Relatório de lançamentos financeiros

Data: 15 de junho de 2019 / Hora: 21:57:28
Total: 233 registro(s)
Data CPF/CNPJ Rubrica Histórico Complemento Documento Valor (R$)
29/01/2019 --- Fundos 1.241.600,00
29/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-5096 1.241.600,00
04/02/2019 --- Resgate 25,99
04/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 25,99
07/02/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX Municipal complementar admissão NF 2635822 152,93
07/02/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA complementar admissão NF 1MB096137 507,40
07/02/2019 --- Resgate 660,33
12/02/2019 --- Resgate 156.441,60
12/02/2019 --- CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 200090-3 NF 5096 69.529,60
12/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU referente ao recebimento da NF 5096. SIGPEX 201818792. GRU NF5096 12.416,00
12/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU referente ao recebimento da NF 5096. SIGPEX 201818792. GRU NF5096 24.832,00
12/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU referente ao recebimento da NF 5096. SIGPEX 201818792. GRU NF5096 12.416,00
12/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU referente ao recebimento da NF 5096. SIGPEX 201818792. GRU NF5096 11.174,40
12/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU referente ao recebimento da NF 5096. SIGPEX 201818792. GRU NF5096 7.449,60
12/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU referente ao recebimento da NF 5096. SIGPEX 201818792. GRU NF5096 6.208,00
12/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU referente ao recebimento da NF 5096. SIGPEX 201818792. GRU NF5096 6.208,00
12/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU referente ao recebimento da NF 5096. SIGPEX 201818792. GRU NF5096 6.208,00
15/02/2019 --- Resgate 37.016,01
15/02/2019 008.44x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF ANDRE RICARDO HADLICH Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 01/2019 RPA 12.013,67
15/02/2019 511.55x.xxx-xx Coordenação Geral ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/2019 BOLSA 3.000,00
15/02/2019 059.28x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF SANDREIA SCHMIDT SILVANO Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 01/2019 RPA 9.988,67
15/02/2019 006.81x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF MARCIEL MANOEL DOS SANTOS Pagamento ref. a serviços prestados de assessoria técnica no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 01/2019 RPA 12.013,67
18/02/2019 --- Resgate 8,90
18/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 3,40
18/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,50
21/02/2019 --- Passivo 200090-3 COFINS 4% REF. A JAN/2019 16,75
21/02/2019 --- Resgate 16,75
22/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,70
22/02/2019 --- Resgate 1,70
26/02/2019 --- Resgate 169,65
26/02/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT MUNICIPAL NF 2640573 169,65
27/02/2019 --- Resgate 3.417,00
27/02/2019 089.02x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIA CARMEN DAMIANI FLORENTINO 27/02/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 3.417,00
28/02/2019 00.360.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FOPAG 022019 GRU 25 324,00
28/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,75
28/02/2019 --- Resgate 860,65
28/02/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 032019 NF 1MB413643 533,90
06/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 25,99
06/03/2019 --- Resgate 25,99
07/03/2019 --- Resgate 3.000,00
07/03/2019 511.55x.xxx-xx Coordenação Geral ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI Pagamento ref. a bolsa. Período: 02/2019 BOLSA 3.000,00
08/03/2019 008.96x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GILBERTO GUIMARAES MENDES Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 02/2019 RPA 12.479,36
08/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
08/03/2019 --- Resgate 12.481,36
11/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
11/03/2019 --- Resgate 2,00
12/03/2019 --- Resgate 2.615,88
12/03/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 REF ISS PF 02/2019 2.430,00
12/03/2019 00.394.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IR FOPAG 022019 GRU 9 185,88
14/03/2019 29.979.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS FOPAG 022019 GRU 12 1.458,00
14/03/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS FOPAG 022019 11.646,99
14/03/2019 --- Resgate 13.104,99
19/03/2019 153.84x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GABRIEL RIBEIRO VIEIRA Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 02/2019 RPA-4 4.554,92
19/03/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRPF REF. A FEV/2019 IRPF REF. A FEV/2019 10.227,00
19/03/2019 --- Resgate 14.822,42
19/03/2019 00.394.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB PIS FOPAG 022019 GRU 19 40,50
20/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
20/03/2019 --- Resgate 5,00
21/03/2019 --- Resgate 807,00
21/03/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE RESCISÃO 02/2019 654,29
21/03/2019 --- Passivo 200090-3 COFINS 4% REF. A FEV/2019 152,71
22/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
22/03/2019 --- Resgate 2,00
25/03/2019 --- Resgate 22.049,00
25/03/2019 073.78x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CLAUDIO LOURENCO DO NASCIMENTO Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.020,00
25/03/2019 975.76x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GREICE GROSS DESSIMON Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 1.815,00
25/03/2019 089.02x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIA CARMEN DAMIANI FLORENTINO Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 3.738,00
25/03/2019 048.96x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIANA SOUZA FRANCISCO Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.070,00
25/03/2019 020.16x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LEONARDO MARTINS Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 7.903,00
25/03/2019 835.75x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal PRISCILA LAMMEL Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.264,00
25/03/2019 056.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RICARDO BACKES Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.239,00
26/03/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT 042019 NF 2656241 529,13
26/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
26/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 25,00
26/03/2019 --- Resgate 558,13
28/03/2019 021.33x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GUILHERME ANDRE KLUCH Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 02/2019 e 03/2019 RPA 12.954,62
28/03/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2019 670,00
28/03/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE 13º 02/2019 502,50
28/03/2019 --- Resgate 14.127,12
29/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
29/03/2019 --- Resgate 5,00
02/04/2019 052.71x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF RILDO APARECIDO FRUCTUOSO DE ANDRADE - 052.712.038-32 Pagamento de RPA referente apoio técnico no desenvolvimento das atividades do projeto. Período: 03/2019. RPA 13.566,17
02/04/2019 006.81x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF MARCIEL MANOEL DOS SANTOS - 006.814.709-09 Pagamento de RPA referente apoio técnico no desenvolvimento das atividades do projeto. Período: 03/2019. RPA 13.093,67
02/04/2019 03.777.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI FOPAG 032019 NF AGL661292991 38,95
02/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
02/04/2019 --- Resgate 27.221,02
02/04/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 042019 NF 1MB171765 530,00
03/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
03/04/2019 --- Resgate 10,00
04/04/2019 02.933.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal AGEMED SAUDE S/A AGEMED NF 54449 741,52
04/04/2019 511.55x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 3.000,00
04/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 FGTS FOPAG - Março/2019 2.214,53
04/04/2019 --- Resgate 5.214,53
05/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
05/04/2019 --- Resgate 355,21
05/04/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS NF 761499 175,20
05/04/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2663397 178,01
09/04/2019 153.84x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GABRIEL RIBEIRO VIEIRA - 153.848.531-15 Pagamento de RPA referente atividades prestadas no projet. Período: 03/19. RPA 4.262,28
09/04/2019 --- Resgate 4.262,28
10/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
10/04/2019 --- Resgate 5,00
11/04/2019 --- Resgate 22.269,87
11/04/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A MARÇO/2019 IR PF REF. A MARÇO/2 8.573,24
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 TRF REF AO RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA NA PROVISÃO DE IR FOPAG 2.630,23
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 TRF DE RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE PIS FOPAG DE THADEU 150,39
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 TRF DE RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE INSS FOPAG DE THADEU 5.454,73
11/04/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 ISS PF TERCEIROS MARÇO/2019 2.097,20
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 PIS FOPAG - Março/2019 276,82
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 IRRF FOPAG - Março/2019 2.025,60
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 INSS FOPAG - Março/2019 9.297,01
16/04/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS 032019 INSS TERCEIROS 03201 9.673,46
16/04/2019 --- Resgate 9.673,46
18/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200333-3 | Conta Geral - Concurso Público REF AO PGTO DE FISCAIS FEPESE - GREICE 200,00
18/04/2019 --- Aplicação 200,00
25/04/2019 --- Resgate 200,02
25/04/2019 --- Resgate 721,51
25/04/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT 052018 NF 769248 183,40
25/04/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT 052018 NF 2671458 738,13
29/04/2019 073.78x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CLAUDIO LOURENCO DO NASCIMENTO Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 2.021,00
29/04/2019 119.53x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EVERTON SANTOS ALBINO DA SILVA Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 3.154,00
29/04/2019 975.76x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GREICE GROSS DESSIMON Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 1.572,00
29/04/2019 089.02x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIA CARMEN DAMIANI FLORENTINO Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 3.738,00
29/04/2019 048.96x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIANA SOUZA FRANCISCO Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 2.069,00
29/04/2019 020.16x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LEONARDO MARTINS Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 7.903,00
29/04/2019 835.75x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal PRISCILA LAMMEL Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 2.381,00
29/04/2019 056.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RICARDO BACKES Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 2.892,00
29/04/2019 --- Resgate 25.730,00
30/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
30/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 30,00
30/04/2019 --- Resgate 27.527,12
30/04/2019 021.33x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GUILHERME ANDRE KLUCH Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 03/2019 RPA 9.464,20
30/04/2019 485.91x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF ANDRE RICARDO DUTRA Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 03/2019 RPA 8.031,17
30/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2019 5.747,52
30/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE 13º 03/2019 3.339,26
30/04/2019 --- Passivo 200090-3 COFINS 4% REF. A MARÇO/2019 130,50
02/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
02/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
02/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
02/05/2019 --- Resgate 27.799,09
02/05/2019 006.81x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF MARCIEL MANOEL DOS SANTOS Pagamento ref. a serviços prestados de assessoria técnica no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 04/2019 RPA 13.093,67
02/05/2019 052.71x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF RILDO APARECIDO FRUCTUOSO DE ANDRADE Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 04/2019 RPA 13.532,42
02/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB253004 960,00
02/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB253164 200,00
02/05/2019 03.777.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI FARMACIA NF AGL666749521 99,97
03/05/2019 511.55x.xxx-xx Coordenação Geral ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
03/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
03/05/2019 --- Resgate 5.537,55
03/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Abril/2019 2.496,37
06/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
06/05/2019 --- Resgate 2,00
07/05/2019 --- Resgate 13.059,36
07/05/2019 008.96x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GILBERTO GUIMARAES MENDES Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 04/2019 RPA 12.479,36
07/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB490098 290,00
07/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB490195 290,00
08/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
08/05/2019 --- Resgate 2,00
09/05/2019 --- Resgate 3.436,15
09/05/2019 02.933.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal AGEMED SAUDE S/A AGEMED NF 61560 539,17
09/05/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF 04/2019 3.436,15
14/05/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A ABRIL/2019 IRRF PF REF. A ABRIL 13.673,04
14/05/2019 --- Resgate 43.431,67
14/05/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 16.940,92
14/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Abril/2019 10.569,29
14/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Abril/2019 2.248,42
16/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Abril/2019 312,05
16/05/2019 --- Resgate 312,05
17/05/2019 --- Resgate 130,67
17/05/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A ABRIL/2019 130,67
20/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
20/05/2019 --- Resgate 2,00
21/05/2019 --- Resgate 7.976,97
21/05/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2682110 470,61
21/05/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS NF 778906 437,70
21/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE TRF. REF. A PROVISÃO DE RESCISÃO MARÇO/2019 3.281,91
21/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE TRF. REF. A PROVISÃO DE RESCISÃO ABRIL/2019 3.786,75
27/05/2019 --- Resgate 39.839,00
27/05/2019 013.46x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ABILIO GOMES DE ALMEIDA NETO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 3.167,00
27/05/2019 073.78x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CLAUDIO LOURENCO DO NASCIMENTO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 2.020,00
27/05/2019 119.53x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EVERTON SANTOS ALBINO DA SILVA Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 3.152,00
27/05/2019 837.75x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FELIPE KUPKA FELICIANO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 4.221,00
27/05/2019 093.49x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 2.485,00
27/05/2019 975.76x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GREICE GROSS DESSIMON Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 1.633,00
27/05/2019 102.68x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal IGOR DE OLIVEIRA CORREA Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 4.119,00
27/05/2019 089.02x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIA CARMEN DAMIANI FLORENTINO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 3.738,00
27/05/2019 048.96x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIANA SOUZA FRANCISCO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 2.069,00
27/05/2019 020.16x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LEONARDO MARTINS Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 7.903,00
27/05/2019 835.75x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal PRISCILA LAMMEL Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 2.382,00
27/05/2019 056.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RICARDO BACKES Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 2.950,00
28/05/2019 013.46x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ABILIO GOMES DE ALMEIDA NETO Crédito de lançamento devolvido. 3.167,00
28/05/2019 093.49x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE Crédito de lançamento devolvido. 2.485,00
28/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
28/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 45,00
28/05/2019 --- Aplicação 5.431,35
28/05/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2682496 169,65
30/05/2019 013.46x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ABILIO GOMES DE ALMEIDA NETO Refaz. pgto. devolvido - 27/05/2019 3.167,00
30/05/2019 093.49x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE Refaz. pgto. devolvido - 27/05/2019 2.485,00
30/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE Ref. provisão de férias do mês de Abril/2019 4.646,10
30/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE Ref. provisão de 13º do mês de Abril/2019 3.484,57
30/05/2019 --- Resgate 5.431,41
30/05/2019 --- Resgate 10.099,27
30/05/2019 03.777.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF AGL672077091 38,87
30/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB943932 1.070,00
31/05/2019 013.46x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ABILIO GOMES DE ALMEIDA NETO Crédito de lançamento devolvido. 3.167,00
31/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
31/05/2019 --- Aplicação 3.157,00
04/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
04/06/2019 --- Resgate 3.157,08
04/06/2019 --- Resgate 6.120,68
04/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Maio/2019 3.836,58
04/06/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB943810 2.410,00
04/06/2019 511.55x.xxx-xx Coordenação Geral ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,18
05/06/2019 --- Resgate 2,00
06/06/2019 --- Resgate 5.949,68
06/06/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF MAIO/2019 2.772,50
06/06/2019 013.46x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ABILIO GOMES DE ALMEIDA NETO Refaz. pgto. devolvido - 30/05/2019 3.167,00
06/06/2019 02.933.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal AGEMED SAUDE S/A NF 3852326 512,76
11/06/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2690536 169,65
11/06/2019 097.54x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARCELO LEIVAS Pagamento ref. a bolsa. Período: 22/05/2019 à 31/05/2019 BOLSA 441,66
11/06/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A MAIO/2019 IRRF PF REF. A MAIO/ 12.287,39
11/06/2019 --- Resgate 12.898,70
12/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
12/06/2019 --- Resgate 5,00
13/06/2019 --- Resgate 20.342,22
13/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Maio/2019 16.544,62
13/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Maio/2019 3.217,60
13/06/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB450120 250,00
13/06/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB450000 330,00
14/06/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1mb511913 435,00
14/06/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A MAIO 2019 113,98
18/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Maio/2019 479,61