Relatório de rubricas

Data: 16 de setembro de 2019 / Hora: 03:12:20
Total: 84 registro(s)
Rubrica Valor Total Repassado Provisão A pagar A receber Lançado(+/-) Saldo(=)
Adiantamento para Viagens 0,00 0,00  
   Devolução de Adiantamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Aplicação Financeira 0,00 0,00  
   Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Apoio Pedagógico 0,00 0,00  
   Bolsa Aluno 0,00 0,00 0,00 -3.975,00 0,00
   Bolsa Professor 0,00 0,00 0,00 -37.800,00 0,00
   Bolsa Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Remunerações Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 -566.555,60 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -608.330,60 -608.330,60
 
Atividade de Pesquisa, Extensão ou Institucional 0,00 0,00  
   Atividades de Extensão - 03/Cun/09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Centro 0,00 0,00  
   Centro Tecnológico - CTC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 0,00 0,00  
   CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETO 0,00 0,00 0,00 -125.426,25 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -125.426,25 -125.426,25
 
Departamento 0,00 0,00  
   Depto de Engenharia Cívil - ECV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 0,00 0,00  
   Despesa com Locação de Veículo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Hospedagem 0,00 0,00 0,00 -9.761,75 0,00
   Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais 0,00 0,00 0,00 -49.000,59 0,00
   Serviços de Taxi, Pedágios e Estacionamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -58.762,34 -58.762,34
 
Despesas Administrativas 0,00 0,00  
   Despesa Correio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Despesas com Alimentação 0,00 0,00 0,00 -810,39 0,00
   Despesas com Cursos e Treinamentos 0,00 0,00 0,00 -200,00 0,00
   Despesas com Frete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Reprodução de Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Serviços de Telecomunicação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -1.010,39 -1.010,39
 
Despesas com Materiais 0,00 0,00  
   Despesa com Informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Diárias 0,00 0,00  
   Diárias - com vínculo empregatício 0,00 0,00 0,00 -401,80 0,00
   Diárias - sem vínculo empregatício 0,00 0,00 0,00 -5.657,99 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -6.059,79 -6.059,79
 
Empréstimo 0,00 0,00  
   Empréstimo financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Equipamentos 0,00 0,00  
   Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Estagiários 0,00 0,00  
   Auxílio Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Pagamento Bolsa Estagiários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Taxa Administração Estagiários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
INSS 0,00 0,00  
   Contrib. Previd. Patronal - INSS 20% 0,00 0,00 0,00 -1.070,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -1.070,00 -1.070,00
 
IR S/ Aplicação Financeira 0,00 0,00  
   IR S/ Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
NU - Despesas com Pessoal 0,00 0,00  
   ?NU - Salários e Ordenados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento 13º 1.355,73 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Férias 0,00 0,00 0,00 -6.788,00 0,00
   NU - Adiantamento Funcionários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Farmacia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Odontologica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Auxilio Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa 13º Salario 13.237,25 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa Férias 16.350,67 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Comissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição a Previdencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição ao FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição Sindical a Recolher 0,00 0,00 0,00 -311,54 0,00
   NU - Despesa 13 Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa de Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa Médica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesas de Concursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - FGTS a Recolher -1.948,01 0,00 0,00 -16.839,11 0,00
   NU - Gratificações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - INSS a Recolher c/ Vínculo 0,00 0,00 0,00 -62.851,42 0,00
   NU - IRRF Assalariado - 0561 0,00 0,00 0,00 -13.732,99 0,00
   NU - Pensão Alimentícia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ FOPAG a Recolher 0,00 0,00 0,00 -1.795,61 0,00
   NU - Provisão 13 -11.660,43 0,00 0,00 -3.382,69 0,00
   NU - Provisão de Férias -15.135,42 0,00 0,00 -2.163,57 0,00
   NU - Provisão de Rescisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ 13 -934,68 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ Férias -1.324,97 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ 13 -2.920,95 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ Férias -4.140,59 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ 13 -116,84 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ Férias -165,62 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salário Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salários a pagar -10.745,47 0,00 0,00 -131.455,73 0,00
   NU - SINEPE a Recolher 0,00 0,00 0,00 -287,89 0,00
   NU - Vale - Alimentação 0,00 0,00 0,00 -13.988,61 0,00
   NU - Vale Transporte 0,00 0,00 0,00 -2.392,11 0,00
   TOTAL -18.149,33 0,00 0,00 -255.989,27 -274.138,60
 
Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio 0,00 0,00  
   Remunerações Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 0,00 -6.976,78 0,00
   Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -6.976,78 -6.976,78
 
Passivo 0,00 0,00  
   COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 -37,69 0,00
   INSS a Recolher s/ Vínculo 0,00 0,00 0,00 -152.186,75 0,00
   IRRF Pessoa Física - 0588 0,00 0,00 0,00 -160.981,40 0,00
   IRRF Pessoa Jurídica - 1708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ISS a Recolher 0,00 0,00 0,00 -18.655,00 0,00
   PIS/ COFINS/ CSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -331.860,84 -331.860,84
 
Receita Projeto 0,00 0,00  
   Receita Projeto 0,00 0,00 365.620,00 1.428.545,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 365.620,00 1.428.545,00 1.428.545,00
 
Ressarcimento UFSC 0,00 0,00  
   Devolução de saldo remanescente 0,00 0,00 0,00 -795,50 0,00
   Taxa de melhoria UFSC - Acórdão 2731/2008TCU 0,00 0,00 0,00 -14.285,45 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -15.080,95 -15.080,95
 
Tarifa Bancária 0,00 0,00  
   Tarifa Bancária 0,00 0,00 0,00 -458,91 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -458,91 -458,91
 
Transferência entre projetos (entrada) 0,00 0,00  
   Transferência entre projetos (entrada) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Transferência entre projetos (saída) 0,00 0,00  
   Transferência entre projetos (saída) 0,00 0,00 0,00 -3.680,89 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -3.680,89 -3.680,89
 
 
   Total para o projeto -18.149,33 0,00 365.620,00 13.837,99 0,00