Relatório de rubricas

Data: 16 de setembro de 2019 / Hora: 03:13:26
Total: 88 registro(s)
Rubrica Valor Total Repassado Provisão A pagar A receber Lançado(+/-) Saldo(=)
Adiantamento para Viagens 0,00 0,00  
   Adiantamento para Despesas em Viagem 0,00 0,00 0,00 -7.144,78 0,00
   Devolução de Adiantamento 0,00 0,00 0,00 209,52 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -6.935,26 -6.935,26
 
Atividades de Extensão - 88/Cun/16 1.198.476,00 0,00  
   FUNEX 0,00 0,00 0,00 -205.686,96 0,00
   Pró-reitoria de Assuntos Estudantis 0,00 0,00 0,00 -102.843,48 0,00
   Programa de Bolsa de Extensão 0,00 0,00 0,00 -185.118,27 0,00
   Programa de Bolsas de monitoria e estágio 0,00 0,00 0,00 -123.412,17 0,00
   Secretaria de Cultura e Arte 0,00 0,00 0,00 -102.843,48 0,00
   Secretaria de Inovação 0,00 0,00 0,00 -102.843,48 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -822.747,84 -822.747,84
 
Centro 10,00 0,00  
   Centro Tecnológico - CTC 0,00 0,00 0,00 -205.686,96 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -205.686,96 -205.686,96
 
Combustível 10,00 0,00  
   Combustível 0,00 0,00 0,00 -984,28 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -984,28 -984,28
 
Coordenação Geral 0,00 0,00  
   Bolsa Professor 0,00 0,00 0,00 -49.000,00 0,00
   Bolsa Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -49.000,00 -49.000,00
 
CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 0,00 0,00  
   CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETO 0,00 0,00 0,00 -1.304.055,33 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -1.304.055,33 -1.304.055,33
 
Departamento 0,00 0,00  
   Depto de Engenharia Cívil - ECV 0,00 0,00 0,00 -411.373,92 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -411.373,92 -411.373,92
 
Despesa com alimentação 0,00 0,00  
   Alimentação 0,00 0,00 0,00 -704,90 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -704,90 -704,90
 
Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 0,00 0,00  
   Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Hospedagem -11.148,49 0,00 0,00 -95.247,50 0,00
   Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais -26.579,47 3.096,40 0,00 -315.427,01 0,00
   Seguro Viagem 0,00 0,00 0,00 -963,60 0,00
   Serviços de Taxi, Pedágios e Estacionamentos 0,00 0,00 0,00 -416,77 0,00
   TOTAL -37.727,96 3.096,40 0,00 -412.054,88 -452.879,24
 
Despesas Administrativas 0,00 0,00  
   Alimentação/ Coffee Break/ Buffet 0,00 0,00 0,00 -198,80 0,00
   Conta de luz -13.651,74 0,00 0,00 -2.279,75 0,00
   Despesa Correio -40,80 0,00 0,00 -226,60 0,00
   Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 -2.668,51 0,00
   Inscrição em Congresso, Seminários e eventos 0,00 0,00 0,00 -1.925,00 0,00
   Reprodução de Material 0,00 0,00 0,00 -1.011,20 0,00
   TOTAL -13.692,54 0,00 0,00 -8.309,86 -22.002,40
 
Despesas com Materiais 0,00 0,00  
   Despesa com Informática -239,80 0,00 0,00 -20.768,00 0,00
   TOTAL -239,80 0,00 0,00 -20.768,00 -21.007,80
 
Diárias 324.000,00 0,00  
   Diárias - com vínculo empregatício 0,00 0,00 0,00 -132.159,49 0,00
   Diárias - sem vínculo empregatício 0,00 0,00 0,00 -36.443,52 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -168.603,01 -168.603,01
 
Empréstimo 0,00 0,00  
   Empréstimo financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Estagiários 0,00 0,00  
   Pagamento Bolsa Estagiários 0,00 0,00 0,00 -5.918,36 0,00
   Taxa Administração Estagiários 0,00 0,00 0,00 -530,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -6.448,36 -6.448,36
 
Locações 0,00 0,00  
   Locação de Equipamentos e Móveis -3.763,50 289,50 0,00 -81.683,11 0,00
   Locação de Espaço -29.989,44 0,00 0,00 -38.833,13 0,00
   Locação de Veículo -7.731,30 0,00 0,00 -8.191,46 0,00
   TOTAL -41.484,24 289,50 0,00 -128.707,70 -170.481,44
 
Material de Consumo 0,00 0,00  
   Material de Consumo -2.637,22 0,00 0,00 -37.678,72 0,00
   TOTAL -2.637,22 0,00 0,00 -37.678,72 -40.315,94
 
NU - Despesas com Pessoal 0,00 0,00  
   ?NU - Salários e Ordenados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento 13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Funcionários 0,00 0,00 0,00 -70.937,00 0,00
   NU - Assistencia Farmacia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Odontologica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Auxilio Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa 13º Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Comissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição a Previdencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição ao FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição Sindical a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa 13 Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa de Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa Médica 0,00 0,00 0,00 -60,00 0,00
   NU - Despesas de Concursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - FGTS a Recolher -1.132,20 0,00 0,00 -205.668,90 0,00
   NU - Gratificações 0,00 0,00 0,00 2.223,52 0,00
   NU - INSS a Recolher c/ Vínculo 0,00 0,00 0,00 -786.692,01 0,00
   NU - IRRF Assalariado - 0561 -2.226,50 0,00 0,00 -361.954,23 0,00
   NU - Pensão Alimentícia -10.604,35 0,00 0,00 -14.877,89 0,00
   NU - PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ FOPAG a Recolher 0,00 0,00 0,00 -24.365,09 0,00
   NU - Provisão 13 -151.999,38 0,00 0,00 -161.206,06 0,00
   NU - Provisão de Férias -163.277,65 0,00 0,00 -329.883,21 0,00
   NU - Provisão de Rescisão -380.454,55 0,00 0,00 -309.058,10 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ 13 -12.124,95 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ Férias -13.005,67 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ 13 -37.781,39 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ Férias -40.642,60 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ 13 -1.504,24 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ Férias -1.625,77 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salário Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salários a pagar 0,00 0,00 0,00 -1.942.663,69 0,00
   NU - SINEPE a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Vale - Alimentação 0,00 0,00 0,00 -194.564,85 0,00
   NU - Vale Transporte 0,00 0,00 0,00 -27.931,87 0,00
   TOTAL -816.379,25 0,00 0,00 -4.427.639,38 -5.244.018,63
 
Outros Serviços de Terceiros - PJ 0,00 0,00  
   Serviços Técnicos Profissionais -123.458,63 57.240,00 0,00 -145.245,84 0,00
   TOTAL -123.458,63 57.240,00 0,00 -145.245,84 -325.944,47
 
Participantes - Estudantes 0,00 0,00  
   Bolsa Aluno 0,00 0,00 0,00 -158.869,23 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -158.869,23 -158.869,23
 
Participantes - Professores e Servidores 0,00 0,00  
   Bolsa Professor 0,00 0,00 0,00 -336.595,00 0,00
   Bolsa Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -336.595,00 -336.595,00
 
Passivo 0,00 0,00  
   COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA -1.740,98 0,00 0,00 -4.926,19 0,00
   INSS a Recolher s/ Vínculo 0,00 12.606,99 0,00 -20.077,24 0,00
   IRRF Pessoa Física - 0588 0,00 0,00 0,00 -21.332,82 0,00
   IRRF Pessoa Jurídica - 1708 0,00 0,00 0,00 -140,12 0,00
   ISS a Recolher 0,00 0,00 0,00 -409,50 0,00
   PIS/ COFINS/ CSL 0,00 0,00 0,00 -1.250,88 0,00
   TOTAL -1.740,98 12.606,99 0,00 -48.136,75 -62.484,72
 
Receita Projeto 0,00 0,00  
   Receita Projeto 0,00 0,00 29.961.900,00 20.568.696,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 29.961.900,00 20.568.696,00 20.568.696,00
 
Remunerações Serviços de Terceiros - PF 0,00 0,00  
   Remunerações Pessoas Físicas -11.453,83 0,00 0,00 -112.867,07 0,00
   TOTAL -11.453,83 0,00 0,00 -112.867,07 -124.320,90
 
Rendimento 0,00 0,00  
   Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Tarifa Bancária 0,00 0,00  
   Tarifa Bancária 0,00 0,00 0,00 -3.487,61 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -3.487,61 -3.487,61
 
 
   Total para o projeto -1.048.814,45 73.232,89 29.961.900,00 11.751.796,10 0,00