Relatório de lançamentos financeiros

Data: 20 de setembro de 2019 / Hora: 13:10:26
Total: 330 registro(s)
Data CPF/CNPJ Rubrica Histórico Complemento Documento Valor (R$)
12/03/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-5139 1.908.800,00
15/03/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT COMPL. ADMISSÃO NF 2651894 119,49
18/03/2019 --- CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 200090-3 NF 5139 133.616,00
18/03/2019 052.71x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF RILDO APARECIDO FRUCTUOSO DE ANDRADE Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 02/2019 RPA-2 13.566,17
18/03/2019 006.81x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF MARCIEL MANOEL DOS SANTOS Pagamento ref. a serviços prestados de assessoria técnica no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 02/2019 RPA-2 13.026,17
18/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,18
18/03/2019 --- Fundos 1.748.472,17
18/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,18
18/03/2019 --- Resgate 20,36
19/03/2019 --- Resgate 864,74
19/03/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente recebimento da NF 5139. Sigpex 201809110. GRU 19.088,00
19/03/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente recebimento da NF 5139. Sigpex 201809110. GRU 38.176,00
19/03/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente recebimento da NF 5139. Sigpex 201809110. GRU 17.179,20
19/03/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente recebimento da NF 5139. Sigpex 201809110. GRU 11.452,80
19/03/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente recebimento da NF 5139. Sigpex 201809110. GRU 9.544,00
19/03/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente recebimento da NF 5139. Sigpex 201809110. GRU 9.544,00
19/03/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente recebimento da NF 5139. Sigpex 201809110. GRU 9.544,00
19/03/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente recebimento da NF 5139. Sigpex 201809110. GRU 19.088,00
19/03/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 032019 COMP. ADMISSÃO NF 1MB088267 864,74
21/03/2019 --- Resgate 133.616,00
25/03/2019 --- Resgate 8.027,00
25/03/2019 083.17x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal BARBARA DORO Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 5.415,00
25/03/2019 020.83x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GEORGE HAMILTON DIAS RODRIGUES Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.612,00
26/03/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT 042019 NF 2656239 178,01
26/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
26/03/2019 --- Resgate 182,01
02/04/2019 008.96x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GILBERTO GUIMARAES MENDES - 008.969.266-72 Pagamento de RPA referente apoio técnico no desenvolvimento das atividades do projeto. Período: 03/2019. RPA 12.013,67
02/04/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 042019 NF 1MB171767 1.060,00
02/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
02/04/2019 --- Resgate 13.104,85
03/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
03/04/2019 --- Resgate 2,00
04/04/2019 --- Resgate 3.793,06
04/04/2019 511.55x.xxx-xx Coordenação Geral ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 3.000,00
04/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 FGTS FOPAG - Março/2019 793,06
05/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
05/04/2019 --- Resgate 180,01
05/04/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2663395 178,01
11/04/2019 --- Resgate 27.688,32
11/04/2019 059.28x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF SANDREIA SCHMIDT SILVANO Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 03/2019 RPA 9.402,89
11/04/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 ISS PF TERCEIROS MARÇO/2019 1.910,00
11/04/2019 003.88x.xxx-xx Participantes - Estudantes DIEGO BORGES DA SILVA Pagamento ref. a bolsa. Período: 11/03 à 31/03/2019 BOLSA 3.500,00
11/04/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A MARÇO/2019 IR PF REF. A MARÇO/2 8.413,00
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 PIS FOPAG - Março/2019 99,14
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 IRRF FOPAG - Março/2019 912,62
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 INSS FOPAG - Março/2019 3.450,67
12/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
12/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
12/04/2019 --- Resgate 10,00
16/04/2019 04.438.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002316. - FELLETI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Parcela 1 de 1 - Instação de películas sala nova Labtrans NF 5414 420,00
16/04/2019 --- Resgate 9.874,66
16/04/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB618470 330,00
16/04/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB618603 200,00
16/04/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS 032019 INSS TERCEIROS 03201 8.924,66
26/04/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT 052018 NF 2671438 370,29
29/04/2019 083.17x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal BARBARA DORO Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.417,00
29/04/2019 020.83x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GEORGE HAMILTON DIAS RODRIGUES Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 3.738,00
29/04/2019 --- Resgate 10.155,00
30/04/2019 --- Passivo 200090-3 COFINS 4% REF. A MARÇO/2019 101,03
30/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2019 1.905,17
30/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE 13º 03/2019 1.428,87
30/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
30/04/2019 --- Resgate 3.809,36
02/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB252983 1.160,00
02/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
02/05/2019 --- Resgate 1.162,00
03/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Abril/2019 1.023,68
03/05/2019 --- Resgate 7.911,57
03/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
03/05/2019 47.960.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002397 - MAGAZINE LUIZA S/A Parcela única - Compra de uma cafeteira e garrafas térmicas para o projeto. 449217 346,21
03/05/2019 47.960.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002397 - MAGAZINE LUIZA S/A Parcela única - Compra de uma cafeteira e garrafas térmicas para o projeto. 449217 10,50
03/05/2019 511.55x.xxx-xx Coordenação Geral ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 003.88x.xxx-xx Participantes - Estudantes DIEGO BORGES DA SILVA Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.500,00
06/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
06/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
06/05/2019 --- Resgate 7,00
07/05/2019 --- Resgate 12.621,34
07/05/2019 00.991.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002371 - ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANA ME. Parcela única - Reparo e limpeza de persianas NF 576 590,00
07/05/2019 19.881.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002379 - SUSANI DE FÁTIMA SIQUEIRA Parcela única - NF 271 765,00
07/05/2019 20.948.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002367 - ALEXANDRE RODRIGO DOS SANTOS 57981450934 Parcela única - Adequação rede elétrica sala LabTrans NF 23 1.803,00
07/05/2019 059.28x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF SANDREIA SCHMIDT SILVANO Ref. a prestação de serviços de consultoria especializada em transporte ferroviário. Período: 04/2019 RPA 9.463,34
08/05/2019 04.438.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002356 - FELLETI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Parcela 1 de 1 - Aplicação de papel de parede para atender a demanda do projeto NF 5427 2.849,99
08/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
08/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
08/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
08/05/2019 --- Resgate 2.861,99
09/05/2019 --- Resgate 1.857,50
09/05/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF 04/2019 1.497,50
09/05/2019 32.298.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002370 - JOAO GUILHERME GOMES AGUIAR 04368267982 Parcela única - Limpeza ar condicionado sala LabTrans NF 10 360,00
10/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
10/05/2019 --- Resgate 2,00
14/05/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A ABRIL/2019 IRRF PF REF. A ABRIL 6.293,30
14/05/2019 --- Resgate 18.862,67
14/05/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 6.732,64
14/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Abril/2019 4.336,33
14/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Abril/2019 1.500,40
17/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Abril/2019 127,97
17/05/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A ABRIL/2019 224,24
17/05/2019 --- Resgate 352,21
20/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
20/05/2019 --- Resgate 2,00
21/05/2019 --- Resgate 17.880,41
21/05/2019 021.99x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF FABIANO DE SOUZA Ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto - Elaboração de conteúdo teórico para capacitação EAD S2iD. Período: 21/01/2019 à 18/04/2019 RPA 6.782,42
21/05/2019 051.47x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF JULIANO MAIER DIOGO DOS SANTOS Ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto - Elaboração de conteúdo funcional para 06 cursos - 32 módulos. Período: 21/01/2019 à 21/04/2019 RPA 7.389,92
21/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE TRF. REF. A PROVISÃO DE RESCISÃO MARÇO/2019 1.796,38
21/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE TRF. REF. A PROVISÃO DE RESCISÃO ABRIL/2019 1.911,69
22/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
22/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
22/05/2019 --- Resgate 7,00
23/05/2019 103.20x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GABRIEL SANTOS NUNES DA SILVA Ref. a apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 04/2019 e 05/2019 RPA 1.634,64
23/05/2019 20.196.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002368 - ESCRITOP EIRELI Parcela 1 de 1 - Chapas em MDP 15mm na cor branca NF 1906 2.000,00
23/05/2019 --- Resgate 3.634,64
24/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
24/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
24/05/2019 --- Resgate 10,00
27/05/2019 083.17x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal BARBARA DORO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.416,00
27/05/2019 020.83x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GEORGE HAMILTON DIAS RODRIGUES Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 3.738,00
27/05/2019 --- Resgate 10.154,00
28/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
28/05/2019 --- Resgate 406,65
28/05/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2682493 336,85
28/05/2019 00.509.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002413 - EDIO HOFFMANN - ME Parcela 1 de 1 - Lixeiras para escritório sem tampa. NF 45376 65,80
30/05/2019 13.260.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002360 - A. DAROS INFORMATICA LTDA.-ME Parcela única - Compra de equipamentos de informatica para demanda do projeto. NF 3741 39.912,00
30/05/2019 31.095.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002412 - ERICKSON HENRIQUE KREVER CORDERO 07111899946 Parcela única - Manutenção de janelas NF 60 890,00
30/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE Ref. provisão de férias do mês de Abril/2019 1.905,20
30/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE Ref. provisão de 13º do mês de Abril/2019 1.428,91
30/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
30/05/2019 --- Resgate 45.298,11
30/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB917949 1.160,00
31/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
31/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
31/05/2019 --- Resgate 7,00
04/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
04/06/2019 --- Resgate 5.404,86
04/06/2019 003.88x.xxx-xx Participantes - Estudantes DIEGO BORGES DA SILVA Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.500,00
04/06/2019 082.36x.xxx-xx Participantes - Estudantes MAYSE ESPINDOLA Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
04/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Maio/2019 1.023,68
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
05/06/2019 --- Resgate 10,00
06/06/2019 --- Resgate 14.758,88
06/06/2019 485.91x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF ANDRE RICARDO DUTRA Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 05/2019 RPA 8.132,42
06/06/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF MAIO/2019 1.724,80
06/06/2019 080.48x.xxx-xx Participantes - Estudantes FLAVIA MINATTO Pagamento ref. a bolsa. Período: 24/04 à 30/04/2019 BOLSA 198,33
06/06/2019 835.16x.xxx-xx Participantes - Estudantes ADRIANA TOUTONJE MITOZO Pagamento ref. a bolsa. Período: 16/05 à 31/05/2019 BOLSA 853,33
06/06/2019 511.55x.xxx-xx Coordenação Geral ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
06/06/2019 080.48x.xxx-xx Participantes - Estudantes FLAVIA MINATTO Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
07/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
07/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 8,00
07/06/2019 --- Resgate 10,00
11/06/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A MAIO/2019 IRRF PF REF. A MAIO/ 5.985,24
11/06/2019 005.76x.xxx-xx Diárias LETICIA DALPAZ DE AZEVEDO Ref. a 2,5 diária e adic de deslocamento p/reunião p/finalização do conteúdo do 1º curso e orientações s/Ambiente Virtual. DESLOC: FLP/BRASÍLIA. Período: 11/06 à 13/06/2019 - SOL 669/2019 DIARIA 1.154,43
11/06/2019 432.57x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARCIA MELO BORTOLATO Pagamento ref. a bolsa. Período: 15/05/2019 à 31/05/2019 BOLSA 906,66
11/06/2019 --- Resgate 9.494,71
11/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002533 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - FT 38397 1.448,38
12/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
12/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
12/06/2019 --- Resgate 4,00
13/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Maio/2019 1.500,40
13/06/2019 --- Resgate 5.836,73
13/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Maio/2019 4.336,33
14/06/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A MAIO 2019 223,41
14/06/2019 --- Resgate 223,41
17/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
17/06/2019 --- Resgate 2,00
18/06/2019 --- Resgate 8.542,80
18/06/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 8.414,84
18/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Maio/2019 127,96
25/06/2019 889.10x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GIOVANA SCHUELTER Ref. apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto. PERIODO: 15/05 à 31/05/2019 RPA 1.344,00
25/06/2019 --- Resgate 1.344,00
26/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
26/06/2019 --- Resgate 4.127,01
26/06/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2697819 387,01
26/06/2019 020.83x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GEORGE HAMILTON DIAS RODRIGUES Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 3.738,00
27/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
27/06/2019 --- Resgate 3.336,04
27/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO FÉRIAS 05/2019 1.905,16
27/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO 13º 05/2019 1.428,88
01/07/2019 020.83x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GEORGE HAMILTON DIAS RODRIGUES Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 1.875,00
01/07/2019 --- Resgate 1.875,00
02/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
02/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
02/07/2019 --- Resgate 2.524,87
02/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO RESCISÃO 05/2019 1.911,69
02/07/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB812861 580,00
04/07/2019 304.21x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF SARAH MARCELA CHINCHILLA CARTAGENA - 304.210.238-64 Ref. a apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 15/05 à 14/06/19 RPA 3.515,00
04/07/2019 767.37x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LUCIANO PATRICIO SOUZA DE CASTRO Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 1.500,00
04/07/2019 511.55x.xxx-xx Coordenação Geral ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 432.57x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARCIA MELO BORTOLATO Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 1.600,00
04/07/2019 485.91x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF ANDRE RICARDO DUTRA - 485.910.509-59 Ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 06/2019 RPA 8.166,17
04/07/2019 --- Resgate 18.141,17
04/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Junho/2019 360,00
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 8,00
05/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200362-7 | 562018 | Desenvolvimento novas funcionalidades Sistema Integrado REF A DEVOLUÇÃO DO PGTO DE TICKET REALIZADO EM CONTA E PROJETO ERRADO 530,00
09/07/2019 89.054.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002631 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela única - Compara de material de escritório NF 131995 455,74
11/07/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRPF JUNHO/2019 IRPF JUNHO/2019 2.102,75
11/07/2019 27.626.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002670 - PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Parcela 1 de 1 - 03 licenças Adobe Cloud for teams - 2 anos NF 56513 12.044,28
11/07/2019 --- Resgate 31.994,01
11/07/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF JUNHO/2019 652,50
11/07/2019 646.93x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF ANDERSON DOS REIS BELLAGUARDA Ref. a serviços prestados de assessoramento técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 06/2019 RPA 12.216,17
11/07/2019 198.61x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF PATRICIA ALVES Ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 06/2019 RPA 5.039,57
12/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
12/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
12/07/2019 --- Resgate 7,00
16/07/2019 --- Resgate 5.048,33
16/07/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 3.428,33
16/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Junho/2019 1.620,00
18/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Junho/2019 45,00
18/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Junho/2019 265,00
18/07/2019 085.28x.xxx-xx Participantes - Estudantes MANOELA DE SOUZA - 085.282.089-58 Pagamento ref. a bolsa. Período: 24/06 à 30/06/2019 BOLSA 198,33
18/07/2019 090.09x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUCAS DENIR ESPINDOLA - 090.092.849-21 Pagamento ref. a bolsa. Período: 24/06 à 30/06/2019 BOLSA 198,33
18/07/2019 --- Resgate 706,66
19/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
19/07/2019 --- Resgate 4,00
23/07/2019 --- Resgate 2.052,13
23/07/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A JUN/2019 179,84
23/07/2019 02.033.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002726 - FREDERICO PEREIRA ME Parcela única - Instalação de divisórias para readequação sala de reunião LabTrans NF 17 1.200,00
23/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO RESCISÃO 06/2019 672,29
24/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
24/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
24/07/2019 --- Resgate 7,00
25/07/2019 --- Resgate 1.172,50
25/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO 13º 06/2019 502,50
25/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO FÉRIAS 06/2019 670,00
29/07/2019 020.83x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GEORGE HAMILTON DIAS RODRIGUES Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 3.738,00
29/07/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VALE TRANSPORTE REFERENCIA 08.2019 NF 2711947 370,29
29/07/2019 --- Resgate 4.108,29
30/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
30/07/2019 --- Resgate 2,00
01/08/2019 052.71x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF RILDO APARECIDO FRUCTUOSO DE ANDRADE Ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 07/2019 RPA 13.566,17
01/08/2019 --- Resgate 25.446,17
01/08/2019 511.55x.xxx-xx Coordenação Geral ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 090.09x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUCAS DENIR ESPINDOLA Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 767.37x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LUCIANO PATRICIO SOUZA DE CASTRO Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 1.500,00
01/08/2019 085.28x.xxx-xx Participantes - Estudantes MANOELA DE SOUZA Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 432.57x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARCIA MELO BORTOLATO Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 1.600,00
01/08/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENCIA 08/2019 NF 1MB737877 580,00
01/08/2019 025.17x.xxx-xx Participantes - Estudantes Ana Leticia Oliveira do Amaral - 025.174.560-03 PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 3.500,00
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 32,97
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
02/08/2019 --- Resgate 52,97
06/08/2019 889.10x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GIOVANA SCHUELTER - 889.103.859-87 Ref. a apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 15/06 à 15/07/2019 RPA 1.344,00
06/08/2019 304.21x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF SARAH MARCELA CHINCHILLA CARTAGENA - 304.210.238-64 Ref. a apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 15/06 à 14/07/2019 RPA 3.515,00
06/08/2019 485.91x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF ANDRE RICARDO DUTRA Ref. a apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 08/2019 RPA 8.166,17
06/08/2019 --- Resgate 13.535,17
06/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Julho/2019 510,00
07/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
07/08/2019 --- Resgate 6,00
13/08/2019 89.054.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002833 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Compra de material de escritório NF 133841 934,56
13/08/2019 89.054.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002837 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela única - Compra de material de limpeza e copa NF 133925 618,07
13/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO FÉRIAS 07/2019 670,00
13/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO 13º 07/2019 502,50
13/08/2019 14.433.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002851 - JOCEMAR NASCIMENTO DA SILVA Parcela única - CONTRATAÇAO PARA INSTALAÇAO DE 01 DEFLETOR PARA CONDICIONADOR 18 150,00
13/08/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF TERCEIROS JULHO/2019 2.018,40
13/08/2019 --- Resgate 12.283,45
13/08/2019 051.47x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF JULIANO MAIER DIOGO DOS SANTOS Ref. a apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 22/04 à 21/07/2019 RPA 7.389,92
14/08/2019 --- Resgate 10,00
14/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
14/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
15/08/2019 --- Resgate 19.371,29
15/08/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. JULHO/2019 IRRF PF REF. JULHO/2 6.990,70
15/08/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS 07/2019 10.495,59
15/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Julho/2019 1.620,00
15/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Julho/2019 265,00
20/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Julho/2019 45,00
20/08/2019 89.054.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002833 - 89.054.050/0004-08 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Pagamento complementar de NF 133841 paga com o valor menor referente ao protocolo - 70553/2019 OC - 2833 3,00
20/08/2019 486.86x.xxx-xx Diárias PAULO ROBERTO DOS SANTOS - 486.863.019-91 Ref. a 0,5 diária e adicional de desloc p/reunião na SEDEC-MDR entre repres. do CEPED-UFSC. DESLOC: FLN/BRASÍLIA Período: 21/08/2019 - SOL 1194/2019 DIARIA 416,94
20/08/2019 511.55x.xxx-xx Diárias ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI - 511.558.939-72 Ref. a 0,5 diária e adicional de desloc p/reunião na SEDEC-MDR entre os representantes do CEPED-UFSC. DESLOC: FLN/BRASÍLIA Período: 21/08/2019 - SOL 1193/2019 DIARIA 416,94
20/08/2019 --- Resgate 881,88
21/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
21/08/2019 --- Resgate 4,00
22/08/2019 --- Resgate 1.478,77
22/08/2019 889.10x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GIOVANA SCHUELTER - 889.103.859-87 Ref. a apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 15/07 à 15/08/2019 RPA 1.271,60
22/08/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A JULHO/2019 207,17
23/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
23/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
23/08/2019 --- Resgate 4,00
28/08/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT REFERENCIA 09/2019 NF 2725644 178,01
28/08/2019 020.83x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GEORGE HAMILTON DIAS RODRIGUES Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 3.738,00
28/08/2019 --- Resgate 3.916,01
29/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002879 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem Aérea Paula dos Santos e Ana Franzoni. FLN>BSB>FLN em 21/08/19 FT 38834 2.738,76
29/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
29/08/2019 --- Resgate 2.740,76
30/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO RESCISÃO 07/2019 672,29
30/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
30/08/2019 --- Resgate 674,29
03/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 32,97
03/09/2019 --- Resgate 20.568,80
03/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Agosto/2019 360,00
03/09/2019 021.14x.xxx-xx Participantes - Estudantes ADRIANA LANDIM QUINAUD Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.500,00
03/09/2019 406.70x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUCAS TRAJANO SOARES Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
03/09/2019 389.54x.xxx-xx Participantes - Estudantes GIULIANO MARCUS BIANCO Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.325,00
03/09/2019 389.54x.xxx-xx Participantes - Estudantes GIULIANO MARCUS BIANCO Pagamento ref. a bolsa. Período: 17/07 a 31/07/2019 BOLSA 750,83
03/09/2019 511.55x.xxx-xx Coordenação Geral ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI - 511.558.939-72 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
03/09/2019 025.17x.xxx-xx Participantes - Estudantes Ana Leticia Oliveira do Amaral - 025.174.560-03 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.500,00
03/09/2019 767.37x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LUCIANO PATRICIO SOUZA DE CASTRO - 767.376.839-91 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.500,00
03/09/2019 432.57x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARCIA MELO BORTOLATO - 432.570.979-72 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.600,00
03/09/2019 085.28x.xxx-xx Participantes - Estudantes MANOELA DE SOUZA - 085.282.089-58 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
03/09/2019 090.09x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUCAS DENIR ESPINDOLA - 090.092.849-21 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
03/09/2019 005.76x.xxx-xx Participantes - Estudantes LETICIA DALPAZ DE AZEVEDO - 005.766.759-46 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 2.450,00
04/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 20,00
04/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
04/09/2019 --- Resgate 25,00
05/09/2019 --- Resgate 580,00
05/09/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. 09/2019 NF 1MB530563 580,00
10/09/2019 304.21x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF SARAH MARCELA CHINCHILLA CARTAGENA - 304.210.238-64 Ref. a apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 15/07 à 14/08/2019 RPA 3.515,00
10/09/2019 020.83x.xxx-xx Diárias GEORGE HAMILTON DIAS RODRIGUES - 020.836.589-30 Ref. a 0,5 diária e adicional de desloc p/reunião com equipe tecnica Sedec para finalização do conteudo do projeto grafico. DESLOC: BSB/FLN Período: 13/08 a 14/08/2019 - SOL 926/2019. DIARIA 332,56
10/09/2019 083.17x.xxx-xx Diárias BARBARA DORO - 083.170.679-12 Ref. a 0,5 diária e adicional de desloc p/reunião com a equipe tec da Sedes p/ finalização do conteudo dos cursos lançados no 2º semestre de 2019. DESLOC: FLN/BRASÍLIA Período: 09/09 a 09/09/2019 - S DIARIA 332,56
10/09/2019 027.94x.xxx-xx Diárias RAFAEL SCHADECK - 027.941.039-54 Ref. a 0,5 diária e adc desloc p/reunião com equipe tecnica da Sedec p/ finaliz. do conteudo grafico dos cursos que serao lançados no 2º semestre 2019. DESLOC: SP/BRASÍLIA Período: 09/09 a 09/09/2019 DIARIA 416,94
10/09/2019 003.88x.xxx-xx Diárias DIEGO BORGES DA SILVA - 003.886.970-59 Ref. a 0,5 diária e adicional de desloc p/reunião com equipe Sedec p/ finalização do conteudo do Projeto Grafico dos cursos. DESLOC:FLN/ BRASÍLIA Período: 09/09 a 09/09/2019 - SOL 1291/2019 DIARIA 358,88
10/09/2019 --- Resgate 4.955,94
11/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
11/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
11/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
11/09/2019 --- Resgate 13,00
12/09/2019 --- Resgate 15.298,76
12/09/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IR PF REF. A AGOSTO/2019 IR PF REF. A AGOSTO/ 8.570,65
12/09/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002999 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Rafael Schadeck. Trechos Congonhas/Brasília/Florianópolis FT 38917 1.971,43
12/09/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 003000 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: George Hamilton Dias Rodrigues, Diego Borges da Silva. FT 38918 4.756,68
13/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
13/09/2019 --- Resgate 4,00
17/09/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF TERCEIROS 08/2019 2.452,50
17/09/2019 --- Resgate 16.921,49
17/09/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 12.583,99
17/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Agosto/2019 1.620,00
17/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Agosto/2019 265,00
19/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Agosto/2019 45,00
19/09/2019 --- Resgate 45,00