Relatório de rubricas

Data: 15 de setembro de 2019 / Hora: 21:06:41
Total: 109 registro(s)
Rubrica Valor Total Repassado Provisão A pagar A receber Lançado(+/-) Saldo(=)
Atividades de Extensão - 88/Cun/16 35.685,83 0,00  
   FUNEX 0,00 0,00 0,00 -8.921,46 0,00
   Pró-reitoria de Assuntos Estudantis 0,00 0,00 0,00 -4.460,73 0,00
   Programa de Bolsa de Extensão 0,00 0,00 0,00 -8.029,31 0,00
   Programa de Bolsas de monitoria e estágio 0,00 0,00 0,00 -5.352,87 0,00
   Secretaria de Cultura e Arte 0,00 0,00 0,00 -4.460,73 0,00
   Secretaria de Inovação 0,00 0,00 0,00 -4.460,73 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -35.685,83 -35.685,83
 
Coordenação Geral 35.000,00 0,00  
   Bolsa Professor 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00
 
CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 72.395,82 0,00  
   CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETO 0,00 0,00 0,00 -71.371,65 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -71.371,65 -71.371,65
 
Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 53.000,00 0,00  
   Hospedagem 0,00 0,00 0,00 -861,10 0,00
   Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais 0,00 0,00 0,00 -8.581,32 0,00
   Serviços de Taxi, Pedágios e Estacionamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Transportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -9.442,42 -9.442,42
 
Despesas Administrativas 0,00 0,00  
   Alimentação/ Coffee Break/ Buffet 0,00 0,00 0,00 -232,90 0,00
   Despesa Correio 0,00 0,00 0,00 -142,85 0,00
   Despesas com Frete 0,00 0,00 0,00 -8,90 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -384,65 -384,65
 
Devolução 0,00 0,00  
   Devolução de saldo remanescente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Diárias 9.100,00 0,00  
   Diárias - com vínculo empregatício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Diárias - sem vínculo empregatício 0,00 0,00 0,00 -1.075,01 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -1.075,01 -1.075,01
 
Material de Consumo 25.050,00 0,00  
   Material de Consumo -1.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL -1.344,00 0,00 0,00 0,00 -1.344,00
 
NU - Despesas com Pessoal 0,00 0,00  
   ?NU - Salários e Ordenados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ?NU - Salários e Ordenados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento 13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento 13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Funcionários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Funcionários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Farmacia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Farmacia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Odontologica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Odontologica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Auxilio Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Auxilio Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa 13º Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa 13º Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Comissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Comissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição a Previdencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição a Previdencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição ao FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição ao FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição Sindical a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição Sindical a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa 13 Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa 13 Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa de Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa de Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa Médica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa Médica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesas de Concursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesas de Concursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - FGTS a Recolher 0,00 0,00 0,00 -313,04 0,00
   NU - FGTS a Recolher 0,00 0,00 0,00 -313,04 0,00
   NU - Gratificações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Gratificações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - INSS a Recolher c/ Vínculo 0,00 0,00 0,00 -1.330,48 0,00
   NU - INSS a Recolher c/ Vínculo 0,00 0,00 0,00 -1.330,48 0,00
   NU - IRRF Assalariado - 0561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - IRRF Assalariado - 0561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Pensão Alimentícia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Pensão Alimentícia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ FOPAG a Recolher 0,00 0,00 0,00 -39,14 0,00
   NU - PIS s/ FOPAG a Recolher 0,00 0,00 0,00 -39,14 0,00
   NU - Provisão 13 -362,34 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão 13 -362,34 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão de Férias -483,12 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão de Férias -483,12 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão de Rescisão -156,52 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão de Rescisão -156,52 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ 13 -28,98 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ 13 -28,98 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ Férias -38,64 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ Férias -38,64 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ 13 -90,58 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ 13 -90,58 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ Férias -120,78 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ Férias -120,78 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ 13 -3,62 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ 13 -3,62 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ Férias -4,84 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ Férias -4,84 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salário Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salário Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salários a pagar 0,00 0,00 0,00 -3.619,00 0,00
   NU - Salários a pagar 0,00 0,00 0,00 -3.619,00 0,00
   NU - SINEPE a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - SINEPE a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Vale - Alimentação 0,00 0,00 0,00 -1.160,00 0,00
   NU - Vale - Alimentação 0,00 0,00 0,00 -1.160,00 0,00
   NU - Vale Transporte 0,00 0,00 0,00 -1.623,79 0,00
   NU - Vale Transporte 0,00 0,00 0,00 -1.623,79 0,00
   TOTAL -2.578,84 0,00 0,00 -16.170,90 -18.749,74
 
Outros Serviços de Terceiros - PJ 5.000,00 0,00  
   Serviços Técnicos Profissionais -226,80 0,00 0,00 -503,60 0,00
   TOTAL -226,80 0,00 0,00 -503,60 -730,40
 
Participantes - Estudantes 227.700,00 0,00  
   Bolsa Aluno 0,00 0,00 0,00 -35.561,31 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -35.561,31 -35.561,31
 
Participantes - Professores e Servidores 131.600,00 0,00  
   Bolsa Professor 0,00 0,00 0,00 -9.200,00 0,00
   Bolsa Servidor 0,00 0,00 0,00 -2.300,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -11.500,00 -11.500,00
 
Passivo 0,00 0,00  
   COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA -118,68 0,00 0,00 -185,97 0,00
   INSS a Recolher s/ Vínculo 0,00 11.072,16 0,00 -12.753,56 0,00
   IRRF Pessoa Física - 0588 0,00 2.872,98 0,00 -3.717,59 0,00
   IRRF Pessoa Jurídica - 1708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ISS a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   PIS/ COFINS/ CSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL -118,68 13.945,14 0,00 -16.657,12 -30.720,94
 
Receita Projeto 0,00 0,00  
   Receita Projeto 0,00 0,00 0,00 892.145,65 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 892.145,65 892.145,65
 
Remunerações Serviços de Terceiros - PF 278.674,00 0,00  
   Remunerações Pessoas Físicas -2.118,03 0,00 0,00 -67.065,64 0,00
   TOTAL -2.118,03 0,00 0,00 -67.065,64 -69.183,67
 
Rendimento 0,00 0,00  
   Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Tarifa Bancária 240,00 0,00  
   Tarifa Bancária 0,00 0,00 0,00 -398,12 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -398,12 -398,12
 
 
   Total para o projeto -6.386,35 13.945,14 0,00 616.329,40 0,00