Relatório de lançamentos financeiros

Data: 15 de setembro de 2019 / Hora: 21:52:14
Total: 160 registro(s)
Data CPF/CNPJ Rubrica Histórico Complemento Documento Valor (R$)
19/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-5187 892.145,65
21/06/2019 --- Fundos 892.145,65
28/06/2019 --- Resgate 71.371,65
28/06/2019 --- CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE NF 5187 71.371,65
02/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU NF 5187 8.921,46
02/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU NF 5187 4.460,73
02/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU NF 5187 4.460,73
02/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU NF 5187 4.460,73
02/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU NF 5187 5.352,87
02/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU NF 5187 8.029,31
02/07/2019 --- Resgate 35.717,01
02/07/2019 --- Tarifa Bancária Manutenção 31,18
18/07/2019 73.838.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO FT 39724 142,85
23/07/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A JUN/2019 36,72
23/07/2019 --- Resgate 50,00
24/07/2019 --- Tarifa Bancária 2,00
30/07/2019 042.03x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF RONALDO RAMOS LARANJEIRA Pagamento ref. a serviços prestados ao Projeto - revisão técnico-científica na revisão de conteúdo para o Curso. Período: 07/2019 RPA 3.000,01
30/07/2019 079.48x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF PAULO OTAVIO PIRES FERREIRA COIMBRA Pagamento ref. a serviços prestados ao Projeto - supervisão de equipe Design Gráfico. Período: 07/2019 RPA 2.500,03
30/07/2019 889.10x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GIOVANA SCHUELTER Pagamento ref. a serviços prestados ao Projeto - consultoria em planejamento e produção de cursos p/Projeto EaD. Período: 07/2019 RPA 4.252,34
30/07/2019 064.26x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF FRANCIELLI SCHUELTER Pagamento ref. a serviços prestados ao Projeto - Gerenciamento da produção, articulação c/equipes de design instruc, linguagem, memória e design gráfico, validação e ajustes no material. Período: 07/2 RPA 4.046,32
30/07/2019 004.52x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF FERNANDO MACHADO WOLF Pagamento ref. a serviços prestados ao Projeto - Gestão financeira de Projeto EaD. Período: 07/2019 RPA 4.252,34
30/07/2019 802.95x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF CLEUSA IRACEMA PEREIRA RAIMUNDO Pagamento ref. a serviços prestados ao Projeto - revisão textual e elaboração de textos e material para o Curso Compacta. Período: 07/2019 RPA 1.666,67
30/07/2019 197.28x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF CINTIA COSTA MACEDO Pagamento ref. a serviços prestados ao Projeto - supervisão de equipe de Design Instrucional. Período: 07/2019 RPA 2.500,03
30/07/2019 849.08x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF ANDREIA MARA FIALA Pagamento ref. a serviços prestados ao Projeto - supervisão do ambiente virtual de aprendizagem, organização de recursos e atividades, conf e pub de conteúdo impresso e online. Período: 07/2019 RPA 4.252,34
30/07/2019 767.37x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LUCIANO PATRICIO SOUZA DE CASTRO - 767.376.839-91 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 4.000,00
30/07/2019 097.22x.xxx-xx Participantes - Estudantes PUPELLA MACHADO CARDOSO - 097.227.829-08 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 1.300,00
30/07/2019 216.67x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF LEONARDO GOMES MOREIRA Pagamento ref. a serviços prestados ao Projeto - elaboração de material com conteúdo técnico de metade dos módulos do Curso. Período: 07/2019 RPA 3.500,01
30/07/2019 917.91x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF CLARICE SANDI MADRUGA Pagamento ref. a serviços prestados ao Projeto - elaboração de 80 páginas de conteúdo para o Módulo 02, 03 e 06. Período: 07/2019 RPA 2.952,60
30/07/2019 917.91x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF CLARICE SANDI MADRUGA Pagamento ref. a serviços prestados ao Projeto - coordenação técnico-científica na revisão de conteúdo para o Curso. Período: 07/2019 RPA 3.000,01
30/07/2019 --- Resgate 54.480,18
30/07/2019 917.91x.xxx-xx Diárias CLARICE SANDI MADRUGA Ref. a 0,5 diária p/reunião de acompanhamento técnico da produção do conteúdo reunião de alinhamento e gravação de vídeos do Curso Compacta. DESLOC: SP/FLP. Período: 01/08 à 02/08/19 DIARIA 134,38
30/07/2019 216.67x.xxx-xx Diárias LEONARDO GOMES MOREIRA Ref. a 0,5 diária p/reunião de alinhamento e gravação de vídeos do Curso Compacta. DESLOC: BRASILIA/FLP. Período: 02/08/19 DIARIA 134,38
30/07/2019 092.94x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUIZA DA SILVA FERNANDES - 092.945.639-44 Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/07 à 19/07/19 BOLSA 1.300,00
30/07/2019 455.13x.xxx-xx Coordenação Geral ELEONORA MILANO FALCAO VIEIRA - 455.137.240-49 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 5.000,00
30/07/2019 086.20x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUIS ANTONIO BENTO - 086.208.999-96 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 1.300,00
30/07/2019 079.86x.xxx-xx Participantes - Estudantes DANRLEY MAURICIO VIEIRA - 079.868.039-32 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 1.300,00
30/07/2019 360.28x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUIZ FELIPE MOREIRA SILVA OLIVEIRA - 360.287.788-42 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 1.300,00
30/07/2019 056.05x.xxx-xx Participantes - Estudantes JANAINA COELHO DA ROCHA - 056.055.069-35 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 1.300,00
30/07/2019 096.60x.xxx-xx Participantes - Estudantes IVAN MERTEN - 096.609.609-64 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 1.500,00
31/07/2019 --- Tarifa Bancária 10,00
31/07/2019 --- Tarifa Bancária 20,00
31/07/2019 --- Tarifa Bancária 30,00
31/07/2019 --- Resgate 222,85
31/07/2019 --- Tarifa Bancária 6,00
31/07/2019 --- Tarifa Bancária 6,00
31/07/2019 --- Tarifa Bancária 8,00
02/08/2019 --- Aplicação 470,26
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Manutenção 32,97
02/08/2019 101.96x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUIZA DA SILVA Ref. devolução do valor pago a maior na bolsa de Julho/2019 do labSEAD 503,23
06/08/2019 056.82x.xxx-xx Participantes - Estudantes RAFAEL POLETTO DUTRA Pagamento ref bolsa. Período:18/07 à 31/07/2019 BOLSA 587,10
06/08/2019 --- Resgate 470,28
06/08/2019 --- Resgate 3.094,26
06/08/2019 013.55x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARIA ISABEL GRULLON HERNANDEZ Pagamento ref bolsa. Período: 22/07 à 31/07/2019 BOLSA 419,36
06/08/2019 100.96x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARIANE RONSANI PATRICIO Pagamento ref bolsa. Período: 22/07 à 31/07/2019 BOLSA 419,36
06/08/2019 095.09x.xxx-xx Participantes - Estudantes VICTOR FREITAS CARAMEZ Pagamento ref bolsa. Período: 18/07 à 31/07/2019 BOLSA 587,10
06/08/2019 315.84x.xxx-xx Participantes - Estudantes VIVIANNE OLIVEIRA RODRIGUES Pagamento ref bolsa. Período: 18/07 à 31/07/2019 BOLSA 587,10
06/08/2019 468.01x.xxx-xx Participantes - Estudantes DIRCE MERI DE ROSSI GARCIA RAFAELLI Pagamento ref bolsa. Período: 19/07 à 31/07/2019 BOLSA 545,16
06/08/2019 093.26x.xxx-xx Participantes - Estudantes IZABEL DE BARROS DA SILVEIRA FEIGEL Pagamento ref bolsa. Período: 22/07 à 31/07/2019 BOLSA 419,36
07/08/2019 --- Tarifa Bancária 35,00
08/08/2019 --- Resgate 35,00
13/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002776 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aérea Leonardo Moreira. Brasília/Florianópolis 02/08 a 04/08/2019. FT 38718 1.884,38
13/08/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A COMPRA COMPLEMENTAR VR 08.2018 NF 1MB201690 1.054,54
13/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002775 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas Clarice Madruga São Paulo/Florianópolis 01/08 a 02/08/2019. NF 38719 1.275,84
13/08/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX COMPRA VT COMPLEMENTAR 08.2018 NF 2718064 169,65
13/08/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS COMPRA VT COMPLEMENTAR 08.2018 NF 811884 195,00
13/08/2019 --- Resgate 6.857,40
13/08/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF TERCEIROS JULHO/2019 2.277,99
14/08/2019 --- Resgate 4,00
14/08/2019 --- Tarifa Bancária 4,00
15/08/2019 --- Resgate 17.744,70
15/08/2019 703.15x.xxx-xx Diárias LIVIA FARIA LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA Ref. a 1,0 diárias p/teleconferência de abertura do Curso COMPACTA. DESLOC: BRASILIA/FLN. Período: 20/08 à 21/08/19 DIARIA 268,75
15/08/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002778 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem para Clarice Sandi Madruga período 01/08 à 02/08/2019 Florianópolis. FT 5934 225,50
15/08/2019 83.261.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas 002886 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA Parcela única - Despesas na compra de produtos para coffe break RC 113685 8,90
15/08/2019 83.261.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas 002886 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA Parcela única - Despesas na compra de produtos para coffe break RC 113685 232,90
15/08/2019 917.91x.xxx-xx Diárias CLARICE SANDI MADRUGA - 917.911.380-04 Ref. a 1,0 diárias p/teleconferência de abertura COMPACTA - reunião ref produção de materiais. capacitação dos tutores. DESLOC: SP/FLN. Período: 20/08 à 21/08/19 DIARIA 268,75
15/08/2019 216.67x.xxx-xx Diárias LEONARDO GOMES MOREIRA - 216.677.028-23 Ref. a 1,0 diárias p/teleconferência de abertura do Curso COMPACTA - capacitação dos tutores. DESLOC: BRASILIA/FLN. Período: 20/08 à 21/08/19 DIARIA 268,75
15/08/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. JULHO/2019 IRRF PF REF. JULHO/2 3.717,59
15/08/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS 07/2019 12.753,56
16/08/2019 --- Resgate 17,00
16/08/2019 --- Tarifa Bancária 2,00
16/08/2019 --- Tarifa Bancária 15,00
22/08/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A JULHO/2019 149,25
22/08/2019 --- Resgate 149,25
23/08/2019 --- Tarifa Bancária 2,00
23/08/2019 --- Resgate 2,00
28/08/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT REFERENCIA 09/2019 NF 818294 204,60
28/08/2019 802.95x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CLEUSA IRACEMA PEREIRA RAIMUNDO Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 1.809,00
28/08/2019 079.48x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal PAULO OTAVIO PIRES FERREIRA COIMBRA Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 1.810,00
28/08/2019 --- Resgate 3.823,60
29/08/2019 --- Tarifa Bancária 4,00
29/08/2019 --- Resgate 64.762,57
29/08/2019 004.52x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF FERNANDO MACHADO WOLF Ref. a serviços prestados em atividades pertinentes ao Projeto. Período: 08/2019 RPA 4.000,01
29/08/2019 064.26x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF FRANCIELLI SCHUELTER Ref. a serviços prestados em atividades pertinentes ao Projeto. Período: 08/2019 RPA 4.000,01
29/08/2019 889.10x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GIOVANA SCHUELTER Ref. a serviços prestados em atividades pertinentes ao Projeto. Período: 08/2019 RPA 3.498,15
29/08/2019 042.03x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF RONALDO RAMOS LARANJEIRA Ref. a serviços prestados em atividades pertinentes ao Projeto. Período: 08/2019 RPA 3.000,01
29/08/2019 560.36x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF SALESIO EDUARDO ASSI Ref. a serviços prestados em atividades pertinentes ao Projeto. Período: 08/2019 RPA 2.500,03
29/08/2019 849.08x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF ANDREIA MARA FIALA Ref. a serviços prestados em atividades pertinentes ao Projeto. Período: 08/2019 RPA 4.000,01
29/08/2019 197.28x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF CINTIA COSTA MACEDO Ref. a serviços prestados em atividades pertinentes ao Projeto. Período: 08/2019 RPA 2.500,03
29/08/2019 917.91x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF CLARICE SANDI MADRUGA Ref. a serviços prestados em atividades pertinentes ao Projeto. Período: 08/2019 RPA 3.000,01
29/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002884 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Passagem Lívia Oliveira BSB>FLN>BSB 20 E 21/08/19 FT 38838 2.041,38
29/08/2019 33.422.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002919 - BETTINA ISOLETE DA SILVA 08117401967 Confecção e aplicação Adesivo em Vinil NF 25 226,80
29/08/2019 079.86x.xxx-xx Participantes - Estudantes DANRLEY MAURICIO VIEIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.300,00
29/08/2019 100.96x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARIANE RONSANI PATRICIO Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.300,00
29/08/2019 468.01x.xxx-xx Participantes - Estudantes DIRCE MERI DE ROSSI GARCIA RAFAELLI Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.300,00
29/08/2019 455.13x.xxx-xx Coordenação Geral ELEONORA MILANO FALCAO VIEIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 5.000,00
29/08/2019 093.26x.xxx-xx Participantes - Estudantes IZABEL DE BARROS DA SILVEIRA FEIGEL Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.300,00
29/08/2019 33.422.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002867 - BETTINA ISOLETE DA SILVA 08117401967 Parcela 1 de 1 - Confecção adesivo vinil NF 22 276,80
29/08/2019 095.39x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUIZ FERNANDO SCHIESTL ALEXANDRE Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.300,00
29/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002880 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Passagem Clarice Madruga e Leonardo Moreira dias 20 e 21/08/2019 FT 38821 3.154,22
29/08/2019 484.22x.xxx-xx Participantes - Estudantes JULIA PEDROSA DA SILVA Pagamento ref. a bolsa. Período: 02/08 à 31/08/2019 BOLSA 1.300,00
29/08/2019 056.05x.xxx-xx Participantes - Estudantes JANAINA COELHO DA ROCHA Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.300,00
29/08/2019 634.84x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF DELMAR DOS SANTOS GULARTE - 634.841.297-00 Pagamento de RPA referente ao período de 09 a 20/08/2019, pela prestação de serviço de assessoramento técnico para elaboração de roteiro e direção na teleconferência de abertura do curso COMPACTA. RPA 1.700,01
29/08/2019 084.33x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUCAS TOMBESI OLIVEIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.300,00
29/08/2019 097.22x.xxx-xx Participantes - Estudantes PUPELLA MACHADO CARDOSO Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.300,00
29/08/2019 095.09x.xxx-xx Participantes - Estudantes VICTOR FREITAS CARAMEZ Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.300,00
29/08/2019 056.82x.xxx-xx Participantes - Estudantes RAFAEL POLETTO DUTRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.500,00
29/08/2019 315.84x.xxx-xx Participantes - Estudantes VIVIANNE OLIVEIRA RODRIGUES Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.300,00
29/08/2019 609.74x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores WILTON JOSE PIMENTEL FILHO Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.300,00
29/08/2019 767.37x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LUCIANO PATRICIO SOUZA DE CASTRO Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 4.000,00
29/08/2019 086.20x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUIS ANTONIO BENTO Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.300,00
29/08/2019 360.28x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUIZ FELIPE MOREIRA SILVA OLIVEIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.300,00
29/08/2019 013.55x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARIA ISABEL GRULLON HERNANDEZ Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.300,00
29/08/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002887 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem Livia Oliveira e Clarice Madruga 20 e 21/08/19 FT 5949 861,10
30/08/2019 --- Resgate 118,00
30/08/2019 --- Tarifa Bancária 4,00
30/08/2019 --- Tarifa Bancária 20,00
30/08/2019 --- Tarifa Bancária 4,00
30/08/2019 --- Tarifa Bancária 5,00
30/08/2019 --- Tarifa Bancária 80,00
30/08/2019 --- Tarifa Bancária 5,00
03/09/2019 079.48x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF PAULO OTAVIO PIRES FERREIRA COIMBRA Pagamento ref. a serviços prestados ao Projeto - Supervisão de Equipe de Design Gráfico o Curso Compacta. Período: 01 a 04/08/2019. RPA 333,34
03/09/2019 802.95x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF CLEUSA IRACEMA PEREIRA RAIMUNDO - 802.951.699-15 Pagamento ref. a serviços prestados ao Projeto - Revisão e elaboração de textos que se fizeram necessários, tais como relatórios e guia, para o Curso COMPACTA. Período: 01 a 04/08/2019. RPA 333,34
03/09/2019 068.21x.xxx-xx Participantes - Estudantes SAVANA ARARIPI ALVES PESSOA - 068.214.533-57 Pagamento ref. a bolsa. Período: 15/08 à 31/08/2019 BOLSA 500,00
03/09/2019 651.55x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores AUREO MAFRA DE MORAES - 651.550.929-49 Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/08 à 20/08/2019. BOLSA 1.200,00
03/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Agosto/2019 313,04
03/09/2019 --- Resgate 5.962,69
03/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 32,97
03/09/2019 697.17x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores DILNEY CARVALHO DA SILVA - 697.170.440-15 Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/08 à 20/08/2019 BOLSA 1.000,00
03/09/2019 093.80x.xxx-xx Participantes - Estudantes THAIS FURTADO CARDOSO - 093.805.489-90 Pagamento ref. a bolsa. Período: 15/08 à 31/08/2019 BOLSA 750,00
03/09/2019 092.31x.xxx-xx Participantes - Estudantes DANA GOULART MONTEIRO - 092.316.089-24 Pagamento ref. a bolsa. Período: 15/08 à 31/08/2019 BOLSA 500,00
03/09/2019 820.47x.xxx-xx Participantes - Estudantes FABIO CARNEIRO - 820.478.710-34 Pagamento ref. a bolsa. Período: 18/08 à 31/08. BOLSA 500,00
03/09/2019 037.68x.xxx-xx Participantes - Estudantes JOSE RICARDO DO NASCIMENTO LOPES JUNIOR - 037.684.073-06 Pagamento ref. a bolsa. Período: 15/08 à 31/08/2019 BOLSA 500,00
04/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
04/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 15,00
04/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
04/09/2019 --- Aplicação 470,00
04/09/2019 068.21x.xxx-xx Participantes - Estudantes SAVANA ARARIPI ALVES PESSOA - 068.214.533-57 Crédito de lançamento devolvido. 500,00
05/09/2019 --- Resgate 470,02
05/09/2019 --- Resgate 1.439,98
05/09/2019 096.55x.xxx-xx Participantes - Estudantes EDUARDO IAREK Pagamento ref. a bolsa. Período: 15/08 à 31/08/2019 BOLSA 250,00
05/09/2019 032.03x.xxx-xx Participantes - Estudantes GIULIA OLIVA GRASSI - 032.036.640-54 Pagamento ref. a bolsa. Período: 15/08 à 31/08/2019 BOLSA 500,00
05/09/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. 09.2019 NF 1MB530543 1.160,00
06/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
06/09/2019 --- Resgate 4,00
10/09/2019 068.21x.xxx-xx Participantes - Estudantes SAVANA ARARIPI ALVES PESSOA - 068.214.533-57 Refaz. pgto. devolvido - 03/09/2019 500,00
10/09/2019 --- Resgate 500,00
11/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
11/09/2019 --- Resgate 5,00
17/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Agosto/2019 1.330,48
19/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Agosto/2019 39,14