Relatório de rubricas

Data: 15 de setembro de 2019 / Hora: 21:46:54
Total: 72 registro(s)
Rubrica Valor Total Repassado Provisão A pagar A receber Lançado(+/-) Saldo(=)
Apoio Pedagógico 0,00 0,00  
   Bolsa Aluno 0,00 0,00 0,00 -23.605,83 0,00
   Bolsa Professor 0,00 0,00 0,00 -32.200,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -55.805,83 -55.805,83
 
Atividades de Pesquisa - 47/CUn/2014 0,00 0,00  
   Fundo de Desenvolvimento Institucional 0,00 0,00 0,00 -159.254,96 0,00
   Programa de Apoio às Atividades de Pesquisa (PAAP 0,00 0,00 0,00 -119.441,22 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -278.696,18 -278.696,18
 
Ativo 0,00 0,00  
   Adiantamento à Fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Centro 0,00 0,00  
   Centro Tecnológico - CTC 0,00 0,00 0,00 -39.813,74 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -39.813,74 -39.813,74
 
Combustível 0,00 0,00  
   Combustível 0,00 0,00 0,00 -2.065,78 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -2.065,78 -2.065,78
 
CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 0,00 0,00  
   CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETO 0,00 0,00 0,00 -250.428,42 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -250.428,42 -250.428,42
 
Departamento 0,00 0,00  
   Depto de Engenharia Cívil - ECV 0,00 0,00 0,00 -79.627,48 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -79.627,48 -79.627,48
 
Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 0,00 0,00  
   Alimentação 0,00 0,00 0,00 -5,40 0,00
   Despesa com Locação de Veículo 0,00 0,00 0,00 -6.906,83 0,00
   Despesa de Hospedagem -708,54 693,45 0,00 -37.579,64 0,00
   Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais -475,00 22.940,35 0,00 -228.083,84 0,00
   Seguro Viagem -150,96 0,00 0,00 -149,11 0,00
   Serviços de Taxi, Pedágios e Estacionamentos 0,00 0,00 0,00 -1.208,87 0,00
   TOTAL -1.334,50 23.633,80 0,00 -273.933,69 -298.901,99
 
Despesas Administrativas 0,00 0,00  
   Despesa Correio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Inscrição em Congresso, Seminários e eventos 0,00 0,00 0,00 -3.017,45 0,00
   Reprodução de Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -3.017,45 -3.017,45
 
Despesas com Materiais 0,00 0,00  
   Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 -436,22 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -436,22 -436,22
 
Diárias 0,00 0,00  
   Diárias - com vínculo empregatício 0,00 0,00 0,00 -51.892,02 0,00
   Diárias - sem vínculo empregatício 0,00 0,00 0,00 -44.905,16 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -96.797,18 -96.797,18
 
Empréstimo 0,00 0,00  
   Empréstimo financeiro 0,00 0,00 0,00 207.470,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 207.470,00 207.470,00
 
Equipamentos 0,00 0,00  
   Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
NU - Despesas com Pessoal 0,00 0,00  
   ?NU - Salários e Ordenados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento 13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Funcionários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Farmacia -259,15 0,00 0,00 -332,01 0,00
   NU - Assistencia Odontologica 0,00 0,00 0,00 -1.118,10 0,00
   NU - Auxilio Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa 13º Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Comissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição a Previdencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição ao FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição Sindical a Recolher -507,31 0,00 0,00 -4.838,44 0,00
   NU - Despesa 13 Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa de Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa Médica 0,00 0,00 0,00 -45.781,63 0,00
   NU - Despesas de Concursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - FGTS a Recolher -10.664,74 0,00 0,00 -176.707,22 0,00
   NU - Gratificações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - INSS a Recolher c/ Vínculo -16.773,07 0,00 0,00 -769.795,35 0,00
   NU - IRRF Assalariado - 0561 -7.535,74 0,00 0,00 -341.129,23 0,00
   NU - Pensão Alimentícia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 0,00 0,00 -150,39 0,00
   NU - PIS s/ FOPAG a Recolher 0,00 0,00 0,00 -23.158,99 0,00
   NU - Provisão 13 -148.217,32 0,00 0,00 -79.805,69 0,00
   NU - Provisão de Férias -205.404,88 0,00 0,00 -110.418,30 0,00
   NU - Provisão de Rescisão -1.216.831,88 0,00 0,00 575.539,80 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ 13 -11.815,61 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ Férias -16.432,31 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ 13 -36.923,91 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ Férias -51.351,25 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ 13 -1.476,96 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ Férias -2.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salário Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salários a pagar 0,00 0,00 0,00 -1.715.172,15 0,00
   NU - SINEPE a Recolher 0,00 0,00 0,00 -9.512,71 0,00
   NU - Vale - Alimentação 0,00 0,00 0,00 -173.155,21 0,00
   NU - Vale Transporte 0,00 0,00 0,00 -13.874,81 0,00
   TOTAL -1.726.248,13 0,00 0,00 -2.889.410,43 -4.615.658,56
 
Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio 0,00 0,00  
   Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00 -2.640,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -2.640,00 -2.640,00
 
Passivo 0,00 0,00  
   COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA -0,01 0,00 0,00 -162,20 0,00
   INSS a Recolher s/ Vínculo 0,00 0,00 0,00 -32.150,96 0,00
   IRRF Pessoa Física - 0588 0,00 0,00 0,00 -33.343,23 0,00
   IRRF Pessoa Jurídica - 1708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ISS a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   PIS/ COFINS/ CSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL -0,01 0,00 0,00 -65.656,39 -65.656,40
 
Receita Projeto 0,00 0,00  
   Receita Projeto 0,00 0,00 1.648.213,00 3.981.374,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 1.648.213,00 3.981.374,00 3.981.374,00
 
Rendimento 0,00 0,00  
   Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Serviços de Terceiros 0,00 0,00  
   Remunerações Pessoas Físicas -7.450,33 0,00 0,00 -149.679,79 0,00
   TOTAL -7.450,33 0,00 0,00 -149.679,79 -157.130,12
 
Tarifa Bancária 0,00 0,00  
   Tarifa Bancária 0,00 0,00 0,00 -2.177,84 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -2.177,84 -2.177,84
 
 
   Total para o projeto -1.735.032,97 23.633,80 1.648.213,00 -1.342,42 0,00