Relatório de rubricas

Data: 16 de setembro de 2019 / Hora: 03:13:40
Total: 77 registro(s)
Rubrica Valor Total Repassado Provisão A pagar A receber Lançado(+/-) Saldo(=)
Aplicação Financeira 0,00 0,00  
   Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Apoio Pedagógico 0,00 0,00  
   Bolsa Aluno 0,00 0,00 0,00 -200,00 0,00
   Bolsa Professor 0,00 0,00 0,00 -26.100,00 0,00
   Bolsa Servidor 0,00 0,00 0,00 -69.950,00 0,00
   Remunerações Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 -8.590,24 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -104.840,24 -104.840,24
 
Atividade de Pesquisa, Extensão ou Institucional 0,00 0,00  
   Atividades de Extensão - 03/Cun/09 0,00 0,00 0,00 -5.805,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -5.805,00 -5.805,00
 
Ativo 0,00 0,00  
   Adiantamento à Fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Centro 0,00 0,00  
   Centro de Ciências da Saúde - CCS 0,00 0,00 0,00 -2.322,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -2.322,00 -2.322,00
 
CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 0,00 0,00  
   CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETO 0,00 0,00 0,00 -23.220,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -23.220,00 -23.220,00
 
Departamento 0,00 0,00  
   Depto de Saúde Pública - SPB 0,00 0,00 0,00 -2.322,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -2.322,00 -2.322,00
 
Despesas Administrativas 0,00 0,00  
   Despesa Correio 0,00 0,00 0,00 -232,11 0,00
   Despesas com Frete 0,00 0,00 0,00 -465,42 0,00
   Reprodução de Material 0,00 0,00 0,00 -355,53 0,00
   Serviços de Telecomunicação 0,00 0,00 0,00 -2.281,60 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -3.334,66 -3.334,66
 
Despesas com Materiais 0,00 0,00  
   Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 -2.407,44 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -2.407,44 -2.407,44
 
Devolução 0,00 0,00  
   Devolução de saldo remanescente 0,00 0,00 0,00 -43.997,21 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -43.997,21 -43.997,21
 
Diárias 0,00 0,00  
   Diárias - sem vínculo empregatício 0,00 0,00 0,00 -2.590,78 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -2.590,78 -2.590,78
 
Empréstimo 0,00 0,00  
   Empréstimo financeiro 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
 
Equipamentos 0,00 0,00  
   Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00 0,00 219,70 0,00
   Material Permanente 0,00 0,00 0,00 -16.142,71 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -15.923,01 -15.923,01
 
Estagiários 0,00 0,00  
   Auxílio Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Pagamento Bolsa Estagiários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Taxa Administração Estagiários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
INSS 0,00 0,00  
   Contrib. Previd. Patronal - INSS 20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
IR S/ Aplicação Financeira 0,00 0,00  
   IR S/ Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Material de Consumo 0,00 0,00  
   Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 -231,20 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -231,20 -231,20
 
NU - Despesas com Pessoal 0,00 0,00  
   ?NU - Salários e Ordenados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento 13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Adiantamento Funcionários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Farmacia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Assistencia Odontologica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Auxilio Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa 13º Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Baixa Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Comissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição a Previdencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição ao FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Contribuição Sindical a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa 13 Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa de Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesa Médica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Despesas de Concursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - FGTS a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Gratificações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - INSS a Recolher c/ Vínculo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - IRRF Assalariado - 0561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Pensão Alimentícia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - PIS s/ FOPAG a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão de Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão de Rescisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão FGTS s/ Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão INSS s/ Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Provisão PIS s/ Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salário Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Salários a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - SINEPE a Recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Vale - Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   NU - Vale Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Outros Gastos 0,00 0,00  
   CURSOS / SEMINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 -19.660,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -19.660,00 -19.660,00
 
Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio 0,00 0,00  
   Remunerações Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 0,00 -2.780,00 0,00
   Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -2.780,00 -2.780,00
 
Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 0,00  
   Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais 0,00 0,00 0,00 -4.291,16 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -4.291,16 -4.291,16
 
Passivo 0,00 0,00  
   COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 -488,22 0,00
   INSS a Recolher s/ Vínculo 0,00 0,00 0,00 -3.477,10 0,00
   IRRF Pessoa Física - 0588 0,00 0,00 0,00 -831,74 0,00
   IRRF Pessoa Jurídica - 1708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ISS a Recolher 0,00 0,00 0,00 -560,84 0,00
   PIS/ COFINS/ CSL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -5.357,90 -5.357,90
 
Receita Projeto 0,00 0,00  
   Receita Projeto 0,00 0,00 0,00 232.200,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 232.200,00 232.200,00
 
Ressarcimento UFSC 0,00 0,00  
   Taxa de melhoria UFSC - Acórdão 2731/2008TCU 0,00 0,00 0,00 -2.322,00 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -2.322,00 -2.322,00
 
Tarifa Bancária 0,00 0,00  
   Tarifa Bancária 0,00 0,00 0,00 -494,05 0,00
   TOTAL 0,00 0,00 0,00 -494,05 -494,05
 
 
   Total para o projeto 0,00 0,00 0,00 -9.697,65 0,00