Relatório de rubricas

Data: 16 de setembro de 2019 / Hora: 03:28:27
Total: 72 registro(s)
Rubrica Valor Total Repassado Provisão A pagar A receber Lançado(+/-) Saldo(=)
Atividades de Extensão - 88/Cun/16 0,00 0,00  
   FUNEX 0,00 0,00 0,00 -3.386,64 0,00
   Pró-reitoria de Assuntos Estudantis 0,00 0,00 0,00 -1.693,31 0,00
   Programa de Bolsa de Extensão 0,00 0,00 0,00 -3.047,96 0,00
   Programa de Bolsas de monitoria e estágio 0,00 0,00 0,00 -2.032,00 0,00
   Secretaria de Cultura e Arte 0,00 0,00 0,00 -1.693,31 0,00
   Secretaria de Inovação 0,00 0,00 0,00 -1.693,31 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -13.546,53 -13.546,53
 
Ativo 0,00 0,00  
   Adiantamento à Fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Centro 0,00 0,00  
   PROPLAN 0,00 0,00 0,00 -963,76 0,00
   SETIC/SEPLAN 0,00 0,00 0,00 -1.940,98 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -2.904,74 -2.904,74
 
Coordenação Geral 0,00 0,00  
   Bolsa Professor 0,00 0,00 0,00 -12.600,00 0,00
   Bolsa Servidor 0,00 0,00 0,00 -8.400,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -21.000,00 -21.000,00
 
CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 0,00 0,00  
   CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETO 0,00 0,00 0,00 -29.666,63 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -29.666,63 -29.666,63
 
Departamento 0,00 0,00  
   SETIC/SEPLAN 0,00 0,00 0,00 -5.809,44 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -5.809,44 -5.809,44
 
Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 0,00 0,00  
   Hospedagem 0,00 0,00 0,00 -585,00 0,00
   Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais 0,00 0,00 0,00 -415,97 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -1.000,97 -1.000,97
 
Despesas Administrativas 0,00 0,00  
   Alimentação/ Coffee Break/ Buffet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Devolução 0,00 0,00  
   Devolução de Receita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Diárias 0,00 0,00  
   Diárias - com vínculo empregatício 0,00 0,00 0,00 -356,25 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -356,25 -356,25
 
Equipamento e Material Permanente 0,00 0,00  
   Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Estagiários 0,00 0,00  
   Pagamento Bolsa Estagiários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Material de Consumo 0,00 0,00  
   Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
NU - Despesas com Pessoal 0,00 0,00  
   ?NU - Salários e Ordenados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento 13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Funcionários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Farmacia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Odontologica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Auxilio Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa 13º Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Comissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição a Previdencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição ao FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição Sindical a Recolher 0,00 0,00 0,00 -264,66 0,00
   NU - Despesa 13 Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa de Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa Médica 0,00 0,00 0,00 -6.818,16 0,00
   NU - Despesas de Concursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - FGTS a Recolher 0,00 0,00 0,00 -11.318,24 0,00
   NU - Gratificações 0,00 0,00 0,00 20.155,94 0,00
   NU - INSS a Recolher c/ Vínculo 0,00 0,00 0,00 -40.398,71 0,00
   NU - IRRF Assalariado - 0561 0,00 0,00 0,00 -20.325,33 0,00
   NU - Pensão Alimentícia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ FOPAG a Recolher 0,00 0,00 0,00 -1.358,43 0,00
   NU - Provisão 13 -813,00 0,00 0,00 -13.160,40 0,00
   NU - Provisão de Férias -1.217,92 0,00 0,00 -17.436,13 0,00
   NU - Provisão de Rescisão -3.174,26 0,00 0,00 -13.743,13 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ 13 -65,04 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ Férias -97,43 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ 13 -203,25 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ Férias -304,49 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ 13 -8,13 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ Férias -12,18 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salário Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salários a pagar 0,00 0,00 0,00 -85.201,31 0,00
   NU - SINEPE a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Vale - Alimentação 0,00 0,00 0,00 -5.553,90 0,00
   NU - Vale Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL -5.895,70 0,00 0,00 -195.422,46 -201.318,16
 
Outros Serviços de Terceiros - PJ 0,00 0,00  
   Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00 -3.870,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -3.870,00 -3.870,00
 
Participantes - Estudantes 0,00 0,00  
   Bolsa Aluno 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 -9.000,00
 
Participantes - Professores e Servidores 0,00 0,00  
   Bolsa Professor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Bolsa Servidor 0,00 0,00 0,00 -12.850,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -12.850,00 -12.850,00
 
Passivo 0,00 0,00  
   COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA -8,18 0,00 0,00 -176,20 0,00
   INSS a Recolher s/ Vínculo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   IRRF Pessoa Física - 0588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   IRRF Pessoa Jurídica - 1708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ISS a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   PIS/ COFINS/ CSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL -8,18 0,00 0,00 -176,20 -184,38
 
Receita Projeto 0,00 0,00  
   Receita Projeto 0,00 0,00 357.934,88 338.659,88 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 357.934,88 338.659,88 338.659,88
 
Rendimento 0,00 0,00  
   Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Tarifa Bancária 0,00 0,00  
   Tarifa Bancária 0,00 0,00 0,00 -520,57 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -520,57 -520,57
 
 
   Total para o projeto -5.903,88 0,00 357.934,88 42.536,09 0,00