Relatório de pagamento pessoa jurídica

Data: 16 de setembro de 2019 / Hora: 03:28:06
Total: 59 registro(s)
Data CNPJ Rubrica Histórico Complemento Documento Valor (R$)
15/03/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT COMPL. ADMISSÃO NF 2651894 119,49
19/03/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente recebimento da NF 5139. Sigpex 201809110. GRU 19.088,00
19/03/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente recebimento da NF 5139. Sigpex 201809110. GRU 9.544,00
19/03/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente recebimento da NF 5139. Sigpex 201809110. GRU 9.544,00
19/03/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente recebimento da NF 5139. Sigpex 201809110. GRU 9.544,00
19/03/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente recebimento da NF 5139. Sigpex 201809110. GRU 11.452,80
19/03/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente recebimento da NF 5139. Sigpex 201809110. GRU 17.179,20
19/03/2019 83.899.526/0001-82 Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente recebimento da NF 5139. Sigpex 201809110. GRU 38.176,00
19/03/2019 83.899.526/0001-82 Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente recebimento da NF 5139. Sigpex 201809110. GRU 19.088,00
19/03/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 032019 COMP. ADMISSÃO NF 1MB088267 864,74
26/03/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT 042019 NF 2656239 178,01
02/04/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 042019 NF 1MB171767 1.060,00
05/04/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2663395 178,01
11/04/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A MARÇO/2019 IR PF REF. A MARÇO/2 8.413,00
16/04/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS 032019 INSS TERCEIROS 03201 8.924,66
16/04/2019 04.438.598/0001-56 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002316. - FELLETI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Parcela 1 de 1 - Instação de películas sala nova Labtrans NF 5414 420,00
16/04/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB618470 330,00
16/04/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB618603 200,00
26/04/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT 052018 NF 2671438 370,29
02/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB252983 1.160,00
03/05/2019 47.960.950/0001-21 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002397 - MAGAZINE LUIZA S/A Parcela única - Compra de uma cafeteira e garrafas térmicas para o projeto. 449217 10,50
03/05/2019 47.960.950/0001-21 Material de Consumo 002397 - MAGAZINE LUIZA S/A Parcela única - Compra de uma cafeteira e garrafas térmicas para o projeto. 449217 346,21
07/05/2019 20.948.597/0001-08 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002367 - ALEXANDRE RODRIGO DOS SANTOS 57981450934 Parcela única - Adequação rede elétrica sala LabTrans NF 23 1.803,00
07/05/2019 19.881.466/0001-71 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002379 - SUSANI DE FÁTIMA SIQUEIRA Parcela única - NF 271 765,00
07/05/2019 00.991.023/0001-05 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002371 - ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANA ME. Parcela única - Reparo e limpeza de persianas NF 576 590,00
08/05/2019 04.438.598/0001-56 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002356 - FELLETI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Parcela 1 de 1 - Aplicação de papel de parede para atender a demanda do projeto NF 5427 2.849,99
09/05/2019 32.298.363/0001-41 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002370 - JOAO GUILHERME GOMES AGUIAR 04368267982 Parcela única - Limpeza ar condicionado sala LabTrans NF 10 360,00
14/05/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 6.732,64
14/05/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A ABRIL/2019 IRRF PF REF. A ABRIL 6.293,30
23/05/2019 20.196.073/0001-08 Material de Consumo 002368 - ESCRITOP EIRELI Parcela 1 de 1 - Chapas em MDP 15mm na cor branca NF 1906 2.000,00
28/05/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2682493 336,85
28/05/2019 00.509.354/0001-66 Material de Consumo 002413 - EDIO HOFFMANN - ME Parcela 1 de 1 - Lixeiras para escritório sem tampa. NF 45376 65,80
30/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB917949 1.160,00
30/05/2019 13.260.607/0001-52 Material de Consumo 002360 - A. DAROS INFORMATICA LTDA.-ME Parcela única - Compra de equipamentos de informatica para demanda do projeto. NF 3741 39.912,00
30/05/2019 31.095.809/0001-78 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002412 - ERICKSON HENRIQUE KREVER CORDERO 07111899946 Parcela única - Manutenção de janelas NF 60 890,00
11/06/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A MAIO/2019 IRRF PF REF. A MAIO/ 5.985,24
11/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002533 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - FT 38397 1.448,38
18/06/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 8.414,84
26/06/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2697819 387,01
02/07/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB812861 580,00
09/07/2019 89.054.050/0004-08 Material de Consumo 002631 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela única - Compara de material de escritório NF 131995 455,74
11/07/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRPF JUNHO/2019 IRPF JUNHO/2019 2.102,75
11/07/2019 27.626.290/0006-44 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002670 - PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Parcela 1 de 1 - 03 licenças Adobe Cloud for teams - 2 anos NF 56513 12.044,28
16/07/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 3.428,33
23/07/2019 02.033.283/0001-01 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002726 - FREDERICO PEREIRA ME Parcela única - Instalação de divisórias para readequação sala de reunião LabTrans NF 17 1.200,00
29/07/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VALE TRANSPORTE REFERENCIA 08.2019 NF 2711947 370,29
01/08/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENCIA 08/2019 NF 1MB737877 580,00
13/08/2019 89.054.050/0004-08 Material de Consumo 002833 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Compra de material de escritório NF 133841 934,56
13/08/2019 14.433.826/0001-59 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002851 - JOCEMAR NASCIMENTO DA SILVA Parcela única - CONTRATAÇAO PARA INSTALAÇAO DE 01 DEFLETOR PARA CONDICIONADOR 18 150,00
13/08/2019 89.054.050/0004-08 Material de Consumo 002837 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela única - Compra de material de limpeza e copa NF 133925 618,07
15/08/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS 07/2019 10.495,59
15/08/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. JULHO/2019 IRRF PF REF. JULHO/2 6.990,70
20/08/2019 89.054.050/0004-08 Material de Consumo 002833 - 89.054.050/0004-08 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Pagamento complementar de NF 133841 paga com o valor menor referente ao protocolo - 70553/2019 OC - 2833 3,00
28/08/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT REFERENCIA 09/2019 NF 2725644 178,01
29/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002879 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem Aérea Paula dos Santos e Ana Franzoni. FLN>BSB>FLN em 21/08/19 FT 38834 2.738,76
05/09/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. 09/2019 NF 1MB530563 580,00
12/09/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IR PF REF. A AGOSTO/2019 IR PF REF. A AGOSTO/ 8.570,65
12/09/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002999 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Rafael Schadeck. Trechos Congonhas/Brasília/Florianópolis FT 38917 1.971,43
12/09/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 003000 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: George Hamilton Dias Rodrigues, Diego Borges da Silva. FT 38918 4.756,68