Relatório de rubricas

Data: 16 de setembro de 2019 / Hora: 03:10:39
Total: 76 registro(s)
Rubrica Valor Total Repassado Provisão A pagar A receber Lançado(+/-) Saldo(=)
Atividades de Extensão - 88/Cun/16 49.664,00 0,00  
   FUNEX 0,00 0,00 0,00 -12.416,00 0,00
   Pró-reitoria de Assuntos Estudantis 0,00 0,00 0,00 -6.208,00 0,00
   Programa de Bolsa de Extensão 0,00 0,00 0,00 -11.174,40 0,00
   Programa de Bolsas de monitoria e estágio 0,00 0,00 0,00 -7.449,60 0,00
   Secretaria de Cultura e Arte 0,00 0,00 0,00 -6.208,00 0,00
   Secretaria de Inovação 0,00 0,00 0,00 -6.208,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -49.664,00 -49.664,00
 
Ativo 0,00 0,00  
   Adiantamento à Fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Centro 12.416,00 0,00  
   Centro Tecnológico - CTC 0,00 0,00 0,00 -12.416,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -12.416,00 -12.416,00
 
Coordenação Geral 36.000,00 0,00  
   Bolsa Professor 0,00 0,00 0,00 -21.000,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -21.000,00 -21.000,00
 
CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 0,00 0,00  
   CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETO 0,00 0,00 0,00 -69.529,60 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -69.529,60 -69.529,60
 
Departamento 24.832,00 0,00  
   Depto de Engenharia Cívil - ECV 0,00 0,00 0,00 -24.832,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -24.832,00 -24.832,00
 
Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 36.000,00 0,00  
   Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Hospedagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Serviços de Taxi, Pedágios e Estacionamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Transportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Despesas Administrativas 2.760,00 0,00  
   Despesa Correio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Despesas com Frete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Reprodução de Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Devolução 0,00 0,00  
   Devolução de saldo remanescente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Diárias 16.800,00 0,00  
   Diárias - com vínculo empregatício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Diárias - sem vínculo empregatício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Empréstimo 0,00 0,00  
   Empréstimo financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Material de Consumo 19.464,00 0,00  
   Material de Consumo -24.601,40 0,00 0,00 -26.463,80 0,00
   TOTAL -24.601,40 0,00 0,00 -26.463,80 -51.065,20
 
NU - Despesas com Pessoal 0,00 0,00  
   ?NU - Salários e Ordenados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento 13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Funcionários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Farmacia -82,42 0,00 0,00 -354,12 0,00
   NU - Assistencia Odontologica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Auxilio Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa 13º Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Comissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição a Previdencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição ao FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição Sindical a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa 13 Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa de Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa Médica 0,00 0,00 0,00 -1.793,45 0,00
   NU - Despesas de Concursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - FGTS a Recolher 0,00 0,00 0,00 -19.181,70 0,00
   NU - Gratificações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - INSS a Recolher c/ Vínculo 0,00 0,00 0,00 -78.601,03 0,00
   NU - IRRF Assalariado - 0561 -61,65 0,00 0,00 -14.968,89 0,00
   NU - Pensão Alimentícia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ FOPAG a Recolher 0,00 0,00 0,00 -2.265,80 0,00
   NU - Provisão 13 -6.520,42 0,00 0,00 -21.544,18 0,00
   NU - Provisão de Férias -9.027,24 0,00 0,00 -30.533,17 0,00
   NU - Provisão de Rescisão -5.593,82 0,00 0,00 -25.735,63 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ 13 -521,64 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ Férias -722,17 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ 13 -1.630,10 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ Férias -2.256,81 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ 13 -65,22 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ Férias -90,27 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salário Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salários a pagar 0,00 0,00 0,00 -201.345,90 0,00
   NU - SINEPE a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Vale - Alimentação 0,00 0,00 0,00 -21.386,30 0,00
   NU - Vale Transporte 0,00 0,00 0,00 -10.547,73 0,00
   TOTAL -26.571,76 0,00 0,00 -428.257,90 -454.829,66
 
Outros Serviços de Terceiros - PJ 2.400,00 0,00  
   Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Participantes - Estudantes 153.600,00 0,00  
   Bolsa Aluno 0,00 0,00 0,00 -441,66 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -441,66 -441,66
 
Participantes - Professores e Servidores 24.000,00 0,00  
   Bolsa Professor 0,00 0,00 0,00 -11.100,00 0,00
   Bolsa Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -11.100,00 -11.100,00
 
Passivo 0,00 0,00  
   COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA -56,43 0,00 0,00 -713,74 0,00
   INSS a Recolher s/ Vínculo 0,00 4.382,33 0,00 -50.636,03 0,00
   IRRF Pessoa Física - 0588 0,00 0,00 0,00 -48.857,17 0,00
   IRRF Pessoa Jurídica - 1708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ISS a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   PIS/ COFINS/ CSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL -56,43 4.382,33 0,00 -100.206,94 -104.645,70
 
Receita Projeto 1.241.600,00 0,00  
   Receita Projeto 0,00 0,00 0,00 1.241.600,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 1.241.600,00 1.241.600,00
 
Remunerações Serviços de Terceiros - PF 36.000,00 0,00  
   Remunerações Pessoas Físicas -14.141,33 0,00 0,00 -188.383,54 0,00
   TOTAL -14.141,33 0,00 0,00 -188.383,54 -202.524,87
 
Rendimento 0,00 0,00  
   Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Tarifa Bancária 0,00 0,00  
   Tarifa Bancária 0,00 0,00 0,00 -652,17 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -652,17 -652,17
 
 
   Total para o projeto -65.370,92 4.382,33 0,00 308.652,39 0,00