Relatório de rubricas

Data: 16 de setembro de 2019 / Hora: 03:23:05
Total: 74 registro(s)
Rubrica Valor Total Repassado Provisão A pagar A receber Lançado(+/-) Saldo(=)
Atividades de Extensão - 88/Cun/16 36.064,00 0,00  
   FUNEX 0,00 0,00 0,00 -3.606,40 0,00
   Pró-reitoria de Assuntos Estudantis 0,00 0,00 0,00 -1.803,20 0,00
   Programa de Bolsa de Extensão 0,00 0,00 0,00 -3.245,76 0,00
   Programa de Bolsas de monitoria e estágio 0,00 0,00 0,00 -2.163,84 0,00
   Secretaria de Cultura e Arte 0,00 0,00 0,00 -1.803,20 0,00
   Secretaria de Inovação 0,00 0,00 0,00 -1.803,20 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -14.425,60 -14.425,60
 
Centro 9.016,00 0,00  
   Centro Sócio-Econômico - CSE 0,00 0,00 0,00 -3.606,40 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -3.606,40 -3.606,40
 
Combustível 200,00 0,00  
   Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Coordenação Geral 108.000,00 0,00  
   Bolsa Professor 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 -60.000,00
 
CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 81.594,80 0,00  
   CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETO 0,00 0,00 0,00 -77.086,80 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -77.086,80 -77.086,80
 
Departamento 18.032,00 0,00  
   Depto de Ciências Contábeis - CCN 0,00 0,00 0,00 -7.212,80 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -7.212,80 -7.212,80
 
Despesa com alimentação 1.000,00 0,00  
   Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 51.000,00 0,00  
   Hospedagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais 0,00 0,00 0,00 -20.075,06 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -20.075,06 -20.075,06
 
Despesas Administrativas 2.000,00 0,00  
   Alimentação/ Coffee Break/ Buffet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Despesa Correio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Reprodução de Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Diárias 12.000,00 0,00  
   Diárias - sem vínculo empregatício 0,00 0,00 0,00 -16.733,83 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -16.733,83 -16.733,83
 
Empréstimo 0,00 0,00  
   Empréstimo financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Equipamento e Material Permanente 11.400,00 0,00  
   Material Permanente 0,00 0,00 0,00 -7.996,14 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -7.996,14 -7.996,14
 
Fundo de Reserva 1.793,20 0,00  
   Fundo de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Material de Consumo 2.800,00 0,00  
   Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
NU - Despesas com Pessoal 0,00 0,00  
   ?NU - Salários e Ordenados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento 13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Funcionários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Farmacia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Odontologica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Auxilio Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa 13º Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Comissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição a Previdencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição ao FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição Sindical a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa 13 Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa de Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa Médica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesas de Concursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - FGTS a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Gratificações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - INSS a Recolher c/ Vínculo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - IRRF Assalariado - 0561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Pensão Alimentícia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ FOPAG a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão de Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão de Rescisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salário Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salários a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - SINEPE a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Vale - Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Vale Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Outros Serviços de Terceiros - PJ 48.000,00 0,00  
   Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00 -2.533,95 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -2.533,95 -2.533,95
 
Participantes - Estudantes 227.100,00 0,00  
   Bolsa Aluno 0,00 0,00 0,00 -240.800,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -240.800,00 -240.800,00
 
Participantes - Professores e Servidores 198.000,00 0,00  
   Bolsa Professor 0,00 0,00 0,00 -216.000,00 0,00
   Bolsa Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -216.000,00 -216.000,00
 
Passivo 0,00 0,00  
   COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA -9,74 0,00 0,00 -288,80 0,00
   INSS a Recolher s/ Vínculo 0,00 1.630,40 0,00 -14.830,55 0,00
   IRRF Pessoa Física - 0588 0,00 0,00 0,00 -5.797,33 0,00
   IRRF Pessoa Jurídica - 1708 0,00 0,00 0,00 -40,50 0,00
   ISS a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   PIS/ COFINS/ CSL 0,00 0,00 0,00 -125,55 0,00
   TOTAL -9,74 1.630,40 0,00 -21.082,73 -22.722,87
 
Receita Projeto 901.600,00 0,00  
   Receita Projeto 0,00 0,00 0,00 811.440,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 811.440,00 811.440,00
 
Remunerações Serviços de Terceiros - PF 93.600,00 0,00  
   Remunerações Pessoas Físicas -2.574,21 0,00 0,00 -47.472,69 0,00
   TOTAL -2.574,21 0,00 0,00 -47.472,69 -50.046,90
 
Rendimento 0,00 0,00  
   Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Tarifa Bancária 0,00 0,00  
   Tarifa Bancária 0,00 0,00 0,00 -807,96 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -807,96 -807,96
 
 
   Total para o projeto -2.583,95 1.630,40 0,00 75.606,04 0,00