327,48 0,00  
   Alimentação/ Coffee Break/ Buffet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Despesas com Frete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Diárias 21.600,00 0,00  
   Diárias - com vínculo empregatício 0,00 0,00 0,00 -1.819,55 0,00
   Diárias - sem vínculo empregatício 0,00 0,00 0,00 -1.609,70 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -3.429,25 -3.429,25
 
Empréstimo 0,00 0,00  
   Empréstimo financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Material de Consumo 57.240,00 0,00  
   Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 -44.335,38 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -44.335,38 -44.335,38
 
NU - Despesas com Pessoal 0,00 0,00  
   ?NU - Salários e Ordenados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento 13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Funcionários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Farmacia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Odontologica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Auxilio Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa 13º Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Comissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição a Previdencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição ao FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição Sindical a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa 13 Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa de Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa Médica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesas de Concursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - FGTS a Recolher 0,00 0,00 0,00 -4.070,42 0,00
   NU - Gratificações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - INSS a Recolher c/ Vínculo 0,00 0,00 0,00 -16.983,33 0,00
   NU - IRRF Assalariado - 0561 0,00 0,00 0,00 -4.708,42 0,00
   NU - Pensão Alimentícia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ FOPAG a Recolher 0,00 0,00 0,00 -490,07 0,00
   NU - Provisão 13 -375,00 0,00 0,00 -5.291,66 0,00
   NU - Provisão de Férias -500,00 0,00 0,00 -7.055,53 0,00
   NU - Provisão de Rescisão -1.344,58 0,00 0,00 -6.964,34 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ 13 -30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ Férias -40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ 13 -93,75 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ Férias -125,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ 13 -3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ Férias -5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salário Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salários a pagar 0,00 0,00 0,00 -41.425,00 0,00
   NU - SINEPE a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Vale - Alimentação 0,00 0,00 0,00 -5.984,74 0,00
   NU - Vale Transporte 0,00 0,00 0,00 -2.117,96 0,00
   TOTAL -2.517,08 0,00 0,00 -95.091,47 -97.608,55
 
Outros Serviços de Terceiros - PJ 0,00 0,00  
   Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00 -21.072,27 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -21.072,27 -21.072,27
 
Participantes - Estudantes 378.600,00 0,00  
   Bolsa Aluno 0,00 0,00 0,00 -38.630,81 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -38.630,81 -38.630,81
 
Participantes - Professores e Servidores 0,00 0,00  
   Bolsa Professor 0,00 0,00 0,00 -4.500,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -4.500,00 -4.500,00
 
Passivo 0,00 0,00  
   COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA -167,88 0,00 0,00 -935,69 0,00
   INSS a Recolher s/ Vínculo 0,00 12.583,99 0,00 -37.996,06 0,00
   IRRF Pessoa Física - 0588 0,00 0,00 0,00 -38.355,64 0,00
   ISS a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   PIS/ COFINS/ CSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL -167,88 12.583,99 0,00 -77.287,39 -90.039,26
 
Receita Projeto 1.908.800,00 0,00  
   Receita Projeto 0,00 0,00 1.908.800,00 1.908.800,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 1.908.800,00 1.908.800,00 1.908.800,00
 
Remunerações Serviços de Terceiros - PF 0,00 0,00  
   Remunerações Pessoas Físicas -4.337,50 0,00 0,00 -158.263,61 0,00
   TOTAL -4.337,50 0,00 0,00 -158.263,61 -162.601,11
 
Rendimento 0,00 0,00  
   Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Tarifa Bancária 0,00 0,00  
   Tarifa Bancária 0,00 0,00 0,00 -439,02 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -439,02 -439,02
 
 
   Total para o projeto -7.022,46 12.583,99 1.908.800,00 1.169.593,05 0,00