Relatório de lançamentos financeiros

Data: 15 de setembro de 2019 / Hora: 21:42:26
Total: 105 registro(s)
Data CPF/CNPJ Rubrica Histórico Complemento Documento Valor (R$)
24/05/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-5312 200.000,00
28/05/2019 399.31x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF VALESKA NAHAS GUIMARAES Ref. a serviços prestados de Coordenação Pedagógica do Projeto. Período: 09/04 à 09/05/2019 RPA 3.180,80
28/05/2019 062.20x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF RENATA GOMES RODRIGUES Ref. a serviços prestados de apoio técnico no Processo Seletivo dos educandos e na preparação do primeiro ciclo de formação. Período: 09/04 à 09/05/2019 RPA 1.680,00
28/05/2019 050.62x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF CAROLINA VINCENZI MERGEN Ref. a serviços prestados de apoio técnico e administrativo no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto - Curso de Especialização em Agrossistemas UFSC/PRONERA. Período: 09/04 à 09/05/2019 RPA 1.680,00
28/05/2019 050.62x.xxx-xx Diárias CAROLINA VINCENZI MERGEN Pagamento de 18,5 diárias Ref. apoio técnico administrativo do curso de especialização; DESLOC: ITAJAI/FLO/ITAJAI PERÍODO: 20/05/2019 à 08/06/2019 DIARIA 3.711,10
28/05/2019 561.31x.xxx-xx Diárias PEDRO IVAN CRISTOFOLLI Pagamento de 6,5 diárias Ref. professor do curso não residente em Florianópolis-SC ministrando aulas. DESLOC: LARANJEIRAS DO SUL/FLO. PERÍODO: 01/06 à 08/06/2019 DIARIA 1.303,90
28/05/2019 841.54x.xxx-xx Diárias Tamiel Khan Baiocchi Pagamento de 3,5 diárias Ref. professor do curso não residente em Florianópolis-SC ministrando aulas. DESLOC BRASILIA/FLO/BRASILIA. PERÍODO: 28/05 à 31/05/2019 DIARIA 702,10
28/05/2019 206.40x.xxx-xx Diárias LEONARDO MELGAREJO Pagamento de 1 diária Ref. irá ministrar aula inaugural do curso de especialização e atenderá educandos orientados por ele. DESLOC: PORTO ALEGRE/FLO/PORTO ALEGRE. PERÍODO: 26/05/2019 à 28/05/2019 DIARIA 200,60
30/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
30/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 12,00
31/05/2019 --- CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE NF 5312 9.966,60
04/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002483 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea Tamiel Jacobson BSB>FLN>BSB 28/05 A 31/05 FT 38342 1.786,38
04/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
06/06/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF MAIO/2019 400,00
06/06/2019 72.237.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002500 - EDELWEISS - HOTEL LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para 34 alunos que irão realizar o curso. NF 1235 17.680,00
07/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
12/06/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A MAIO/2019 IRRF PF REF. A MAIO/ 179,20
12/06/2019 --- Fundos 157.477,14
14/06/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002496 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - FT 22160 432,16
14/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002497 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - FT 38364 1.002,97
14/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002547 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem para Domingos Oliveira e Ermany Cavalcante FT 38416 4.920,82
14/06/2019 --- Resgate 28.702,20
14/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5312. Contrato 580/2018. GRU NF5312 10.000,00
14/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5312. Contrato 580/2018. GRU NF5312 10.000,00
17/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
17/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
17/06/2019 --- Aplicação 2.335,25
18/06/2019 --- Resgate 11.930,61
18/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002565 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - FT 38426 9.450,61
18/06/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 2.480,00
19/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
19/06/2019 --- Resgate 2,00
25/06/2019 --- Resgate 2.346,25
26/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
26/06/2019 --- Resgate 5,00
27/06/2019 --- Resgate 6.920,60
27/06/2019 097.67x.xxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção FLAVIA BARBARA RIBEIRO Ref. a passagem terrestre para participação no Curso de Especialização em Agroecossistemas UFSC/PRONERA/INCRA - DESLOC: IVAIPORA-PR/FLP. Período: 27/05 à 07/06/19 REEMBOLSO 379,80
27/06/2019 399.31x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF VALESKA NAHAS GUIMARAES Ref. a serviços prestados de Coordenação Pedagógica do Projeto. Período: 10/05 à 10/06/2019 RPA 3.180,80
27/06/2019 062.20x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF RENATA GOMES RODRIGUES Ref. a serviços prestados de apoio técnico e administrativo no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto - Curso de Especialização em Agrossistemas UFSC/PRONERA. Período: 10/05 à 10/06/2019 RPA 1.680,00
27/06/2019 050.62x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF CAROLINA VINCENZI MERGEN Ref. a serviços prestados de apoio técnico e administrativo no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto - Curso de Especialização em Agrossistemas UFSC/PRONERA. Período: 10/05 à 10/06/2019 RPA 1.680,00
28/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
28/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
28/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
28/06/2019 --- Resgate 14,00
02/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
02/07/2019 --- Resgate 31,18
04/07/2019 93.673.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002542 - SM RODRIGUES ME Parcela única - Compra de resmas de folha de sulfite NF 25682 260,80
04/07/2019 --- Aplicação 2.085,45
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
05/07/2019 --- Resgate 2,00
09/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002637 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Compra passagens aluna Raquel Vieira para curso de especialização FT 38522 466,77
09/07/2019 --- Resgate 466,77
10/07/2019 --- Resgate 2,00
10/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
11/07/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF JUNHO/2019 400,00
11/07/2019 399.31x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF VALESKA NAHAS GUIMARAES Ref. a serviços prestados de Coordenação Pedagógica do Projeto. Período: 06/2019 RPA 3.180,80
11/07/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRPF JUNHO/2019 IRPF JUNHO/2019 179,20
11/07/2019 --- Resgate 7.273,75
11/07/2019 062.20x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF RENATA GOMES RODRIGUES Ref. a serviços prestados ao Projeto - Curso de Especialização em Agrossistemas UFSC/PRONERA. Período: 06/2019 RPA 1.680,00
11/07/2019 050.62x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF CAROLINA VINCENZI MERGEN Ref. a serviços prestados ao Projeto - Curso de Especialização em Agrossistemas UFSC/PRONERA. Período: 06/2019 RPA 1.680,00
12/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
12/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
12/07/2019 --- Resgate 9,00
16/07/2019 --- Resgate 2.480,00
16/07/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 2.480,00
23/07/2019 --- Despesas Financeiras e Tributárias 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A JUN/2019 8,14
23/07/2019 --- Resgate 8,14
24/07/2019 --- Resgate 2,00
24/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 32,97
02/08/2019 --- Resgate 32,97
06/08/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-5472 263.971,90
06/08/2019 --- Aplicação 263.971,90
15/08/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. JULHO/2019 IRRF PF REF. JULHO/2 179,20
15/08/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS 07/2019 2.480,00
15/08/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF TERCEIROS JULHO/2019 400,00
15/08/2019 --- CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE NF 5472 13.154,51
15/08/2019 --- Resgate 22.754,51
15/08/2019 050.62x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF CAROLINA VINCENZI MERGEN - 050.628.909-50 Ref. a serviços prestados ao Projeto - Curso de Especialização em Agrossistemas UFSC/PRONERA. Período: 07/2019 RPA 1.680,00
15/08/2019 399.31x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF VALESKA NAHAS GUIMARAES - 399.317.909-97 Ref. a serviços prestados de Coordenação Pedagógica do Projeto. Período: 07/2019 RPA 3.180,80
15/08/2019 062.20x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF RENATA GOMES RODRIGUES - 062.202.369-12 Ref. a serviços prestados ao Projeto - Curso de Especialização em Agrossistemas UFSC/PRONERA. Período: 07/2019 RPA 1.680,00
16/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
16/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
16/08/2019 --- Resgate 9,00
19/08/2019 --- Aplicação 153,75
22/08/2019 --- Despesas Financeiras e Tributárias 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A JULHO/2019 14,23
22/08/2019 --- Resgate 14,23
23/08/2019 --- Resgate 2,00
23/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
29/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002857 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagem aérea para Domingos Oliveira - SSA>FLN>SSA ara o Curso de Especialização em Agroecossistemas FT 38797 1.242,97
29/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002856 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem Ermany Calvalcanti AL>FLN>AL FT 38798 1.699,84
29/08/2019 79.904.xxx/xxxx-xx Locações 002917 - ITAGUASUL TURISMO LTDA Parcela única - Locação de ônibus para realização de aula prática a se realizar no dia 17/10/19 CTE 1600 900,00
29/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002855 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Marcos Queiroz MA>FLN>MA FT 38796 1.052,98
29/08/2019 --- Resgate 4.895,79
30/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
30/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
30/08/2019 --- Resgate 8,00
03/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 32,97
03/09/2019 --- Resgate 32,97
05/09/2019 --- Resgate 26.397,18
05/09/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5472 UFSC. SIGPEX 0. GRU NF5472 13.198,59
05/09/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5472 UFSC. SIGPEX 0. GRU NF5472 13.198,59
12/09/2019 --- Resgate 179,20
12/09/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IR PF REF. A AGOSTO/2019 IR PF REF. A AGOSTO/ 179,20