Relatório de lançamentos financeiros

Data: 25 de agosto de 2019 / Hora: 19:36:17
Total: 351 registro(s)
Data CPF/CNPJ Rubrica Histórico Complemento Documento Valor (R$)
29/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-5096 1.241.600,00
29/01/2019 --- Fundos 1.241.600,00
04/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 25,99
04/02/2019 --- Resgate 25,99
07/02/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA complementar admissão NF 1MB096137 507,40
07/02/2019 --- Resgate 660,33
07/02/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX Municipal complementar admissão NF 2635822 152,93
12/02/2019 --- CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 200090-3 NF 5096 69.529,60
12/02/2019 --- Resgate 156.441,60
12/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU referente ao recebimento da NF 5096. SIGPEX 201818792. GRU NF5096 6.208,00
12/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU referente ao recebimento da NF 5096. SIGPEX 201818792. GRU NF5096 12.416,00
12/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU referente ao recebimento da NF 5096. SIGPEX 201818792. GRU NF5096 24.832,00
12/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU referente ao recebimento da NF 5096. SIGPEX 201818792. GRU NF5096 12.416,00
12/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU referente ao recebimento da NF 5096. SIGPEX 201818792. GRU NF5096 6.208,00
12/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU referente ao recebimento da NF 5096. SIGPEX 201818792. GRU NF5096 6.208,00
12/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU referente ao recebimento da NF 5096. SIGPEX 201818792. GRU NF5096 7.449,60
12/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU referente ao recebimento da NF 5096. SIGPEX 201818792. GRU NF5096 11.174,40
15/02/2019 511.55x.xxx-xx Coordenação Geral ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/2019 BOLSA 3.000,00
15/02/2019 008.44x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF ANDRE RICARDO HADLICH Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 01/2019 RPA 12.013,67
15/02/2019 --- Resgate 37.016,01
15/02/2019 006.81x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF MARCIEL MANOEL DOS SANTOS Pagamento ref. a serviços prestados de assessoria técnica no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 01/2019 RPA 12.013,67
15/02/2019 059.28x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF SANDREIA SCHMIDT SILVANO Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 01/2019 RPA 9.988,67
18/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,50
18/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 3,40
18/02/2019 --- Resgate 8,90
21/02/2019 --- Resgate 16,75
21/02/2019 --- Passivo 200090-3 COFINS 4% REF. A JAN/2019 16,75
22/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,70
22/02/2019 --- Resgate 1,70
26/02/2019 --- Resgate 169,65
26/02/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT MUNICIPAL NF 2640573 169,65
27/02/2019 --- Resgate 3.417,00
27/02/2019 089.02x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIA CARMEN DAMIANI FLORENTINO 27/02/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 3.417,00
28/02/2019 --- Resgate 860,65
28/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,75
28/02/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 032019 NF 1MB413643 533,90
28/02/2019 00.360.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FOPAG 022019 GRU 25 324,00
06/03/2019 --- Resgate 25,99
06/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 25,99
07/03/2019 --- Resgate 3.000,00
07/03/2019 511.55x.xxx-xx Coordenação Geral ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI Pagamento ref. a bolsa. Período: 02/2019 BOLSA 3.000,00
08/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
08/03/2019 --- Resgate 12.481,36
08/03/2019 008.96x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GILBERTO GUIMARAES MENDES Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 02/2019 RPA 12.479,36
11/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
11/03/2019 --- Resgate 2,00
12/03/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 REF ISS PF 02/2019 2.430,00
12/03/2019 00.394.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IR FOPAG 022019 GRU 9 185,88
12/03/2019 --- Resgate 2.615,88
14/03/2019 --- Resgate 13.104,99
14/03/2019 29.979.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS FOPAG 022019 GRU 12 1.458,00
14/03/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS FOPAG 022019 11.646,99
19/03/2019 153.84x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GABRIEL RIBEIRO VIEIRA Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 02/2019 RPA-4 4.554,92
19/03/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRPF REF. A FEV/2019 IRPF REF. A FEV/2019 10.227,00
19/03/2019 --- Resgate 14.822,42
19/03/2019 00.394.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB PIS FOPAG 022019 GRU 19 40,50
20/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
20/03/2019 --- Resgate 5,00
21/03/2019 --- Resgate 807,00
21/03/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE RESCISÃO 02/2019 654,29
21/03/2019 --- Passivo 200090-3 COFINS 4% REF. A FEV/2019 152,71
22/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
22/03/2019 --- Resgate 2,00
25/03/2019 --- Resgate 22.049,00
25/03/2019 835.75x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal PRISCILA LAMMEL Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.264,00
25/03/2019 056.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RICARDO BACKES Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.239,00
25/03/2019 975.76x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GREICE GROSS DESSIMON Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 1.815,00
25/03/2019 089.02x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIA CARMEN DAMIANI FLORENTINO Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 3.738,00
25/03/2019 048.96x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIANA SOUZA FRANCISCO Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.070,00
25/03/2019 073.78x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CLAUDIO LOURENCO DO NASCIMENTO Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 2.020,00
25/03/2019 020.16x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LEONARDO MARTINS Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 7.903,00
26/03/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT 042019 NF 2656241 529,13
26/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
26/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 25,00
26/03/2019 --- Resgate 558,13
28/03/2019 021.33x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GUILHERME ANDRE KLUCH Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 02/2019 e 03/2019 RPA 12.954,62
28/03/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2019 670,00
28/03/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE 13º 02/2019 502,50
28/03/2019 --- Resgate 14.127,12
29/03/2019 --- Resgate 5,00
29/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
02/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
02/04/2019 --- Resgate 27.221,02
02/04/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 042019 NF 1MB171765 530,00
02/04/2019 006.81x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF MARCIEL MANOEL DOS SANTOS - 006.814.709-09 Pagamento de RPA referente apoio técnico no desenvolvimento das atividades do projeto. Período: 03/2019. RPA 13.093,67
02/04/2019 052.71x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF RILDO APARECIDO FRUCTUOSO DE ANDRADE - 052.712.038-32 Pagamento de RPA referente apoio técnico no desenvolvimento das atividades do projeto. Período: 03/2019. RPA 13.566,17
02/04/2019 03.777.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI FOPAG 032019 NF AGL661292991 38,95
03/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
03/04/2019 --- Resgate 10,00
04/04/2019 --- Resgate 5.214,53
04/04/2019 02.933.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal AGEMED SAUDE S/A AGEMED NF 54449 741,52
04/04/2019 511.55x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 3.000,00
04/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 FGTS FOPAG - Março/2019 2.214,53
05/04/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2663397 178,01
05/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
05/04/2019 --- Resgate 355,21
05/04/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS NF 761499 175,20
09/04/2019 --- Resgate 4.262,28
09/04/2019 153.84x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GABRIEL RIBEIRO VIEIRA - 153.848.531-15 Pagamento de RPA referente atividades prestadas no projet. Período: 03/19. RPA 4.262,28
10/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
10/04/2019 --- Resgate 5,00
11/04/2019 --- Resgate 22.269,87
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 TRF DE RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE PIS FOPAG DE THADEU 150,39
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 TRF DE RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE INSS FOPAG DE THADEU 5.454,73
11/04/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A MARÇO/2019 IR PF REF. A MARÇO/2 8.573,24
11/04/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 ISS PF TERCEIROS MARÇO/2019 2.097,20
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 TRF REF AO RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA NA PROVISÃO DE IR FOPAG 2.630,23
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 INSS FOPAG - Março/2019 9.297,01
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 PIS FOPAG - Março/2019 276,82
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 IRRF FOPAG - Março/2019 2.025,60
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 ajuste referente ao pgto de imposto a maior de Thadeu - para fechamento da fopag 03/2019 - não gera lançamentos bancários 5.454,73
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 ajuste referente ao pgto de imposto a maior de Thadeu - para fechamento da fopag 03/2019 - não gera lançamentos bancários 2.630,23
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 ajuste referente ao pgto de imposto a maior de Thadeu - para fechamento da fopag 03/2019 - não gera lançamentos bancários 150,39
16/04/2019 --- Resgate 9.673,46
16/04/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS 032019 INSS TERCEIROS 03201 9.673,46
18/04/2019 --- Aplicação 200,00
18/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200333-3 | Conta Geral - Concurso Público REF AO PGTO DE FISCAIS FEPESE - GREICE 200,00
25/04/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT 052018 NF 769248 183,40
25/04/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT 052018 NF 2671458 738,13
25/04/2019 --- Resgate 200,02
25/04/2019 --- Resgate 721,51
29/04/2019 --- Resgate 25.730,00
29/04/2019 073.78x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CLAUDIO LOURENCO DO NASCIMENTO Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 2.021,00
29/04/2019 119.53x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EVERTON SANTOS ALBINO DA SILVA Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 3.154,00
29/04/2019 975.76x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GREICE GROSS DESSIMON Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 1.572,00
29/04/2019 089.02x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIA CARMEN DAMIANI FLORENTINO Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 3.738,00
29/04/2019 048.96x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIANA SOUZA FRANCISCO Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 2.069,00
29/04/2019 020.16x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LEONARDO MARTINS Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 7.903,00
29/04/2019 835.75x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal PRISCILA LAMMEL Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 2.381,00
29/04/2019 056.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RICARDO BACKES Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 2.892,00
30/04/2019 --- Passivo 200090-3 COFINS 4% REF. A MARÇO/2019 130,50
30/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
30/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 30,00
30/04/2019 --- Resgate 27.527,12
30/04/2019 485.91x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF ANDRE RICARDO DUTRA Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 03/2019 RPA 8.031,17
30/04/2019 021.33x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GUILHERME ANDRE KLUCH Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 03/2019 RPA 9.464,20
30/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2019 5.747,52
30/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE 13º 03/2019 3.339,26
02/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
02/05/2019 03.777.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI FARMACIA NF AGL666749521 99,97
02/05/2019 --- Resgate 27.799,09
02/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
02/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
02/05/2019 006.81x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF MARCIEL MANOEL DOS SANTOS Pagamento ref. a serviços prestados de assessoria técnica no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 04/2019 RPA 13.093,67
02/05/2019 052.71x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF RILDO APARECIDO FRUCTUOSO DE ANDRADE Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 04/2019 RPA 13.532,42
02/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB253164 200,00
02/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB253004 960,00
03/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Abril/2019 2.496,37
03/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
03/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
03/05/2019 --- Resgate 5.537,55
03/05/2019 511.55x.xxx-xx Coordenação Geral ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
06/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
06/05/2019 --- Resgate 2,00
07/05/2019 --- Resgate 13.059,36
07/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB490195 290,00
07/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB490098 290,00
07/05/2019 008.96x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GILBERTO GUIMARAES MENDES Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 04/2019 RPA 12.479,36
08/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
08/05/2019 --- Resgate 2,00
09/05/2019 --- Resgate 3.436,15
09/05/2019 02.933.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal AGEMED SAUDE S/A AGEMED NF 61560 539,17
09/05/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF 04/2019 3.436,15
14/05/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A ABRIL/2019 IRRF PF REF. A ABRIL 13.673,04
14/05/2019 --- Resgate 43.431,67
14/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Abril/2019 10.569,29
14/05/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 16.940,92
14/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Abril/2019 2.248,42
16/05/2019 --- Resgate 312,05
16/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Abril/2019 312,05
17/05/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A ABRIL/2019 130,67
17/05/2019 --- Resgate 130,67
20/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
20/05/2019 --- Resgate 2,00
21/05/2019 --- Resgate 7.976,97
21/05/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2682110 470,61
21/05/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS NF 778906 437,70
21/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE TRF. REF. A PROVISÃO DE RESCISÃO ABRIL/2019 3.786,75
21/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE TRF. REF. A PROVISÃO DE RESCISÃO MARÇO/2019 3.281,91
27/05/2019 093.49x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 2.485,00
27/05/2019 837.75x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FELIPE KUPKA FELICIANO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 4.221,00
27/05/2019 119.53x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EVERTON SANTOS ALBINO DA SILVA Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 3.152,00
27/05/2019 975.76x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GREICE GROSS DESSIMON Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 1.633,00
27/05/2019 102.68x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal IGOR DE OLIVEIRA CORREA Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 4.119,00
27/05/2019 048.96x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIANA SOUZA FRANCISCO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 2.069,00
27/05/2019 020.16x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LEONARDO MARTINS Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 7.903,00
27/05/2019 --- Resgate 39.839,00
27/05/2019 089.02x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIA CARMEN DAMIANI FLORENTINO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 3.738,00
27/05/2019 013.46x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ABILIO GOMES DE ALMEIDA NETO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 3.167,00
27/05/2019 073.78x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CLAUDIO LOURENCO DO NASCIMENTO Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 2.020,00
27/05/2019 835.75x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal PRISCILA LAMMEL Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 2.382,00
27/05/2019 056.82x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal RICARDO BACKES Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 2.950,00
28/05/2019 013.46x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ABILIO GOMES DE ALMEIDA NETO Crédito de lançamento devolvido. 3.167,00
28/05/2019 093.49x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE Crédito de lançamento devolvido. 2.485,00
28/05/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2682496 169,65
28/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
28/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 45,00
28/05/2019 --- Aplicação 5.431,35
30/05/2019 03.777.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF AGL672077091 38,87
30/05/2019 --- Resgate 5.431,41
30/05/2019 --- Resgate 10.099,27
30/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB943932 1.070,00
30/05/2019 013.46x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ABILIO GOMES DE ALMEIDA NETO Refaz. pgto. devolvido - 27/05/2019 3.167,00
30/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE Ref. provisão de férias do mês de Abril/2019 4.646,10
30/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE Ref. provisão de 13º do mês de Abril/2019 3.484,57
30/05/2019 093.49x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE Refaz. pgto. devolvido - 27/05/2019 2.485,00
31/05/2019 013.46x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ABILIO GOMES DE ALMEIDA NETO Crédito de lançamento devolvido. 3.167,00
31/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
31/05/2019 --- Aplicação 3.157,00
04/06/2019 511.55x.xxx-xx Coordenação Geral ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
04/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Maio/2019 3.836,58
04/06/2019 --- Resgate 6.120,68
04/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
04/06/2019 --- Resgate 3.157,08
04/06/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB943810 2.410,00
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,18
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
05/06/2019 --- Resgate 2,00
06/06/2019 02.933.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal AGEMED SAUDE S/A NF 3852326 512,76
06/06/2019 --- Resgate 5.949,68
06/06/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF MAIO/2019 2.772,50
06/06/2019 013.46x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ABILIO GOMES DE ALMEIDA NETO Refaz. pgto. devolvido - 30/05/2019 3.167,00
11/06/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2690536 169,65
11/06/2019 --- Resgate 12.898,70
11/06/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A MAIO/2019 IRRF PF REF. A MAIO/ 12.287,39
11/06/2019 097.54x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARCELO LEIVAS Pagamento ref. a bolsa. Período: 22/05/2019 à 31/05/2019 BOLSA 441,66
12/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
12/06/2019 --- Resgate 5,00
13/06/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB450000 330,00
13/06/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB450120 250,00
13/06/2019 --- Resgate 20.342,22
13/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Maio/2019 3.217,60
13/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Maio/2019 16.544,62
14/06/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1mb511913 435,00
14/06/2019 --- Resgate 548,98
14/06/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A MAIO 2019 113,98
17/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
17/06/2019 --- Resgate 2,00
18/06/2019 813.77x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores PATRICIA DE SA FREIRE Pagamento ref. a bolsa. Período: 20/05 à 31/05/19 BOLSA 600,00
18/06/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 12.374,66
18/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Maio/2019 479,61
18/06/2019 --- Resgate 13.454,27
19/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
19/06/2019 --- Resgate 2,00
26/06/2019 013.46x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ABILIO GOMES DE ALMEIDA NETO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 5.180,00
26/06/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2697793 1.348,41
26/06/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS NF 793536 191,60
26/06/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS NF 793540 667,70
26/06/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS NF 789752 126,00
26/06/2019 093.49x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 3.461,00
26/06/2019 102.68x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal IGOR DE OLIVEIRA CORREA Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 4.302,00
26/06/2019 089.02x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIA CARMEN DAMIANI FLORENTINO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 3.738,00
26/06/2019 975.76x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GREICE GROSS DESSIMON Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 1.941,00
26/06/2019 048.96x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIANA SOUZA FRANCISCO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 2.085,00
26/06/2019 073.78x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CLAUDIO LOURENCO DO NASCIMENTO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 2.027,00
26/06/2019 008.38x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DANIEL DO PATROCINIO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 5.207,00
26/06/2019 --- Resgate 35.003,56
26/06/2019 587.68x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DAVENIR PEDRO NUNES Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 1.449,00
26/06/2019 119.53x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EVERTON SANTOS ALBINO DA SILVA Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 3.152,00
26/06/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2694060 127,85
27/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
27/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 35,00
27/06/2019 --- Resgate 13.564,75
27/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO FÉRIAS 05/2019 7.754,42
27/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO 13º 05/2019 5.769,33
28/06/2019 --- Resgate 931,29
28/06/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2700550 194,73
28/06/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS NF 796276 223,80
01/07/2019 013.46x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ABILIO GOMES DE ALMEIDA NETO Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 2.066,13
01/07/2019 089.02x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIA CARMEN DAMIANI FLORENTINO Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 2.062,50
01/07/2019 --- Resgate 13.195,90
01/07/2019 073.78x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CLAUDIO LOURENCO DO NASCIMENTO Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 1.113,40
01/07/2019 008.38x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DANIEL DO PATROCINIO Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 2.070,55
01/07/2019 093.49x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 1.070,67
01/07/2019 975.76x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GREICE GROSS DESSIMON Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 991,82
01/07/2019 102.68x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal IGOR DE OLIVEIRA CORREA Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 1.683,33
01/07/2019 587.68x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DAVENIR PEDRO NUNES Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 750,00
01/07/2019 119.53x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EVERTON SANTOS ALBINO DA SILVA Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 1.387,50
02/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO RESCISÃO 05/2019 6.696,17
02/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
02/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
02/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
02/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 25,00
02/07/2019 --- Resgate 11.693,35
02/07/2019 03.777.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA NF AGL678243171 62,77
02/07/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB812989 1.755,00
02/07/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB812865 3.175,00
04/07/2019 813.77x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores PATRICIA DE SA FREIRE Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 1.500,00
04/07/2019 --- Resgate 7.494,99
04/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Junho/2019 2.994,99
04/07/2019 511.55x.xxx-xx Coordenação Geral ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
05/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200369-4 | 602018 | Curso à distância do Sistema Integrado Sobre Desastres S2ID REF A DEVOLUÇÃO DO PGTO DE TICKET REALIZADO EM CONTA E PROJETO ERRADO 530,00
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
05/07/2019 --- Resgate 534,00
16/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Junho/2019 13.174,47
16/07/2019 --- Resgate 15.487,22
16/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Junho/2019 2.312,75
18/07/2019 --- Resgate 374,38
18/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Junho/2019 374,38
23/07/2019 --- Resgate 5.807,36
23/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO RESCISÃO 06/2019 5.722,69
23/07/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A JUN/2019 84,67
24/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
24/07/2019 --- Resgate 2,00
25/07/2019 --- Resgate 9.523,45
25/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO 13º 06/2019 4.079,86
25/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO FÉRIAS 06/2019 5.443,59
29/07/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VALE TRANSPORTE REFERENCIA 08.2019 NF 2711953 1.473,81
29/07/2019 013.46x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ABILIO GOMES DE ALMEIDA NETO Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 4.895,00
29/07/2019 073.78x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CLAUDIO LOURENCO DO NASCIMENTO Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 2.024,00
29/07/2019 008.38x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DANIEL DO PATROCINIO Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 5.549,00
29/07/2019 587.68x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DAVENIR PEDRO NUNES Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 2.611,00
29/07/2019 119.53x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EVERTON SANTOS ALBINO DA SILVA Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 3.152,00
29/07/2019 093.49x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 2.783,00
29/07/2019 975.76x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal GREICE GROSS DESSIMON Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 1.644,00
29/07/2019 102.68x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal IGOR DE OLIVEIRA CORREA Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 4.118,00
29/07/2019 089.02x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIA CARMEN DAMIANI FLORENTINO Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 3.738,00
29/07/2019 048.96x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal JULIANA SOUZA FRANCISCO Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 2.073,00
29/07/2019 --- Resgate 34.883,01
29/07/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VALE TRANSPORTE REFERENCIA 08.2019 NF 806443 183,40
29/07/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VALE TRANSPORTE REFERENCIA 08.2019 NF 806489 638,80
30/07/2019 07.218.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002753 - DAMARIS EUNICE STREY EIRELLI EPP Parcela 1 de 1 - 3712 26.463,80
30/07/2019 --- Resgate 26.154,80
30/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
30/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 35,00
30/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200333-3 | Conta Geral - Concurso Público TRF. CONCURSO CELESC GREICE 350,00
31/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
31/07/2019 --- Resgate 64,77
01/08/2019 006.81x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF MARCIEL MANOEL DOS SANTOS Ref. a serviços prestados de assessoria técnica no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 07/2019 RPA 13.026,17
01/08/2019 --- Resgate 21.586,17
01/08/2019 03.777.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI FOPAG 07/2018 NF AGL684890241 31,14
01/08/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENCIA 08/2019 NF 1MB738110 1.610,00
01/08/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENCIA 08/2019 NF 1MB737885 2.450,00
01/08/2019 511.55x.xxx-xx Coordenação Geral ANA MARIA BENCCIVENI FRANZONI - 511.558.939-72 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 813.77x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores PATRICIA DE SA FREIRE Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 1.500,00
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 32,97
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
02/08/2019 --- Resgate 41,97
06/08/2019 --- Resgate 4.185,44
06/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Julho/2019 4.185,44
13/08/2019 --- Resgate 10.640,20
13/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO FÉRIAS 07/2019 6.271,54
13/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO 13º 07/2019 4.368,66
15/08/2019 --- Resgate 16.268,14
15/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Julho/2019 13.778,82
15/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Julho/2019 2.489,32
20/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Julho/2019 391,22
20/08/2019 --- Resgate 605,42
20/08/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS NF 814331 214,20
22/08/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A JULHO/2019 84,46