Relatório de rubricas

Data: 15 de setembro de 2019 / Hora: 21:04:04
Total: 71 registro(s)
Rubrica Valor Total Repassado Provisão A pagar A receber Lançado(+/-) Saldo(=)
Apoio Concurso 0,00 0,00  
   Pagamento de Fiscais/ Coordenadores - RPA 0,00 0,00 0,00 -1.100,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -1.100,00 -1.100,00
 
Aporte Financeiro 0,00 0,00  
   Aporte Financeiro 0,00 0,00 0,00 73,17 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 73,17 73,17
 
Coordenação Geral 0,00 0,00  
   Bolsa Professor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 0,00 0,00  
   CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETO 0,00 0,00 0,00 -20.726,64 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -20.726,64 -20.726,64
 
Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 0,00 0,00  
   Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Despesa com Locação de Veículo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Hospedagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Locação de veículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais 0,00 0,00 0,00 -2.095,59 0,00
   Serviços de Taxi, Pedágios e Estacionamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Transportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -2.095,59 -2.095,59
 
Despesas Administrativas 0,00 0,00  
   Alimentação/ Coffee Break/ Buffet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Despesa Correio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Despesas com Frete 0,00 0,00 0,00 -117,40 0,00
   Inscrição em Congresso, Seminários e eventos 0,00 0,00 0,00 -910,00 0,00
   Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00 0,00 -10.355,00 0,00
   Publicação em anais e eventos 0,00 0,00 0,00 -1.686,40 0,00
   Reprodução de Material 0,00 0,00 0,00 -735,00 0,00
   Serviços de Telecomunicação 0,00 0,00 0,00 -1.200,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -15.003,80 -15.003,80
 
Devolução 0,00 0,00  
   Devolução de saldo remanescente 0,00 0,00 0,00 -68.683,90 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -68.683,90 -68.683,90
 
Empréstimo 0,00 0,00  
   Empréstimo financeiro 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
 
Equipamento e Material Permanente 0,00 0,00  
   Material Permanente 0,00 0,00 0,00 -9.764,53 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -9.764,53 -9.764,53
 
Material de Consumo 0,00 0,00  
   Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 -3.703,58 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -3.703,58 -3.703,58
 
NU - Despesas com Pessoal 0,00 0,00  
   ?NU - Salários e Ordenados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento 13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Funcionários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Farmacia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Odontologica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Auxilio Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa 13º Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Comissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição a Previdencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição ao FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição Sindical a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa 13 Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa de Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa Médica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesas de Concursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - FGTS a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Gratificações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - INSS a Recolher c/ Vínculo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - IRRF Assalariado - 0561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Pensão Alimentícia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ FOPAG a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão de Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão de Rescisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salário Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salários a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - SINEPE a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Vale - Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Vale Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Outros Serviços de Terceiros - PJ 0,00 0,00  
   Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00 -7.900,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -7.900,00 -7.900,00
 
Participantes - Estudantes 0,00 0,00  
   Bolsa Aluno 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00
 
Participantes - Professores e Servidores 0,00 0,00  
   Bolsa Professor 0,00 0,00 0,00 -72.000,00 0,00
   Bolsa Servidor 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -78.000,00 -78.000,00
 
Passivo 0,00 0,00  
   COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 -58,75 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -58,75 -58,75
 
Receita Projeto 0,00 0,00  
   Receita Projeto 0,00 0,00 0,00 209.360,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 209.360,00 209.360,00
 
Remunerações Serviços de Terceiros - PF 0,00 0,00  
   Remunerações Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Rendimento 0,00 0,00  
   Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Ressarcimento UFSC 0,00 0,00  
   Taxa de melhoria UFSC - Acórdão 2731/2008TCU 0,00 0,00 0,00 -2.093,60 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -2.093,60 -2.093,60
 
Tarifa Bancária 0,00 0,00  
   Tarifa Bancária 0,00 0,00 0,00 -245,28 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -245,28 -245,28
 
 
   Total para o projeto 0,00 0,00 0,00 -1.392,50 0,00