Relatório de lançamentos financeiros

Data: 16 de setembro de 2019 / Hora: 03:26:53
Total: 463 registro(s)
Data CPF/CNPJ Rubrica Histórico Complemento Documento Valor (R$)
08/02/2019 --- Fundos 983.430,00
08/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-5101 983.430,00
14/02/2019 --- Resgate 78.576,06
14/02/2019 --- CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 200090-3 NF 5101 78.576,06
19/02/2019 --- Resgate 68.840,10
19/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU integral. Sigpex 201819175. GRU NF5101 4.917,15
19/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU integral. Sigpex 201819175. GRU NF5101 4.917,15
19/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU integral. Sigpex 201819175. GRU NF5101 4.917,15
19/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU integral. Sigpex 201819175. GRU NF5101 5.900,58
19/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU integral. Sigpex 201819175. GRU NF5101 8.850,87
19/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU integral. Sigpex 201819175. GRU NF5101 9.834,30
19/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU integral. Sigpex 201819175. GRU NF5101 19.668,60
19/02/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 Pagamento de GRU integral. Sigpex 201819175. GRU NF5101 9.834,30
22/02/2019 --- Resgate 186,08
22/02/2019 95.803.xxx/xxxx-xx Locações 002027 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Parcela 1 de 1 - Locação de Veículo, Florianópolis/Santo Amaro da Imperatriz/Florianópolis FT 69543 130,00
22/02/2019 95.803.xxx/xxxx-xx Locações 002027 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Despesa com gasolina referente a locação solicitado pela OC 2027. FT 24002 56,08
26/02/2019 153.84x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF GABRIEL RIBEIRO VIEIRA Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 01/2019 RPA 6.782,42
26/02/2019 --- Resgate 6.782,42
27/02/2019 --- Resgate 2,75
27/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,75
06/03/2019 --- Resgate 25,99
06/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 25,99
07/03/2019 00.357.xxx/xxxx-xx Locações 002060 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela 1 de 1 - Locação de Veículo, dia 12/02 à 14/02/2019 - Condutor - Diego Cathcar. FT 3559 125,00
07/03/2019 00.357.xxx/xxxx-xx Material de Consumo 002060 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Despesa com gasolina referente à OC 2060. FT 3560 71,42
07/03/2019 --- Resgate 876,42
07/03/2019 098.76x.xxx-xx Participantes - Estudantes TAINARA DOS SANTOS PINHO Pagamento ref. a bolsa. Período: 18/02 à 28/02/2019 BOLSA 340,00
07/03/2019 102.91x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUIZA GELBCKE COMIN Pagamento ref. a bolsa. Período: 18/02 à 28/02/2019 BOLSA 340,00
08/03/2019 --- Resgate 320,47
08/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 8,00
08/03/2019 95.803.xxx/xxxx-xx Locações 002071 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Pagamento de gasolina referente à OC 2071 FT 24203 52,47
08/03/2019 95.803.xxx/xxxx-xx Locações 002071 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Parcela 1 de 1 - Locação de Veículo - Florianópolis/Santo Amaro da Imperatriz/Florianópolis FT 69775 260,00
12/03/2019 --- Resgate 472,50
12/03/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 REF ISS PF 02/2019 472,50
14/03/2019 95.803.xxx/xxxx-xx Locações 002123 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Parcela 1 de 1 - Locação de Veículo - no dia 27/02/2019 - Condutor - Diego Cathcart. FT 69946 130,00
14/03/2019 421.26x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores PATRICIA DE OLIVEIRA FARIA Pagamento ref. a bolsa. Período: 02/2019 BOLSA 2.000,00
14/03/2019 053.46x.xxx-xx Participantes - Estudantes KAREN ANDRESSA RAMOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 25/02 à 28/02/2019 BOLSA 170,00
14/03/2019 95.803.xxx/xxxx-xx Combustível 002123 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Pagamento de combustivel referente a OC 2123. FT 24299 49,77
14/03/2019 --- Resgate 5.262,86
14/03/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS FOPAG 022019 2.532,33
15/03/2019 --- Resgate 7,00
15/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
15/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
19/03/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRPF REF. A FEV/2019 IRPF REF. A FEV/2019 1.552,75
19/03/2019 --- Resgate 1.552,75
21/03/2019 --- Aplicação 296,26
21/03/2019 --- Passivo 200090-3 COFINS 4% REF. A FEV/2019 84,50
22/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
22/03/2019 --- Resgate 2,00
25/03/2019 --- Resgate 18.228,73
25/03/2019 --- Resgate 294,27
25/03/2019 077.31x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DIEGO CATHCART Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 12.334,00
25/03/2019 052.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CAROLINE HELENA ROSA Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 6.189,00
26/03/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT 042019 NF 2656242 178,01
26/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
26/03/2019 --- Resgate 182,01
02/04/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 042019 NF 1MB171768 795,00
02/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
02/04/2019 --- Resgate 1.091,18
02/04/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VR 042019 NF 1MB171872 265,00
04/04/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS UNIMED COPARTICIPAÇÃO FOPAG 032019 NF UUC201904 38,50
04/04/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS UNIMED FOPAG 032019 NF UNF201904 449,89
04/04/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS MENSALIDADE SINDICAL FOPAG 032019 NF MEN201903 88,05
04/04/2019 052.46x.xxx-xx Participantes - Estudantes Diogo Araujo Schitkoski Pagamento ref. bolsa proporcional aluno. Período: 07 a 31/03/19. BOLSA 709,00
04/04/2019 088.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes ANDRE CASTELLANI LOPES Pagamento ref. bolsa proporcional aluno. Período: 07 a 31/03/19. BOLSA 1.334,00
04/04/2019 300.07x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores CLAUDIO CESAR ZIMMERMANN Pagamento ref. bolsa professor. Período: 01 a 28/02/19. BOLSA 3.000,00
04/04/2019 --- Resgate 8.926,03
04/04/2019 25.685.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ 002233 - JEAN CARLOS DOS SANTOS 00937771082 Parcela única - NF 5 250,00
04/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 FGTS FOPAG - Março/2019 1.594,53
04/04/2019 421.26x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores PATRICIA DE OLIVEIRA FARIA Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 2.000,00
05/04/2019 052.58x.xxx-xx Participantes - Estudantes PAMELA BETIATTO Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/03/2019 à 31/03/2019 BOLSA 704,00
05/04/2019 450.85x.xxx-xx Coordenação Geral LIA CAETANO BASTOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/2019 - feito em duplicidade 3.000,00
05/04/2019 098.76x.xxx-xx Participantes - Estudantes TAINARA DOS SANTOS PINHO Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 850,00
05/04/2019 053.46x.xxx-xx Participantes - Estudantes KAREN ANDRESSA RAMOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 850,00
05/04/2019 102.91x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUIZA GELBCKE COMIN Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 850,00
05/04/2019 --- Resgate 27.467,85
05/04/2019 112.13x.xxx-xx Participantes - Estudantes TOM FAUSEL KOCH - 112.130.029-40 Pagamento ref. bolsa proporcional aluno. Período: 25/03 a 31/03/19. BOLSA 198,00
05/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,18
05/04/2019 450.85x.xxx-xx Coordenação Geral LIA CAETANO BASTOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 - feito em duplicidade 3.000,00
05/04/2019 450.85x.xxx-xx Coordenação Geral LIA CAETANO BASTOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 02/2019 - feito em duplicidade 3.000,00
05/04/2019 161.07x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF LIU MING - 161.072.689-87 Pagamento ref. atividades prestadas ao projeto. Período: 02/19. RPA 5.992,67
05/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
05/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
05/04/2019 450.85x.xxx-xx Coordenação Geral LIA CAETANO BASTOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 02/2019 BOLSA 3.000,00
05/04/2019 450.85x.xxx-xx Coordenação Geral LIA CAETANO BASTOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 3.000,00
05/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
05/04/2019 450.85x.xxx-xx Coordenação Geral LIA CAETANO BASTOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/2019 BOLSA 3.000,00
08/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 8,00
08/04/2019 --- Resgate 10,00
08/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
09/04/2019 --- Aplicação 9.000,00
09/04/2019 450.85x.xxx-xx Coordenação Geral LIA CAETANO BASTOS Devolução pagamento ref. a bolsa. Período: 01,02,03/2019 - feito em duplicidade 9.000,00
11/04/2019 --- Resgate 8.705,25
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 PIS FOPAG - Março/2019 199,32
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 IRRF FOPAG - Março/2019 1.865,32
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 INSS FOPAG - Março/2019 6.267,61
11/04/2019 084.57x.xxx-xx Participantes - Estudantes ARTHUR REICHERT DAMIAN PREVE - 084.579.949-56 Pagamento ref. bolsa proporcional aluno. Período: 25/03 a 31/03/19. BOLSA 373,00
11/04/2019 02.338.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal UNIODONTO DE SC COOP. ADMINISTRADORA DE CONTRATOS UNIODONTO NF 813217 70,50
12/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
12/04/2019 --- Resgate 2,00
18/04/2019 161.07x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF LIU MING Ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 11/03 à 28/03/2019 RPA 1.282,50
18/04/2019 --- Resgate 292,92
18/04/2019 --- Resgate 989,58
22/04/2019 --- Resgate 2,00
22/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
25/04/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT 052018 NF 2671464 186,37
25/04/2019 --- Resgate 186,37
29/04/2019 --- Resgate 12.186,00
29/04/2019 052.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CAROLINE HELENA ROSA Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.059,00
29/04/2019 077.31x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DIEGO CATHCART Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 6.127,00
30/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO FÉRIAS 03/2019 4.235,20
30/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO 13º 03/2019 2.209,17
30/04/2019 --- Passivo 200090-3 COFINS 4% REF. A MARÇO/2019 105,89
30/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
30/04/2019 --- Resgate 7.162,70
02/05/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS UNIMED MENSALIDADE NF UNF201905 449,89
02/05/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS UNIMED COPARTICIPAÇÃO NF UUC201905 135,16
02/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB252987 870,00
02/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB253159 290,00
02/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
02/05/2019 --- Resgate 1.301,16
03/05/2019 450.85x.xxx-xx Coordenação Geral LIA CAETANO BASTOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 084.57x.xxx-xx Participantes - Estudantes ARTHUR REICHERT DAMIAN PREVE Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 1.600,00
03/05/2019 088.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes ANDRE CASTELLANI LOPES Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 1.600,00
03/05/2019 052.46x.xxx-xx Participantes - Estudantes Diogo Araujo Schitkoski Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 850,00
03/05/2019 112.13x.xxx-xx Participantes - Estudantes TOM FAUSEL KOCH Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 850,00
03/05/2019 052.58x.xxx-xx Participantes - Estudantes PAMELA BETIATTO Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 850,00
03/05/2019 053.46x.xxx-xx Participantes - Estudantes KAREN ANDRESSA RAMOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 850,00
03/05/2019 102.91x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUIZA GELBCKE COMIN Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 850,00
03/05/2019 098.76x.xxx-xx Participantes - Estudantes TAINARA DOS SANTOS PINHO Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 850,00
03/05/2019 --- Resgate 17.857,24
03/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
03/05/2019 300.07x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores CLAUDIO CESAR ZIMMERMANN Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 3.000,00
03/05/2019 421.26x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores PATRICIA DE OLIVEIRA FARIA Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 2.000,00
03/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Abril/2019 1.526,06
06/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
06/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
06/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
06/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
06/05/2019 --- Resgate 26,00
07/05/2019 --- Resgate 1.764,00
07/05/2019 051.47x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF PEDRO GUILHERME DE LARA Pagamento ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 04/02/19 à 29/03/19 RPA 1.764,00
08/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
08/05/2019 --- Resgate 5,00
09/05/2019 --- Resgate 509,00
09/05/2019 02.338.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal UNIODONTO DE SC COOP. ADMINISTRADORA DE CONTRATOS UNIODONTO NF 821950 70,50
09/05/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF 04/2019 509,00
09/05/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS MENSALIDADE SINDICATO NF MEN201904 88,05
14/05/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 2.678,33
14/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Abril/2019 6.053,65
14/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Abril/2019 2.536,09
14/05/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A ABRIL/2019 IRRF PF REF. A ABRIL 1.753,50
14/05/2019 --- Resgate 13.021,57
16/05/2019 --- Resgate 190,75
16/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Abril/2019 190,75
17/05/2019 --- Resgate 110,82
17/05/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A ABRIL/2019 110,82
20/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
20/05/2019 --- Resgate 2,00
21/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE TRF. REF. A PROVISÃO DE RESCISÃO MARÇO/2019 802,50
21/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE TRF. REF. A PROVISÃO DE RESCISÃO ABRIL/2019 2.120,96
21/05/2019 --- Resgate 2.923,46
23/05/2019 161.07x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF LIU MING Ref. à apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto. PERÍODO: 03/04 à 29/04/2019 RPA 3.706,93
23/05/2019 --- Resgate 3.706,93
24/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
24/05/2019 --- Resgate 2,00
27/05/2019 --- Resgate 13.438,00
27/05/2019 052.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CAROLINE HELENA ROSA Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 6.054,00
27/05/2019 077.31x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DIEGO CATHCART Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 7.384,00
28/05/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2682515 169,65
28/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
28/05/2019 --- Resgate 173,65
30/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB917950 870,00
30/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB918057 290,00
30/05/2019 00.357.xxx/xxxx-xx Locações 002351 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela 1 de 1 - Locação de Veículo - Florianópolis/Santo Amaro da Imperatriz dia 25/04 à 26/04 FT 3724 200,00
30/05/2019 --- Resgate 6.867,97
30/05/2019 00.357.xxx/xxxx-xx Locações 002351 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Despesa com combustivel ref. a OC 2351. FT 3725 96,47
30/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE Ref. provisão de férias do mês de Abril/2019 2.744,58
30/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE Ref. provisão de 13º do mês de Abril/2019 2.058,48
31/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
31/05/2019 --- Resgate 4,00
04/06/2019 00.357.xxx/xxxx-xx Locações 002444 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela 1 de 1 - Locação de veículo em nome de Diego Cathcart, de 13 a 15/05/2019, FLN FT 3766 260,00
04/06/2019 00.357.xxx/xxxx-xx Combustível 002444 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Pagamento ref. a combustível do veículo locado p/Reunião técnica junto à prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz-SC. Período: 13/05 à 15/05/2019 - Aluguel veículo na OC 2444. FT 3767 88,90
04/06/2019 421.26x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores PATRICIA DE OLIVEIRA FARIA Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 2.000,00
04/06/2019 112.13x.xxx-xx Participantes - Estudantes TOM FAUSEL KOCH Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
04/06/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS COPARTICIPAÇÃO UNIMED 05.2019 NF UUC201906 562,69
04/06/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS MENSALIDADE UNIMED 05.2019 NF UNF201906 481,90
04/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
04/06/2019 --- Resgate 4.704,79
04/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Maio/2019 1.474,71
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
05/06/2019 --- Resgate 10,00
06/06/2019 --- Resgate 11.314,30
06/06/2019 102.91x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUIZA GELBCKE COMIN Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
06/06/2019 95.803.xxx/xxxx-xx Combustível 002487 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Combustível veículo utilizado pelo Diego Cathcart período 21/05 ao dia 24/05 FT 25142 41,25
06/06/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF MAIO/2019 345,00
06/06/2019 95.803.xxx/xxxx-xx Locações 002487 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Parcela única - Locação para Diego Cathcart 21/05 ao dia 24/05 FT 71405 390,00
06/06/2019 088.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes ANDRE CASTELLANI LOPES Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 1.600,00
06/06/2019 052.58x.xxx-xx Participantes - Estudantes PAMELA BETIATTO Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
06/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE Contribuição sindical - Maio/2019 88,05
06/06/2019 052.46x.xxx-xx Participantes - Estudantes Diogo Araujo Schitkoski Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
06/06/2019 053.46x.xxx-xx Participantes - Estudantes KAREN ANDRESSA RAMOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
06/06/2019 098.76x.xxx-xx Participantes - Estudantes TAINARA DOS SANTOS PINHO Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 850,00
06/06/2019 300.07x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores CLAUDIO CESAR ZIMMERMANN Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
06/06/2019 084.57x.xxx-xx Participantes - Estudantes ARTHUR REICHERT DAMIAN PREVE Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 1.600,00
07/06/2019 --- Resgate 16,00
07/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 16,00
11/06/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A MAIO/2019 IRRF PF REF. A MAIO/ 325,07
11/06/2019 006.10x.xxx-xx Participantes - Estudantes EVANDRO FIGUEIREDO LIMA Pagamento ref. a bolsa. Período: 22/05/2019 à 31/05/2019 BOLSA 283,33
11/06/2019 450.85x.xxx-xx Coordenação Geral LIA CAETANO BASTOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 3.000,00
11/06/2019 02.338.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal UNIODONTO DE SC COOP. ADMINISTRADORA DE CONTRATOS UNIODONTO 052019 NF 830884 70,50
11/06/2019 --- Resgate 3.608,40
12/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
12/06/2019 --- Resgate 5,00
13/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Maio/2019 2.977,36
13/06/2019 --- Resgate 12.192,63
13/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Maio/2019 5.893,17
13/06/2019 034.68x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF MARI ANGELA MACHADO Ref. a apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao projeto. PERIODO: MAIO/2019 RPA 3.322,10
14/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
14/06/2019 --- Resgate 109,12
14/06/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A MAIO 2019 107,12
17/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
17/06/2019 --- Resgate 2,00
18/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Maio/2019 184,35
18/06/2019 --- Resgate 2.323,35
18/06/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 2.139,00
26/06/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2697802 194,73
26/06/2019 008.44x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANDRE RICARDO HADLICH Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 7.972,00
26/06/2019 059.28x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal SANDREIA SCHMIDT SILVANO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 4.631,00
26/06/2019 --- Resgate 63.322,46
26/06/2019 077.31x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DIEGO CATHCART Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 7.448,00
26/06/2019 074.30x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANTONIO AUGUSTO NUNES GOMES Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 5.005,00
26/06/2019 672.85x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FABIANO GIACOBO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 9.362,00
26/06/2019 074.40x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EDUARDO FRANCISCO FERNANDES Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 4.798,00
26/06/2019 089.12x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LARISSA MAZZOLI Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 1.910,00
26/06/2019 031.28x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUANA GRACILIA PERIOTTO COSTA Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 8.028,00
26/06/2019 083.17x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal BARBARA DORO Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 6.416,00
26/06/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2697805 194,73
26/06/2019 052.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CAROLINE HELENA ROSA Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 4.690,00
26/06/2019 065.49x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CARLA SANTANA Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 2.673,00
27/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO FÉRIAS 05/2019 2.744,62
27/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO 13º 05/2019 2.058,47
27/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 14,00
27/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 20,00
27/06/2019 --- Resgate 4.837,09
28/06/2019 --- Resgate 1.115,09
01/07/2019 083.17x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal BARBARA DORO Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.456,67
01/07/2019 059.28x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal SANDREIA SCHMIDT SILVANO Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 1.658,30
01/07/2019 074.30x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANTONIO AUGUSTO NUNES GOMES Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 1.983,33
01/07/2019 --- Resgate 31.026,67
01/07/2019 089.12x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LARISSA MAZZOLI Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 875,00
01/07/2019 031.28x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUANA GRACILIA PERIOTTO COSTA Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.506,23
01/07/2019 008.44x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANDRE RICARDO HADLICH Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.480,00
01/07/2019 065.49x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CARLA SANTANA Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 974,06
01/07/2019 052.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CAROLINE HELENA ROSA Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 4.402,68
01/07/2019 077.31x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DIEGO CATHCART Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 4.823,97
01/07/2019 074.40x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EDUARDO FRANCISCO FERNANDES Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 2.227,89
01/07/2019 672.85x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FABIANO GIACOBO Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 3.638,54
02/07/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS NF UNF201907 481,90
02/07/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS NF UUC201907 84,01
02/07/2019 034.68x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF MARI ANGELA MACHADO - 034.683.009-56 Ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 06/2019 RPA 3.322,10
02/07/2019 161.07x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF LIU MING - 161.072.689-87 Ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 07/05 à 30/05/2019 RPA 3.251,45
02/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 15,00
02/07/2019 --- Resgate 13.698,09
02/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
02/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 14,00
02/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
02/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO RESCISÃO 05/2019 737,36
02/07/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB812987 2.001,00
02/07/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB812869 4.321,00
03/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
03/07/2019 --- Resgate 4,00
04/07/2019 --- Resgate 36.573,99
04/07/2019 006.10x.xxx-xx Participantes - Estudantes EVANDRO FIGUEIREDO LIMA - 006.103.619-61 Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 082.36x.xxx-xx Participantes - Estudantes MAYSE ESPINDOLA Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 088.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes ANDRE CASTELLANI LOPES Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 1.600,00
04/07/2019 835.16x.xxx-xx Participantes - Estudantes ADRIANA TOUTONJE MITOZO - 835.162.552-34 Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 1.600,00
04/07/2019 080.48x.xxx-xx Participantes - Estudantes FLAVIA MINATTO Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 097.54x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARCELO LEIVAS Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 1.325,00
04/07/2019 087.16x.xxx-xx Participantes - Estudantes SANTIAGO MATEO PACHECO MORENO Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 95.803.xxx/xxxx-xx Locações 002623 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Parcela 1 de 1 - Locação de veículo para Diego Cathcart no dia 17/06. FT 71811 130,00
04/07/2019 95.803.xxx/xxxx-xx Combustível 002623 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Despesa com combustivel ref. a OC 2623. FT 25398 51,17
04/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Junho/2019 6.546,16
04/07/2019 053.46x.xxx-xx Participantes - Estudantes KAREN ANDRESSA RAMOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 288.86x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores JUCILEI CORDINI - 288.862.409-53 Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 112.13x.xxx-xx Participantes - Estudantes TOM FAUSEL KOCH Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 300.07x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores CLAUDIO CESAR ZIMMERMANN Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 084.57x.xxx-xx Participantes - Estudantes ARTHUR REICHERT DAMIAN PREVE Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/06 à 14/06/2019 BOLSA 746,66
04/07/2019 003.88x.xxx-xx Participantes - Estudantes DIEGO BORGES DA SILVA Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.500,00
04/07/2019 052.46x.xxx-xx Participantes - Estudantes Diogo Araujo Schitkoski Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 450.85x.xxx-xx Coordenação Geral LIA CAETANO BASTOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 3.000,00
04/07/2019 102.91x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUIZA GELBCKE COMIN Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
04/07/2019 052.58x.xxx-xx Participantes - Estudantes PAMELA BETIATTO Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 425,00
04/07/2019 421.26x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores PATRICIA DE OLIVEIRA FARIA Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 2.000,00
04/07/2019 458.74x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LIANE RAMOS DA SILVA Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 2.000,00
04/07/2019 098.76x.xxx-xx Participantes - Estudantes TAINARA DOS SANTOS PINHO Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 850,00
05/07/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB149499 493,00
05/07/2019 --- Resgate 554,00
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 26,00
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 20,00
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 15,00
09/07/2019 --- Resgate 1.325,00
09/07/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS NF MEN201906 88,05
09/07/2019 112.69x.xxx-xx Participantes - Estudantes DOUGLAS OLIVEIRA AZAMBUJA - 112.697.349-11 Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 1.325,00
09/07/2019 02.338.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal UNIODONTO DE SC COOP. ADMINISTRADORA DE CONTRATOS NF 839514 70,50
11/07/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRPF JUNHO/2019 IRPF JUNHO/2019 205,90
11/07/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF JUNHO/2019 210,00
11/07/2019 --- Resgate 415,90
16/07/2019 --- Resgate 37.702,51
16/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Junho/2019 24.785,20
16/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Junho/2019 11.615,31
16/07/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 1.302,00
18/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Junho/2019 818,31
18/07/2019 --- Resgate 818,31
23/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO RESCISÃO 06/2019 10.733,32
23/07/2019 --- Resgate 10.818,45
23/07/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A JUN/2019 85,13
24/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
24/07/2019 --- Resgate 2,00
25/07/2019 --- Resgate 22.659,12
25/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO FÉRIAS 06/2019 12.972,85
25/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO 13º 06/2019 9.686,27
29/07/2019 065.49x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CARLA SANTANA Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 2.977,00
29/07/2019 052.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CAROLINE HELENA ROSA Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.072,00
29/07/2019 074.40x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EDUARDO FRANCISCO FERNANDES Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.457,00
29/07/2019 672.85x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FABIANO GIACOBO Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 9.965,00
29/07/2019 089.12x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LARISSA MAZZOLI Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 2.611,00
29/07/2019 031.28x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUANA GRACILIA PERIOTTO COSTA Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 8.028,00
29/07/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VALE TRANSPORTE REFERENCIA 08.2019 NF 27119623 186,37
29/07/2019 059.28x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal SANDREIA SCHMIDT SILVANO Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 5.041,00
29/07/2019 077.31x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DIEGO CATHCART Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 7.398,00
29/07/2019 008.44x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANDRE RICARDO HADLICH Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 7.972,00
29/07/2019 074.30x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANTONIO AUGUSTO NUNES GOMES Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 5.331,00
29/07/2019 083.17x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal BARBARA DORO Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 6.416,00
29/07/2019 --- Resgate 68.454,37
30/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 14,00
30/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 20,00
30/07/2019 --- Resgate 34,00
31/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200365-1|572018| Apoio Técnico Especializado Desenv. Elab. de Estudos Engenharia REF A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE JUNHO/2019 DE GUILHERME ANDRE KLUCH 2.223,52
31/07/2019 --- Resgate 2.947,98
01/08/2019 450.85x.xxx-xx Coordenação Geral LIA CAETANO BASTOS - 450.859.199-04 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 053.46x.xxx-xx Participantes - Estudantes KAREN ANDRESSA RAMOS - 053.464.169-51 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 102.91x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUIZA GELBCKE COMIN - 102.916.709-54 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 080.48x.xxx-xx Participantes - Estudantes FLAVIA MINATTO - 080.481.409-00 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 088.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes ANDRE CASTELLANI LOPES - 088.006.879-54 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 1.600,00
01/08/2019 300.07x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores CLAUDIO CESAR ZIMMERMANN - 300.074.459-20 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 112.13x.xxx-xx Participantes - Estudantes TOM FAUSEL KOCH - 112.130.029-40 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 1.325,00
01/08/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENCIA 08/2019 NF 1MB737883 4.031,00
01/08/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENCIA 08/2019 NF 1MB738109 2.291,00
01/08/2019 098.76x.xxx-xx Participantes - Estudantes TAINARA DOS SANTOS PINHO - 098.768.759-06 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 421.26x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores PATRICIA DE OLIVEIRA FARIA - 421.268.519-15 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 2.000,00
01/08/2019 052.46x.xxx-xx Participantes - Estudantes Diogo Araujo Schitkoski - 052.469.779-51 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 1.325,00
01/08/2019 835.16x.xxx-xx Participantes - Estudantes ADRIANA TOUTONJE MITOZO - 835.162.552-34 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 1.600,00
01/08/2019 458.74x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LIANE RAMOS DA SILVA - 458.746.032-04 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 2.000,00
01/08/2019 003.88x.xxx-xx Participantes - Estudantes DIEGO BORGES DA SILVA - 003.886.970-59 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 3.500,00
01/08/2019 087.16x.xxx-xx Participantes - Estudantes SANTIAGO MATEO PACHECO MORENO - 087.161.849-47 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 097.54x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARCELO LEIVAS - 097.541.739-82 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 1.325,00
01/08/2019 112.69x.xxx-xx Participantes - Estudantes DOUGLAS OLIVEIRA AZAMBUJA - 112.697.349-11 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 1.325,00
01/08/2019 288.86x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores JUCILEI CORDINI - 288.862.409-53 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 3.000,00
01/08/2019 082.36x.xxx-xx Participantes - Estudantes MAYSE ESPINDOLA - 082.364.449-96 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 006.10x.xxx-xx Participantes - Estudantes EVANDRO FIGUEIREDO LIMA - 006.103.619-61 Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 850,00
01/08/2019 --- Resgate 37.272,00
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 32,97
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 24,00
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 15,00
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 20,00
02/08/2019 --- Resgate 91,97
06/08/2019 051.47x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF PEDRO GUILHERME DE LARA - 051.479.329-50 Ref. a apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 05/2019 RPA 3.307,50
06/08/2019 051.47x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF PEDRO GUILHERME DE LARA - 051.479.329-50 Ref. a apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 06/2019 RPA 6.819,83
06/08/2019 051.47x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF PEDRO GUILHERME DE LARA - 051.479.329-50 Ref. a apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 04/2019 RPA 2.443,22
06/08/2019 806.41x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF DANIELA BRANDAO NASCIMENTO - 806.414.409-44 Ref. a apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 14/06 à 30/06/2019 RPA 2.454,82
06/08/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS MENSALIDADE UNIMED SINDICATO REF 08/2019 NF UNF201908 523,64
06/08/2019 161.07x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF LIU MING - 161.072.689-87 Ref. a apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 02/06 à 30/06/2019 RPA 5.331,17
06/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Julho/2019 9.413,79
06/08/2019 --- Resgate 29.770,33
07/08/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS COPARTICIPAÇÃO UNIMED SINDICATO REF 08/2019 NF UUC201908 137,90
07/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
07/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 20,00
07/08/2019 --- Resgate 22,00
08/08/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS MENSALIDADE SINDICAL 07/2019 NF MEN201907 88,05
13/08/2019 034.68x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF MARI ANGELA MACHADO Ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 28/06 à 25/07/2019 RPA 3.322,10
13/08/2019 806.41x.xxx-xx Remunerações Serviços de Terceiros - PF DANIELA BRANDAO NASCIMENTO - 806.414.409-44 Ref. a serviços prestados de apoio técnico no desenvolvimento de atividades pertinentes ao Projeto. Período: 01/07 a 29/07/2019 RPA 3.740,35
13/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO FÉRIAS 07/2019 12.900,80
13/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO 13º 07/2019 9.675,53
13/08/2019 --- Resgate 30.053,78
13/08/2019 --- Remunerações Serviços de Terceiros - PF 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE ISS PF TERCEIROS JULHO/2019 415,00
14/08/2019 --- Resgate 7,00
14/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
14/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
15/08/2019 02.338.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal UNIODONTO DE SC COOP. ADMINISTRADORA DE CONTRATOS UNIODONTO REF 07.2019 NF 848503 70,50
15/08/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. JULHO/2019 IRRF PF REF. JULHO/2 398,45
15/08/2019 29.979.xxx/xxxx-xx Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS 07/2019 2.573,00
15/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Julho/2019 13.176,29
15/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Julho/2019 26.131,04
15/08/2019 --- Resgate 42.278,78
20/08/2019 --- Resgate 866,45
20/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Julho/2019 866,45
22/08/2019 --- Resgate 75,11
22/08/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A JULHO/2019 75,11
23/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
23/08/2019 --- Resgate 2,00
28/08/2019 074.30x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANTONIO AUGUSTO NUNES GOMES Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 5.875,00
28/08/2019 083.17x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal BARBARA DORO Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.417,00
28/08/2019 077.31x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal DIEGO CATHCART Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 7.397,00
28/08/2019 074.40x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal EDUARDO FRANCISCO FERNANDES Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 6.457,00
28/08/2019 059.28x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal SANDREIA SCHMIDT SILVANO Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 4.997,00
28/08/2019 672.85x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal FABIANO GIACOBO Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 9.965,00
28/08/2019 089.12x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LARISSA MAZZOLI Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 2.611,00
28/08/2019 031.28x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal LUANA GRACILIA PERIOTTO COSTA Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 8.027,00
28/08/2019 008.44x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal ANDRE RICARDO HADLICH Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 7.971,00
28/08/2019 052.66x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CAROLINE HELENA ROSA Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 5.977,00
28/08/2019 19.962.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT REFERENCIA 09/2019 NF 2725673 1.406,93
28/08/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT REFERENCIA 09/2019 NF 818348 175,20
28/08/2019 81.840.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT REFERENCIA 09/2019 NF 818336 175,20
28/08/2019 --- Resgate 70.429,33
28/08/2019 065.49x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal CARLA SANTANA Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 2.978,00
29/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 12,00
29/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 25,00
29/08/2019 --- Resgate 857,09
30/08/2019 --- Resgate 10.926,11
30/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO RESCISÃO 07/2019 10.926,11
03/09/2019 112.13x.xxx-xx Participantes - Estudantes TOM FAUSEL KOCH - 112.130.029-40 Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/08 a 08/08//2019 BOLSA 227,00
03/09/2019 087.16x.xxx-xx Participantes - Estudantes SANTIAGO MATEO PACHECO MORENO - 087.161.849-47 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
03/09/2019 112.69x.xxx-xx Participantes - Estudantes DOUGLAS OLIVEIRA AZAMBUJA - 112.697.349-11 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.325,00
03/09/2019 097.54x.xxx-xx Participantes - Estudantes MARCELO LEIVAS - 097.541.739-82 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.325,00
03/09/2019 288.86x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores JUCILEI CORDINI - 288.862.409-53 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
03/09/2019 082.36x.xxx-xx Participantes - Estudantes MAYSE ESPINDOLA - 082.364.449-96 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
03/09/2019 102.91x.xxx-xx Participantes - Estudantes LUIZA GELBCKE COMIN - 102.916.709-54 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
03/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Agosto/2019 6.931,70
03/09/2019 --- Resgate 30.735,00
03/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 32,97
03/09/2019 003.88x.xxx-xx Participantes - Estudantes DIEGO BORGES DA SILVA - 003.886.970-59 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.500,00
03/09/2019 006.10x.xxx-xx Participantes - Estudantes EVANDRO FIGUEIREDO LIMA - 006.103.619-61 Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/08 a 19/08/2019 BOLSA 538,33
03/09/2019 053.46x.xxx-xx Participantes - Estudantes KAREN ANDRESSA RAMOS Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/08 à 09/08/2019 BOLSA 255,00
03/09/2019 450.85x.xxx-xx Coordenação Geral LIA CAETANO BASTOS - 450.859.199-04 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
03/09/2019 835.16x.xxx-xx Participantes - Estudantes ADRIANA TOUTONJE MITOZO - 835.162.552-34 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.600,00
03/09/2019 421.26x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores PATRICIA DE OLIVEIRA FARIA Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 2.000,00
03/09/2019 098.76x.xxx-xx Participantes - Estudantes TAINARA DOS SANTOS PINHO - 098.768.759-06 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 850,00
03/09/2019 088.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes ANDRE CASTELLANI LOPES - 088.006.879-54 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019. BOLSA 1.600,00
03/09/2019 458.74x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores LIANE RAMOS DA SILVA Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 2.000,00
04/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 18,00
04/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 20,00
04/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 15,00
04/09/2019 --- Resgate 53,00
05/09/2019 --- Resgate 9.322,00
05/09/2019 300.07x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores CLAUDIO CESAR ZIMMERMANN Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 3.000,00
05/09/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS MENSALIDADE SINDICAL REF 08/2019 NF MEN201908 88,05
05/09/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS COPARTICIPAÇÃO UNIMED SINDICATO REF 09/2019 NF UUC201909 229,56
05/09/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS MENSALIDADE UNIMED SINDICATO REF 09/2019 NF UNF201909 523,64
05/09/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. 09.2019 NF 1MB530526 4.031,00
05/09/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. 09.2019 NF 1MB530788 2.291,00
06/09/2019 --- Resgate 2,00
06/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
10/09/2019 --- Resgate 113,33
10/09/2019 052.46x.xxx-xx Participantes - Estudantes DIOGO ARAUJO SCHITKOSKI - 052.469.779-51 Pagamento ref. a bolsa. Período: 01 à 04/08/2019. BOLSA 113,33
10/09/2019 02.338.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal UNIODONTO DE SC COOP. ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MENSALIDADE UNIODONTO REF 08/2019 NF 857755 127,50
11/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
11/09/2019 --- Resgate 2,00
12/09/2019 00.394.xxx/xxxx-xx Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IR PF REF. A AGOSTO/2019 IR PF REF. A AGOSTO/ 6.391,77
12/09/2019 --- Resgate 6.391,77
17/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Agosto/2019 26.131,04
17/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Agosto/2019 13.176,29
19/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Agosto/2019 866,46