Relatório de rubricas

Data: 15 de setembro de 2019 / Hora: 21:21:46
Total: 74 registro(s)
Rubrica Valor Total Repassado Provisão A pagar A receber Lançado(+/-) Saldo(=)
Adiantamento para Viagens 0,00 0,00  
   Adiantamento para Despesas em Viagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Devolução de Adiantamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Aplicação Financeira 0,00 0,00  
   Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Apoio Pedagógico 157.020,00 157.020,00  
   Bolsa Aluno 0,00 0,00 0,00 -2.680,00 0,00
   Bolsa Professor 0,00 0,00 0,00 -104.650,00 0,00
   Bolsa Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -107.330,00 49.690,00
 
CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 38.703,02 38.703,02  
   CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETO 0,00 0,00 0,00 -38.703,02 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -38.703,02 0,00
 
Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 46.310,00 46.310,00  
   Combustível e Lubrificante 0,00 0,00 0,00 -766,18 0,00
   Despesa com Locação de Veículo 0,00 0,00 0,00 -145,00 0,00
   Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Seguro Viagem 0,00 0,00 0,00 -80,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -991,18 45.318,82
 
Despesas Administrativas 5.787,15 5.787,15  
   Despesa Correio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Reprodução de Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 5.787,15
 
Despesas com Materiais 10.000,00 10.000,00  
   Despesa com Informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
 
Devolução 0,00 0,00  
   Devolução de saldo remanescente 0,00 0,00 0,00 -181.533,79 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -181.533,79 -181.533,79
 
Diárias 25.710,00 25.710,00  
   Alimentação 0,00 0,00 0,00 -53,50 0,00
   Diárias - sem vínculo empregatício 0,00 0,00 0,00 -4.248,00 0,00
   Hospedagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -4.301,50 21.408,50
 
Empréstimo 0,00 0,00  
   Empréstimo financeiro 0,00 0,00 0,00 23,50 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 23,50 23,50
 
Estagiários 10.873,01 10.873,01  
   Auxílio Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Pagamento Bolsa Estagiários 0,00 0,00 0,00 -2.870,01 0,00
   Taxa Administração Estagiários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -2.870,01 8.003,00
 
IR S/ Aplicação Financeira 0,00 0,00  
   IR S/ Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
NU - Despesas com Pessoal 0,00 0,00  
   ?NU - Salários e Ordenados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento 13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Funcionários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Farmacia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Odontologica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Auxilio Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa 13º Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Comissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição a Previdencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição ao FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição Sindical a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa 13 Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa de Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa Médica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesas de Concursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - FGTS a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Gratificações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - INSS a Recolher c/ Vínculo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - IRRF Assalariado - 0561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Pensão Alimentícia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ FOPAG a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão de Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão de Rescisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salário Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salários a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - SINEPE a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Vale - Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Vale Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio 65.026,99 65.026,99  
   Remunerações Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 0,00 -28.656,33 0,00
   Reprodução de Mídia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00 -30.640,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -59.296,33 5.730,66
 
Passivo 1.800,00 1.800,00  
   COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 -1.455,74 0,00
   INSS a Recolher s/ Vínculo 0,00 0,00 0,00 -2.331,44 0,00
   IRRF Pessoa Física - 0588 0,00 0,00 0,00 -864,07 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -4.651,25 -2.851,25
 
Receita Projeto 0,00 0,00  
   Receita Projeto 0,00 0,00 0,00 387.030,17 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 387.030,17 387.030,17
 
Remuneração de Terceiros 21.300,00 21.300,00  
   Remunerações Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 -11.630,49 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -11.630,49 9.669,51
 
Ressarcimento UFSC 3.870,30 3.870,30  
   Devolução de saldo remanescente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Taxa de melhoria UFSC - Acórdão 2731/2008TCU 0,00 0,00 0,00 -3.870,30 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -3.870,30 0,00
 
Tarifa Bancária 629,70 629,70  
   Tarifa Bancária 0,00 0,00 0,00 -685,34 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -685,34 -55,64
 
Taxa Administração Estagiários 0,00 0,00  
   Taxa Administração Estagiários 0,00 0,00 0,00 -153,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -153,00 -153,00
 
 
   Total para o projeto 0,00 0,00 0,00 -28.962,54 0,00