Relatório de pagamento pessoa jurídica

Data: 20 de setembro de 2019 / Hora: 13:18:39
Total: 82 registro(s)
Data CNPJ Rubrica Histórico Complemento Documento Valor (R$)
19/02/2019 83.899.526/0001-82 Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU integral. Sigpex 201819175. GRU NF5101 9.834,30
19/02/2019 83.899.526/0001-82 Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU integral. Sigpex 201819175. GRU NF5101 19.668,60
19/02/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU integral. Sigpex 201819175. GRU NF5101 9.834,30
19/02/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU integral. Sigpex 201819175. GRU NF5101 8.850,87
19/02/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU integral. Sigpex 201819175. GRU NF5101 5.900,58
19/02/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU integral. Sigpex 201819175. GRU NF5101 4.917,15
19/02/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU integral. Sigpex 201819175. GRU NF5101 4.917,15
19/02/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU integral. Sigpex 201819175. GRU NF5101 4.917,15
22/02/2019 95.803.839/0001-74 Locações 002027 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Parcela 1 de 1 - Locação de Veículo, Florianópolis/Santo Amaro da Imperatriz/Florianópolis FT 69543 130,00
22/02/2019 95.803.839/0001-74 Locações 002027 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Despesa com gasolina referente a locação solicitado pela OC 2027. FT 24002 56,08
07/03/2019 00.357.672/0001-59 Locações 002060 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela 1 de 1 - Locação de Veículo, dia 12/02 à 14/02/2019 - Condutor - Diego Cathcar. FT 3559 125,00
07/03/2019 00.357.672/0001-59 Material de Consumo 002060 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Despesa com gasolina referente à OC 2060. FT 3560 71,42
08/03/2019 95.803.839/0001-74 Locações 002071 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Pagamento de gasolina referente à OC 2071 FT 24203 52,47
08/03/2019 95.803.839/0001-74 Locações 002071 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Parcela 1 de 1 - Locação de Veículo - Florianópolis/Santo Amaro da Imperatriz/Florianópolis FT 69775 260,00
14/03/2019 95.803.839/0001-74 Locações 002123 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Parcela 1 de 1 - Locação de Veículo - no dia 27/02/2019 - Condutor - Diego Cathcart. FT 69946 130,00
14/03/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS FOPAG 022019 2.532,33
14/03/2019 95.803.839/0001-74 Combustível 002123 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Pagamento de combustivel referente a OC 2123. FT 24299 49,77
19/03/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRPF REF. A FEV/2019 IRPF REF. A FEV/2019 1.552,75
26/03/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT 042019 NF 2656242 178,01
02/04/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VR 042019 NF 1MB171872 265,00
02/04/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 042019 NF 1MB171768 795,00
04/04/2019 79.255.808/0001-70 NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS UNIMED COPARTICIPAÇÃO FOPAG 032019 NF UUC201904 38,50
04/04/2019 79.255.808/0001-70 NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS UNIMED FOPAG 032019 NF UNF201904 449,89
04/04/2019 79.255.808/0001-70 NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS MENSALIDADE SINDICAL FOPAG 032019 NF MEN201903 88,05
04/04/2019 25.685.941/0001-37 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002233 - JEAN CARLOS DOS SANTOS 00937771082 Parcela única - NF 5 250,00
11/04/2019 02.338.268/0001-63 NU - Despesas com Pessoal UNIODONTO DE SC COOP. ADMINISTRADORA DE CONTRATOS UNIODONTO NF 813217 70,50
25/04/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT 052018 NF 2671464 186,37
02/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB252987 870,00
02/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB253159 290,00
02/05/2019 79.255.808/0001-70 NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS UNIMED MENSALIDADE NF UNF201905 449,89
02/05/2019 79.255.808/0001-70 NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS UNIMED COPARTICIPAÇÃO NF UUC201905 135,16
09/05/2019 79.255.808/0001-70 NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS MENSALIDADE SINDICATO NF MEN201904 88,05
09/05/2019 02.338.268/0001-63 NU - Despesas com Pessoal UNIODONTO DE SC COOP. ADMINISTRADORA DE CONTRATOS UNIODONTO NF 821950 70,50
14/05/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 2.678,33
14/05/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A ABRIL/2019 IRRF PF REF. A ABRIL 1.753,50
28/05/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2682515 169,65
30/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB917950 870,00
30/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB918057 290,00
30/05/2019 00.357.672/0001-59 Locações 002351 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela 1 de 1 - Locação de Veículo - Florianópolis/Santo Amaro da Imperatriz dia 25/04 à 26/04 FT 3724 200,00
30/05/2019 00.357.672/0001-59 Locações 002351 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Despesa com combustivel ref. a OC 2351. FT 3725 96,47
04/06/2019 00.357.672/0001-59 Locações 002444 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela 1 de 1 - Locação de veículo em nome de Diego Cathcart, de 13 a 15/05/2019, FLN FT 3766 260,00
04/06/2019 00.357.672/0001-59 Combustível 002444 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Pagamento ref. a combustível do veículo locado p/Reunião técnica junto à prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz-SC. Período: 13/05 à 15/05/2019 - Aluguel veículo na OC 2444. FT 3767 88,90
04/06/2019 79.255.808/0001-70 NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS MENSALIDADE UNIMED 05.2019 NF UNF201906 481,90
04/06/2019 79.255.808/0001-70 NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS COPARTICIPAÇÃO UNIMED 05.2019 NF UUC201906 562,69
06/06/2019 95.803.839/0001-74 Locações 002487 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Parcela única - Locação para Diego Cathcart 21/05 ao dia 24/05 FT 71405 390,00
06/06/2019 95.803.839/0001-74 Combustível 002487 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Combustível veículo utilizado pelo Diego Cathcart período 21/05 ao dia 24/05 FT 25142 41,25
11/06/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A MAIO/2019 IRRF PF REF. A MAIO/ 325,07
11/06/2019 02.338.268/0001-63 NU - Despesas com Pessoal UNIODONTO DE SC COOP. ADMINISTRADORA DE CONTRATOS UNIODONTO 052019 NF 830884 70,50
18/06/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 2.139,00
26/06/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2697805 194,73
26/06/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2697802 194,73
02/07/2019 79.255.808/0001-70 NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS NF UUC201907 84,01
02/07/2019 79.255.808/0001-70 NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS NF UNF201907 481,90
02/07/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB812987 2.001,00
02/07/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB812869 4.321,00
04/07/2019 95.803.839/0001-74 Locações 002623 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Parcela 1 de 1 - Locação de veículo para Diego Cathcart no dia 17/06. FT 71811 130,00
04/07/2019 95.803.839/0001-74 Combustível 002623 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Despesa com combustivel ref. a OC 2623. FT 25398 51,17
05/07/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB149499 493,00
09/07/2019 02.338.268/0001-63 NU - Despesas com Pessoal UNIODONTO DE SC COOP. ADMINISTRADORA DE CONTRATOS NF 839514 70,50
09/07/2019 79.255.808/0001-70 NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS NF MEN201906 88,05
11/07/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRPF JUNHO/2019 IRPF JUNHO/2019 205,90
16/07/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 1.302,00
29/07/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VALE TRANSPORTE REFERENCIA 08.2019 NF 27119623 186,37
01/08/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENCIA 08/2019 NF 1MB737883 4.031,00
01/08/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENCIA 08/2019 NF 1MB738109 2.291,00
06/08/2019 79.255.808/0001-70 NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS MENSALIDADE UNIMED SINDICATO REF 08/2019 NF UNF201908 523,64
07/08/2019 79.255.808/0001-70 NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS COPARTICIPAÇÃO UNIMED SINDICATO REF 08/2019 NF UUC201908 137,90
08/08/2019 79.255.808/0001-70 NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS MENSALIDADE SINDICAL 07/2019 NF MEN201907 88,05
15/08/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS 07/2019 2.573,00
15/08/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. JULHO/2019 IRRF PF REF. JULHO/2 398,45
15/08/2019 02.338.268/0001-63 NU - Despesas com Pessoal UNIODONTO DE SC COOP. ADMINISTRADORA DE CONTRATOS UNIODONTO REF 07.2019 NF 848503 70,50
28/08/2019 81.840.357/0001-80 NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT REFERENCIA 09/2019 NF 818348 175,20
28/08/2019 81.840.357/0001-80 NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT REFERENCIA 09/2019 NF 818336 175,20
28/08/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT REFERENCIA 09/2019 NF 2725673 1.406,93
05/09/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. 09.2019 NF 1MB530526 4.031,00
05/09/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. 09.2019 NF 1MB530788 2.291,00
05/09/2019 79.255.808/0001-70 NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS MENSALIDADE SINDICAL REF 08/2019 NF MEN201908 88,05
05/09/2019 79.255.808/0001-70 NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS COPARTICIPAÇÃO UNIMED SINDICATO REF 09/2019 NF UUC201909 229,56
05/09/2019 79.255.808/0001-70 NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS MENSALIDADE UNIMED SINDICATO REF 09/2019 NF UNF201909 523,64
10/09/2019 02.338.268/0001-63 NU - Despesas com Pessoal UNIODONTO DE SC COOP. ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MENSALIDADE UNIODONTO REF 08/2019 NF 857755 127,50
12/09/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IR PF REF. A AGOSTO/2019 IR PF REF. A AGOSTO/ 6.391,77
17/09/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 10.009,99