Relatório de lançamentos financeiros

Data: 16 de setembro de 2019 / Hora: 03:57:21
Total: 1754 registro(s)
Data CPF/CNPJ Rubrica Histórico Complemento Documento Valor (R$)
14/02/2019 --- Empréstimo 200330-9 | 372017 | Concurso Público da Polícia Civil de Santa Catarina EMPRESTIMO 5.970,00
15/02/2019 47.960.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002069 - MAGAZINE LUIZA S/A Parcela única - Compra de trena p o proejto 57/2018 p o levantamento de dados em campo BR040/RJ RC 7122500431261264 102,88
15/02/2019 006.81x.xxx-xx Diárias MARCIEL MANOEL DOS SANTOS Pagamento de 0,5 diária c/adicional de deslocamento p/reunião de trabalho c/equipe técnica do Projeto p/alinhamento de atividades e planejamento de ações. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 13/02/19 DIARIA 416,94
15/02/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT COMPLEMENTAR ADMISSÃO NF 2638382 127,85
18/02/2019 680.12x.xxx-xx Diárias GERTRUDES LUZ Pgto de 7,0 diárias em viagem p/inspeção técnica cadastral de estruturas de Obras de Arte Especiais e de Contenções p/verificação de as built. DESLOC: FLP/PETRÓPOLIS-RJ. Período: 17/02 à 02/03/2019 DIARIA-2-2 1.957,71
18/02/2019 680.12x.xxx-xx Material de Consumo GERTRUDES LUZ Adiantamento p/custear despesas c/combustível, estacionamento, pedágios e despesas extraordinárias durante viagem. DESLOC: FLP/RJ. Período: 17/02 à 02/03. Diária no Protocolo 58357/2019 ADIANTAMENTO-2 1.500,00
18/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,75
18/02/2019 --- Empréstimo 200330-9 | 372017 | Concurso Público da Polícia Civil de Santa Catarina EMPRESTIMO 100,00
19/02/2019 --- Empréstimo 200330-9 | 372017 | Concurso Público da Polícia Civil de Santa Catarina EMPRESTIMO 8.670,00
19/02/2019 615.57x.xxx-xx Diárias RODRIGO NASCIMENTO PAZ Pgto de 7,0 diárias em viagem p/inspeção técnica cadastral de estruturas de Obras de Arte Especiais e de Contenções p/verificação de as built. DESLOC: FLP/PETRÓPOLIS-RJ. Período: 17/02 à 02/03/2019 DIARIA-2 1.957,71
19/02/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA COMPLEMENTAR ADMISSÕES NF 1MB235921 2.858,65
19/02/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VR COMPLEMENTAR ADMISSÕES NF 1MB236952 3.085,15
20/02/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT MUNICIPAL COMP. ADMISSÃO NF 2640631 77,69
20/02/2019 58.402.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas 002093 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MECANICA DOS SOLOS E ENGENHARIA GEOTECNICA - ABMS Parcela 1 de 1 - Inscrições de colaboradores no seminário FloripaTun que ocorrerá em 21 e 22/02 RC 13 1.925,00
20/02/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH Pgto de 1,5 diárias e adicional de deslocamento p/reunião c/equipe técnica alocada em Brasília p/alinhar plano de ação e acompanhamento de atividades. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 12/02 à 13/02/19 DIARIA 673,89
20/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-5121 9.841.364,00
20/02/2019 20.802.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002064 - ROMA COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES, CAMPING E PESCA LTDA Parcela 1 de 1 - Compra de Lanterna para a realização de levantamento de dados em campo na BR-040 NF 69 123,50
21/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,75
21/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,70
21/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,70
21/02/2019 --- CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 200090-3 NF 5121 623.942,48
21/02/2019 --- Empréstimo 200330-9 | 372017 | Concurso Público da Polícia Civil de Santa Catarina REF. A DEVOLUÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS NOS DIAS 14/02/2019, 18/02/2019, 19/02/2019 14.740,00
22/02/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002049 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para André Ricardo Hadlich período 12/02/2019 à 13/02/2019 FT 19676 636,78
25/02/2019 --- Fundos 9.201.968,87
26/02/2019 --- Resgate 9.201.993,38
26/02/2019 --- Aplicação 9.201.993,38
26/02/2019 --- Resgate 3.809,65
26/02/2019 73.347.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002117 - AVENTURA NOMADE INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA Parcela única - Compra de botas impermeáveis para o levantamento de dados em campo BR-040/RJ 3018 1.035,00
26/02/2019 885.17x.xxx-xx Diárias VALTER ZANELA TANI Pagamento de 2,5 diárias e adicional de deslocamento p/reunião c/equipe da SUINF sobre alinhamento do Objeto 7 e reunião c/concessionárias de rodovias. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 19/02 à 21/02/19 DIARIA 930,84
26/02/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002086 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Diegles Simões de Toledo Pereira período 20/02/209 à 21/02/2019 FT 5845 252,00
26/02/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002057 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para: Amanda de Souza e André Ricardo período 18/02/2019 à 20/02/2019 FT 5847 1.254,96
26/02/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT MUNICIPAL NF 2640585 336,85
27/02/2019 61.198.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002126 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Parcela 1 de 1 - Seguro fiança para locação de imóvel comercial RC 86415662 9.628,42
27/02/2019 --- Resgate 9.630,12
27/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,70
28/02/2019 --- Resgate 796.242,76
28/02/2019 702.75x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF RODRIGO RIBEIRO LOPES Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 01/2019 RPA 7.460,35
28/02/2019 082.41x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF LUIZ CEZAR MIRANDA DE LIMA JUNIOR Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 02/2019 RPA 2.703,47
28/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente NF 5121. SIGPEX 201821418. GRU NF5121 196.827,28
28/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente NF 5121. SIGPEX 201821418. GRU NF5121 98.413,64
28/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente NF 5121. SIGPEX 201821418. GRU NF5121 88.572,28
28/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente NF 5121. SIGPEX 201821418. GRU NF5121 59.048,18
28/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente NF 5121. SIGPEX 201821418. GRU NF5121 49.206,82
28/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente NF 5121. SIGPEX 201821418. GRU NF5121 49.206,82
28/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente NF 5121. SIGPEX 201821418. GRU NF5121 49.206,82
28/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente NF 5121. SIGPEX 201821418. GRU NF5121 98.413,64
28/02/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 032019 NF 1MB413644 4.341,40
28/02/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 022019 COMPLEMENTAR ADMISSÃO NF 1MB413586 242,40
28/02/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VR 032019 NF 1MB413785 4.146,40
28/02/2019 086.54x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARIA CAROLINA BASTIANI 27/02/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 3.134,00
28/02/2019 086.02x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUCIANA FARIA CORTONESI 27/02/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 3.158,00
28/02/2019 615.57x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RODRIGO NASCIMENTO PAZ 27/02/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 4.073,00
28/02/2019 00.360.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FOPAG 022019 GRU 26 8.532,26
28/02/2019 045.90x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA 27/02/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 6.250,00
28/02/2019 024.37x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCELE DORNELES BRAVO 27/02/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 5.118,00
28/02/2019 509.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FRANCISCO VIDAL ARAUJO LOMBARDO 27/02/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 4.098,00
28/02/2019 014.69x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RENATO GOMES DOS SANTOS 27/02/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 9.888,00
28/02/2019 096.50x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal SERGIO DE FREITAS 27/02/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 4.073,00
28/02/2019 043.09x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MELINA ROCHA MARACAJA VAZ 27/02/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 6.250,00
28/02/2019 053.84x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal AMANDA DE SOUZA RODRIGUES 27/02/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 5.117,00
28/02/2019 075.01x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUIZA FERT 27/02/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 5.118,00
28/02/2019 036.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOAO PEDRO DOS SANTOS VILELA 27/02/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 5.982,00
28/02/2019 079.68x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal IGOR VIEIRA SANTOS 27/02/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 5.118,00
28/02/2019 727.55x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GILBERTO DA SILVA FERREIRA 27/02/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 6.294,00
28/02/2019 680.12x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GERTRUDES LUZ 27/02/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 6.250,00
01/03/2019 --- Resgate 35,20
01/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 11,00
01/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,50
01/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 18,70
06/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 25,99
06/03/2019 --- Resgate 5.143,99
06/03/2019 075.10x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal PAULO SERGIO DOS SANTOS 27/02/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 5.118,00
07/03/2019 --- Resgate 24.053,70
07/03/2019 33.402.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002131 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT Parcela 1 de 1 - Compra de três livros referente as normas técnicas da ABNT. RC 200834528 538,70
07/03/2019 05.023.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas 002127 - DS GRÁFICA DIGITAL LTDA Parcela única - Impressão de 51 plantas baixa NF 573 147,90
07/03/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002052 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas, Florianópolis/Rio de Janeiro/Florianópolis 17/02 à 02/03 FT 37830 3.758,48
07/03/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002059 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas,Trechos Florianópolis/Brasília/São Paulo/Florianópolis dia18/02 FT 37836 2.568,49
07/03/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002051 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Trechos Florianópolis/BrasíliaFlorianópolis - Dia 13/02 FT 37831 1.432,38
07/03/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002092 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas, Trechos Rio de Janeiro/Florianópolis/Rio de Janeiro - 20/02 FT 37881 1.861,84
07/03/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002050 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas, Trechos Florianópolis/Brasília/Florianópolis dia 19/02/2019. FT 37832 3.883,74
07/03/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002075 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Despesa com Hospedagem, período 19/02/2019 à 21/002/2019 Brasília. FT 19731 662,40
07/03/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002055 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Despesa com Hospedagem, período 17/02/2019 à 02/03/2019 Rio de Janeiro. FT 19713 4.645,42
07/03/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002048 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas, Trechos Florianópolis/Brasília/Florianópolis - 12/02 à 13/02 FT 37828 1.741,49
07/03/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002079 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas, Trechos Rio de Janeiro/Brasília/Rio de Janeiro no dia 18/02. FT 37895 2.812,86
08/03/2019 --- Resgate 18,00
08/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 18,00
12/03/2019 --- Resgate 93.171,55
12/03/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 REF ISS PF 02/2019 688,94
12/03/2019 674.00x.xxx-xx Diárias WELLINGTON LONGUINI REPETTE Pagamento de 0,5 diária e adicional de deslocamento em viagem p/reunião c/equipe ANTT-SUINF p/alinhamento e definições a respeito dos objetos 1, 4 e 5. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 19/02/19 DIARIA 416,95
12/03/2019 006.81x.xxx-xx Diárias MARCIEL MANOEL DOS SANTOS Pagamento de 1,5 diárias e adicional de deslocamento em viagem p/reunião com equipe na SUINF/Guilherme ref. assuntos administrativos de andamento do TED. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 08/03 à 09/03/1 DIARIA 930,84
12/03/2019 075.10x.xxx-xx Diárias PAULO SERGIO DOS SANTOS Pagamento de 0,5 diária e adicional de deslocamento em viagem p/reunião c/equipe ANTT-SUINF p/alinhamento e definições a respeito dos objetos 1, 4 e 5. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 19/02/19 DIARIA 334,84
12/03/2019 053.84x.xxx-xx Diárias AMANDA DE SOUZA RODRIGUES Ref. a 2,5 diárias e adicional de desloc. p/reunião c/ANTT-SUINF p/alinhamento e definições dos objetos 1, 4 e 5 e reunião c/colaboradores em SP. DESLOC: FLP/BRASILIA/SP. Período: 18/02 à 20/02/19 DIARIA 844,52
12/03/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH Ref. a 2,5 diárias e adicional de desloc. p/reunião c/ANTT-SUINF p/alinhamento e definições dos objetos 1, 4 e 5 e reunião c/colaboradores em SP. DESLOC: FLP/BRASILIA/SP. Período: 18/02 à 20/02/19 DIARIA 1.090,84
12/03/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002070 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas, Trechos Florianópolis/Brasília/Florianópolis dia 19/02 à 21/02 FT 37866 1.880,38
12/03/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002090 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas, Trechos Rio de Janeiro/Brasília/Rio de Janeiro -20/02 à 21/02 FT 37882 2.998,07
12/03/2019 00.394.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IR FOPAG 022019 GRU 8 13.049,17
12/03/2019 680.12x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GERTRUDES LUZ 31/03/2019 Adiantamento Salarial Liquido Adto Salarial 5.910,00
12/03/2019 727.55x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GILBERTO DA SILVA FERREIRA 31/03/2019 Adiantamento Salarial Liquido Adto Salarial 4.336,00
12/03/2019 079.68x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal IGOR VIEIRA SANTOS 31/03/2019 Adiantamento Salarial Liquido Adto Salarial 2.548,00
12/03/2019 036.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOAO PEDRO DOS SANTOS VILELA 31/03/2019 Adiantamento Salarial Liquido Adto Salarial 2.548,00
12/03/2019 082.41x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUIZ CEZAR MIRANDA DE LIMA JUNIOR 31/03/2019 Adiantamento Salarial Liquido Adto Salarial 552,00
12/03/2019 075.01x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUIZA FERT 31/03/2019 Adiantamento Salarial Liquido Adto Salarial 2.548,00
12/03/2019 024.37x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCELE DORNELES BRAVO 31/03/2019 Adiantamento Salarial Liquido Adto Salarial 2.548,00
12/03/2019 075.10x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal PAULO SERGIO DOS SANTOS 31/03/2019 Adiantamento Salarial Liquido Adto Salarial 2.548,00
12/03/2019 043.09x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MELINA ROCHA MARACAJA VAZ 31/03/2019 Adiantamento Salarial Liquido Adto Salarial 6.182,00
12/03/2019 014.69x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RENATO GOMES DOS SANTOS 31/03/2019 Adiantamento Salarial Liquido Adto Salarial 11.609,00
12/03/2019 615.57x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RODRIGO NASCIMENTO PAZ 31/03/2019 Adiantamento Salarial Liquido Adto Salarial 2.032,00
12/03/2019 702.75x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RODRIGO RIBEIRO LOPES 31/03/2019 Adiantamento Salarial Liquido Adto Salarial 1.180,00
12/03/2019 096.50x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal SERGIO DE FREITAS 31/03/2019 Adiantamento Salarial Liquido Adto Salarial 5.516,00
12/03/2019 053.84x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal AMANDA DE SOUZA RODRIGUES 31/03/2019 Adiantamento Salarial Liquido Adto Salarial 7.551,00
12/03/2019 045.90x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA 31/03/2019 Adiantamento Salarial Liquido Adto Salarial 7.813,00
12/03/2019 509.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FRANCISCO VIDAL ARAUJO LOMBARDO 31/03/2019 Adiantamento Salarial Liquido Adto Salarial 5.516,00
13/03/2019 --- Resgate 67,00
13/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 20,00
13/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 12,00
13/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
13/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 25,00
13/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
14/03/2019 --- Resgate 41.506,93
14/03/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS FOPAG 022019 3.763,74
14/03/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 032019 COMPL. ADMISSÃO NF 1MB913659 1.562,10
14/03/2019 29.979.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS FOPAG 022019 GRU 13 36.181,09
19/03/2019 00.394.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB PIS FOPAG 022019 GRU 20 1.066,61
19/03/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 032019 COMP. ADMISSÃO NF 1MB088268 418,42
19/03/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VR 032019 COMP. ADMISSÃO NF 1MB088401 390,53
19/03/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRPF REF. A FEV/2019 IRPF REF. A FEV/2019 1.917,95
19/03/2019 --- Resgate 5.008,87
19/03/2019 045.90x.xxx-xx Diárias DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA Ref. a 1,5 diária e adicional de desloc. p/alinhamento da pauta e reunião a ser realizada na ANTT junto as Conc, ref. ao Objeto 7 - Gestão de risco. DESLOC: RJ/BRASILIA. Período: 20/02 à 21/02/19 DIARIA 507,86
19/03/2019 05.023.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas 002159 - DS GRÁFICA DIGITAL LTDA Parcela 1 de 1 - Impressão de 89, 85 e 107 folhas de plantas para análises a serem realizadas NF 602 707,50
20/03/2019 --- Resgate 5,00
20/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
21/03/2019 --- Resgate 28.504,16
21/03/2019 73.838.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO - 73.838.328/0001-55 REF. A FATURAMENTO DE CORREIO PERÍODO 01/03/2019 A 15/03/2019 FT 39297 28,75
21/03/2019 045.90x.xxx-xx Diárias DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA Ref. a 1,5 diárias e adicional de deslocamento em viagem a pedido do Superintendente Regional do DNIT-ES acerca do Projeto de Gestão de Riscos-ANTT. DESLOC: RJ/VITORIA. Período: 19/03 à 20/03/19 DIARIA 466,02
21/03/2019 014.69x.xxx-xx Diárias RENATO GOMES DOS SANTOS Ref. a 1,5 diárias e adicional de deslocamento em viagem a pedido do Superintendente Regional do DNIT-ES acerca do Projeto de Gestão de Riscos-ANTT. DESLOC: BRASILIA/VITORIA. Período: 19/03 à 20/03/19 DIARIA 466,02
21/03/2019 --- Passivo 200090-3 COFINS 4% REF. A FEV/2019 156,00
21/03/2019 674.00x.xxx-xx Coordenação Geral WELLINGTON LONGUINI REPETTE Pagamento ref. a bolsa. Período: 02/2019 BOLSA 7.000,00
21/03/2019 10.693.xxx/xxxx-xx Locações 002098 - ANDRADE E SOUZA IMOVEIS LTDA. Despesa com locação de sala comercial RC 14/0000000919026945-1 178,57
21/03/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE RESCISÃO 02/2019 20.152,55
21/03/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT 032019 COMP. ADMISSÃO NF 752688 85,00
22/03/2019 680.12x.xxx-xx Diárias GERTRUDES LUZ Devolução do pagto de diária 740,34
22/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
22/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
22/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
25/03/2019 --- Resgate 149.205,66
25/03/2019 043.09x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MELINA ROCHA MARACAJA VAZ Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 6.014,00
25/03/2019 108.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal NAYARA ANDRADE DUARTE Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 6.552,00
25/03/2019 075.10x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal PAULO SERGIO DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 5.838,00
25/03/2019 014.69x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RENATO GOMES DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 8.700,00
25/03/2019 615.57x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RODRIGO NASCIMENTO PAZ Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 4.557,00
25/03/2019 702.75x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RODRIGO RIBEIRO LOPES Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.913,00
25/03/2019 079.47x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANA ELISA BOETTEGER Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.921,00
25/03/2019 076.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GUSTAVO FEUSER Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.921,00
25/03/2019 079.68x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal IGOR VIEIRA SANTOS Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 5.838,00
25/03/2019 103.08x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VITOR BRUNO ALVES CARDOSO Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.921,00
25/03/2019 036.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOAO PEDRO DOS SANTOS VILELA Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 6.341,00
25/03/2019 067.27x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ALESSANDRA CARDOZO Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.921,00
25/03/2019 053.84x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal AMANDA DE SOUZA RODRIGUES Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 4.017,00
25/03/2019 358.29x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANA CAROLINA MOREIRA NASCIMENTO Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.920,00
25/03/2019 045.90x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 5.395,00
25/03/2019 078.53x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EDUARDO LUIS FESTA Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.920,00
25/03/2019 737.51x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FERNANDA MAGALHAES DE SOUSA MARQUES Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 1.907,00
25/03/2019 509.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FRANCISCO VIDAL ARAUJO LOMBARDO Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 3.353,00
25/03/2019 680.12x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GERTRUDES LUZ Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 6.117,00
25/03/2019 727.55x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GILBERTO DA SILVA FERREIRA Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 6.714,00
25/03/2019 021.45x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOE FRANCIS COELHO Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.999,00
25/03/2019 114.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOSE CARLOS PARANHOS SOUZA CASTRO Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 4.518,00
25/03/2019 042.85x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOSE SALVADOR DE SOUZA Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 5.825,00
25/03/2019 085.94x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LIDIA CAROLINA DA LUZ Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.921,00
25/03/2019 046.95x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUCAS ZOMIGNANI OLIVEIRA Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.920,00
25/03/2019 086.02x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUCIANA FARIA CORTONESI Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 4.417,00
25/03/2019 082.41x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUIZ CEZAR MIRANDA DE LIMA JUNIOR Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 6.431,00
25/03/2019 075.01x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUIZA FERT Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 5.838,00
25/03/2019 024.37x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCELE DORNELES BRAVO Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 5.838,00
25/03/2019 086.54x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARIA CAROLINA BASTIANI Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 6.552,00
25/03/2019 399.67x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VICTOR JORGE OLIVEIRA DA SILVA Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.949,00
25/03/2019 096.50x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal SERGIO DE FREITAS Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 3.353,00
25/03/2019 665.80x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal STEFANIA FREITAS PEDROSO Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 3.594,00
26/03/2019 079.47x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANA ELISA BOETTEGER Crédito de lançamento devolvido. 2.921,00
26/03/2019 021.45x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOE FRANCIS COELHO Crédito de lançamento devolvido. 2.999,00
26/03/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 032019 COMP ADMISSÃO NF 1MB145221 265,00
26/03/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT 042019 NF 754885 175,20
26/03/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT 042019 NF 2656237 1.390,21
26/03/2019 --- Resgate 7.942,16
26/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 34,00
26/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 70,00
26/03/2019 885.17x.xxx-xx Diárias VALTER ZANELA TANI Ref. a 3,5 diárias e adicional de deslocamento p/reunião c/Superintendente do DNIT-ES p/tratar do Objeto 7 (Fase 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C). DESLOC: FLP/VITORIA/BRASILIA. Período: 19/03 à 22/03/19 DIARIA 1.303,46
26/03/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH Ref. a 2,5 diárias e adicional de deslocamento p/reunião administrativa no dia 18/03 e de acompanhamento dos Objetos 1 e 2 na sede da ANTT-Brasília. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 18/03 à 20/03/19 DIARIA 930,84
26/03/2019 680.12x.xxx-xx Diárias GERTRUDES LUZ Ref. a 13,5 diárias em viagem p/inspeção técnica cadastral de estruturas de Obras de Arte Especiais e de Contenções p/verificação de as built. DESLOC: FLP/PETRÓPOLIS-RJ. Período: 31/03 à 13/04/2019 DIARIA 3.998,91
26/03/2019 615.57x.xxx-xx Diárias RODRIGO NASCIMENTO PAZ Ref. a 13,5 diárias em viagem p/inspeção técnica cadastral de estruturas de Obras de Arte Especiais e de Contenções p/verificação de as built. DESLOC: FLP/PETRÓPOLIS-RJ. Período: 31/03 à 13/04/2019 DIARIA 3.998,91
26/03/2019 680.12x.xxx-xx Adiantamento para Viagens GERTRUDES LUZ Adiantamento p/custear despesas c/combustível, estacionamento, pedágios e despesas extraordinárias durante viagem. DESLOC: FLP/RJ. Período: 31/03 à 13/04/19. Diária no Protocolo 60221/2019 ADIANTAMENTO 1.000,00
26/03/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002182 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Valter ZanelaTani período 19/03 à 20/03/2019 Vitória-ES Sleep In FT 5857 198,50
26/03/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002096 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Luiz Guilherme Ribeiro da Costa - período 20/02/209 à 21/02/2019 FT 5855 497,13
27/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
27/03/2019 --- Resgate 10,00
28/03/2019 --- Resgate 2.650,25
28/03/2019 10.403.xxx/xxxx-xx Locações 002081 - 10.403.381/0001-03 - INF. TED SOLUCOES EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA Locação de um notebook PARCELA 1/10 RC 792-1 289,50
28/03/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 032019 COMP ADMISSÃO NF 1MB265808 975,20
28/03/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VR 032019 COMP ADMISSÃO NF 1mb265950 1.356,80
29/03/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2019 20.105,36
29/03/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE 13º 02/2019 15.079,01
29/03/2019 079.47x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANA ELISA BOETTEGER Refaz. pgto. devolvido - 25/03/2019 2.921,00
29/03/2019 021.45x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOE FRANCIS COELHO Refaz. pgto. devolvido - 25/03/2019 2.999,00
29/03/2019 --- Resgate 41.109,37
29/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
01/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
01/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
01/04/2019 --- Resgate 7,00
02/04/2019 --- Resgate 21.123,44
02/04/2019 16.715.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002164 - COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME Parcela única - Compra de material de limpeza NF 118571 333,00
02/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
02/04/2019 006.81x.xxx-xx Diárias MARCIEL MANOEL DOS SANTOS - 006.814.709-09 Pagamento de 3,5 Diárias para participação de reunião de acompanhamento administrativo TED 3/2018. DIARIA 1.958,62
02/04/2019 004.00x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GRAZIELLA SILVEIRA BOLZAN PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG 032019 - JOE FRANCIS COELHO 1.310,64
02/04/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA FOPAG 042019 NF 1MB337428 8.895,50
02/04/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VR FOPAG 042019 NF 1MB337579 8.594,50
03/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
03/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
03/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
03/04/2019 --- Resgate 12,00
04/04/2019 --- Resgate 112.877,21
04/04/2019 07.081.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas 002206 - PRINTSTUDIO LTDA ME Parcela 1 de 1 - Impressão de 82 folhas de plantas para análises a serem realizadas pela equipe d NF 205 155,80
04/04/2019 00.991.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002232 - ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANA ME. Parcela única - Instalação de persianas na nova sala LabTrans NF 571 6.300,00
04/04/2019 01.401.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002244 - FORROTEX FORROS E DIVISORIAS LTDA ME Parcela 1 de 1 - Despesa na instalação de divisórias NF 93 6.633,00
04/04/2019 10.693.xxx/xxxx-xx Locações 002098 - ANDRADE E SOUZA IMOVEIS LTDA. Despesa com locação de sala comercial ref. a Março 2019 RC 14000000091903760-2 5.519,33
04/04/2019 03.042.xxx/xxxx-xx Locações 002149 - ALBIT NET INFORMATIVA LTDA Parcela 1 de 1 - Pagamento parcela 1 locação de 45 dektops FT 6082-1 12.368,25
04/04/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002173 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para André Ricardo Hadlich. período 18/03/2019 à 20/03/2019 FT 5859 782,00
04/04/2019 674.00x.xxx-xx Coordenação Geral WELLINGTON LONGUINI REPETTE Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 7.000,00
04/04/2019 094.69x.xxx-xx Participantes - Estudantes DOUGLAS DE MIRANDA KONS Pagamento ref. a bolsa proporcional aluno. Período: 11/03 a 31/03/2019. BOLSA 595,00
04/04/2019 059.63x.xxx-xx Participantes - Estudantes Ana Carolina de Souza Martins Pagamento ref. a bolsa proporcional aluno. Período: 11/03 a 31/03/19. BOLSA 595,00
04/04/2019 078.62x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARCELA DIAS TAVARES ALVES Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 1.600,00
04/04/2019 095.93x.xxx-xx Participantes - Estudantes VINICIUS SENGER RAYES Pagamento ref. a bolsa proporcional aluno. Período: 11/03 a 31/03/19. BOLSA 595,00
04/04/2019 096.60x.xxx-xx Participantes - Estudantes ISADORA DE MEDEIROS SCHMITZ Pagamento ref. a bolsa proporcional aluno. Período: 11/03 a 31/03/2019. BOLSA 595,00
04/04/2019 008.41x.xxx-xx Participantes - Estudantes GABRIELLA FRANZONI DA SILVEIRA Pagamento ref. a bolsa proporcional aluno. Período: 11/03 a 31/03/2019. BOLSA 595,00
04/04/2019 089.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes GABRIEL GUTJAHR STOLF Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 850,00
04/04/2019 073.04x.xxx-xx Participantes - Estudantes LETICIA PERINI Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 1.600,00
04/04/2019 398.18x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores FERNANDO SEABRA Pagamento ref. a bolsa professor. Período: 03/19. BOLSA 3.000,00
04/04/2019 056.42x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores Gracieli Dienstmann Pagamento ref. a bolsa professor. Período: 03/19. BOLSA 3.000,00
04/04/2019 460.94x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores RAFAEL AUGUSTO DOS REIS HIGASHI Pagamento ref. a bolsa professor. Período: 03/19. BOLSA 3.000,00
04/04/2019 421.26x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores PATRICIA DE OLIVEIRA FARIA Pagamento ref. a bolsa professor. Período: 03/2019. BOLSA 3.000,00
04/04/2019 758.47x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ALEXANDRE HERING COELHO - 758.478.099-72 Pagamento ref. a bolsa professor. Período: 03/19. BOLSA 3.000,00
04/04/2019 528.96x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores Cristine do Nascimento Mutti - 528.967.810-72 Pagamento ref. a bolsa professor. Período: 03/19. BOLSA 3.000,00
04/04/2019 801.15x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores FERNANDA FERNANDES MARCHIORI - 801.157.720-49 Pagamento ref. a bolsa professor. Período: 03/19. BOLSA 3.000,00
04/04/2019 806.85x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ROBERTO CALDAS DE ANDRADE PINTO - 806.859.517-15 Pagamento ref. a bolsa professor. Período: 03/19. BOLSA 3.000,00
04/04/2019 008.89x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores João Victor Staub de Melo - 008.890.339-78 Pagamento ref. a bolsa professor. Período: 03/19. BOLSA 3.000,00
04/04/2019 588.03x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LUIS ALBERTO GOMEZ - 588.038.319-91 Pagamento ref. a bolsa professor. Período: 03/19. BOLSA 3.000,00
04/04/2019 094.77x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores FRANCIELLE ELIETE SALES - 094.772.089-81 Pagamento ref. a bolsa proporcional aluno. Período: 11/03 a 31/03/19. BOLSA 595,00
04/04/2019 474.33x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ORLANDO MARTINI DE OLIVEIRA - 474.331.084-91 Pagamento ref. a bolsa professor. Período: 03/19. BOLSA 3.000,00
04/04/2019 300.07x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores CLAUDIO CESAR ZIMMERMANN Pagamento ref. a bolsa professor. Período: 03/19. BOLSA 3.000,00
04/04/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT FOPAG 042019 NF 2660557 353,57
04/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 FGTS FOPAG - Março/2019 24.145,26
04/04/2019 904.30x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores VIVIAN DA SILVA CELESTINO REGINATO Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 3.000,00
04/04/2019 232.29x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores RICARDO JUAN JOSE OVIEDO HAITO Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 3.000,00
05/04/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2663391 345,21
05/04/2019 --- Resgate 435,21
05/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 28,00
05/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
05/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 20,00
05/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 35,00
05/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
08/04/2019 --- Resgate 1.387,00
08/04/2019 083.93x.xxx-xx Participantes - Estudantes ALINE FILETI MARCON Pagamento ref. a bolsa proporcional aluno. Período: 11/03 a 31/03/19. BOLSA 1.387,00
09/04/2019 078.18x.xxx-xx Participantes - Estudantes NICHOLAS MARAFIGA ANDRADE Pagamento ref. a bolsa. Período: de 11/03/2019 até 31/03/2019 BOLSA 595,00
09/04/2019 410.96x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores MARCOS AURELIO MARQUES NORONHA - 410.965.173-53 Pagamento ref. a bolsa professor. Período: 03/19. BOLSA 3.000,00
09/04/2019 --- Resgate 10.150,46
09/04/2019 93.673.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002242 - SM RODRIGUES ME Parcela 1 de 1 - Compra de materiais de escritório para atender a demanda do projeto. NF 24903 401,35
09/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,18
09/04/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2663692 152,93
09/04/2019 962.73x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LUCIANA ROHDE - 962.737.630-20 Pagamento ref. a bolsa professor. Período: 03/2019. BOLSA 3.000,00
09/04/2019 450.85x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LIA CAETANO BASTOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 3.000,00
10/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
10/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
10/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
10/04/2019 --- Resgate 9,00
11/04/2019 --- Resgate 171.978,17
11/04/2019 24.925.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002230 - PEDRO HENRIQUE PIAZZAROLI SILVA Parcela única - Instalação de rede elétrica NF 174 8.948,00
11/04/2019 80.462.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002227 - AMAURI DE SOUZA CONSERTOS DE TELEFONES Parcela única - Serviço de instalação telefonia NF 470 900,00
11/04/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002181 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Diegles Pereira e Renato dos Santos período 19/03 à 20/03/2019 FT 20486 397,00
11/04/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002186 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Valter Zanela dias 20/03 ao 22/03 FT 20552 713,00
11/04/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002217 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Seguro viagem para Gertrudes Nascimento e Rodrigo Nascimento FT 20659 145,60
11/04/2019 32.302.xxx/xxxx-xx Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: 03/2019 - Sala 704 - Memorando 345/2019 BOLETO 674,87
11/04/2019 32.302.xxx/xxxx-xx Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: 03/2019 - Sala 705 - Memorando 346/2019 BOLETO 597,50
11/04/2019 053.84x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal AMANDA DE SOUZA RODRIGUES Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 1.665,00
11/04/2019 045.90x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 1.764,00
11/04/2019 509.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FRANCISCO VIDAL ARAUJO LOMBARDO Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 893,00
11/04/2019 680.12x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GERTRUDES LUZ Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 1.042,00
11/04/2019 727.55x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GILBERTO DA SILVA FERREIRA Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 446,00
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 PIS FOPAG - Março/2019 3.018,23
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 IRRF FOPAG - Março/2019 50.913,93
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 INSS FOPAG - Março/2019 93.398,99
11/04/2019 079.68x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal IGOR VIEIRA SANTOS Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 52,00
11/04/2019 036.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOAO PEDRO DOS SANTOS VILELA Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 52,00
11/04/2019 075.01x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUIZA FERT Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 52,00
11/04/2019 024.37x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCELE DORNELES BRAVO Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 52,00
11/04/2019 043.09x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MELINA ROCHA MARACAJA VAZ Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 1.145,00
11/04/2019 075.10x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal PAULO SERGIO DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 52,00
11/04/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB695301 706,67
11/04/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB695197 252,38
11/04/2019 014.69x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RENATO GOMES DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 3.204,00
11/04/2019 096.50x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal SERGIO DE FREITAS Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 893,00
12/04/2019 --- Resgate 51,00
12/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 18,00
12/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
12/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
12/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
12/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 15,00
12/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
12/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
16/04/2019 --- Resgate 36.412,11
16/04/2019 89.054.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002219 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela única - Compra de material de escritório para Labtrans NF 128502 575,22
16/04/2019 24.925.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002295 - PEDRO HENRIQUE PIAZZAROLI SILVA Parcela 1 de 1 - instalação da estrutura de rede lógica NF 180 13.300,00
16/04/2019 10.403.xxx/xxxx-xx Locações 002081 - INF. TED SOLUCOES EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA Locação de um notebook PARCELA 2/10 RC 888-2 289,50
16/04/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002179 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Wellington Longuini Repette. FT 37996 1.598,18
16/04/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002185 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Renato Gomes Santos. FT 37993 972,25
16/04/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002184 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Diegles Simões de Toledo Pereira. FT 37994 729,86
16/04/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002183 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Valter ZanelaTan. FT 37995 2.091,33
16/04/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002148 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Marciel Manoel dos Santos. FT 37945 2.101,38
16/04/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002172 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: André Hadlich. FT 37997 2.940,49
16/04/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002212 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas: Gertrudes Luz e Rodrigo Paz . Florianópolis/Rio de Janeiro FT 38034 3.086,70
16/04/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002235 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: André Ricardo Hadlich e Wellington Longuini Repette. FT 38058 3.276,38
16/04/2019 038.51x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LOURENCO PANOSSO PERLIN Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 3.000,00
16/04/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB618602 265,00
16/04/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2666076 178,01
16/04/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB618469 1.829,80
16/04/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2665542 178,01
17/04/2019 --- Resgate 28,00
17/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
17/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
17/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
17/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 8,00
18/04/2019 --- Resgate 7.632,69
18/04/2019 25.209.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002304 - IVANETE PREIS 04188037903 Parcela única - Serviço de mudanã sala LabTrans NF 12 3.450,00
18/04/2019 73.838.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO - 73.838.328/0001-55 REF. A FATURAMENTO DE CORREIO PERÍODO 01/04/2019 A 22/04/2019 FT 39412 72,05
18/04/2019 08.336.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas 002335 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Pagamento de fatura referente a despesas com energia elétrica mês de março sala 704 OC 2335 FT 53389481 218,29
18/04/2019 08.336.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas 002336 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Pagamento de fatura referente a despesas com energia elétrica mês de março sala 704 OC 2335 FT 53389520 194,69
18/04/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH Ref. a 0,5 diária e adicional de deslocamento em viagem p/reunião de status do Projeto com Diretoria da agência. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 04/04/2019 DIARIA 416,95
18/04/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002209 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem para Marciel dos Santos trecho FLN>BSB>FLN 03/04 ao dia 06/04 FT 38033 770,38
18/04/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002282 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - FT 38106 2.582,38
22/04/2019 --- Resgate 11,00
22/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
22/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
25/04/2019 --- Resgate 5.608,33
25/04/2019 031.28x.xxx-xx Diárias LUANA GRACILIA PERIOTTO COSTA Ref. a 0,5 diária e adicional de deslocamento p/reunião com SUINF e Arteris p/tratar do Projeto contorno de Florianópolis - Objeto 2 do TED. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 11/04/2019 DIARIA 358,89
25/04/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002347 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Diegles Simões período 23/04 à 25/04/2019 Brasília FT 5867 909,06
25/04/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002344 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Valter ZanelaTani período 23/04/2019 à 26/04/2019 Brasília. FT 5868 1.216,98
25/04/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002343 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Renato Gomes dos Santos período 25/04/2019 à 26/04/2019 Brasília FT 5866 362,67
25/04/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT 052018 NF 2671432 2.577,33
25/04/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT 052018 NF 769256 183,40
26/04/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002281 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: João Pedro Santos Villela. TrechosBrasília/Florianópolis FT 38088 2.432,38
26/04/2019 00.357.xxx/xxxx-xx Locações 002065 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela 1 de 1 - Locação de Carro, Local - Rio de Janeiro - Periodo 17/02 à 02/03/2019 FT 3663 1.418,95
26/04/2019 03.409.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002314 - CRISTINA MARIA CORREA GARCIA - ME Parcela 1 de 1 - Despesa para plotagem de plantas formato A3 colorido e preto e branco. NF 1532 106,80
26/04/2019 --- Resgate 3.969,13
26/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
26/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
29/04/2019 --- Resgate 247.727,00
29/04/2019 085.94x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LIDIA CAROLINA DA LUZ Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.553,00
29/04/2019 082.41x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUIZ CEZAR MIRANDA DE LIMA JUNIOR Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.553,00
29/04/2019 075.01x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUIZA FERT Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.552,00
29/04/2019 024.37x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCELE DORNELES BRAVO Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.553,00
29/04/2019 086.54x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARIA CAROLINA BASTIANI Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.552,00
29/04/2019 043.09x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MELINA ROCHA MARACAJA VAZ Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 8.029,00
29/04/2019 108.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal NAYARA ANDRADE DUARTE Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 2.920,00
29/04/2019 046.95x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUCAS ZOMIGNANI OLIVEIRA Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.552,00
29/04/2019 067.27x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ALESSANDRA CARDOZO Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.553,00
29/04/2019 983.37x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ALEXANDRE SIMONE Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 8.186,00
29/04/2019 053.84x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal AMANDA DE SOUZA RODRIGUES Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.763,00
29/04/2019 358.29x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANA CAROLINA MOREIRA NASCIMENTO Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.552,00
29/04/2019 079.47x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANA ELISA BOETTEGER Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.552,00
29/04/2019 024.25x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CLARICE PUTON Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 1.141,00
29/04/2019 045.90x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 8.029,00
29/04/2019 078.53x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EDUARDO LUIS FESTA Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.552,00
29/04/2019 086.45x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FELIPE SOUZA DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.553,00
29/04/2019 027.39x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FERNANDA DE SOUZA SCHMITT Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 11.029,00
29/04/2019 737.51x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FERNANDA MAGALHAES DE SOUSA MARQUES Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 2.606,00
29/04/2019 509.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FRANCISCO VIDAL ARAUJO LOMBARDO Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 5.115,00
29/04/2019 680.12x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GERTRUDES LUZ Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 8.029,00
29/04/2019 727.55x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GILBERTO DA SILVA FERREIRA Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 8.029,00
29/04/2019 076.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GUSTAVO FEUSER Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.553,00
29/04/2019 079.68x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal IGOR VIEIRA SANTOS Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.553,00
29/04/2019 351.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ISABELLE SILVA AMORIELLE Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.348,00
29/04/2019 036.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOAO PEDRO DOS SANTOS VILELA Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 7.080,00
29/04/2019 021.45x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOE FRANCIS COELHO Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 5.983,00
29/04/2019 114.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOSE CARLOS PARANHOS SOUZA CASTRO Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.552,00
29/04/2019 042.85x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOSE SALVADOR DE SOUZA Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.605,00
29/04/2019 001.59x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIANA CAUDURO CARNEIRO DA FONTOURA Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 5.989,00
29/04/2019 086.02x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUCIANA FARIA CORTONESI Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 4.418,00
29/04/2019 075.10x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal PAULO SERGIO DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.553,00
29/04/2019 014.69x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RENATO GOMES DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 12.774,00
29/04/2019 615.57x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RODRIGO NASCIMENTO PAZ Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 5.115,00
29/04/2019 702.75x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RODRIGO RIBEIRO LOPES Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 4.418,00
29/04/2019 665.80x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal STEFANIA FREITAS PEDROSO Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 8.133,00
29/04/2019 399.67x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VICTOR JORGE OLIVEIRA DA SILVA Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.147,00
29/04/2019 103.08x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VITOR BRUNO ALVES CARDOSO Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.553,00
30/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2019 26.422,07
30/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE 13º 03/2019 19.816,44
30/04/2019 --- Resgate 53.301,78
30/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 85,00
30/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 42,00
30/04/2019 045.90x.xxx-xx Diárias DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA Ref. a 2,5 diárias e adicional de deslocamento p/balanço dos riscos mapeados e alinhamento junto a equipe p/reunião em 24/04 c/ANTT e Conces. - Objeto 7. DESLOC: RJ/BRASILIA. Período: 23/04 à 25/04/19 DIARIA 684,50
30/04/2019 885.17x.xxx-xx Diárias VALTER ZANELA TANI Ref. a 3,5 diárias e adicional de desloc.p/reunião c/Conces. e técnicos SUINF relativo a Objeto 7 p/definir parâmetros e indicadores das obras fora do PER. DESLOC:FLP/BRASILIA.Período:23/04 à 26/04/19 DIARIA 1.187,78
30/04/2019 006.81x.xxx-xx Diárias MARCIEL MANOEL DOS SANTOS Ref. a 2,5 diárias e adicional de deslocamento p/reunião p/tratar do Projeto do contorno de FLP - Objeto 2 do TED. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 28/04 à 30/04/19 DIARIA 930,83
30/04/2019 --- Passivo 200090-3 COFINS 4% REF. A MARÇO/2019 1.061,11
30/04/2019 649.69x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LISEANE PADILHA THIVES Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 3.000,00
02/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
02/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
02/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
02/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
02/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
02/05/2019 --- Resgate 23.800,00
02/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB253155 10.537,00
02/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB252973 13.243,00
03/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Abril/2019 25.807,02
03/05/2019 --- Resgate 125.406,97
03/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,18
03/05/2019 615.57x.xxx-xx Diárias RODRIGO NASCIMENTO PAZ Ref. a 20,5 diárias p/atividades de campo - Inspeção técnica de estruturas de Obras de Arte Especiais e de Contenção p/verificação de AS BUILT. DESLOC: FLP/PETROPOLIS-RJ. Período: 05/05 à 25/05/19 DIARIA 6.076,93
03/05/2019 680.12x.xxx-xx Diárias GERTRUDES LUZ Ref. a 20,5 diárias p/atividades de campo - Inspeção técnica de estruturas de Obras de Arte Especiais e de Contenção p/verificação de AS BUILT. DESLOC: FLP/PETROPOLIS-RJ. Período: 05/05 à 25/05/19 DIARIA 6.076,93
03/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
03/05/2019 649.69x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LISEANE PADILHA THIVES Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 758.47x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ALEXANDRE HERING COELHO Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 056.42x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores Gracieli Dienstmann Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 398.18x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores FERNANDO SEABRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 528.96x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores Cristine do Nascimento Mutti Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 300.07x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores CLAUDIO CESAR ZIMMERMANN Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 801.15x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores FERNANDA FERNANDES MARCHIORI Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 962.73x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LUCIANA ROHDE Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 232.29x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores RICARDO JUAN JOSE OVIEDO HAITO Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 806.85x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ROBERTO CALDAS DE ANDRADE PINTO Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 474.33x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ORLANDO MARTINI DE OLIVEIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 038.51x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LOURENCO PANOSSO PERLIN Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 008.89x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores João Victor Staub de Melo Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 588.03x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LUIS ALBERTO GOMEZ Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 904.30x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores VIVIAN DA SILVA CELESTINO REGINATO Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 460.94x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores RAFAEL AUGUSTO DOS REIS HIGASHI Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 421.26x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores PATRICIA DE OLIVEIRA FARIA Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 410.96x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores MARCOS AURELIO MARQUES NORONHA Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 090.36x.xxx-xx Participantes - Estudantes JOANA PINHEIRO FUCHS RAMOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/04/2019 até 30/04/2019 BOLSA 793,33
03/05/2019 094.69x.xxx-xx Participantes - Estudantes DOUGLAS DE MIRANDA KONS Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 850,00
03/05/2019 078.18x.xxx-xx Participantes - Estudantes NICHOLAS MARAFIGA ANDRADE Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 850,00
03/05/2019 095.93x.xxx-xx Participantes - Estudantes VINICIUS SENGER RAYES Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 850,00
03/05/2019 056.79x.xxx-xx Participantes - Estudantes KELVYN DA SILVA XAVIER Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 793,33
03/05/2019 036.84x.xxx-xx Participantes - Estudantes URSULA LAURENTINO VARGAS POLETTO Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 850,00
03/05/2019 078.62x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARCELA DIAS TAVARES ALVES Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 1.855,00
03/05/2019 041.62x.xxx-xx Participantes - Estudantes BRUNO KARASIAK MENEGUZ Pagamento ref. a bolsa. Período: 15/04 à 30/04/2019 BOLSA 425,33
03/05/2019 029.34x.xxx-xx Participantes - Estudantes JOAO VITOR FONTANA BATTISTI Pagamento ref. a bolsa. Período: 15/04 à 30/04/2019 BOLSA 425,33
03/05/2019 073.04x.xxx-xx Participantes - Estudantes LETICIA PERINI Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 1.855,00
03/05/2019 094.84x.xxx-xx Participantes - Estudantes THAIANE CRISTINA STAHNKE MANOROV Pagamento ref. a bolsa. Período: 22/04 à 30/04/2019 BOLSA 255,00
03/05/2019 089.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes GABRIEL GUTJAHR STOLF Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 850,00
03/05/2019 096.60x.xxx-xx Participantes - Estudantes ISADORA DE MEDEIROS SCHMITZ Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 850,00
03/05/2019 094.77x.xxx-xx Participantes - Estudantes FRANCIELLE ELIETE SALES Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 850,00
03/05/2019 008.41x.xxx-xx Participantes - Estudantes GABRIELLA FRANZONI DA SILVEIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 850,00
03/05/2019 059.63x.xxx-xx Participantes - Estudantes Ana Carolina de Souza Martins Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 850,00
03/05/2019 083.93x.xxx-xx Participantes - Estudantes ALINE FILETI MARCON Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 2.450,00
03/05/2019 674.00x.xxx-xx Coordenação Geral WELLINGTON LONGUINI REPETTE Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 7.000,00
03/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002286 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para: João Pedro Santos Villela. período 08/04 à 09/04/2019. NF 38138 231,88
03/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002301 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagém aérea para Luana Costa trecho FLN>BSB>FLN dia 11/04 FT 38130 3.383,39
03/05/2019 10.693.xxx/xxxx-xx Locações 002098 - ANDRADE E SOUZA IMOVEIS LTDA. Despesa com locação de sala comercial ref. ao mês de Abril/2019 RC 14/0000000919042860 5.000,00
03/05/2019 680.12x.xxx-xx Adiantamento para Viagens GERTRUDES LUZ Devolução do adiantamento para despensa de viagem pago em 26/03/2019 203,86
03/05/2019 615.57x.xxx-xx Adiantamento para Viagens RODRIGO NASCIMENTO PAZ Adiantamento p/custear despesas c/combustível, estacionam, pedágios e despesas extraordinárias durante viagem. DESLOC: FLP/PETROPOLIS-RJ. Período: 05/05 à 25/05/2019. Diária no Protocolo 62164/2019 ADIANTAMENTO 1.500,00
06/05/2019 03.042.xxx/xxxx-xx Locações 002149 - ALBIT NET INFORMATIVA LTDA Segunda parcela da locação de 45 dektops FT FT 6170 12.368,25
06/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 16,00
06/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 18,00
06/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 12,00
06/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
06/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
06/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 25,00
06/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 25,00
06/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 15,00
06/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
06/05/2019 --- Resgate 12.496,25
07/05/2019 --- Resgate 5.306,67
07/05/2019 085.63x.xxx-xx Participantes - Estudantes ORLANDO FARIA PRADO Pagamento ref. a bolsa. Período: 11/04 à 30/04/2019 BOLSA 566,67
07/05/2019 450.85x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LIA CAETANO BASTOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
07/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB490094 580,00
07/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB490189 580,00
07/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB490194 580,00
08/05/2019 004.00x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GRAZIELLA SILVEIRA BOLZAN PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG 042019 2.962,90
08/05/2019 --- Resgate 2.964,90
08/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
09/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
09/05/2019 --- Resgate 19.810,56
09/05/2019 12.621.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002358 - GOMES E SANTOS COMERCIO DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA Despesa para instalação de 4 condicionadores de ar condicionado. NF 481 4.110,00
09/05/2019 086.54x.xxx-xx Diárias MARIA CAROLINA BASTIANI Ref. a 4,5 diárias p/visita técnica às obras da Nova Subida da Serra p/inspeção de campo de obras de contenção, túnel e componente ambiental. DESLOC: FLP/RIO DE JANEIRO. Período: 06/05 à 10/05/2019 DIARIA 664,85
09/05/2019 086.45x.xxx-xx Diárias FELIPE SOUZA DOS SANTOS Ref. a 4,5 diárias p/visita técnica às obras da Nova Subida da Serra p/inspeção de campo de obras de contenção, túnel e componente ambiental. DESLOC: FLP/RIO DE JANEIRO. Período: 06/05 à 10/05/2019 DIARIA 664,85
09/05/2019 114.82x.xxx-xx Diárias JOSE CARLOS PARANHOS SOUZA CASTRO Ref. a 4,5 diárias p/visita técnica às obras da Nova Subida da Serra p/inspeção de campo de obras de contenção, túnel e componente ambiental. DESLOC: FLP/RIO DE JANEIRO. Período: 06/05 à 10/05/2019 DIARIA 664,85
09/05/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH Ref. a 2,5 diária e adicional de deslocamento p/reunião p/tratar do Projeto do contorno de FLP - Objeto 2 do TED. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 28/04 à 30/04/2019 - SOL.444/19 DIARIA 930,83
09/05/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH Ref. a 2,5 diária e adicional de deslocamento p/reunião p/tratar do Projeto do contorno de FLP - Objeto 2 do TED. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 02/05 à 04/05/2019 - SOL.482/19 DIARIA 882,73
09/05/2019 014.69x.xxx-xx Diárias RENATO GOMES DOS SANTOS Ref. a 0,5 diária e adicional de deslocamento p/reunião c/equipe técnica do Proj em FLP p/acompanhamento das atividades e definição de ações. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 30/04/19 - SOL.481/19 DIARIA 313,91
09/05/2019 014.69x.xxx-xx Diárias RENATO GOMES DOS SANTOS Ref. a 1,5 diária e adicional de desloc p/realização de reunião c/BEWARE p/customização do Curso de Gerenc de Riscos/Monte Carlo - Objeto 7. DESLOC: FLP/RJ. Período: 25/04 à 26/04/19 - SOL.419/19 DIARIA 509,68
09/05/2019 079.68x.xxx-xx Diárias IGOR VIEIRA SANTOS Ref. a 2,5 diária e adicional de desloc p/apoio técnico na elaboração do Relatório de Prova do Conceito - Relatório Metodológico- Objeto 4. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 08/04 à 10/04/19 - SOL.363/19 DIARIA 621,75
09/05/2019 036.66x.xxx-xx Diárias JOAO PEDRO DOS SANTOS VILELA Ref. a 1,5 diária e adicional de desloc p/apoio técnico na aprovação dos Relatórios Metodológicos - Objeto 1 e 2 - Contorno de FLP. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 08/04 à 09/04/19 - SOL.364/19 DIARIA 467,83
09/05/2019 885.17x.xxx-xx Diárias VALTER ZANELA TANI Ref. a 2,5 diária e adicional de deslocamento p/reuniões de alinhamento do Objeto 7. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 07/05 à 09/05/19 - SOL.495/19 DIARIA 930,83
09/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002287 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Igor Vieira Santos período 08/04 à 10/04/2019 Florianópolis. FT 38152 463,76
09/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002341 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea para Diegles e Renato trecho GIG>BSB>GIG trecho 23/04 e 25/04 FT 38189 5.260,30
09/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002345 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea Valter Tani trecho FLN>BSB>FLN dias 23/04 ao dia 26/04/19 FT 38188 3.319,39
10/05/2019 --- Resgate 30,00
10/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
10/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
10/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
10/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
10/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
14/05/2019 --- Resgate 154.233,06
14/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB558766 527,27
14/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Abril/2019 105.021,29
14/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Abril/2019 48.716,21
14/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE TRF. DE COMPENSAÇÃO INSS FOPAG ABRIL/2019 31,71
16/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Abril/2019 3.225,92
16/05/2019 --- Resgate 8.325,58
16/05/2019 32.562.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002364 - HEITOR FILLIPE BATISTA 07125179959 Parcela única - Espelho laminado 4mm na medida de 50x50cm FT 22 280,00
16/05/2019 674.00x.xxx-xx Diárias WELLINGTON LONGUINI REPETTE Pagamento de 2,50 diárias Ref. Reunião de acompanhamento do projeto do contorno de Florianópolis. FLO/BRASILIA/FLO de 02/05 à 04/05/2019 DIARIA 930,83
16/05/2019 03.409.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002384 - CRISTINA MARIA CORREA GARCIA - ME Parcela única - Serviços de impressões de plantas para LabTrans NF 1553 1.579,55
16/05/2019 24.925.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002372 - PEDRO HENRIQUE PIAZZAROLI SILVA Parcela única - Serviço de reforma e instalação eletrica NF 187 350,00
16/05/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002376 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para André Ricardo Hadlich período 28/04 à 30/04/2019 Brasília. FT 21449 425,32
16/05/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002375 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Marciel Manoel dos Santos período 28/04 à 30/04/2019 Brasília FT 21450 425,32
16/05/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A ABRIL/2019 1.108,64
17/05/2019 --- Resgate 18,00
17/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
17/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
17/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
20/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,18
20/05/2019 --- Resgate 1.547,97
20/05/2019 10.403.xxx/xxxx-xx Locações 002081 - INF. TED SOLUCOES EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA Locação de um notebook PARCELA 3/10 RC 942-3 289,50
20/05/2019 32.302.xxx/xxxx-xx Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: 04/2019 - Sala 704 - Memorando 543/2019. 661,95
20/05/2019 32.302.xxx/xxxx-xx Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: 04/2019 - Sala 705 - Memorando 544/2019. 586,34
21/05/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002470 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagemd Diegles Pereira 16 e 17/05 -23 e 24/05/19 FT 5880 639,40
21/05/2019 --- Resgate 124.406,95
21/05/2019 89.054.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002387 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela única - Compra de material de escritório NF 129806 3.829,95
21/05/2019 89.054.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002433 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela única - Compra de resmas de papel NF 130151 218,40
21/05/2019 21.670.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002381 - CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN Parcela única - Compra de EPIS NF 19113 160,50
21/05/2019 16.715.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002353 - COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME Parcela única - Compra de material de expediente NF 120952 600,00
21/05/2019 89.054.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002213 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Material de expediente NF 128450 457,95
21/05/2019 22.152.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002306-2 - 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Parcela 1 de 1 - Despesa na Aquisição e licenças de software compor90. NF 1658/2019 3.324,47
21/05/2019 22.152.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002306-1 - 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Parcela 1 de 1 - Despesa na Aquisição e licenças de software compor90. NF 1657/2019 5.357,56
21/05/2019 22.152.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ref ao pgto da nf 1658 que não foi descontado os impostos - valor devolvido no dia 23/05/2019 162,13
21/05/2019 028.60x.xxx-xx Diárias MAYKOLL DE CARVALHO Ref. a 4,5 diária p/visita técnica as obras Nova Subida da Serra p/inspeção de obras de contenção, túnel e componente ambiental - FASE 1B. DESLOC: FLP/RJ. Período: 13/05 à 17/05/19 - SOL 535/2019 DIARIA 785,08
21/05/2019 399.67x.xxx-xx Diárias VICTOR JORGE OLIVEIRA DA SILVA Ref. a 4,5 diária p/visita técnica as obras Nova Subida da Serra p/inspeção de obras de contenção, túnel e componente ambiental - FASE 1B. DESLOC: SP/RJ/FLP. Período: 13/05 à 20/05/19 - SOL 534/2019 DIARIA 664,85
21/05/2019 079.47x.xxx-xx Diárias ANA ELISA BOETTEGER Ref. a 4,5 diária p/visita técnica as obras Nova Subida da Serra p/inspeção de obras de arte especiais - FASE 1B. DESLOC: SP/RJ/FLP. Período: 20/05 à 27/05/19 - SOL 546/2019 DIARIA 664,85
21/05/2019 236.22x.xxx-xx Diárias VICTOR HUGO FRANCO RATTIA Ref. a 1,5 diária p/inspeção trecho BR-040/RJ - km 81 à Nova Subida da Serra (subsidência) -, reunião na COINF-URRJ c/CONCER e Vecttor. DESLOC: BRASILIA/RJ. Período: 08/05 à 09/05/19 - SOL 550/2019 DIARIA 509,67
21/05/2019 509.22x.xxx-xx Diárias FRANCISCO VIDAL ARAUJO LOMBARDO Ref. a 4,5 diária p/balanço e alinhamento das atividades de capacitação interna equipe e treinamento corpo técnico ANTT - Gestão de Risco. DESLOC: BRASILIA/RJ. Período: 07/05 à 11/05/19 - SOL 552/2019 DIARIA 1.058,24
21/05/2019 021.45x.xxx-xx Diárias JOE FRANCIS COELHO Ref. a 4,5 diária p/visita técnica as obras Nova Subida da Serra p/inspeção de obras de contenção, túnel e componente ambiental - FASE 1B. DESLOC: FLP/RJ. Período: 13/05 à 17/05/19 - SOL 537/2019 DIARIA 664,85
21/05/2019 983.37x.xxx-xx Diárias ALEXANDRE SIMONE Ref. a 4,5 diária p/visita técnica as obras Nova Subida da Serra p/inspeção de obras de contenção, túnel e componente ambiental - FASE 1B. DESLOC: FLP/RJ. Período: 13/05 à 17/05/19 - SOL 536/2019 DIARIA 664,85
21/05/2019 08.336.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas 002336 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Conta de energia elétrica referente ao mês 05/2019 sala 705 FT 2019480538112513 585,35
21/05/2019 08.336.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas 002335 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Conta de energia elétrica mês 05/2019 sala 704 FT 2019480538112686 674,63
21/05/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2680933 370,29
21/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE TRF. REF. A PROVISÃO DE RESCISÃO MARÇO/2019 53.990,24
21/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE RETRF. REF. A PROVISÃO DE RESCISÃO ABRIL/2019 49.023,69
22/05/2019 --- Resgate 40,00
22/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
22/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
22/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 20,00
22/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
23/05/2019 --- Resgate 16.149,10
23/05/2019 806.41x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF DANIELA BRANDAO NASCIMENTO Ref. à Apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto. PERÍODO 22/03 à 30/03/2019 RPA 1.638,00
23/05/2019 778.99x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF MARCUS ANDRE ALMEIDA Ref. à apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto. PERÍODO:15/03 à 15/04/2019 RPA 7.288,67
23/05/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH Pagamento de 3,5 diárias e adicional desloc. Ref. Apresentação dos resultados da análise prévia para o trecho rodoviário concessionado à CRO. FLO/RIO DE JANEIRO/BRASILIA/FLO PERIODO 08/05 à 11/05/2019 DIARIA 1.789,52
23/05/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH Pagamento de 2,5 diárias e adicional desloc. Ref. Reunião com SUINF e Arteris para discutir a análise parcial do Objeto 2 do TED. FLO/BRASILIA/FLO PERÍODO: 15/05 à 17/05/2019 DIARIA 858,68
23/05/2019 076.82x.xxx-xx Diárias GUSTAVO FEUSER Pagamento de 4,5 diárias Ref. visita técnica às obras da Nova Subida da Serrra para inspeção de campo das obras de arte especiais. FLO/RIO DE JANEIRO/FLO PERÍODO: 20/05 à 24/05/2019 DIARIA 664,85
23/05/2019 085.94x.xxx-xx Diárias LIDIA CAROLINA DA LUZ Pagamento de 4,5 diárias Ref. visita técnica às obras da Nova Subida da Serra para inspeção de campo das obras de artes especias, FLO/RIO DE JANEIRO/FLO PERÍODO: 20/05 à 24/05/2019 DIARIA 664,85
23/05/2019 665.80x.xxx-xx Diárias STEFANIA FREITAS PEDROSO Pagamento de 4,5 diárias Ref. visita técnica às obras da Nova Subida da Serra para inspeção de campo das obras de artes especias, FLO/RIO DE JANEIRO/FLO PERÍODO: 20/05 à 24/05/2019 DIARIA 664,85
23/05/2019 22.152.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Ref devolução de pagamento feito a maior (Não foi descontado os impostos) 162,13
23/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB738920 263,63
23/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB738786 263,63
23/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB838566 342,73
23/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB838682 369,10
23/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB838565 1.054,54
23/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB838564 448,18
24/05/2019 --- Resgate 19,00
24/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
24/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
24/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
27/05/2019 --- Resgate 281.721,15
27/05/2019 885.17x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VALTER ZANELA TANI Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 3.254,00
27/05/2019 236.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VICTOR HUGO FRANCO RATTIA Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.553,00
27/05/2019 399.67x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VICTOR JORGE OLIVEIRA DA SILVA Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.656,00
27/05/2019 103.08x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VITOR BRUNO ALVES CARDOSO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.552,00
27/05/2019 004.00x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GRAZIELLA SILVEIRA BOLZAN PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG 052019 2.625,52
27/05/2019 036.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOAO PEDRO DOS SANTOS VILELA Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 7.032,00
27/05/2019 021.45x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOE FRANCIS COELHO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.125,00
27/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB896181 263,63
27/05/2019 983.37x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ALEXANDRE SIMONE Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 8.185,00
27/05/2019 232.96x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ASSIS ARANTES JUNIOR Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 10.698,00
27/05/2019 041.06x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ATMAN COUTINHO SOLINO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 2.331,00
27/05/2019 108.87x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CARLOS FELIPE FERNANDES FIGUEIREDO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.553,00
27/05/2019 024.25x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CLARICE PUTON Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 1.148,00
27/05/2019 045.90x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 8.029,00
27/05/2019 078.53x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EDUARDO LUIS FESTA Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.552,00
27/05/2019 086.45x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FELIPE SOUZA DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.553,00
27/05/2019 027.39x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FERNANDA DE SOUZA SCHMITT Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 8.133,00
27/05/2019 737.51x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FERNANDA MAGALHAES DE SOUSA MARQUES Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 2.607,00
27/05/2019 509.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FRANCISCO VIDAL ARAUJO LOMBARDO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 5.115,00
27/05/2019 680.12x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GERTRUDES LUZ Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 8.029,00
27/05/2019 053.84x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal AMANDA DE SOUZA RODRIGUES Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.552,00
27/05/2019 358.29x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANA CAROLINA MOREIRA NASCIMENTO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.552,00
27/05/2019 079.47x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANA ELISA BOETTEGER Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.553,00
27/05/2019 114.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOSE CARLOS PARANHOS SOUZA CASTRO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.552,00
27/05/2019 067.27x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ALESSANDRA CARDOZO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.553,00
27/05/2019 727.55x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GILBERTO DA SILVA FERREIRA Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 8.028,00
27/05/2019 001.59x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIANA CAUDURO CARNEIRO DA FONTOURA Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.604,00
27/05/2019 085.94x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LIDIA CAROLINA DA LUZ Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.553,00
27/05/2019 031.28x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUANA GRACILIA PERIOTTO COSTA Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 8.028,00
27/05/2019 046.95x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUCAS ZOMIGNANI OLIVEIRA Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.552,00
27/05/2019 086.02x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUCIANA FARIA CORTONESI Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 4.417,00
27/05/2019 075.01x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUIZA FERT Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.552,00
27/05/2019 024.37x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCELE DORNELES BRAVO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.553,00
27/05/2019 037.03x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 3.951,00
27/05/2019 086.54x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARIA CAROLINA BASTIANI Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.552,00
27/05/2019 043.09x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MELINA ROCHA MARACAJA VAZ Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 8.029,00
27/05/2019 075.10x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal PAULO SERGIO DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.552,00
27/05/2019 014.69x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RENATO GOMES DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 12.774,00
27/05/2019 615.57x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RODRIGO NASCIMENTO PAZ Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 5.115,00
27/05/2019 702.75x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RODRIGO RIBEIRO LOPES Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 5.361,00
27/05/2019 665.80x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal STEFANIA FREITAS PEDROSO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 8.133,00
27/05/2019 021.33x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GUILHERME ANDRE KLUCH Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 5.733,00
27/05/2019 076.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GUSTAVO FEUSER Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.553,00
27/05/2019 079.68x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal IGOR VIEIRA SANTOS Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 7.372,00
27/05/2019 351.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ISABELLE SILVA AMORIELLE Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.553,00
28/05/2019 739.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCIA DE CARVALHO PINTO LUZ Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 7.012,00
28/05/2019 008.44x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANDRE RICARDO HADLICH Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 7.972,00
28/05/2019 05.764.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF NF 132565 500,00
28/05/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2682492 2.510,45
28/05/2019 037.03x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE Crédito de lançamento devolvido. 3.951,00
28/05/2019 --- Resgate 65.177,36
28/05/2019 89.054.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002220 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Compra de material de limpeza para LabTrans NF 128508 238,38
28/05/2019 03.851.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002399 - H. SPECK ARTE SIGN E SERIGRAFIA LTDA Parcela única - Compra de cabite e prancheta NF 16414 361,70
28/05/2019 16.715.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002463 - COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME Parcela 1 de 1 - Compra de material de limpeza para LabTrans NF 122251 643,86
28/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 46,00
28/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
28/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 100,00
28/05/2019 036.66x.xxx-xx Diárias JOAO PEDRO DOS SANTOS VILELA Ref. a 1,5 diária e adicional de deslocamento p/inspeção trecho BR-101/SC à Contorno de FLP/SC e reunião Labtrans - Objeto 2 TED 003/2018. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 28/05 à 29/05/19 - SOL 622/19 DIARIA 467,83
28/05/2019 031.28x.xxx-xx Diárias LUANA GRACILIA PERIOTTO COSTA Ref. a 2,5 diária e adicional de deslocamento p/reunião geral p/apresentação do Relatório de acompanhamento RA-1 - Objeto 1, 2, 4, 5, 7, 9. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 05/06 à 07/06/19 - SOL 636/19 DIARIA 684,50
28/05/2019 045.90x.xxx-xx Diárias DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA Ref. a 1,5 diária e adicional de deslocamento p/alinhamento e reuniões acerca das atividades relacionadas a Gestão de Risco - Objeto 7. DESLOC: RJ/BRASILIA. Período: 05/06 à 07/06/19 - SOL 610/19 DIARIA 509,67
28/05/2019 674.00x.xxx-xx Diárias WELLINGTON LONGUINI REPETTE Ref. a 2,5 diária e adicional de deslocamento p/reunião c/SUINF e Arteris p/discutir a análise parcial do Objeto 2. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 15/05 à 17/05/19 - SOL 538/19 DIARIA 930,83
28/05/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH Ref. a 2,5 diária e adicional de deslocamento p/participação no Seminário de Túneis Herrenknecht. DESLOC: FLP/SP. Período: 29/05 à 31/05/19 - SOL 621/19 DIARIA 791,96
28/05/2019 232.96x.xxx-xx Diárias ASSIS ARANTES JUNIOR Ref. a 2,5 diária e adicional de deslocamento p/participação no Seminário de Túneis Herrenknecht. DESLOC: FLP/SP. Período: 29/05 à 02/06/19 - SOL 616/19 DIARIA 1.029,94
28/05/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH Ref. a 3,5 diária e adicional de deslocamento p/reunião geral p/apresentação do Relatório de acompanhamento RA-1 - Objeto 1, 2, 4, 5, 7, 9. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 05/06 à 08/06/19 - SOL 639/19 DIARIA 1.115,63
28/05/2019 236.22x.xxx-xx Diárias VICTOR HUGO FRANCO RATTIA Ref. a 1,5 diária e adicional de deslocamento p/inspeção trecho BR-101/SC à Contorno de FLP/SC e reunião Labtrans - Objeto 2 TED 003/2018. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 28/05 à 29/05/19 - SOL 632/19 DIARIA 467,83
28/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002392 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: José Carlos Paranhos Souza de Castro 03/05 à 12/05/2019. FT 38220 2.293,24
28/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002469 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Contratação de passagem em nome de Ana Elisa Boettger, de 20 a 27/05/2019. FT 38334 2.057,84
28/05/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002465 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Contratação de hospedagem em nome de Ana Elisa Boettger, de 20 a 24/05/2019 FT 21893 987,84
28/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002385 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Luiz Cesar Miranda de Lima Junior. 30/04/2019. FT 38217 1.351,40
28/05/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002411 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem Valter Tani 07/05 ao dia 09/05 Metropolitan Hotel Brasilia FT 21667 707,38
28/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002424 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea em nome de André Ricardo FT 38276 4.577,15
28/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002452 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Custo de alteração de passagem para Andre Hadlich - trecho SDU - 08/05 a 11/05/2019 FT 38298 659,55
28/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002410 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Entrada - Passagem aérea em nome de Valter Tani FT 38260-1 2.475,38
28/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002378 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Marciel Manoel dos Santos.28/04 à 30/04/2019 Brasília. FT 38215 3.222,39
28/05/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002456 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Contratação de Hospedagem em nome de Victor Jorge de Oliveira da Silva, 13/05/19 FT 5879 1.194,36
28/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002391 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Gertrudes Luz e Rodrigo Nascimento. 05/05 a 25/05/2019. FT 38221 3.954,48
28/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002447 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Contratação de passagem em nome de Victor Jorge de Oliveira da Silva, 13 a 20/05 FT 38300 1.662,71
28/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002402 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: André, Luana, Wellington e Isabelle. 02/05 à 04/05/2019. FT 38243 11.527,92
28/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002414 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem em nome de Gertrudes Luz e Rodrigo Paz FT 38267 210,00
28/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002440 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens para Andre Hadlich, Luana Costa e Wellington Repette FT 38294 6.859,14
30/05/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002408 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Felipe dos Santos e Maria Bastiani. período 06/05 à 10/05/2019 R FT 21567 2.021,32
30/05/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002403 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para André, Luana, Wellington e Isabelle. período 02/05 à 04/05/2019 FT 21566 2.712,00
30/05/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002409 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para José Carlos Paranhos Souza de Castro. período 06/05 à 10/05/2019 FT 21568 1.008,00
30/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002462 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - passagem em nome de Gustavo Feuser, Lídia Carolina e Stefania Pedroso, FT 38318 6.810,72
30/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002425 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - passagem aérea em nome de Amanda de Souza Rodrigues, trecho: FLN-BSB FT 38273 3.320,38
30/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002428 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - passagem aérea em nome de Alexandre Hering, FT 38272 2.664,38
30/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002451 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - passagem em nome de Joe Francisco, Alexandre Simone e Maykoll Carvalho. FT 38299 7.771,05
30/05/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002455 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem em nome de Joe Francis, Alexandre Simone e Maykoll Carvalho. FT 5876 3.330,00
30/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002390 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Passagens aéreas para: Renato Gomes dos Santos. Trechos Brasília/Florianópolis dia 30/04/2019. FT 38218 3.099,58
30/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002377 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: André Ricardo Hadlich. Trechos Florianópolis/Brasília. FT 38216 3.222,39
30/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002420 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Compra de passagem em nome de Francisco Vidal de Araujo Lombardo, trechos RIO-BSB FT 38274 2.938,65
30/05/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002432 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Compra de Hospedagem para Alexandre Hering e Amanda de Souza, em Brasília 10-05 FT 21768 372,40
30/05/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002393 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Passagens aéreas para: Felipe dos Santos e Maria Bastiani. Trechos Florianópolis/Rio de Janeiro dia 06/05 à 10/05/2019. FT 38219 4.234,48
30/05/2019 03.042.xxx/xxxx-xx Locações 002149 - ALBIT NET INFORMATIVA LTDA Locação desktop Lenovo período 19/05 a 18/06 FT 6290 12.368,25
30/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 18,00
30/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
30/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
30/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
30/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 12,00
30/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
30/05/2019 --- Resgate 171.666,98
30/05/2019 037.03x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE Refaz. pgto. devolvido - 27/05/2019 3.951,00
30/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE Ref. provisão de férias do mês de Abril/2019 48.962,49
30/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE Ref. provisão de 13º do mês de Abril/2019 36.721,89
30/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB917946 13.765,00
30/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB918054 12.335,00
31/05/2019 --- Resgate 31,00
31/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
31/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 16,00
31/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
04/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
04/06/2019 --- Resgate 125.854,59
04/06/2019 89.054.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002369 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela 1 de 1 - Compra de cartuchos coloridos para impressão de plantas. NF 129715 1.867,25
04/06/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Locações 002471 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Locação de veículo em nome de Gustavo Feuser de 20 a 25/05/2019, Rio de Janeiro. FT 22136 380,00
04/06/2019 615.57x.xxx-xx Adiantamento para Viagens RODRIGO NASCIMENTO PAZ Rodrigo Nascimento Paz - Devolução de adiantamento protocolo 62166/2019 - ref. viagem à Petrópolis-RJ no período de 05/05 à 25/05/19 209,52
04/06/2019 82.892.xxx/xxxx-xx Passivo MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS ISS A RECOLHER 409,50
04/06/2019 674.00x.xxx-xx Coordenação Geral WELLINGTON LONGUINI REPETTE Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 7.000,00
04/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002423 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - passagem em nome de Victor Hugo Franco Rattia, trechos BSB-RIO, de 08 a 09/05 FT 38275 3.366,26
04/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002488 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Extensão de passagem em nome de Francisco Lombardo BSB-RIO, dia 11-05-2019. FT 38365 1.869,40
04/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002474-2 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagem Diegles Pereira - GIG>BSB>GIG FT 38331 2.396,65
04/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002474-1 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagem Diegles Pereira GIG>FLN>GIG FT 38332 2.293,66
04/06/2019 758.47x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ALEXANDRE HERING COELHO Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
04/06/2019 398.18x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores FERNANDO SEABRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
04/06/2019 806.85x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ROBERTO CALDAS DE ANDRADE PINTO Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
04/06/2019 904.30x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores VIVIAN DA SILVA CELESTINO REGINATO Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
04/06/2019 300.07x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores CLAUDIO CESAR ZIMMERMANN Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
04/06/2019 410.96x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores MARCOS AURELIO MARQUES NORONHA Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
04/06/2019 474.33x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ORLANDO MARTINI DE OLIVEIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
04/06/2019 421.26x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores PATRICIA DE OLIVEIRA FARIA Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
04/06/2019 460.94x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores RAFAEL AUGUSTO DOS REIS HIGASHI Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
04/06/2019 232.29x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores RICARDO JUAN JOSE OVIEDO HAITO Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
04/06/2019 528.96x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores Cristine do Nascimento Mutti Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
04/06/2019 801.15x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores FERNANDA FERNANDES MARCHIORI Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
04/06/2019 056.42x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores Gracieli Dienstmann Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
04/06/2019 008.89x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores João Victor Staub de Melo Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
04/06/2019 649.69x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LISEANE PADILHA THIVES Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
04/06/2019 038.51x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LOURENCO PANOSSO PERLIN Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
04/06/2019 588.03x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LUIS ALBERTO GOMEZ Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
04/06/2019 962.73x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LUCIANA ROHDE Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
04/06/2019 108.30x.xxx-xx Participantes - Estudantes VICTOR HUGO CORREIA FERREIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 29/05 à 31/05/2019 BOLSA 85,00
04/06/2019 091.95x.xxx-xx Participantes - Estudantes RENAN DE SOUSA CARDOSO Pagamento ref. a bolsa. Período: 27/05 à 31/05/2019 BOLSA 141,66
04/06/2019 095.93x.xxx-xx Participantes - Estudantes VINICIUS SENGER RAYES Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
04/06/2019 041.62x.xxx-xx Participantes - Estudantes BRUNO KARASIAK MENEGUZ Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
04/06/2019 029.34x.xxx-xx Participantes - Estudantes JOAO VITOR FONTANA BATTISTI Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
04/06/2019 094.77x.xxx-xx Participantes - Estudantes FRANCIELLE ELIETE SALES Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
04/06/2019 090.36x.xxx-xx Participantes - Estudantes JOANA PINHEIRO FUCHS RAMOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
04/06/2019 008.41x.xxx-xx Participantes - Estudantes GABRIELLA FRANZONI DA SILVEIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
04/06/2019 094.84x.xxx-xx Participantes - Estudantes THAIANE CRISTINA STAHNKE MANOROV Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
04/06/2019 096.60x.xxx-xx Participantes - Estudantes ISADORA DE MEDEIROS SCHMITZ Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
04/06/2019 089.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes GABRIEL GUTJAHR STOLF Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
04/06/2019 059.63x.xxx-xx Participantes - Estudantes Ana Carolina de Souza Martins Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
04/06/2019 078.18x.xxx-xx Participantes - Estudantes NICHOLAS MARAFIGA ANDRADE Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
04/06/2019 094.69x.xxx-xx Participantes - Estudantes DOUGLAS DE MIRANDA KONS Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
04/06/2019 056.79x.xxx-xx Participantes - Estudantes KELVYN DA SILVA XAVIER Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
04/06/2019 036.84x.xxx-xx Participantes - Estudantes URSULA LAURENTINO VARGAS POLETTO Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
04/06/2019 073.04x.xxx-xx Participantes - Estudantes LETICIA PERINI Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 2.450,00
04/06/2019 083.93x.xxx-xx Participantes - Estudantes ALINE FILETI MARCON Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 2.450,00
04/06/2019 078.62x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARCELA DIAS TAVARES ALVES Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 2.450,00
04/06/2019 025.25x.xxx-xx Participantes - Estudantes ICARO SUTIL MARTINS Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 2.450,00
04/06/2019 068.77x.xxx-xx Participantes - Estudantes WILSON VILA NOVA JUNIOR Pagamento ref. a bolsa. Período: 27/05 à 31/05/2019 BOLSA 141,66
04/06/2019 118.21x.xxx-xx Participantes - Estudantes ALEXANDER FRANCISCO CESCON Pagamento ref. a bolsa. Período: 27/05 à 31/05/2019 BOLSA 141,66
04/06/2019 064.83x.xxx-xx Participantes - Estudantes BEATRIZ MARTINS FOLADOR Pagamento ref. a bolsa. Período: 29/05 à 31/05/2019 BOLSA 85,00
04/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Maio/2019 30.564,73
05/06/2019 --- Resgate 151,00
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 40,00
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 26,00
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 16,00
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 35,00
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
06/06/2019 --- Resgate 26.876,08
06/06/2019 10.527.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002575 - ORIENTISTA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA Parcela 1 de 1 - Compra de jaquetas impermeáveis NF 67534 424,66
06/06/2019 045.90x.xxx-xx Diárias DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA Ref. a 1,5 diária e adic de deslocamento p/alinhamento e reuniões ref a Gestão de Risco - Objeto 7. DESLOC: BRASILIA/RJ. Período: 23/05 à 24/05/19 - SOL 611/19 DIARIA 509,67
06/06/2019 053.84x.xxx-xx Diárias AMANDA DE SOUZA RODRIGUES Ref. a 1,5 diária e adic de deslocamento p/apresentação do Relatório de Acompanhamento RA-1 do TED 003/ANTT/2018 - Objetos 1, 2, 4, 5, 7 e 9. DESLOC:FLP/BRASILIA. Período:06/06 à 07/06/19 - SOL 641/19 DIARIA 509,67
06/06/2019 075.10x.xxx-xx Diárias PAULO SERGIO DOS SANTOS Ref. a 2,5 diária e adic de deslocamento p/apresentação do Relatório de Acompanhamento RA-1 do TED 003/ANTT/2018 - Objetos 1, 2, 4, 5, 7 e 9. DESLOC:FLP/BRASILIA. Período:06/06 à 08/06/19 - SOL 635/19 DIARIA 684,52
06/06/2019 674.00x.xxx-xx Diárias WELLINGTON LONGUINI REPETTE Ref. a 3,5 diária e adic de deslocamento p/apresentação do Relatório de Acompanhamento RA-1 do TED 003/ANTT/2018 - Objetos 1, 2, 4, 5, 7 e 9. DESLOC:FLP/BRASILIA. Período:05/06 à 08/06/19 - SOL 638/19 DIARIA 1.187,78
06/06/2019 006.81x.xxx-xx Diárias MARCIEL MANOEL DOS SANTOS Ref. a 3,5 diária e adic de deslocamento p/apresentação do Relatório de Acompanhamento RA-1 do TED 003/ANTT/2018 - Objetos 1, 2, 4, 5, 7 e 9. DESLOC:FLP/BRASILIA. Período:05/06 à 08/06/19 - SOL 670/19 DIARIA 1.187,78
06/06/2019 053.84x.xxx-xx Diárias AMANDA DE SOUZA RODRIGUES Ref. a 1,5 diária e adic de deslocamento p/apresentar análise prévia do Estudo de Tráfego do trecho rodoviário Conces CRO - Objeto 4. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período:10/05 à 11/05/19 - SOL 497/19 DIARIA 533,72
06/06/2019 674.00x.xxx-xx Diárias WELLINGTON LONGUINI REPETTE Ref. a 0,5 diária e adicional de deslocamento p/reunião de acompanhamento dos Objetos 1 e 2 na sede da ANTT em Brasilia. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 19/03/19 - SOL 239/19 DIARIA 416,95
06/06/2019 885.17x.xxx-xx Diárias VALTER ZANELA TANI Ref. a 1,0 diária p/reunião alinhamento - Objeto 7. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 03/06/19 - SOL 672/19 DIARIA 465,79
06/06/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF MAIO/2019 607,50
06/06/2019 73.838.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO - 73.838.328/0001-55 REF. A FATURAMENTO DE CORREIOS 01/05/2019 A 31/05/2019 FT 39595 38,85
06/06/2019 085.63x.xxx-xx Participantes - Estudantes ORLANDO FARIA PRADO Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
06/06/2019 445.71x.xxx-xx Participantes - Estudantes NATALIA ZIESMANN Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
06/06/2019 04.455.xxx/xxxx-xx Despesa com alimentação JEFFERSON FELIPPO JANKOSKI ME Pagamento referente à Coffe Break para reunião junto aos responsáveis técnicos e colaboradores da ANTT no dia 29/05/2019. NF 4137 298,00
06/06/2019 13.881.xxx/xxxx-xx Despesa com alimentação ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA -ME Pagamento referente à Coffe Break para reunião junto aos responsáveis técnicos e colaboradores da ANTT no dia 29/05/2019. NF 737 219,00
06/06/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002458 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem em nome de Lidia, Gustavo e Stefania, Petropolis, de 20 a 24/05/19. FT 21892 2.963,52
06/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002523 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para André Ricardo Hadlich período 29/05/2019 à 31/05/2019 São Paulo FT 38389 1.057,36
06/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002528 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: André Ricardo Hadlich. Trechos Florianópolis/São Paulo. FT 38398 1.431,94
06/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002527 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Victor Hugo Franco Rattia e João Pedro Santos Vilela. FT 38399 5.800,76
06/06/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002421 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem em nome de Victor Hugo Franco Rattia, em Brasília, de 08 a 09/05/2019 FT 5873 271,47
06/06/2019 39.242.xxx/xxxx-xx Locações 002576 - M PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Parcela única - Locação Veículo em nome de José Carlos Paranhos, trecho RJ, dias 06 a 10/05/19. FT 32061 358,11
06/06/2019 10.693.xxx/xxxx-xx Locações 002098 - ANDRADE E SOUZA IMOVEIS LTDA. Despesa com locação de sala comercial ref. ao mês de Maio/2019 RC 140000000919063131 6.247,88
07/06/2019 --- Resgate 48,00
07/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 24,00
07/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
07/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
07/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
07/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
11/06/2019 --- Resgate 15.281,60
11/06/2019 89.054.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002510 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela única - Compra de cartuchos para impressora - LabTrans NF 130949 1.746,15
11/06/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002443 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - FT 21803 2.600,13
11/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002087 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas, Trechos Florianópolis/São Paulo/Florianópolis - 20/02 - 21/02 FT 37873 1.501,86
11/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002077 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas Florianópolis/São Paulo/Porto Alegre/Florianópolis 20/02 à24/02 FT 37867 3.180,84
11/06/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB PIS/COFINS/CSLL REF. A MAIO/2019 PIS/COFINS/CSLL REF. 162,13
11/06/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A MAIO/2019 IRRF PF REF. A MAIO/ 1.759,00
11/06/2019 450.85x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LIA CAETANO BASTOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
11/06/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB323033 110,56
11/06/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB322904 232,00
11/06/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2691597 988,93
12/06/2019 --- Resgate 6,00
12/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
13/06/2019 08.336.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas 002335 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Conta de energia elétrica referente ao periodo de 07/05 à 05/06/19 sala 704 RC 201948956697270 629,73
13/06/2019 08.336.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas 002336 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Conta de energia elétrica referente ao periodo de 07/05 à 05/06/19 sala 705 RC 2019489566972412 365,82
13/06/2019 083.93x.xxx-xx Diárias ALINE FILETI MARCON Ref. a 1,5 diárias e adicional desloc p/ reunião geral de apresentação de Acompanhamento RA-1. DESLOC: FLO/BRASILIA Período: 06/06/2019 a 07/06/2019 - SOL 709/2019 DIARIA 557,77
13/06/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH Ref. a 3,5 diária - complementar a diária protocolo 63592/19 - reunião geral p/apresentação do RA-1 - Objeto 1, 2, 4, 5, 7, 9. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 05/06 à 08/06/19 - SOL 698/19 DIARIA 770,85
13/06/2019 351.22x.xxx-xx Diárias ISABELLE SILVA AMORIELLE Ref. a 2,5 diárias e adicional de desloc. p/ reunião de Acompanhamento do projeto do contorno de Florianópolis. DESLOC: FLO/BRASILIA Período: 02/05/2019 à 04/05/2019 - SOL 485/2019 DIARIA 708,55
13/06/2019 031.28x.xxx-xx Diárias LUANA GRACILIA PERIOTTO COSTA Ref. a 2,5 diárias e adicional de desloc p/ reunião de Acompanhamento do projeto do contorno de Florianópolis. DELOSC: FLO/BRASILIA Período: 02/05/2019 à 04/05/2019 - SOL 484/2019 DIARIA 708,55
13/06/2019 114.82x.xxx-xx Diárias JOSE CARLOS PARANHOS SOUZA CASTRO Ref. a 4,5 diária p/acompanhamento de ensaio/revestimento túnel na Nova Subida da Serra - verif de espessura concreto - Fase 1B. DESLOC: FLP/PETROPOLIS-RJ. Período: 17/06 à 23/06/19 DIARIA 1.316,93
13/06/2019 680.12x.xxx-xx Diárias GERTRUDES LUZ Ref. a 13,5 diárias p/atividades de campo - Insp técnica de estruturas de Obras de Arte Especiais e de Contenção p/AS BUILT. DESLOC: FLP/PETROPOLIS-RJ. Período: 16/06 à 29/06/19 - SOL 734/19 DIARIA 4.022,95
13/06/2019 615.57x.xxx-xx Diárias RODRIGO NASCIMENTO PAZ Ref. a 13,5 diárias p/atividades de campo - Insp técnica de estruturas de Obras de Arte Especiais e de Contenção p/AS BUILT. DESLOC: FLP/PETROPOLIS-RJ. Período: 16/06 à 29/06/19 - SOL 728/19 DIARIA 4.022,95
13/06/2019 --- Resgate 199.923,06
13/06/2019 32.302.xxx/xxxx-xx Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: Maio/2019 - Sala 704 - Memorando 715/2019. RC 710001000704052019 649,97
13/06/2019 32.302.xxx/xxxx-xx Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: Maio/2019 - Sala 705 - Memorando 716/2019. RC 710001000705052019 574,36
13/06/2019 615.57x.xxx-xx Adiantamento para Viagens RODRIGO NASCIMENTO PAZ Adiantamento p/custear despesas c/combustível, estacionam, pedágios e despesas extraordinárias durante viagem. DESLOC: FLP/PETROPOLIS-RJ. Período: 16/06 à 29/06/19 - Diária 65680/19 ADIANTAMENTO 1.500,00
13/06/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS NF 787986 183,00
13/06/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB467011 122,00
13/06/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB450118 1.131,00
13/06/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB467118 342,00
13/06/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB449998 432,15
13/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Maio/2019 57.467,23
13/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Maio/2019 124.417,25
14/06/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1mb511914 435,00
14/06/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A MAIO 2019 1.041,57
14/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002492 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - 38433 1.110,95
14/06/2019 --- Resgate 2.609,52
14/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
14/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
14/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
14/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
17/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
17/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
17/06/2019 --- Resgate 4,00
18/06/2019 --- Resgate 53.857,29
18/06/2019 983.37x.xxx-xx Material de Consumo ALEXANDRE SIMONE Ref. Reembolso de despesas incorridas com capa de chuva, adaptador e pedágio em viagem. PERIODO 13/05 À 17/05/2019. DIARIA 62742/2019 REEMBOLSO 79,85
18/06/2019 076.82x.xxx-xx Material de Consumo GUSTAVO FEUSER Ref. Reembolso de despesas incorridas com combustivel e pedágio em viagem. PERIODO 20/05 À 24/05/2019. DIARIA 62932/2019 REEMBOLSO 9,90
18/06/2019 053.84x.xxx-xx Diárias AMANDA DE SOUZA RODRIGUES Ref. a 2,5 diária e adicional de desloc p/apresentação da Análise Prévia do Estudo de Tráfego entregue pela Conc Via Bahia e ECO101. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 12/06 à 14/06/19 - SOL 769/2019 DIARIA 684,50
18/06/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH Ref. a 2,5 diária e adicional de desloc p/apresentação da Análise Prévia do Estudo de Tráfego entregue pela Conc Via Bahia e ECO101. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 12/06 à 14/06/19 - SOL 768/2019 DIARIA 858,68
18/06/2019 73.838.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO - 73.838.328/0001-55 REF A DESPESA COM CORREIO NO PERIODO DE 01/05/2019 A 14/06/2019 FT 39640 30,05
18/06/2019 028.60x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF MAYKOLL DE CARVALHO Ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 05/2019 RPA 15.746,36
18/06/2019 665.80x.xxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção STEFANIA FREITAS PEDROSO Ref. Reembolso de despesas incorridas com pedágio em viagem. PERIODO 20/05 À 24/05/2019. DIARIA 62930/2019 REEMBOLSO 69,60
18/06/2019 076.82x.xxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção GUSTAVO FEUSER Ref. Reembolso de despesas incorridas com combustivel e pedágio em viagem. PERIODO 20/05 À 24/05/2019. DIARIA 62932/2019 REEMBOLSO 53,55
18/06/2019 983.37x.xxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção ALEXANDRE SIMONE Ref. Reembolso de despesas incorridas com capa de chuva, adaptador e pedágio em viagem. PERIODO 13/05 À 17/05/2019. DIARIA 62742/2019 REEMBOLSO 81,20
18/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002553 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Paulo Ségio dos Santos.Florianópolis/Brasília 06 a 08/06 FT 38429 2.279,38
18/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002554 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Marciel Manoel dos Santos. FLO/Brasília 05 a 08/06/2019 NF 38428 2.450,39
18/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002557 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: André Hadlich e Wellington Repette. FLO/BRASILIA 05 a 08 FT 38431 5.126,76
18/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002555 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Marcele Bravo e Luana Costa. Trechos FLO/Brasília 05 a 07 FT 38430 4.826,76
18/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002556 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Amanda Rodrigues e Fernando Seabra. FLO/BRASILIA 06 a 07 FT 38432 5.575,96
18/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002574 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Aline Filéti Marcon. FLO/Brasília 06 a 07/06 FT 38434 3.096,39
18/06/2019 086.45x.xxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção FELIPE SOUZA DOS SANTOS Ref. Reembolso de despesas incorridas com combustivel e pedágio em viagem. PERIODO 06/05 À 10/05/2019. DIARIA 62292/2019 REEMBOLSO 88,22
18/06/2019 086.54x.xxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção MARIA CAROLINA BASTIANI Ref. Reembolso de despesas incorridas com pedágio em viagem. PERIODO 06/05 À 10/05/2019. DIARIA 62293/2019 REEMBOLSO 23,20
18/06/2019 114.82x.xxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção JOSE CARLOS PARANHOS SOUZA CASTRO Ref. Reembolso de despesas incorridas com combustivel e pedágio em viagem. PERIODO 06/05 À 10/05/2019. DIARIA 62294/2019 REEMBOLSO 84,80
18/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002521 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem para Victor Hugo Franco Rattia período 28/05/2019 à 29/05/2019 FLO FT 38409 231,65
18/06/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002572 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Aline Filéti Marcon período 06/06 à 07/06 Brasília. FT 22525 394,37
18/06/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 3.286,83
18/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002058 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas, Trechos Florianópolis/Brasília/São Paulo/Florianópolisdia18/02 FT 37837 1.923,49
18/06/2019 00.357.xxx/xxxx-xx Locações 002405 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela 1 de 1 - Locação de Veículo - Rio de Janeiro dia 06/05 à 10/05/2019 - Condutor - José. FT 3828 440,04
18/06/2019 10.403.xxx/xxxx-xx Locações 002081 - INF. TED SOLUCOES EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA Locação de um notebook PARCELA 4/10 RC 986-4 289,50
18/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002541 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - FT 38405 1.392,99
18/06/2019 028.60x.xxx-xx Combustível MAYKOLL DE CARVALHO Ref. Reembolso de despesas incorridas com combustivel em viagem. PERIODO 13/05 À 17/05/2019. DIARIA 62762/2019 REEMBOLSO 247,07
18/06/2019 076.82x.xxx-xx Combustível GUSTAVO FEUSER Ref. Reembolso de despesas incorridas com combustivel e pedágio em viagem. PERIODO 20/05 À 24/05/2019. DIARIA 62932/2019 REEMBOLSO 249,76
18/06/2019 114.82x.xxx-xx Combustível JOSE CARLOS PARANHOS SOUZA CASTRO Ref. Reembolso de despesas incorridas com combustivel e pedágio em viagem. PERIODO 06/05 À 10/05/2019. DIARIA 62294/2019 REEMBOLSO 85,82
18/06/2019 086.45x.xxx-xx Combustível FELIPE SOUZA DOS SANTOS Ref. Reembolso de despesas incorridas com combustivel e pedágio em viagem. PERIODO 06/05 À 10/05/2019. DIARIA 62292/2019 REEMBOLSO 182,61
18/06/2019 083.24x.xxx-xx Participantes - Estudantes ANDRE LEONARDO TORRES DE OLIVEIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 27/05 à 31/05/19 BOLSA 141,66
18/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Maio/2019 3.856,00
19/06/2019 --- Resgate 65,00
19/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
19/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
19/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
19/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 22,00
19/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
19/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 25,00
25/06/2019 --- Resgate 16.045,40
25/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002427 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem em nome de Francisco Vidal de Araujo Lombardo, em BSB, de 07 a 10/05 FT 38487 1.953,60
25/06/2019 00.357.xxx/xxxx-xx Locações 002223 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela 1 de 1 - Locação de Veículo - Rio de Janiero no dia 31/03 à 13/03/2019. FT 3827 1.340,77
25/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002587 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea Gretrudes Luz e Rodrigo Paz NF 38448 4.025,88
25/06/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002596 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Diegles Pereira, Luiz Fernando Xavier e Francisco Lombardo. FT 22591 779,70
25/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002597 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Diegles Pereira, Luiz Fernando Xavier eFrancisco Lombardo FT 38475 6.243,45
25/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002559 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Amanda Rodrigues e Fernando Seabra período 06/06 à 07/06/19. FT 38476 851,00
25/06/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002564 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Paulo Ségio dos Santos. Período 06/06 à 08/06/19 Brasília. FT 38478 851,00
26/06/2019 --- Resgate 297.177,07
26/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 14,00
26/06/2019 114.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOSE CARLOS PARANHOS SOUZA CASTRO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.552,00
26/06/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS NF 789748 158,80
26/06/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2694062 127,85
26/06/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2697783 4.232,61
26/06/2019 076.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GUSTAVO FEUSER Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.553,00
26/06/2019 055.97x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal HUMBERTO ASSIS DE OLIVEIRA SOBRINHO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 5.323,00
26/06/2019 079.68x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal IGOR VIEIRA SANTOS Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.552,00
26/06/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS NF 793534 398,60
26/06/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS NF 793549 191,60
26/06/2019 05.764.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF NF 143745 575,00
26/06/2019 004.00x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GRAZIELLA SILVEIRA BOLZAN PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG 062019 2.659,61
26/06/2019 067.27x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ALESSANDRA CARDOZO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.553,00
26/06/2019 983.37x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ALEXANDRE SIMONE Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 8.185,00
26/06/2019 053.84x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal AMANDA DE SOUZA RODRIGUES Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.552,00
26/06/2019 358.29x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANA CAROLINA MOREIRA NASCIMENTO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.552,00
26/06/2019 079.47x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANA ELISA BOETTEGER Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.553,00
26/06/2019 232.96x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ASSIS ARANTES JUNIOR Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 10.698,00
26/06/2019 037.03x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.553,00
26/06/2019 086.54x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARIA CAROLINA BASTIANI Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.552,00
26/06/2019 075.10x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal PAULO SERGIO DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.552,00
26/06/2019 054.11x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RAUL LUIZ DUARTE LETTRE Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 3.349,00
26/06/2019 041.06x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ATMAN COUTINHO SOLINO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 5.115,00
26/06/2019 108.87x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CARLOS FELIPE FERNANDES FIGUEIREDO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.553,00
26/06/2019 010.27x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CHARLES ROGER RIBEIRO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.143,00
26/06/2019 024.25x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CLARICE PUTON Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 1.148,00
26/06/2019 045.90x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 8.029,00
26/06/2019 078.53x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EDUARDO LUIS FESTA Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.552,00
26/06/2019 086.45x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FELIPE SOUZA DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.553,00
26/06/2019 027.39x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FERNANDA DE SOUZA SCHMITT Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 8.133,00
26/06/2019 737.51x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FERNANDA MAGALHAES DE SOUSA MARQUES Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 2.607,00
26/06/2019 509.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FRANCISCO VIDAL ARAUJO LOMBARDO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 5.115,00
26/06/2019 680.12x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GERTRUDES LUZ Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 8.029,00
26/06/2019 727.55x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GILBERTO DA SILVA FERREIRA Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 8.029,00
26/06/2019 021.33x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GUILHERME ANDRE KLUCH Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 8.067,00
26/06/2019 351.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ISABELLE SILVA AMORIELLE Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.553,00
26/06/2019 036.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOAO PEDRO DOS SANTOS VILELA Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 7.104,00
26/06/2019 021.45x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOE FRANCIS COELHO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.203,00
26/06/2019 001.59x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIANA CAUDURO CARNEIRO DA FONTOURA Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.604,00
26/06/2019 046.95x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUCAS ZOMIGNANI OLIVEIRA Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.552,00
26/06/2019 086.02x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUCIANA FARIA CORTONESI Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 4.417,00
26/06/2019 075.01x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUIZA FERT Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.552,00
26/06/2019 024.37x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCELE DORNELES BRAVO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.553,00
26/06/2019 739.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCIA DE CARVALHO PINTO LUZ Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 8.029,00
26/06/2019 014.69x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RENATO GOMES DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 12.774,00
26/06/2019 615.57x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RODRIGO NASCIMENTO PAZ Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 5.115,00
26/06/2019 702.75x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RODRIGO RIBEIRO LOPES Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 4.416,00
26/06/2019 665.80x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal STEFANIA FREITAS PEDROSO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 8.133,00
26/06/2019 885.17x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VALTER ZANELA TANI Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 4.084,00
26/06/2019 236.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VICTOR HUGO FRANCO RATTIA Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.553,00
26/06/2019 399.67x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VICTOR JORGE OLIVEIRA DA SILVA Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 7.165,00
26/06/2019 078.71x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VILMA DE SOUZA Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 2.308,00
26/06/2019 103.08x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VITOR BRUNO ALVES CARDOSO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.552,00
27/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO FÉRIAS 05/2019 58.395,32
27/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO 13º 05/2019 43.796,51
27/06/2019 010.27x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CHARLES ROGER RIBEIRO Crédito de lançamento devolvido. 6.143,00
27/06/2019 054.11x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RAUL LUIZ DUARTE LETTRE Crédito de lançamento devolvido. 3.349,00
27/06/2019 --- Resgate 103.452,78
27/06/2019 680.12x.xxx-xx Diárias GERTRUDES LUZ Ref. a 15 diárias p/atividades de campo, acompanhamento do aerolevantamento e escaneamento do túnel. DESLOC: PETROPOLIS. Período: 29/06 à 14/07/19 - SOL 835/19 - Adicional de diária prot 65679/2019 DIARIA 4.446,81
27/06/2019 615.57x.xxx-xx Diárias RODRIGO NASCIMENTO PAZ Ref. a 15 diárias p/atividades de campo, acompanhamento do aerolevantamento e escaneamento do túnel. DESLOC: PETROPOLIS. Período: 29/06 à 14/07/19 - SOL 8365/19 - Adicional de diária prot 65680/2019 DIARIA 4.446,81
27/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 46,00
27/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 110,00
27/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
27/06/2019 045.90x.xxx-xx Diárias DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA - 045.906.876-82 Ref. a 1,5 diária e adic de deslocamento p/tratamento das atividades preliminares a ser realizado junto a ANTT DESLOC: RJ/BRASILIA. Período: 13/06 à 14/06/19 - SOL 758/19 DIARIA 509,67
27/06/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002603 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem Andre Ricardo e Amanda Rodrigues FT 22624 1.188,66
28/06/2019 --- Resgate 16.145,76
28/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,18
28/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,18
28/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
28/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
28/06/2019 041.44x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EDUARDO RIBEIRO NETO MARQUES Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.144,00
28/06/2019 010.27x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CHARLES ROGER RIBEIRO Refaz. pgto. devolvido - 26/06/2019 6.143,00
28/06/2019 054.11x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RAUL LUIZ DUARTE LETTRE Refaz. pgto. devolvido - 26/06/2019 3.349,00
01/07/2019 067.27x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ALESSANDRA CARDOZO Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.181,13
01/07/2019 983.37x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ALEXANDRE SIMONE Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.944,51
01/07/2019 053.84x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal AMANDA DE SOUZA RODRIGUES Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.914,74
01/07/2019 358.29x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANA CAROLINA MOREIRA NASCIMENTO Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.181,13
01/07/2019 079.47x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANA ELISA BOETTEGER Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.181,13
01/07/2019 232.96x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ASSIS ARANTES JUNIOR Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 4.733,33
01/07/2019 041.06x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ATMAN COUTINHO SOLINO Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 1.895,83
01/07/2019 108.87x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CARLOS FELIPE FERNANDES FIGUEIREDO Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 2.827,67
01/07/2019 078.53x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EDUARDO LUIS FESTA Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.181,13
01/07/2019 010.27x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CHARLES ROGER RIBEIRO Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 2.474,21
01/07/2019 024.25x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CLARICE PUTON Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 468,56
01/07/2019 045.90x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 4.821,06
01/07/2019 075.10x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal PAULO SERGIO DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.888,04
01/07/2019 054.11x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RAUL LUIZ DUARTE LETTRE Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 2.120,75
01/07/2019 014.69x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RENATO GOMES DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 7.820,83
01/07/2019 615.57x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RODRIGO NASCIMENTO PAZ Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 2.979,17
01/07/2019 702.75x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RODRIGO RIBEIRO LOPES Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 2.291,67
01/07/2019 041.44x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EDUARDO RIBEIRO NETO MARQUES Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 2.474,21
01/07/2019 086.45x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FELIPE SOUZA DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.181,13
01/07/2019 027.39x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FERNANDA DE SOUZA SCHMITT Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 4.443,80
01/07/2019 737.51x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FERNANDA MAGALHAES DE SOUSA MARQUES Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 1.247,50
01/07/2019 509.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FRANCISCO VIDAL ARAUJO LOMBARDO Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 2.979,17
01/07/2019 680.12x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GERTRUDES LUZ Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 4.821,06
01/07/2019 727.55x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GILBERTO DA SILVA FERREIRA Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 4.821,06
01/07/2019 075.01x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUIZA FERT Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.888,04
01/07/2019 001.59x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIANA CAUDURO CARNEIRO DA FONTOURA Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.181,13
01/07/2019 103.08x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VITOR BRUNO ALVES CARDOSO Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.181,13
01/07/2019 046.95x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUCAS ZOMIGNANI OLIVEIRA Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.181,13
01/07/2019 086.02x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUCIANA FARIA CORTONESI Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 2.520,83
01/07/2019 079.68x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal IGOR VIEIRA SANTOS Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.888,04
01/07/2019 351.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ISABELLE SILVA AMORIELLE Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.181,13
01/07/2019 036.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOAO PEDRO DOS SANTOS VILELA Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.888,04
01/07/2019 021.45x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOE FRANCIS COELHO Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.944,51
01/07/2019 114.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOSE CARLOS PARANHOS SOUZA CASTRO Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.534,58
01/07/2019 885.17x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VALTER ZANELA TANI Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 1.666,67
01/07/2019 399.67x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VICTOR JORGE OLIVEIRA DA SILVA Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.181,13
01/07/2019 236.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VICTOR HUGO FRANCO RATTIA Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 2.827,67
01/07/2019 665.80x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal STEFANIA FREITAS PEDROSO Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.944,51
01/07/2019 078.71x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VILMA DE SOUZA Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 803,83
01/07/2019 024.37x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCELE DORNELES BRAVO Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.888,04
01/07/2019 739.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCIA DE CARVALHO PINTO LUZ Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.506,23
01/07/2019 037.03x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 2.827,67
01/07/2019 086.54x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARIA CAROLINA BASTIANI Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.534,58
01/07/2019 021.33x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GUILHERME ANDRE KLUCH Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.175,64
01/07/2019 076.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GUSTAVO FEUSER Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.181,13
01/07/2019 055.97x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal HUMBERTO ASSIS DE OLIVEIRA SOBRINHO Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 2.474,21
01/07/2019 --- Resgate 150.272,69
02/07/2019 --- Resgate 87.427,49
02/07/2019 18.199.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002588 - RUDOLFO FEIGEL NETO - ME Parcela 1 de 1 - Compra de Caixa de som 10w RMS e Kit teclado e mouse. NF 988 284,00
02/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
02/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 48,00
02/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
02/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 100,00
02/07/2019 04.455.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas JEFFERSON FELIPPO JANKOSKI ME Ref. a coffee break durante reunião junto aos responsáveis técnicos e colaboradores do Projeto p/apresentação e planejamento das atividades. Período: 18/06/19 - SOL 823/2019 NF 4239 198,80
02/07/2019 10.693.xxx/xxxx-xx Locações 002098 - ANDRADE E SOUZA IMOVEIS LTDA. Despesa com locação de sala comercial ref. ao mês de Junho/2019 RC 14000000091907049 6.247,88
02/07/2019 615.57x.xxx-xx Adiantamento para Viagens RODRIGO NASCIMENTO PAZ Ref. a complemento de adiantamento p/custear despesas extraordinárias durante viagem à PETROPOLIS-RJ. Período: 16/06 à 29/06/19 - Adiantamento 65681/2019 - SOL 832/2019 ADIANTAMENTO 800,00
02/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO RESCISÃO 05/2019 59.021,59
02/07/2019 010.27x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CHARLES ROGER RIBEIRO Crédito de lançamento devolvido. 2.474,21
02/07/2019 054.11x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RAUL LUIZ DUARTE LETTRE Crédito de lançamento devolvido. 2.120,75
02/07/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB812983 11.974,00
02/07/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB812860 13.307,00
03/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
03/07/2019 --- Resgate 7,00
03/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
04/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,18
04/07/2019 32.298.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002595 - JOAO GUILHERME GOMES AGUIAR 04368267982 Parcela única - Serviço de instalação de ar condicionado NF 13 1.350,00
04/07/2019 80.462.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002599 - AMAURI DE SOUZA CONSERTOS DE TELEFONES Parcela única - Serviço de instalação de 16 pontos de rede elétrica NF 481 6.450,00
04/07/2019 --- Resgate 153.800,63
04/07/2019 09.006.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002586 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Parcela 1 de 1 - Compra de material de expediente NF 83072 628,87
04/07/2019 32.302.xxx/xxxx-xx Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: Junho/2019 - Sala 704. RC 710001000704062019 702,74
04/07/2019 32.302.xxx/xxxx-xx Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: Junho/2019 - Sala 705. RC 710001000705062019 627,16
04/07/2019 00.357.xxx/xxxx-xx Locações 002448 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME locação de veículo em nome de Alexandre Simone e Victor Jorge de O. Rio de Janeiro (galeão), de 13 a 17-05-19 FT 3846 475,43
04/07/2019 00.357.xxx/xxxx-xx Locações 002406 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Locação de Veículo - Rio de Janeiro dia 05/05 à 25/05/2019 - Condutor - Rodrigo Nascimento e Gertrudes Luz. FT 3842 1.880,00
04/07/2019 674.00x.xxx-xx Coordenação Geral WELLINGTON LONGUINI REPETTE Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 7.000,00
04/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002619 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Seguro viagem Rodrigo Paz e Gertrudes Luz - RJ FT 38493 112,00
04/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002621 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem Andre Hadlich e Amanda Rodrigues FLN>BSB>FLN FT 38492 5.376,76
04/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002563 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Marciel Manoel dos Santos período 05/06 à 08/06/2019 Brasília. FT 38545 1.483,50
04/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002561 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Marcele Bravo e Luana Costa período 05/06 à 07/06/19 Brasília. FT 38532 1.978,00
04/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002562 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para André Hadlich e Wellington Repette. Período 05/06 à 08/06/19. FT 38546 1.483,50
04/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002624 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: José Paranhos. Trechos Florianópolis/Riode Janeiro. FT 38506 2.363,74
04/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002628 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Seguro viagem para José Carlos Paranhos Souza de Castro. FT 38503 20,00
04/07/2019 008.41x.xxx-xx Participantes - Estudantes GABRIELLA FRANZONI DA SILVEIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 036.84x.xxx-xx Participantes - Estudantes URSULA LAURENTINO VARGAS POLETTO Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 094.77x.xxx-xx Participantes - Estudantes FRANCIELLE ELIETE SALES Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 089.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes GABRIEL GUTJAHR STOLF Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 096.60x.xxx-xx Participantes - Estudantes ISADORA DE MEDEIROS SCHMITZ Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 083.24x.xxx-xx Participantes - Estudantes ANDRE LEONARDO TORRES DE OLIVEIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 118.21x.xxx-xx Participantes - Estudantes ALEXANDER FRANCISCO CESCON Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 025.25x.xxx-xx Participantes - Estudantes ICARO SUTIL MARTINS Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 2.450,00
04/07/2019 091.95x.xxx-xx Participantes - Estudantes RENAN DE SOUSA CARDOSO - 091.957.059-37 Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 108.30x.xxx-xx Participantes - Estudantes VICTOR HUGO CORREIA FERREIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 068.77x.xxx-xx Participantes - Estudantes WILSON VILA NOVA JUNIOR Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 094.69x.xxx-xx Participantes - Estudantes DOUGLAS DE MIRANDA KONS Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 078.62x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARCELA DIAS TAVARES ALVES Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 2.450,00
04/07/2019 062.78x.xxx-xx Participantes - Estudantes RICARDO HENRIQUE NUNES Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 064.83x.xxx-xx Participantes - Estudantes BEATRIZ MARTINS FOLADOR Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 022.17x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUIZA GRACIOLLI ZANONATO Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/06 a 30/06/2019 BOLSA 736,66
04/07/2019 038.37x.xxx-xx Participantes - Estudantes GABRIELA KWIATKOSKI DOS SANTOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 445.71x.xxx-xx Participantes - Estudantes NATALIA ZIESMANN Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 085.63x.xxx-xx Participantes - Estudantes ORLANDO FARIA PRADO Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 073.04x.xxx-xx Participantes - Estudantes LETICIA PERINI Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 2.450,00
04/07/2019 095.93x.xxx-xx Participantes - Estudantes VINICIUS SENGER RAYES Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 056.79x.xxx-xx Participantes - Estudantes KELVYN DA SILVA XAVIER Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 083.93x.xxx-xx Participantes - Estudantes ALINE FILETI MARCON Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 2.450,00
04/07/2019 059.63x.xxx-xx Participantes - Estudantes Ana Carolina de Souza Martins Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 090.36x.xxx-xx Participantes - Estudantes JOANA PINHEIRO FUCHS RAMOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 041.62x.xxx-xx Participantes - Estudantes BRUNO KARASIAK MENEGUZ Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 094.84x.xxx-xx Participantes - Estudantes THAIANE CRISTINA STAHNKE MANOROV Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 029.34x.xxx-xx Participantes - Estudantes JOAO VITOR FONTANA BATTISTI Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 078.18x.xxx-xx Participantes - Estudantes NICHOLAS MARAFIGA ANDRADE Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 868.28x.xxx-xx Participantes - Estudantes AILIN MARIANELA FIELD Pagamento ref. a bolsa. Período: 10/06 a 30/06/2019 BOLSA 927,50
04/07/2019 528.96x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores Cristine do Nascimento Mutti Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 758.47x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ALEXANDRE HERING COELHO Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 801.15x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores FERNANDA FERNANDES MARCHIORI Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 008.89x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores João Victor Staub de Melo Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 421.26x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores PATRICIA DE OLIVEIRA FARIA Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 474.33x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ORLANDO MARTINI DE OLIVEIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 588.03x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LUIS ALBERTO GOMEZ Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 450.85x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LIA CAETANO BASTOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 904.30x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores VIVIAN DA SILVA CELESTINO REGINATO Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 806.85x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ROBERTO CALDAS DE ANDRADE PINTO Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 232.29x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores RICARDO JUAN JOSE OVIEDO HAITO Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 460.94x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores RAFAEL AUGUSTO DOS REIS HIGASHI Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 410.96x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores MARCOS AURELIO MARQUES NORONHA Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 962.73x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LUCIANA ROHDE Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 038.51x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LOURENCO PANOSSO PERLIN Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 649.69x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LISEANE PADILHA THIVES Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 300.07x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores CLAUDIO CESAR ZIMMERMANN Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 056.42x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores Gracieli Dienstmann Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 398.18x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores FERNANDO SEABRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Junho/2019 30.520,38
04/07/2019 010.27x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CHARLES ROGER RIBEIRO Refaz. pgto. devolvido - 01/07/2019 2.474,21
05/07/2019 --- Resgate 186,00
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 18,00
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 30,00
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 8,00
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 30,00
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 20,00
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 45,00
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
09/07/2019 --- Resgate 29.528,29
09/07/2019 16.715.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002659 - COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME Parcela única - Compra de lixeiras NF 124798 116,10
09/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,18
09/07/2019 674.00x.xxx-xx Diárias WELLINGTON LONGUINI REPETTE - 674.007.799-15 Ref. a 2,5 diária e adicional de desloc p/acompanhamento da execução de Gerenciamento de Riscos utilizando Simulação de Monte Carlo. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 03/07 a 05/07/2019 - SOL 885/2019 DIARIA-2 930,83
09/07/2019 885.17x.xxx-xx Diárias VALTER ZANELA TANI - 885.179.428-68 Ref. a 3,5 diária e adicional de desloc p/elaboração de estudo de caso e aplicação de curso sobre gestão de risco. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 01/07 à 04/07/19 - SOL 844/2019 DIARIA-2 1.082,34
09/07/2019 075.10x.xxx-xx Diárias PAULO SERGIO DOS SANTOS - 075.103.969-13 Ref. a 0,5 diária e adicional de desloc p/reunião com fiscais da ANTT referente ao Objeto 5. DESLOC: FLP/CURITIBA. Período: 25/06 à 25/06/19 - SOL 785/2019 DIARIA-2 311,60
09/07/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH - 008.445.749-02 Ref. a 0,5 diária e adicional de desloc p/reunião com fiscais da ANTT referente ao Objeto 5. DESLOC: FLP/CURITIBA. Período: 25/06 à 25/06/19 - SOL 778/2019 DIARIA-2 346,26
09/07/2019 075.10x.xxx-xx Diárias 075.103.969-13 - PAULO SERGIO DOS SANTOS Ref. a 2,5 diárias e adicional de desloc p/acompanhamento da execução do curso de gerenciamento de riscos. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 03/07 a 05/07/2019- SOL 886/2019 DIARIA-2 677,57
09/07/2019 782.25x.xxx-xx Diárias LUIZ FERNANDO DA SILVA XAVIER - 782.259.147-91 Ref. a 1,5 diária e adicional de desloc p/Viagem para tratamento das atividades preliminares a ser realizado junto a ANTT. DESLOC: RIO DE JANEIRO/BRASILIA 13/06 a 14/06. MEM 760/2019 DIARIA-2 557,77
09/07/2019 00.991.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002594 - ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANA ME. Parcela única - Instalação de persianas NF 1945 610,00
09/07/2019 18.094.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002577 - FGEO ENGENHARIA LTDA Parcela única - Medição de apoio técnico NF 142 17.988,30
09/07/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002605 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem Lucas Oliveira FT 22626 240,61
09/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002648 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem Marcus Almeida FT 38527 1.696,25
09/07/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002604 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem Eduardo Festa FT 22625 325,00
09/07/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB176621 870,00
09/07/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB176730 1.450,00
09/07/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2703689 194,73
09/07/2019 054.11x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RAUL LUIZ DUARTE LETTRE Refaz. pgto. devolvido - 01/07/2019 2.120,75
10/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
10/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
10/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
10/07/2019 --- Resgate 30,00
10/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 14,00
11/07/2019 --- Resgate 12.459,73
11/07/2019 236.22x.xxx-xx Diárias VICTOR HUGO FRANCO RATTIA - 236.229.338-60 Ref. a 1,5 diárias e adicional de desloc p/reunião com equipe ANTT e ALS. DESLOC: BRASILIA/FLP. Período: 02/07 a 03/07/2019 - SOL 943/2019 DIARIA 463,29
11/07/2019 450.85x.xxx-xx Diárias LIA CAETANO BASTOS - 450.859.199-04 Ref. a 3,5 diárias e adicional de desloc p/acompanhamento dos trabalhos refentes ao projeto. DESLOC: FLP./RIO DE JANEIRO Período: 10/07 a 13/07/2019 - SOL 942/2019 DIARIA 910,48
11/07/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH - 008.445.749-02 Ref. a 3,5 diárias e adicional de desloc p/acompanhamento dos trabalhos refentes ao projeto. DESLOC: FLP./RIO DE JANEIRO Período: 10/07 a 13/07/2019 - SOL 930/2019 DIARIA 831,52
11/07/2019 674.00x.xxx-xx Diárias WELLINGTON LONGUINI REPETTE - 674.007.799-15 Ref. a 3,5 diárias e adicional de desloc p/acompanhamento dos trabalhos refentes ao projeto. DESLOC: FLP/RIO DE JANEIRO Período: 10/07 a 13/07/2019 - SOL 972/2019 DIARIA 910,48
11/07/2019 674.00x.xxx-xx Diárias WELLINGTON LONGUINI REPETTE - 674.007.799-15 Ref. a 2,5 diárias e adicional de desloc p/reunião de alinhamento do objetivo 1 e reunião técnica do obetivo 4. DESLOC: FLP/BRASILIA Período: 17/07 a 19/07/2019 - SOL 973/2019 DIARIA 930,83
11/07/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF JUNHO/2019 862,56
11/07/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002664 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem João Vilela FT 22933 507,14
11/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002627 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem Eduardo Festa FT 38504 2.860,38
11/07/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002426 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - FT 21747 186,20
11/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002650 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens rodoviarias - Andre Hadlich/Paulo Sérgio FT 38549 244,97
11/07/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002658 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Valter ZanelaTani período 01/07 à 04/07/2019 Brasília. FT 22931 1.072,13
11/07/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002652 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem para André Ricardo Hadlich período 25/06 à 27/06/2019 Brasília. FT 5911 577,50
11/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002656 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Andre Trechos Curitiba/Brasília/FLN 25 a 27/06/2019 FT 38553 2.042,25
11/07/2019 043.09x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MELINA ROCHA MARACAJA VAZ REEMBOLSO EXAME DEMISSIONAL MELINA ROCHA MARACAJA VAZ 60,00
12/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
12/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 24,00
12/07/2019 --- Resgate 26,00
16/07/2019 --- Resgate 210.557,46
16/07/2019 615.57x.xxx-xx Diárias RODRIGO NASCIMENTO PAZ Ref. a 2º complemento de adiantamento p/custear despesas extraordinárias durante viagem à PETROPOLIS-RJ. Período: 16/06 a 20/07/2019- SOL 980/2019 DIARIA 1.752,59
16/07/2019 680.12x.xxx-xx Diárias GERTRUDES LUZ Ref. a 2º complemento de adiantamento p/custear despesas extraordinárias durante viagem à PETROPOLIS-RJ. Período: 16/06 a 20/07/2019- SOL 979/2019 DIARIA 1.752,59
16/07/2019 028.60x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF MAYKOLL DE CARVALHO - 028.607.949-64 Ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 27/05 à 25/06/19 RPA 10.596,17
16/07/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 4.092,58
16/07/2019 32.302.xxx/xxxx-xx Locações 002701 - COMERCIAL SAO FRANCISCO Pagamento ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2701. Período: Junho/2019 - Sala 703. RC 710001000703062019 436,87
16/07/2019 10.403.xxx/xxxx-xx Locações 002081 - INF. TED SOLUCOES EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA Locação de um notebook PARCELA 5/10 ref. OC 2081 RC 1050-5 289,50
16/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002654 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea BSB>FLN>BSB João Vilela FT 38555 2.620,38
16/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002754 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - FT 38536 924,60
16/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Junho/2019 129.761,19
16/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Junho/2019 58.321,54
17/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
17/07/2019 --- Resgate 18,00
17/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 8,00
17/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
18/07/2019 --- Resgate 5.293,10
18/07/2019 83.646.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002761 - A. ANGELONI & CIA. LTDA Parcela 1 de 1 - RC 14506399 103,80
18/07/2019 08.336.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas 002336 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Conta de energia elétrica referente ao periodo de 05/06 à 04/07/19 sala 705. RC 2019498834055539 406,72
18/07/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF S/ VINCULO 0588 RPA REF. A PGTO DE MAYKOLL CARVALHO SEM RETENÇÃO DE IRRF NO DIA 18/06/2019 3.698,09
18/07/2019 27.522.xxx/xxxx-xx Despesa com alimentação DJJ COMERCIO DE SALGADINHOS E DOCES LTDA Serviço utilizado em virtude de reunião junto aos responsáveis técnicos e colaboradores do projeto. NF 1866 187,90
18/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Junho/2019 3.987,83
18/07/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB367104 453,92
18/07/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2706522 152,93
23/07/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB526075 327,83
23/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO RESCISÃO 06/2019 59.218,62
23/07/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB550027 512,10
23/07/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB550161 100,00
23/07/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A JUN/2019 781,65
23/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002685 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Alteração vigência seguro-viagem Gertrudes Luz e Rodrigo Paz FT 38589 102,00
23/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002687 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea Victor Rattia FT 38587 2.620,38
23/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002684 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - FT 38588 1.647,60
23/07/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002720 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Wellington e Marcele Bravo dia 17 ao dia 19/07 em Brasília FT 23234 1.218,34
23/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002698 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: André, Wellington, Assis Arantes, Lia Caetanoda. FT 38625 7.931,76
23/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002694 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Paulo Sérgio dos Santos e Wellington Longuini Repette. FT 38613 5.734,78
23/07/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002696 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para André Ricardo, Wellington, Assis Arante, Lia Caetano. FT 23231 4.663,20
23/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002683 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - FT 38573 8.952,48
23/07/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002738 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Vitor Bruno Alves - Período 18/07 à 19/07/2019 Brasília. FT 23305 242,04
23/07/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002737 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Humberto, Eduardo Período 18/07 à 19/07/2019 Brasília. FT 23304 484,09
23/07/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002736 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Amanda de Souza Rodrigues - Período 17/07 à 19/07/2019 Brasília. FT 23303 484,09
23/07/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002735 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Juliana Cauduro Carneiro da Fontoura - Período 17/07 à 18/07/19 FT 23302 242,05
23/07/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002725 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para André Ricardo Hadlich período 17/07 à 19/07/2019 Brasília. FT 23301 492,66
23/07/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002739 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para André, Luana, Paulo, Wellington. Período 29/07 à 30/07/2019 -BSB FT 23307 1.187,84
23/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002718 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Seguros viagem FLN/RIO DE JANEIRO 10/07 a 13/07 FT 38641 80,00
23/07/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002677 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem em Brasíllia Diegles | Luiz | Francisco - 02/07 ao dia 05/07 FT 23230 3.949,32
23/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002680 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Valter Zanela Tani. Florianópolis/Brasília 01/07 a 04/07 FT 38574 2.429,38
23/07/2019 013.55x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARIA ISABEL GRULLON HERNANDEZ Pagamento ref. a bolsa. Período: 24/06 à 30/06/2019 BOLSA 198,33
23/07/2019 08.336.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas 002335 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Conta de energia elétrica referente ao periodo de 05/06 à 04/07/19 sala 704 RC 201949883405560 732,27
23/07/2019 806.41x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF DANIELA BRANDAO NASCIMENTO Ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 20/06 à 21/06/19. RPA 764,40
23/07/2019 550.69x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO Ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 17/06 à 30/06/19 RPA 4.808,05
23/07/2019 046.95x.xxx-xx Diárias LUCAS ZOMIGNANI OLIVEIRA - 046.958.899-35 Ref. a 0,5 diária e adicional de desloc p/reunião para apresentação da análise prévia do estudo de tráfego. DESLOC: BRASÍLIA/FLN Período: 13/06 a 14/06/2019 - SOL 926/2019 DIARIA 332,56
23/07/2019 --- Resgate 110.237,82
24/07/2019 --- Resgate 50,00
24/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
24/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 8,00
24/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
24/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
24/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
24/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
24/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
24/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
24/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
25/07/2019 782.25x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF LUIZ FERNANDO DA SILVA XAVIER Ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 13/06 à 03/07/19 RPA 8.503,67
25/07/2019 --- Resgate 116.800,53
25/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002690 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem Victor Hugo - Slaviero - 02/07 ao dia 03/07 FT 38628 231,65
25/07/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002710 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem para Marcele Bravo e Wellington Repette - FLN>BSB>FLN FT 38660 2.782,76
25/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO FÉRIAS 06/2019 59.490,24
25/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO 13º 06/2019 45.792,21
26/07/2019 --- Resgate 9,00
26/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
26/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
29/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-5366 10.727.332,00
29/07/2019 004.00x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GRAZIELLA SILVEIRA BOLZAN PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG 07/2019 2.659,61
29/07/2019 680.12x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GERTRUDES LUZ Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 8.028,00
29/07/2019 727.55x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GILBERTO DA SILVA FERREIRA Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 8.029,00
29/07/2019 053.84x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal AMANDA DE SOUZA RODRIGUES Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.552,00
29/07/2019 358.29x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANA CAROLINA MOREIRA NASCIMENTO Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.552,00
29/07/2019 079.47x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANA ELISA BOETTEGER Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.552,00
29/07/2019 067.27x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ALESSANDRA CARDOZO Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.553,00
29/07/2019 983.37x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ALEXANDRE SIMONE Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 8.185,00
29/07/2019 027.39x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FERNANDA DE SOUZA SCHMITT Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 8.133,00
29/07/2019 021.33x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GUILHERME ANDRE KLUCH Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.553,00
29/07/2019 076.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GUSTAVO FEUSER Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.553,00
29/07/2019 055.97x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal HUMBERTO ASSIS DE OLIVEIRA SOBRINHO Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 7.764,00
29/07/2019 079.68x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal IGOR VIEIRA SANTOS Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.552,00
29/07/2019 351.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ISABELLE SILVA AMORIELLE Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.553,00
29/07/2019 737.51x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FERNANDA MAGALHAES DE SOUSA MARQUES Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 2.606,00
29/07/2019 509.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FRANCISCO VIDAL ARAUJO LOMBARDO Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 5.116,00
29/07/2019 086.54x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARIA CAROLINA BASTIANI Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.551,00
29/07/2019 019.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARIA EDUARDA IESBICH ARRUDA Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 3.756,00
29/07/2019 075.10x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal PAULO SERGIO DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.552,00
29/07/2019 054.11x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RAUL LUIZ DUARTE LETTRE Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.553,00
29/07/2019 232.96x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ASSIS ARANTES JUNIOR Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 10.698,00
29/07/2019 041.06x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ATMAN COUTINHO SOLINO Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 5.115,00
29/07/2019 108.87x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CARLOS FELIPE FERNANDES FIGUEIREDO Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.553,00
29/07/2019 024.25x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CLARICE PUTON Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 1.591,00
29/07/2019 727.96x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DANIELA DA COSTA Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 3.030,00
29/07/2019 055.80x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DANIELA VOGEL Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 5.108,00
29/07/2019 045.90x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 8.028,00
29/07/2019 078.53x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EDUARDO LUIS FESTA Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.552,00
29/07/2019 041.44x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EDUARDO RIBEIRO NETO MARQUES Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.552,00
29/07/2019 018.48x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EUGENIA MULLER ROSA LOPES Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 2.740,00
29/07/2019 086.45x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FELIPE SOUZA DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.553,00
29/07/2019 036.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOAO PEDRO DOS SANTOS VILELA Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.552,00
29/07/2019 021.45x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOE FRANCIS COELHO Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.204,00
29/07/2019 114.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOSE CARLOS PARANHOS SOUZA CASTRO Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.551,00
29/07/2019 001.59x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIANA CAUDURO CARNEIRO DA FONTOURA Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.604,00
29/07/2019 074.32x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIANA VIEIRA DOS SANTOS ALBUQUERQUE Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 8.570,00
29/07/2019 036.27x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LIANA VENINA PERIOTTO COSTA Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 2.840,00
29/07/2019 046.95x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUCAS ZOMIGNANI OLIVEIRA Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.552,00
29/07/2019 086.02x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUCIANA FARIA CORTONESI Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 4.417,00
29/07/2019 079.53x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUIZA BICALHO POLLMANN Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 3.756,00
29/07/2019 075.01x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUIZA FERT Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.552,00
29/07/2019 024.37x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCELE DORNELES BRAVO Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.553,00
29/07/2019 739.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCIA DE CARVALHO PINTO LUZ Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 8.029,00
29/07/2019 037.03x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.605,00
29/07/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VALE TRANSPORTE REFERENCIA 08.2019 NF 806450 183,40
29/07/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VALE TRANSPORTE REFERENCIA 08.2019 NF 806463 183,40
29/07/2019 05.764.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF VALE TRANSPORTE REFERENCIA 08.2019 NF 154985 550,00
29/07/2019 014.69x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RENATO GOMES DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 12.774,00
29/07/2019 615.57x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RODRIGO NASCIMENTO PAZ Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 5.115,00
29/07/2019 702.75x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RODRIGO RIBEIRO LOPES Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 4.416,00
29/07/2019 009.50x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RUBIA GRAZIELA STEINER BALDOMAR Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 3.602,00
29/07/2019 665.80x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal STEFANIA FREITAS PEDROSO Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 8.133,00
29/07/2019 885.17x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VALTER ZANELA TANI Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 4.084,00
29/07/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VALE TRANSPORTE REFERENCIA 08.2019 NF 2711946 3.864,77
29/07/2019 236.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VICTOR HUGO FRANCO RATTIA Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.553,00
29/07/2019 399.67x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VICTOR JORGE OLIVEIRA DA SILVA Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.656,00
29/07/2019 057.47x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VICTOR MARQUES CALDEIRA Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 4.907,00
29/07/2019 078.71x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VILMA DE SOUZA Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 2.460,00
29/07/2019 103.08x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VITOR BRUNO ALVES CARDOSO Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.552,00
30/07/2019 103.08x.xxx-xx Diárias VITOR BRUNO ALVES CARDOSO - 103.081.946-75 Ref. a 1,5 diária e adicional de desloc p/reunião ref. Análises Prévias da Concessionária Concebra. DESLOC: FLP/BRA. Período:18/07 à 19/07/19 - SOL 1063/19 DIARIA 505,13
30/07/2019 041.44x.xxx-xx Diárias EDUARDO RIBEIRO NETO MARQUES - 041.443.859-06 Ref. a 1,5 diária e adicional de desloc p/reunião ref. Análises Prévias da Concessionária Planalto Sul. DESLOC: FLP/BRA. Período: 18/07 à 19/07/19 - SOL 1061/19 DIARIA 505,13
30/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 54,00
30/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 135,00
30/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
30/07/2019 509.22x.xxx-xx Diárias FRANCISCO VIDAL ARAUJO LOMBARDO - 509.221.227-68 Ref. a 3,5 diária e adicional de desloc p/fechamento de estudo de caso e treinamento Gestão de Risco ANNT. DESLOC: BRASILIA/RJ. Período: 02/07 à 05/07/19 - SOL 869/19 DIARIA 850,09
30/07/2019 509.22x.xxx-xx Diárias FRANCISCO VIDAL ARAUJO LOMBARDO - 509.221.227-68 Ref. a 1,5 diária e adicional de desloc p/tratamento de atividades preliminares p/formatação de curso de Gestão de Risco ANTT. DESLOC: BRASILIA/RJ. Período: 13/06 à 14/06/19 - SOL 759/19 DIARIA 509,67
30/07/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH - 008.445.749-02 Ref. a 1,5 diária e adicional de desloc p/reunião de alinhamento do Objeto 4. DESLOC: BRASILIA/FLP. Período: 04/08 à 05/08/19 - SOL 1049/19 DIARIA 647,57
30/07/2019 045.90x.xxx-xx Diárias DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA Ref. a 3,5 diárias e adicional desloc p/tratamento atividades de fechamento de estudo de caso e treinamento de Gestão de Risco junto a ANTT. DESLOC: BRASILIA/RJ. Período: 02/07 à 05/07/19 - SOL 867/19 DIARIA 850,09
30/07/2019 782.25x.xxx-xx Diárias LUIZ FERNANDO DA SILVA XAVIER Ref. a 3,5 diárias e adicional desloc p/tratamento atividades de fechamento de estudo de caso e treinamento de Gestão de Risco junto a ANTT. DESLOC: BRASILIA/RJ. Período: 02/07 à 05/07/19 - SOL 868/19 DIARIA 955,54
30/07/2019 036.66x.xxx-xx Diárias JOAO PEDRO DOS SANTOS VILELA Ref a 2,5 diárias e adicional de desloc p/participação em reunião no LABTRANS ref. Projeto Nova Subida da Serra - Petrópolis / BR 040/RJ. DESLOC: BRASILIA/FLP. Período: 25/06 à 27/06/19 - SOL 978/19 DIARIA 614,81
30/07/2019 075.10x.xxx-xx Diárias PAULO SERGIO DOS SANTOS Ref. a 1,5 diária e adicional de desloc p/reunião de kick-off dos objetos 6 e 8. DESLOC: BRASILIA/FLP. Período: 29/07 à 30/07/19 - SOL 1017/19 DIARIA 505,13
30/07/2019 031.28x.xxx-xx Diárias LUANA GRACILIA PERIOTTO COSTA Ref. a 1,5 diária e adicional de desloc p/reunião de kick-off dos objetos 6 e 8. DESLOC: BRASILIA/FLP. Período: 29/07 à 30/07/19 - SOL 1020/19 DIARIA 505,13
30/07/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH - 008.445.749-02 Ref. a 2,5 diárias e adicional de desloc p/reunião de kick-off dos objetos 6 e 8 e apresentação do Objeto 9. DESLOC: BRASILIA/FLP. Período: 29/07 à 31/07/19 - SOL 1051/19 DIARIA 851,87
30/07/2019 232.96x.xxx-xx Diárias ASSIS ARANTES JUNIOR Ref. a 3,5 diária e adicional de desloc p/acomapnhamento do aerolevantamento e escaneamento do túnel Nova Subida da Serra - Obj 1. DESLOC: RJ/FLP. Período: 10/07 à 13/07/19 - SOL 1007/19 DIARIA 709,10
30/07/2019 075.10x.xxx-xx Diárias PAULO SERGIO DOS SANTOS - 075.103.969-13 Ref. a 0,5 diária p/visitas as obras nas rodovias concessionadas p/infos ref. canteiros e adm local - Obj 5. DESLOC: FLP/ITAJAI/TIJUCAS DO SUL. Período: 24/07/19 - SOL 1038/19 DIARIA 130,69
30/07/2019 778.99x.xxx-xx Diárias MARCUS ANDRE ALMEIDA - 778.995.121-15 Ref. a 0,5 diária e adicional de desloc p/reunião com fiscais ANTT ref. ao objeto 05. DESLOC: BRASILIA/CURITIBA. Período: 25/06/19 - SOL 1059/19 DIARIA 337,96
30/07/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH - 008.445.749-02 Ref. a 2,5 diárias e adicional de desloc p/reunião de alinhamento do Objeto 1 e reunião técnica do Objeto 4. DESLOC: MONTEVIDEO/FLP/BRA. Período: 17/07 à 19/07/19 - SOL 968/19 DIARIA 851,87
30/07/2019 024.37x.xxx-xx Diárias MARCELE DORNELES BRAVO Ref. a 2,5 diárias e adicional de desloc p/reunião de alinhamento do Objeto 1 e reunião técnica do Objeto 4. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 17/07 à 19/07/19 - SOL 970/19 DIARIA 677,69
30/07/2019 075.66x.xxx-xx Diárias LUCAS FRANCESCHI - 075.669.719-05 Ref. a 2,5 diárias e adicional de desloc p/reunião c/fiscal do Objeto 10 do TED 003/2018 visando alinhamento das ações. DESLOC: FLP/BRA. Período: 04/08 à 06/08/19 - SOL 1034/19 DIARIA 756,66
30/07/2019 433.74x.xxx-xx Diárias FLAVIO DE MORI - 433.745.819-00 Ref. a 3,5 diárias e adicional de desloc p/reunião c/fiscal do Objeto 10 do TED 003/2018 visando alinhamento das ações. DESLOC: FLP/BRA. Período: 04/08 à 07/08/19 - SOL 1030/19 DIARIA 955,54
30/07/2019 053.84x.xxx-xx Diárias AMANDA DE SOUZA RODRIGUES Ref. a 2,5 diárias e adicional de desloc p/reunião ref.Análises Prévias das Conc Autopista Regis Bittencurt, Litoral Sul, Planalto Sul e Concebra;DESLOC:FLP/BRA. Período:17/07 à 19/07/19 - SOL 1024/19 DIARIA 677,69
30/07/2019 398.18x.xxx-xx Diárias FERNANDO SEABRA - 398.180.710-34 Ref. a 1,5 diárias e adicional de desloc p/reunião de apresentação do Objeto 9. DESLOC: FLP/BRA. Período: 30/07 à 31/07/19 - SOL 1060/19 DIARIA 557,77
30/07/2019 074.32x.xxx-xx Diárias JULIANA VIEIRA DOS SANTOS ALBUQUERQUE - 074.328.099-76 Ref. a 1,5 diárias e adicional de desloc p/reunião de apresentação do Objeto 9. DESLOC: FLP/BRA. Período: 30/07 à 31/07/19 - SOL 1048/19 DIARIA 505,13
30/07/2019 055.97x.xxx-xx Diárias HUMBERTO ASSIS DE OLIVEIRA SOBRINHO - 055.970.699-50 Ref. a 1,5 diária e adicional de desloc p/reunião ref. Análises Prévias da Concessionária Autopista Litoral Sul. DESLOC: FLP/BRA. Período:18/07 à 19/07/19 - SOL 1062/19 DIARIA 505,13
30/07/2019 001.59x.xxx-xx Diárias JULIANA CAUDURO CARNEIRO DA FONTOURA - 001.596.849-94 Ref. a 1,5 diária e adicional de desloc p/reunião ref. Análises Prévias da Concessionária Autopista Regis Bittencurt. DESLOC: FLP/BRA. Período: 17/07 à 18/07/19 - SOL 1064/19 DIARIA 505,13
30/07/2019 10.785.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002764 - PALISADE BRASIL COMERCIALIZADORA DE SOFTWARES LTDA Parcela 1 de 1 - Compra de Software NF 1016 3.391,74
30/07/2019 10.785.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002763 - PALISADE BRASIL COMERCIALIZADORA DE SOFTWARES LTDA Parcela 1 de 1 - Compra de software NF 1014 18.070,00
30/07/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002765 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela única - Compra passagem Guilherme Kluch e Nelson Lecheta FT 5930 573,42
30/07/2019 10.693.xxx/xxxx-xx Locações 002098 - ANDRADE E SOUZA IMOVEIS LTDA. - 10.693.209/0001-31 Despesa com locação de sala comercial ref. ao mês de Junho/2019 RC 140000000919079348 6.247,88
31/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200366-X | 552018 | Estudos para prevenção de inundações no município de Santo REF A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE JUNHO/2019 DE GUILHERME ANDRE KLUCH 2.223,52
31/07/2019 --- CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE NF 5366 680.112,85
31/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
31/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 18,00
31/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 14,00
31/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
31/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 20,00
31/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 15,00
31/07/2019 028.60x.xxx-xx Passivo MAYKOLL DE CARVALHO Devolução ref ao imposto de renda não descontado incorretamente, que foi pago posteriormente. 3.698,09
31/07/2019 918.72x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANDREA ABRAO PAES LEME Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.556,00
01/08/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENCIA 08/2019 NF 1MB738104 15.513,00
01/08/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENCIA 08/2019 NF 1MB738126 60,87
01/08/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENCIA 08/2019 NF 1MB737955 292,17
01/08/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENCIA 08/2019 NF 1MB737906 16.967,00
01/08/2019 --- Aplicação 9.664.867,02
01/08/2019 --- Resgate 128.152,15
01/08/2019 073.04x.xxx-xx Participantes - Estudantes LETICIA PERINI PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 2.450,00
01/08/2019 094.69x.xxx-xx Participantes - Estudantes DOUGLAS DE MIRANDA KONS PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 078.18x.xxx-xx Participantes - Estudantes NICHOLAS MARAFIGA ANDRADE PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 091.95x.xxx-xx Participantes - Estudantes RENAN DE SOUSA CARDOSO PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 025.25x.xxx-xx Participantes - Estudantes ICARO SUTIL MARTINS PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 2.450,00
01/08/2019 094.84x.xxx-xx Participantes - Estudantes THAIANE CRISTINA STAHNKE MANOROV PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 095.93x.xxx-xx Participantes - Estudantes VINICIUS SENGER RAYES PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 068.77x.xxx-xx Participantes - Estudantes WILSON VILA NOVA JUNIOR PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 041.62x.xxx-xx Participantes - Estudantes BRUNO KARASIAK MENEGUZ PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 062.78x.xxx-xx Participantes - Estudantes RICARDO HENRIQUE NUNES Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 108.30x.xxx-xx Participantes - Estudantes VICTOR HUGO CORREIA FERREIRA PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 008.41x.xxx-xx Participantes - Estudantes GABRIELLA FRANZONI DA SILVEIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 083.24x.xxx-xx Participantes - Estudantes ANDRE LEONARDO TORRES DE OLIVEIRA PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 083.93x.xxx-xx Participantes - Estudantes ALINE FILETI MARCON PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 2.450,00
01/08/2019 022.17x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUIZA GRACIOLLI ZANONATO PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 056.79x.xxx-xx Participantes - Estudantes KELVYN DA SILVA XAVIER PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 089.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes GABRIEL GUTJAHR STOLF PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 085.63x.xxx-xx Participantes - Estudantes ORLANDO FARIA PRADO PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 445.71x.xxx-xx Participantes - Estudantes NATALIA ZIESMANN PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 090.36x.xxx-xx Participantes - Estudantes JOANA PINHEIRO FUCHS RAMOS PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 038.37x.xxx-xx Participantes - Estudantes GABRIELA KWIATKOSKI DOS SANTOS PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 029.34x.xxx-xx Participantes - Estudantes JOAO VITOR FONTANA BATTISTI PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 036.84x.xxx-xx Participantes - Estudantes URSULA LAURENTINO VARGAS POLETTO PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 868.28x.xxx-xx Participantes - Estudantes AILIN MARIANELA FIELD PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 1.325,00
01/08/2019 118.21x.xxx-xx Participantes - Estudantes ALEXANDER FRANCISCO CESCON PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 059.63x.xxx-xx Participantes - Estudantes Ana Carolina de Souza Martins PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 064.83x.xxx-xx Participantes - Estudantes BEATRIZ MARTINS FOLADOR PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 094.77x.xxx-xx Participantes - Estudantes FRANCIELLE ELIETE SALES PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 056.42x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores Gracieli Dienstmann - 056.422.359-07 PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 300.07x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores CLAUDIO CESAR ZIMMERMANN - 300.074.459-20 PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 008.89x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores João Victor Staub de Melo - 008.890.339-78 PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 649.69x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LISEANE PADILHA THIVES - 649.695.689-87 PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 962.73x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LUCIANA ROHDE - 962.737.630-20 PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 588.03x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LUIS ALBERTO GOMEZ - 588.038.319-91 PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 410.96x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores MARCOS AURELIO MARQUES NORONHA - 410.965.173-53 PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 474.33x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ORLANDO MARTINI DE OLIVEIRA - 474.331.084-91 PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 421.26x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores PATRICIA DE OLIVEIRA FARIA - 421.268.519-15 PAGAMENTO REF BOLS PERIODO 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 460.94x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores RAFAEL AUGUSTO DOS REIS HIGASHI - 460.943.422-91 PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 232.29x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores RICARDO JUAN JOSE OVIEDO HAITO - 232.295.638-40 PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 806.85x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ROBERTO CALDAS DE ANDRADE PINTO - 806.859.517-15 PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 904.30x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores VIVIAN DA SILVA CELESTINO REGINATO - 904.306.890-04 PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 758.47x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ALEXANDRE HERING COELHO - 758.478.099-72 PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 528.96x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores Cristine do Nascimento Mutti - 528.967.810-72 PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 450.85x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LIA CAETANO BASTOS - 450.859.199-04 PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 038.51x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LOURENCO PANOSSO PERLIN - 038.511.549-08 PAGAMENTO REF. BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 398.18x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores FERNANDO SEABRA PAGAMENTO REF BOLSA PERIODO 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 00.357.xxx/xxxx-xx Locações 002616 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela 1 de 1 - Locação de Veículo - Rio de Janeiro no dia 17/06 à 23/06/2019 - Condutor - José FT 3887 666,33
01/08/2019 95.803.xxx/xxxx-xx Locações 002662 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Despesa com avarias de para-brisa referente à locação de carro feita pela ordem de compra nº 2131. FT 25472 650,00
01/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002741 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Alteração na vigência do seguro-viagm Gerturdes Luz e Rodrigo Luz FT 38667 48,00
01/08/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002759 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Valter ZanelaTani - Período 17/07 à 19/2019 Brasília. FT 5929 661,00
01/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002745 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Vitor Bruno Alves. Trechos Florianópolis/Brasília. FT 38675 2.182,38
01/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002727 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: André Ricardo Hadlich. Trecho Brasília/Florianópolis. FT 38666 1.036,40
01/08/2019 674.00x.xxx-xx Coordenação Geral WELLINGTON LONGUINI REPETTE - 674.007.799-15 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 7.000,00
02/08/2019 --- Resgate 197,97
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 65,00
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 32,97
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 8,00
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 22,00
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 28,00
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 30,00
06/08/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH - 008.445.749-02 Ref. a 2,5 diárias e adicional de desloc p/alinhamento do Projeto e preparativa de apesentação de Diretoria em 02/07. DESLOC: CURITIBA/BRA/FLN Período: 25/06 à 27/06/19 - SOL 1022/2019 DIARIA 851,87
06/08/2019 885.17x.xxx-xx Diárias VALTER ZANELA TANI - 885.179.428-68 Ref. a 2,5 diárias e adicional de desloc p/reunião de kick off - Objeto 10. DESLOC: BRA/FLN Período: 30/07 à 01/08/19 - SOL 1074/2019 DIARIA 851,88
06/08/2019 680.12x.xxx-xx Diárias GERTRUDES LUZ Ref. a 6,5 diárias p/acompanhamento e fiscalização de contagens volumetricas classificatórias - BR324 e BR116. DESLOC: FLP/SALVADOR. Período: 04/08 à 10/08/19 - SOL 1117/19 DIARIA 2.317,80
06/08/2019 615.57x.xxx-xx Diárias RODRIGO NASCIMENTO PAZ Ref. a 6,5 diárias p/acompanhamento e fiscalização de contagens volumétricas classificatórias - BR324 e BR116. DESLOC: FLP/SALVADOR. Período: 04/08 à 10/08/19 - SOL 1118/19 DIARIA 2.317,80
06/08/2019 --- Resgate 66.327,57
06/08/2019 16.715.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002749 - COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME Parcela única - Compra de material de consumo NF 125912 525,53
06/08/2019 89.054.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002747 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela única - Material de consumo NF 133061 582,41
06/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002768 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para Nelson e Guilherme - FLN>BSB>FLN FT 38708 4.396,76
06/08/2019 770.01x.xxx-xx Locações 002701 - CELSO GUERINI - 770.011.768-34 Despesa com locação de sala comercial ref. ao mês de Junho/2019 Contr.locação 1.384,51
06/08/2019 101.42x.xxx-xx Participantes - Estudantes Martina Matte Bauer Pagamento ref a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 1.325,00
06/08/2019 103.46x.xxx-xx Participantes - Estudantes Angel Gabriela Brito Zamparette Pagamento ref a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 850,00
06/08/2019 096.60x.xxx-xx Participantes - Estudantes ISADORA DE MEDEIROS SCHMITZ Pagamento ref a bolsa. Período: 01/07 à 05/07/2019 BOLSA 141,66
06/08/2019 031.38x.xxx-xx Participantes - Estudantes Mateus Barbosa oliveira Pagamento ref a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 850,00
06/08/2019 423.87x.xxx-xx Participantes - Estudantes AMANDA BEATRIZ GIUSSANI Pagamento ref a bolsa. Período: 23/07 à 31/07/2019 BOLSA 255,00
06/08/2019 003.40x.xxx-xx Participantes - Estudantes SABRINA VIANA Pagamento ref a bolsa. Período: 23/07 à 31/07/2019 BOLSA 255,00
06/08/2019 091.57x.xxx-xx Participantes - Estudantes SOFIA SOUZA Pagamento ref a bolsa. Período: 23/07 à 31/07/2019 BOLSA 255,00
06/08/2019 078.62x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARCELA DIAS TAVARES ALVES - 078.627.579-04 PAGAMENTO REF BOLSA. PERíODO 07/2019 BOLSA 2.450,00
06/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Julho/2019 46.717,35
07/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 18,00
07/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
07/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
07/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
07/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
08/08/2019 --- Resgate 30.595,33
08/08/2019 096.23x.xxx-xx Participantes - Estudantes Arthur de Barros Mattos Pagamento ref a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 850,00
08/08/2019 32.302.xxx/xxxx-xx Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: Julho/2019 - Sala 705. MEM. 1127/2019 RC 71007100010007050719 627,16
08/08/2019 32.302.xxx/xxxx-xx Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: Julho/2019 - Sala 704 - MEM. 1126/2019. RC 71007100010007040719 702,74
08/08/2019 32.302.xxx/xxxx-xx Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2701. Período: Julho/2019 - Sala 703. MEM. 1125/2019. RC 71007100010007030719 436,87
08/08/2019 615.57x.xxx-xx Adiantamento para Viagens RODRIGO NASCIMENTO PAZ Adiantamento p/custear despesas c/combustível, estacionam, pedágios e despesas extraordinárias durante viagem. DESLOC: FLP/PETROPOLIS-RJ. Período: 04/08 à 10/08/19 - Diária 70215/19 ADIANTAMENTO 1.800,00
08/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002786 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas Fernando Seabra e Juliana Albuquerque FLN/BSB 30/08 a 31/07/19 FT 38727 3.688,76
08/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002750 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas André, Luana, Paulo e Wellington. FLN/BSB de 29/07 a 30/07/19. NF 38676 5.097,52
08/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002758 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas: Valter Zanela Tani. Florianópolis/Brasília de 17/07 a19/07/19 FT 38690 2.429,38
08/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002522 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem para João Pedro Santos Vilela período 28/05/2019 à 29/05/2019 FLO FT 38706 231,65
08/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002676 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem para Paulo dos Santos e Wellington Repette - 03 a 05/07 BSB FT 38703 1.354,00
08/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002779 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Lucas Franceschi. Florianópolis/Brasília 04/08 a 06/08/19 FT 38716 1.921,38
08/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002787 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: André Hadlich. Florianópolis/Brasília de 04/08 a 05/08/19 FT 38725 1.676,38
08/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002782 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA - 81.587.693/0001-62 Parcela única - Passagens aéreas para: André e Wellington 29/07 a 30/07 BSB/FLN FT 38715 481,82
08/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002751 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Alteração da data de retorno passagem Gertrudes Luz e Rodrigo Paz FT 38677 1.450,02
08/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002742 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Amanda de Souza Rodrigues. Trechos Florianópolis/Brasília FT 38672 2.238,38
08/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002743 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Juliana Cauduro Carneiro da Fontoura . Trechos FLN/BSB FT 38673 2.238,38
08/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002744 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Humberto Assis de Aliveira Sobrinho e Eduardo Ribeiro. FT 38674 3.768,76
09/08/2019 --- Resgate 26,00
09/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
09/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
09/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 8,00
09/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
09/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
13/08/2019 26.876.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002663 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA Parcela única - Despesa na contratação de serviços de engenharia NF 2019/102 50.000,00
13/08/2019 --- Outros Serviços de Terceiros - PJ 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PJ TERCEIROS JULHO/2019 594,00
13/08/2019 078.53x.xxx-xx Diárias EDUARDO LUIS FESTA - 078.533.859-43 Ref. a 1,5 diárias e adicional de desloc p/apresentar ánalise previa ref Estudo de Tráfego entregue p Conc. Autpopista Fluminense. DESLOC. FLN/BSB. Período: 06/08 à 07/08/19 - SOL 1101/19 DIARIA 505,13
13/08/2019 053.84x.xxx-xx Diárias AMANDA DE SOUZA RODRIGUES - 053.842.389-76 Ref. 4,5 diárias e adicional desloc p/reuniao c/Diretoria SUINF ref. a apresent. dos resultados e reuniões de análise prévia das Concessionárias. DESLOC: BSB/FLP. Período: 04-08/08/19 - SOL 1102/19 DIARIA 1.049,14
13/08/2019 674.00x.xxx-xx Diárias WELLINGTON LONGUINI REPETTE - 674.007.799-15 Ref. a 0,5 diária e adicional de desloc p/reunião de status do Projeto c/Diretoria da Agência em Brasilia. DESLOC: BSB/FLP. Período: 04/04/19 - SOL 284/2019 DIARIA 416,95
13/08/2019 885.17x.xxx-xx Diárias VALTER ZANELA TANI - 885.179.428-68 Ref. a 1,0 diária p/reuniao c/fiscal do Objeto 10 e representantes da ANTT. DESLOC: FLN/BSB. Período: 05/08 à 07/08/19 - SOL 1136/2019 DIARIA 232,58
13/08/2019 674.00x.xxx-xx Diárias WELLINGTON LONGUINI REPETTE - 674.007.799-15 Ref. a 3,5 diárias e adicional desloc p/reuniao de kick-off dos Objetos 6 e 8 e apresent. do Objeto 9. DESLOC: FLN/BSB. Período: 29/07 à 01/08/19 - SOL 1132/19 DIARIA 1.187,78
13/08/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH - 008.445.749-02 Ref. a 1,0 diária p/reunião de kick-off dos objetos 6 e 8 e a presentação do objeto 9. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 29/07 à 01/08/19 - SOL 1116/2019 - complemento da SOL 1051/2019 DIARIA 230,62
13/08/2019 885.17x.xxx-xx Diárias VALTER ZANELA TANI - 885.179.428-68 Ref. a 2,5 diárias e adicional de deslocam p/participar p/avaliação das atividades Objeto 7 - Gestão de risco. DESLOC: FLN/BRASILIA. Período: 17/07 à 19/07/19 - SOL 1006/2019 DIARIA 851,88
13/08/2019 885.17x.xxx-xx Diárias VALTER ZANELA TANI - 885.179.428-68 Ref. a 2,5 diárias e adicional deslocam p/reunião c/fiscal do Objetivo 10 e representantes da ANTT nos estados. DESLOC: FLP/BRASILIA. Período: 05/08 à 07/08/19 - SOL 1120/19 DIARIA 851,88
13/08/2019 019.85x.xxx-xx Diárias RODOLFO CARLOS NICOLAZZI PHILIPPI - 019.853.629-10 Ref. a 2,5 diárias e adicional deslocam p/reunioes c/fiscal Valdeylson p/alinhar Plano de Trabalho ref. Objeto 10 e atividades da fase 10C. DESLOC: FLP/BSB. Período: 04/08 à 06/08/19 - SOL 1075/19 DIARIA 878,11
13/08/2019 057.47x.xxx-xx Diárias VICTOR MARQUES CALDEIRA - 057.472.069-31 Ref. a 2,5 diárias e adicional deslocam p/reunioes c/fiscal Valdeylson p/alinhar Plano de Trabalho ref. Objeto 10 e atividades da fase 10C. DESLOC: FLP/BSB. Período: 04/08 à 06/08/19 - SOL 1076/19 DIARIA 704,01
13/08/2019 046.95x.xxx-xx Diárias LUCAS ZOMIGNANI OLIVEIRA - 046.958.899-35 Ref. a 1,5 diárias e adicional de desloc p/apresentar ánalise previa ref Estudo de Tráfego entregue p Conc. Rodovia do Aço. DESLOC. FLN/BSB. Período: 07/08 à 08/08/19 - SOL 1097/19 DIARIA 505,13
13/08/2019 075.01x.xxx-xx Diárias LUIZA FERT - 075.019.849-48 Ref. a 1,5 diárias e adicional de desloc p/apresentar ánalise previa ref Estudo de Tráfego entregue p Conc. Autopista Fernão Dias. DESLOC. FLN/BSB. Período: 06/08 à 07/08/19 - SOL 1098/19 DIARIA 505,13
13/08/2019 103.08x.xxx-xx Diárias VITOR BRUNO ALVES CARDOSO - 103.081.946-75 Ref. a 1,5 diárias e adicional de desloc p/apresentar ánalise previa ref Estudo de Tráfego entregue p Conc. Transbrasiliana. DESLOC. FLN/BSB. Período: 06/08 à 07/08/19 - SOL 1100/19 DIARIA 505,13
13/08/2019 001.59x.xxx-xx Diárias JULIANA CAUDURO CARNEIRO DA FONTOURA - 001.596.849-94 Ref. a 1,5 diárias e adicional de desloc p/apresentar ánalise previa ref Estudo de Tráfego entregue p Conc. MSVia. DESLOC. FLN/BSB. Período: 05/08 à 06/08/19 - SOL 1099/19 DIARIA 505,13
13/08/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF TERCEIROS JULHO/2019 1.726,75
13/08/2019 782.25x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF LUIZ FERNANDO DA SILVA XAVIER Ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 04/07 a 05/07/2019 RPA 16.603,67
13/08/2019 028.60x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF MAYKOLL DE CARVALHO - 028.607.949-64 Ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 26/06 a 25/07/2019 RPA 15.084,92
13/08/2019 08.336.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas 002702 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A - 08.336.783/0007-86 Conta de energia elétrica referente ao periodo de 03/07 à 05/08/19 sala 703. RC 53682596 82,25
13/08/2019 --- Resgate 254.468,99
13/08/2019 89.054.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002849 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela única - Compra fichario NF 134082 71,87
13/08/2019 075.10x.xxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção PAULO SERGIO DOS SANTOS Ref. a combustível e pedágio em viagem a Tijucas e Itajaí/SC. Período: 23/07 à 25/07/19. Ref diária Protocolo 69044/2019 - SOL SOL 1038/19 RESSARCIMENTO 16,20
13/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002817 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para Luana, André e Wellington período 29/07 à 30/07/2019. FT 38753 2.661,98
13/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002830 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para Luana, André e Wellington período 29/07 à 30/07/2019. - Alteração de data das passagens FT 38766 1.795,03
13/08/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002806 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem Valter Tani 30/07-01/08/2019 FT 23685 526,86
13/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002807 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea Valter Tani FLN>BDB>FLN FT 38745 2.940,39
13/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002819 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - NF 38752 2.579,94
13/08/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002814 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Lucas Zomignani Oliveira período 07/08 à 08/08/2019 Brasília. FT 23689 339,25
13/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002826 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas Luiza, Eduardo e Vitor Florianópolis/Brasília 06/08 a 07/08/19 FT 38767 7.475,94
13/08/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002813 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem Luiza, Eduardo e Vitor período 06/08 à 07/08/2019 Brasília. FT 23688 1.017,75
13/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002824 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas Juliana da Fontoura. Florianópolis/Brasília 05/08 a 06/08/2019. FT 38768 2.222,39
13/08/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002811 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem Amanda de Souza Rodrigues período 04/08 à 08/08/2019 Brasília. FT 23686 1.159,89
13/08/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002812 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Juliana da Fontoura período 05/08 à 06/08/2019 Brasília. FT 23687 278,26
13/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002835 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem em nome de Valter Zanela Tani, FLN-BSB, de 05 a 07/08/19. FT 38772 2.061,38
13/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002815 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea Amanda FLN/CGH/BSB 04/08 a 08/08/2019 FT 38747 1.676,38
13/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002801 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas RodolfoPhilippi e Victor Caldeira. FLN/BSB 04/08 a 06/08/2019. FT 38744 3.996,76
13/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002793 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea Gustavo Garcia e Flavio De Mori - FLN>BSB>FLN 04/08 a 07/08/19 FT 38728 4.482,78
13/08/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002790 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem para André Ricardo Hadlich período 04/08 à 05/08/2019 Brasília. FT 5935 258,75
13/08/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002784 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Luana, André e Wellington período 29/07 à 30/07/2019. FT 23684 762,08
13/08/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002818 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Luana, André e Wellington período 29/07 à 30/07/2019. Alteração do check out FT 23690 1.514,22
13/08/2019 00.357.xxx/xxxx-xx Locações 002772 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela única - Locação de Veículo Paulo Sérgio dos Santos 23/07 à 25/07/2019 FT 3900 256,00
13/08/2019 105.66x.xxx-xx Participantes - Estudantes SOPHIA KALLENA BORBA CLARO Pagamento ref a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 850,00
13/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO FÉRIAS 07/2019 67.225,88
13/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO 13º 07/2019 49.281,85
13/08/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS COMPRA COMPLEMENTAR VT 08.2019 NF 812989 175,00
13/08/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX COMPRA VT COMPLEMENTAR 08.2018 NF 2718054 504,05
13/08/2019 075.10x.xxx-xx Combustível PAULO SERGIO DOS SANTOS Ref. a combustível e pedágio em viagem a Tijucas e Itajaí/SC. Período: 23/07 à 25/07/19. Ref diária Protocolo 69044/2019 - SOL SOL 1038/19 RESSARCIMENTO 219,02
13/08/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS COMPRA VT COMPLEMENTAR 08.2018 NF 811895 185,40
13/08/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A COMPRA COMPLEMENTAR ADMISSÕES 08.2019 NF 1MB159657 1.034,54
14/08/2019 --- Resgate 89,00
14/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
14/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 16,00
14/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 8,00
14/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
14/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
14/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
14/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
14/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
14/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
14/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
14/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
14/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
15/08/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. JULHO/2019 IRRF PF REF. JULHO/2 6.108,87
15/08/2019 031.28x.xxx-xx Diárias LUANA GRACILIA PERIOTTO COSTA - 031.283.379-26 Ref. a 2,0 diárias p/reunião de kick-off dos objetos 6 e 8 e apresentação do objeto 9. Complem diária SOL 1020/2019. DESLOC: FLN/BRASILIA. Período: 29/07 à 01/08/19 - SOL 1169/19 DIARIA 345,13
15/08/2019 005.75x.xxx-xx Diárias GUSTAVO GARCIA OTTO - 005.753.169-26 Ref. a 3,5 diárias e adicional de desloc p/ reuniões com fiscal do Objeto 10 - TED 003/2018. DESLOC: FLN/BRASILIA. Período: 04/08 à 07/08/19 - SOL 1029/19 DIARIA 955,54
15/08/2019 --- Resgate 223.614,69
15/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Julho/2019 142.013,31
15/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Julho/2019 63.043,86
15/08/2019 10.403.xxx/xxxx-xx Locações 002081 - INF. TED SOLUCOES EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA Locação de um notebook PARCELA 6/10 ref. OC 2081 RC 1130-6 289,50
15/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002823 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas Lucas Zomignani. Florianópolis/Brasília. 07/08 a 08/08/2019. FT 38769 1.924,39
15/08/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS 07/2019 8.934,09
16/08/2019 --- Resgate 11,00
16/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
16/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
16/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,45
20/08/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB PIS/COFINS/CSLL REF. JULHO/2019 PIS/COFINS/CSLL REF. 1.088,75
20/08/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PJ REF. JULHO/2019 IRRF PF REF. JULHO/2 140,12
20/08/2019 08.336.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas 002336 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Conta de energia elétrica referente ao periodo de 04/07 à 05/08/19 sala 705. RC 2019508941021598 400,88
20/08/2019 08.336.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas 002335 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Conta de energia elétrica referente ao periodo de 04/07 à 05/08/19 sala 704. RC 2019508941021886 657,63
20/08/2019 --- Resgate 773.956,69
20/08/2019 83.648.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002832 - GIASSI SUMERMERCADO Parcela 1 de 1 - NF 314356 119,90
20/08/2019 89.054.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002825 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela 1 de 1 - NF 133865 1.648,04
20/08/2019 03.905.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002845 - CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - FT 9750 84,00
20/08/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5366 UFSC. GRU NF5366 107.273,32
20/08/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5366 UFSC. GRU NF5366 96.545,99
20/08/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5366 UFSC. GRU NF5366 64.363,99
20/08/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5366 UFSC. GRU NF5366 53.636,66
20/08/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5366 UFSC. GRU NF5366 53.636,66
20/08/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5366 UFSC. GRU NF5366 53.636,66
20/08/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5366 UFSC. GRU NF5366 107.273,32
20/08/2019 03.042.xxx/xxxx-xx Locações 002149 - ALBIT NET INFORMATIVA LTDA Locação 45 desktops - período 01/07 a 31/07/2019 FT 6660 14.400,00
20/08/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5366 UFSC. GRU NF5366 214.546,64
20/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Julho/2019 4.371,63
20/08/2019 387.22x.xxx-xx Participantes - Estudantes JOAO LUCAS DE SIQUEIRA ROSA Pagamento ref. a bolsa. Período: 29/07 à 31/07/2019 BOLSA 132,50
21/08/2019 --- Resgate 7,00
21/08/2019 73.838.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO REF DESPESAS COM CORREIO PERÍODO DE 01 A 15/08/2019 FT 39817 40,80
21/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
21/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
22/08/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A JULHO/2019 777,22
22/08/2019 --- Resgate 777,22
23/08/2019 --- Resgate 2,00
23/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
27/08/2019 075.10x.xxx-xx Diárias PAULO SERGIO DOS SANTOS - 075.103.969-13 Ref. a 3,5 diária e adicional de desloc p/reunião ref objetos 5 e 6, c/Gerente da GEENG e Minist Infraestrutura. DESLOC: BRASÍLIA/FLN. Período: 26/08 a 29/08/2019 - SOL 1215/2019 DIARIA 850,26
27/08/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH - 008.445.749-02 Ref. a 3,5 diária e adicional de desloc p/reunião ref objetos 5 e 6, c/Gerente da GEENG e Minist Infraestrutura. DESLOC: BRASÍLIA/FLN. Período: 26/08 a 29/08/2019 - SOL 1220/2019 DIARIA 1.082,50
27/08/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH - 008.445.749-02 Ref. a 0,5 diária e adicional de desloc p/reunião c/Gerente da GEENG. DESLOC: BRASILIA/FLN. Período: 21/08/2019 - SOL 1219/2019 DIARIA 390,62
27/08/2019 024.37x.xxx-xx Diárias MARCELE DORNELES BRAVO - 024.375.570-83 Ref. a 2,5 diárias e adicional de desloc p/ DESLOC: FLN/BRASILIA. Período: 27/08 à 29/08/19, para reunião de alinhamento do Objeto 1. - SOL 1222/19 DIARIA 677,69
27/08/2019 550.69x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO - 550.697.387-04 Ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 05/07 a 20/07/2019 RPA 5.567,42
27/08/2019 --- Resgate 24.638,74
27/08/2019 615.57x.xxx-xx Adiantamento para Viagens RODRIGO NASCIMENTO PAZ Devolução ref. a adiantamento de viagem no periodo de 04/08 a 10/08/2019. 1.251,36
27/08/2019 00.357.xxx/xxxx-xx Locações 002723 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela 1 de 1 - Locação de Veículo - Rio de Janeiro - Periodo 10/07 à 13/07/2019. FT 3948 325,83
27/08/2019 10.693.xxx/xxxx-xx Locações 002098 - ANDRADE E SOUZA IMOVEIS LTDA. Despesa com locação de sala comercial ref. ao mês de Agosto/2019 RC 14000000091909492-4 6.247,88
27/08/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002866 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Francisco Lombardo, Metropolitan - Brasilia, de 20/08 a 23/08/20 FT 24077 898,81
27/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002864 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - passagem em nome de Valter Z. Tani, referente alteração de voo da viagem . FT 38806 943,01
27/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002777 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Lucas Franceschi período 04/08 à 06/08/2019 Brasília. FT 38812 576,50
27/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002788 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem para Fernando Seabra e Juliana Vieira dos Santos Albuquerque. FT 38794 668,62
27/08/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002805 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Victor Marques Caldeira e Rodolfo Nicolazzi Philippi. FT 24096 1.132,96
27/08/2019 18.199.xxx/xxxx-xx Despesas com Materiais 002891 - RUDOLFO FEIGEL NETO - ME Parcela única - Despesas na compra de Hds FT 1027 4.548,00
28/08/2019 114.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOSE CARLOS PARANHOS SOUZA CASTRO Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.552,00
28/08/2019 001.59x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIANA CAUDURO CARNEIRO DA FONTOURA Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.604,00
28/08/2019 074.32x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIANA VIEIRA DOS SANTOS ALBUQUERQUE Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 8.570,00
28/08/2019 004.00x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GRAZIELLA SILVEIRA BOLZAN PENSÃO ALIMENTÍCIA JOE FRANCIS COELHO FOPAG 082019 2.659,61
28/08/2019 075.10x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal PAULO SERGIO DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.552,00
28/08/2019 054.11x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RAUL LUIZ DUARTE LETTRE Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.553,00
28/08/2019 014.69x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RENATO GOMES DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 12.773,00
28/08/2019 019.85x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RODOLFO CARLOS NICOLAZZI PHILIPPI Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 11.955,00
28/08/2019 615.57x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RODRIGO NASCIMENTO PAZ Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 5.115,00
28/08/2019 702.75x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RODRIGO RIBEIRO LOPES Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 4.417,00
28/08/2019 009.50x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RUBIA GRAZIELA STEINER BALDOMAR Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 3.600,00
28/08/2019 665.80x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal STEFANIA FREITAS PEDROSO Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 8.133,00
28/08/2019 885.17x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VALTER ZANELA TANI Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 4.084,00
28/08/2019 236.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VICTOR HUGO FRANCO RATTIA Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 7.146,00
28/08/2019 399.67x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VICTOR JORGE OLIVEIRA DA SILVA Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.656,00
28/08/2019 057.47x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VICTOR MARQUES CALDEIRA Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 4.908,00
28/08/2019 078.71x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VILMA DE SOUZA Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 2.461,00
28/08/2019 103.08x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal VITOR BRUNO ALVES CARDOSO Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.552,00
28/08/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT REFERENCIA 09/2019 NF 818302 175,20
28/08/2019 05.764.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF VT REFERENCIA 09/2019 NF 164406 1.092,00
28/08/2019 036.27x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LIANA VENINA PERIOTTO COSTA Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 8.184,00
28/08/2019 046.95x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUCAS ZOMIGNANI OLIVEIRA Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.552,00
28/08/2019 086.02x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUCIANA FARIA CORTONESI Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 4.418,00
28/08/2019 079.53x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUIZA BICALHO POLLMANN Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.553,00
28/08/2019 075.01x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUIZA FERT Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.552,00
28/08/2019 024.37x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCELE DORNELES BRAVO Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.553,00
28/08/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT REFERENCIA 09/2019 NF 818314 385,20
28/08/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT REFERENCIA 09/2019 NF 2725636 4.257,69
28/08/2019 067.27x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ALESSANDRA CARDOZO Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.553,00
28/08/2019 086.45x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FELIPE SOUZA DOS SANTOS Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.553,00
28/08/2019 079.68x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal IGOR VIEIRA SANTOS Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.552,00
28/08/2019 351.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ISABELLE SILVA AMORIELLE Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.553,00
28/08/2019 027.39x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FERNANDA DE SOUZA SCHMITT Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 8.133,00
28/08/2019 737.51x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FERNANDA MAGALHAES DE SOUSA MARQUES Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 2.607,00
28/08/2019 509.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FRANCISCO VIDAL ARAUJO LOMBARDO Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 5.115,00
28/08/2019 680.12x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GERTRUDES LUZ Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 8.029,00
28/08/2019 727.55x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GILBERTO DA SILVA FERREIRA Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 8.028,00
28/08/2019 021.33x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GUILHERME ANDRE KLUCH Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.553,00
28/08/2019 055.97x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal HUMBERTO ASSIS DE OLIVEIRA SOBRINHO Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.553,00
28/08/2019 053.84x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal AMANDA DE SOUZA RODRIGUES Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.551,00
28/08/2019 358.29x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANA CAROLINA MOREIRA NASCIMENTO Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.552,00
28/08/2019 079.47x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANA ELISA BOETTEGER Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.552,00
28/08/2019 739.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCIA DE CARVALHO PINTO LUZ Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 8.029,00
28/08/2019 037.03x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.605,00
28/08/2019 086.54x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARIA CAROLINA BASTIANI Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.552,00
28/08/2019 019.22x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MARIA EDUARDA IESBICH ARRUDA Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.553,00
28/08/2019 918.72x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANDREA ABRAO PAES LEME Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 8.081,00
28/08/2019 232.96x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ASSIS ARANTES JUNIOR Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 10.697,00
28/08/2019 041.06x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ATMAN COUTINHO SOLINO Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 5.115,00
28/08/2019 108.87x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CARLOS FELIPE FERNANDES FIGUEIREDO Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.553,00
28/08/2019 024.25x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CLARICE PUTON Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 1.592,00
28/08/2019 727.96x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DANIELA DA COSTA Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 3.029,00
28/08/2019 055.80x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DANIELA VOGEL Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 5.108,00
28/08/2019 045.90x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 8.029,00
28/08/2019 078.53x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EDUARDO LUIS FESTA Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.552,00
28/08/2019 041.44x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EDUARDO RIBEIRO NETO MARQUES Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.552,00
28/08/2019 018.48x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EUGENIA MULLER ROSA LOPES Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 8.029,00
28/08/2019 070.24x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GUSTAVO FERNANDES Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 2.971,00
28/08/2019 076.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GUSTAVO FEUSER Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.553,00
28/08/2019 036.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOAO PEDRO DOS SANTOS VILELA Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 7.632,00
28/08/2019 021.45x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JOE FRANCIS COELHO Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.204,00
28/08/2019 --- Resgate 371.360,70
28/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
28/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
28/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
28/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
28/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
29/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 58,00
29/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 135,00
29/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
29/08/2019 32.562.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002859 - HEITOR FILLIPE BATISTA 07125179959 Instalação espelho toalete LabTrans sala 703 41 80,00
29/08/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002783 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem Gutavo Otto e Flavio Mori BSB dias 04/08 ao dia 07/08/19 FT 38815 1.821,60
29/08/2019 615.57x.xxx-xx Adiantamento para Viagens RODRIGO NASCIMENTO PAZ Adiantamento p/custear despesas c/combustível, estacionam, pedágios e despesas extraordinárias durante viagem. DESLOC: FLP/VITORIA/GOIANIA/BH. Período: 01/09 à 01/10/19 - MEM 1255/2019 ADIANTAMENTO 2.000,00
29/08/2019 054.11x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RAUL LUIZ DUARTE LETTRE Crédito de lançamento devolvido. 6.553,00
30/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO RESCISÃO 07/2019 67.651,41
30/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
30/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
30/08/2019 --- Resgate 63.523,81
31/08/2019 --- Estagiários CUSTO ADM ESTAGIÁRIO COMP 08/2019 PROJ 57/2018 265,00
02/09/2019 --- Resgate 6.563,45
02/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,45
02/09/2019 054.11x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RAUL LUIZ DUARTE LETTRE Refaz. pgto. devolvido - 28/08/2019 6.553,00
03/09/2019 19.881.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002990 - SUSANI DE FÁTIMA SIQUEIRA Parcela única - Serviço de manutenção de cadeiras de rodízio NF 390 794,00
03/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 32,97
03/09/2019 615.57x.xxx-xx Diárias RODRIGO NASCIMENTO PAZ - 615.573.580-87 Ref. a 30,5 diárias p/acompanhamento e fiscalização de contagens volumetricas classificatórias - ECO101 e CONCEBRA. DESLOC: FLN/VITORIA/GOIANIA/BH. Período: 01/09 à 01/10/19 - SOL 1265/19 DIARIA 10.412,68
03/09/2019 680.12x.xxx-xx Diárias GERTRUDES LUZ Ref. a 30,5 diárias p/acompanhamento e fiscalização de contagens volumetricas classificatórias - ECO101 e CONCEBRA. DESLOC: FLN/VITORIA/GOIANIA/BH. Período: 01/09 à 01/10/19 - SOL 1266/19 DIARIA 10.412,68
03/09/2019 509.22x.xxx-xx Diárias FRANCISCO VIDAL ARAUJO LOMBARDO - 509.221.227-68 Ref. a 3,5 diária e adicional de desloc p/reunioes de balanço das atividades relacionadas a Gestão de Riscos ANTT. DESLOC: RJ/BRASÍLIA. Período: 20/08 à 23/08/19 - SOL 1244/2019 DIARIA 850,26
03/09/2019 031.28x.xxx-xx Diárias LUANA GRACILIA PERIOTTO COSTA - 031.283.379-26 Ref. a 2,5 diária e adicional de desloc p/reunião de alinhamento do Objeto 8, gerência da GEENG e Minist da Infraestrutura. DESLOC: FLN/BRASÍLIA Período: 27/08 à 29/08/19 - SOL 1245/2019 DIARIA 677,69
03/09/2019 006.81x.xxx-xx Diárias MARCIEL MANOEL DOS SANTOS - 006.814.709-09 Ref. a 2,5 diária e adicional de desloc p/reunião acompanhamento adm na SUINF e reunião com Minist da Infrainstrutura. DESLOC: FLN/BRASÍLIA. Período: 27/08 à 29/08/19 - SOL 1235/2019 DIARIA 930,83
03/09/2019 --- Resgate 132.155,21
03/09/2019 052.46x.xxx-xx Estagiários DIOGO ARAUJO SCHITKOSKI PAG ESTAGIÁRIO PROJETO 57/2018 REF. MÊS 08/2019 1.148,34
03/09/2019 089.00x.xxx-xx Estagiários GABRIEL GUTJAHR STOLF PAG ESTAGIÁRIO PROJETO 57/2018 REF. MÊS 08/2019 1.148,34
03/09/2019 093.93x.xxx-xx Estagiários GUILHERME PEROSA ROMANINI PAG ESTAGIÁRIO PROJETO 57/2018 REF. MÊS 08/2019 1.325,00
03/09/2019 445.71x.xxx-xx Estagiários NATALIA ZIESMANN PAG ESTAGIÁRIO PROJETO 57/2018 REF. MÊS 08/2019 1.148,34
03/09/2019 062.78x.xxx-xx Estagiários RICARDO HENRIQUE NUNES PAG ESTAGIÁRIO PROJETO 57/2018 REF. MÊS 08/2019 1.148,34
03/09/2019 03.042.xxx/xxxx-xx Locações ALBIT NET INFORMATIVA LTDA Refere-se ao valor proporcional do aditivo da locação dos 14 desktops FT 6695 896,00
03/09/2019 --- Estagiários 200010-5 BB | 89992019| AGI - FEPESE RECEITAS CUSTO ADM ESTAGIÁRIOS 08/2019 265,00
03/09/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002913 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para André Ricardo Hadlich e Wellington Longuini Repette FT 24386 2.065,32
03/09/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002915 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Paulo Sérgio dos Santos período 26/08/2019 à 29/08/2019 Brasília FT 24387 1.026,57
03/09/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002942 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Luana Gracília Periotto Costa e Marciel Manoel dos Santos. FT 24389 1.398,00
03/09/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002904 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: André Ricardo Hadlich. Trechos Florianópolis/Brasília FT 38853 2.760,39
03/09/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002937 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Luana Gracília Periotto Costa. FT 38864 2.092,56
03/09/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002934 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Marcele Dorneles Bravo. Trechos Florianópolis/Brasília FT 38863 2.338,57
03/09/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002918 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: André Ricardo Hadlich e Wellington Longuini Repette. FT 38859 4.571,12
03/09/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002834 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Compra de passagem em nome de Valter Zanela Tani, dias 05 a 07/08/2019. FT 24399 689,13
03/09/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002951 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Alteração de hospedagem para Valter Zanela Tani- check out para 08/08/2019. FT 24400 351,39
03/09/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002946 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Paulo Sérgio dos Santos. Trechos Florianópolis/Brasília. FT 38873 2.052,56
03/09/2019 83.895.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002916 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Marcele Dorneles Bravo período 27/08/2019 à 29/08/2019 Brasília. FT 24388 699,00
03/09/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002865 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea Francisco Lombardo - SDU>BSB>SDU - de 20/08 a 23/08. FT 38811 2.397,26
03/09/2019 674.00x.xxx-xx Coordenação Geral WELLINGTON LONGUINI REPETTE Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 7.000,00
03/09/2019 13.260.xxx/xxxx-xx Despesas com Materiais 002957 - A. DAROS INFORMATICA LTDA.-ME Parcela única - Despesas na compra de peças de informatica. NF 3915 16.220,00
03/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Agosto/2019 37.477,90
03/09/2019 450.85x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LIA CAETANO BASTOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
03/09/2019 066.09x.xxx-xx Participantes - Estudantes ALBERT LUIZ FOLLMANN Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/08 a 31/08/2019 BOLSA 736,66
03/09/2019 003.40x.xxx-xx Participantes - Estudantes SABRINA VIANA Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
03/09/2019 091.57x.xxx-xx Participantes - Estudantes SOFIA SOUZA Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
03/09/2019 105.66x.xxx-xx Participantes - Estudantes SOPHIA KALLENA BORBA CLARO Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
03/09/2019 423.87x.xxx-xx Participantes - Estudantes AMANDA BEATRIZ GIUSSANI Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
03/09/2019 059.63x.xxx-xx Participantes - Estudantes Ana Carolina de Souza Martins Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.325,00
03/09/2019 103.46x.xxx-xx Participantes - Estudantes ANGEL GABRIELA BRITO ZAMPARETTE Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
03/09/2019 096.23x.xxx-xx Participantes - Estudantes Arthur de Barros Mattos Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
03/09/2019 090.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes BRUNO TELES CORDEIRO Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/08 a 31/08/2019 BOLSA 736,66
03/09/2019 101.42x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARTINA MATTE BAUER Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.325,00
03/09/2019 077.88x.xxx-xx Participantes - Estudantes CIRILO ALBINO NUNES Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
03/09/2019 042.34x.xxx-xx Participantes - Estudantes FRANCIELI SCHOENHALS DELAVY Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/08 a 31/08/2019 BOLSA 1.386,66
03/09/2019 089.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes GABRIEL GUTJAHR STOLF Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/08 a 04/08/2019 BOLSA 113,33
03/09/2019 858.08x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUISA SIQUEIRA DOEBELI Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
03/09/2019 031.38x.xxx-xx Participantes - Estudantes MATEUS BARBOSA OLIVEIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
03/09/2019 445.71x.xxx-xx Participantes - Estudantes NATALIA ZIESMANN Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/08 a 04/08/2019 BOLSA 113,33
03/09/2019 062.78x.xxx-xx Participantes - Estudantes RICARDO HENRIQUE NUNES Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/08 a 04/08/2019 BOLSA 113,33
03/09/2019 387.22x.xxx-xx Participantes - Estudantes JOAO LUCAS DE SIQUEIRA ROSA Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.325,00
04/09/2019 --- Resgate 118,00
04/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
04/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 42,00
04/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
04/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 8,00
04/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 8,00
04/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
04/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 30,00
04/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 15,00
05/09/2019 73.838.xxx/xxxx-xx Despesas Administrativas AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO REF. DESPESAS COM CORREIO FT 39849 16,10
05/09/2019 --- Resgate 97.948,49
05/09/2019 588.03x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LUIS ALBERTO GOMEZ Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
05/09/2019 410.96x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores MARCOS AURELIO MARQUES NORONHA Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
05/09/2019 474.33x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ORLANDO MARTINI DE OLIVEIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
05/09/2019 421.26x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores PATRICIA DE OLIVEIRA FARIA Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
05/09/2019 460.94x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores RAFAEL AUGUSTO DOS REIS HIGASHI Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
05/09/2019 232.29x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores RICARDO JUAN JOSE OVIEDO HAITO Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
05/09/2019 806.85x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ROBERTO CALDAS DE ANDRADE PINTO Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
05/09/2019 056.42x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores Gracieli Dienstmann Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
05/09/2019 649.69x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LISEANE PADILHA THIVES Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
05/09/2019 758.47x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ALEXANDRE HERING COELHO Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
05/09/2019 300.07x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores CLAUDIO CESAR ZIMMERMANN Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
05/09/2019 398.18x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores FERNANDO SEABRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
05/09/2019 008.89x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores João Victor Staub de Melo Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
05/09/2019 036.84x.xxx-xx Participantes - Estudantes URSULA LAURENTINO VARGAS POLETTO Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
05/09/2019 078.18x.xxx-xx Participantes - Estudantes NICHOLAS MARAFIGA ANDRADE Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
05/09/2019 013.55x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARIA ISABEL GRULLON HERNANDEZ Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/07 à 19/07/2019 BOLSA 538,33
05/09/2019 078.62x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARCELA DIAS TAVARES ALVES Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 2.450,00
05/09/2019 094.77x.xxx-xx Participantes - Estudantes FRANCIELLE ELIETE SALES Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
05/09/2019 094.69x.xxx-xx Participantes - Estudantes DOUGLAS DE MIRANDA KONS Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/08 à 09/08/2019 BOLSA 255,00
05/09/2019 041.62x.xxx-xx Participantes - Estudantes BRUNO KARASIAK MENEGUZ Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
05/09/2019 064.83x.xxx-xx Participantes - Estudantes BEATRIZ MARTINS FOLADOR Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
05/09/2019 528.96x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores Cristine do Nascimento Mutti - 528.967.810-72 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
05/09/2019 904.30x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores VIVIAN DA SILVA CELESTINO REGINATO Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
05/09/2019 962.73x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LUCIANA ROHDE Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
05/09/2019 038.51x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LOURENCO PANOSSO PERLIN Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
05/09/2019 022.17x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUIZA GRACIOLLI ZANONATO Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
05/09/2019 029.34x.xxx-xx Participantes - Estudantes JOAO VITOR FONTANA BATTISTI Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
05/09/2019 038.37x.xxx-xx Participantes - Estudantes GABRIELA KWIATKOSKI DOS SANTOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
05/09/2019 008.41x.xxx-xx Participantes - Estudantes GABRIELLA FRANZONI DA SILVEIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
05/09/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. 09.2019 NF 1MB530519 17.395,09
05/09/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. 09.2019 NF 1MB530786 15.223,00
05/09/2019 770.01x.xxx-xx Locações 002701 - CELSO GUERINI Despesa com locação de sala comercial ref. ao mês de Julho/2019 OC 2701 Contr.locação 1.384,51
05/09/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002945 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Marciel Manoel dos Santos. Trechos Florianópolis/Brasília FT 38874 2.052,56
06/09/2019 090.36x.xxx-xx Participantes - Estudantes JOANA PINHEIRO FUCHS RAMOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
06/09/2019 108.30x.xxx-xx Participantes - Estudantes VICTOR HUGO CORREIA FERREIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
06/09/2019 868.28x.xxx-xx Participantes - Estudantes AILIN MARIANELA FIELD Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.325,00
06/09/2019 083.24x.xxx-xx Participantes - Estudantes ANDRE LEONARDO TORRES DE OLIVEIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
06/09/2019 092.80x.xxx-xx Participantes - Estudantes AIKO GASPARETTO VIEIRA Pagamento ref. a bolsa. Período: 19/08 à 31/08/2019 BOLSA 368,33
06/09/2019 073.04x.xxx-xx Participantes - Estudantes LETICIA PERINI Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/08 à 23/08/2019 BOLSA 1.878,33
06/09/2019 056.79x.xxx-xx Participantes - Estudantes KELVYN DA SILVA XAVIER Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
06/09/2019 094.84x.xxx-xx Participantes - Estudantes THAIANE CRISTINA STAHNKE MANOROV Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
06/09/2019 091.95x.xxx-xx Participantes - Estudantes RENAN DE SOUSA CARDOSO Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
06/09/2019 085.63x.xxx-xx Participantes - Estudantes ORLANDO FARIA PRADO Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
06/09/2019 --- Resgate 9.640,66
06/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 20,00
06/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
06/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 35,00
06/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 50,00
06/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
06/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
10/09/2019 028.60x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF MAYKOLL DE CARVALHO - 028.607.949-64 Ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 26/07 a 25/08/2019 RPA 12.216,17
10/09/2019 031.28x.xxx-xx Diárias LUANA GRACILIA PERIOTTO COSTA - 031.283.379-26 Ref. a 2,5 diária e adicional de desloc p/reuniao com SUINF e ARTERIS para discutir a analise parcial do Objeto 2 do TED DESLOC: FLN/BRASÍLIA Período: 15/05 a 17/05/2019 - SOL 540/2019 DIARIA 684,50
10/09/2019 084.52x.xxx-xx Diárias ANDRE FELIPE KRETZER - 084.529.569-16 Ref. a 11,5 diária e adicional de desloc p/ acomp. da execução das contagens de trafego seleção pública edital 10 e 11/2019 DESLOC: FLN/SP/CURITIBA Período: 09 a 20/09/2019 - SOL 1310/2019. DIARIA 4.009,39
10/09/2019 103.08x.xxx-xx Diárias VITOR BRUNO ALVES CARDOSO Ref. a 11,5 diária e adicional de desloc p/ acompanhamento de execução das contagens de trafego seleção publica 10 e 11/2019. Desloc: FLN-SP-CURITIBA Período: 09 a 20/09/2019 - SOL 1309/2019. DIARIA 3.746,20
10/09/2019 008.44x.xxx-xx Diárias ANDRE RICARDO HADLICH - 008.445.749-02 Ref. a 3,5 diária e adicional de desloc p/participaçao no Congresso ABCR/BRASVIAS que ocorrera nos dias 10 e 11/09 em Brasilia/DF. DESLOC: FLN/BRASÍLIA Período: 09 a 12/09/2019 - SOL 1311/2019 DIARIA 1.082,50
10/09/2019 --- Resgate 16.403,57
10/09/2019 112.42x.xxx-xx Participantes - Estudantes ARYANE MADEIRA KAUTNICK Pagamento ref. a bolsa. Período: 19/08 à 31/08/2019. BOLSA 368,33
10/09/2019 083.93x.xxx-xx Participantes - Estudantes ALINE FILETI MARCON Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 2.450,00
10/09/2019 118.21x.xxx-xx Participantes - Estudantes ALEXANDER FRANCISCO CESCON Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/08 à 14/08/2019 BOLSA 396,66
10/09/2019 068.77x.xxx-xx Participantes - Estudantes WILSON VILA NOVA JUNIOR Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
10/09/2019 32.302.xxx/xxxx-xx Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2701. Período: Agosto/2019 - Sala 703. MEM. 1125/2019. RC 710001000703082019 435,12
10/09/2019 03.042.xxx/xxxx-xx Locações 002149 - ALBIT NET INFORMATIVA LTDA Locação 45 desktops LENOVO e 14 desktops slim LeNovo FT 6767 18.880,00
10/09/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 003003 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela única - Seguro viagem para Gertrudes Luz e Rodrigo Nascimento Paz. FT 5967 162,00
10/09/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002980 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Gertrudes Luz e Rodrigo Nascimento Paz. FT 38902 1.491,98
10/09/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A COMPRA COMPLEMENTAR 09/2018 NF 1MB968718 275,52
10/09/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A COMPRA COMPLEMENTAR 09/2018 NF 1MB968621 295,20
11/09/2019 --- Resgate 34,00
11/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
11/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
11/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
11/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
11/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
11/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
11/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
12/09/2019 --- Resgate 53.795,40
12/09/2019 32.302.xxx/xxxx-xx Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: Agosto/2019 - Sala 704 - MEM. 1126/2019. RC 710001000704082019 700,99
12/09/2019 32.302.xxx/xxxx-xx Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: Agosto/2019 - Sala 705. MEM. 1127/2019 RC 710001000705082019 625,41
12/09/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IR PF REF. A AGOSTO/2019 IR PF REF. A AGOSTO/ 11.547,00
12/09/2019 028.31x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LAURO COSTA GIRÃO BORGES Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 9.030,00
12/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Agosto/2019 952,00
12/09/2019 00.360.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FOPAG - Agosto/2019 952,00
17/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Agosto/2019 3.617,33
17/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Agosto/2019 70.442,29
17/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Agosto/2019 152.313,27
19/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Agosto/2019 119,01
19/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Agosto/2019 4.719,86