Relatório de lançamentos financeiros

Data: 16 de setembro de 2019 / Hora: 03:56:55
Total: 460 registro(s)
Data CPF/CNPJ Rubrica Histórico Complemento Documento Valor (R$)
01/10/2018 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-4696 9.637,50
01/10/2018 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-4695 9.637,50
01/10/2018 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-4694 9.637,50
01/10/2018 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-4693 9.637,50
01/10/2018 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-4692 9.637,50
02/10/2018 --- Resgate 925,97
02/10/2018 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 25,97
02/10/2018 --- Fundos 48.187,50
02/10/2018 070.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes RUAN LUIZ MOLGERO LOPES Pagamento ref. a bolsa aluno. Período: 01/09 à 30/09/2018. BOLSA 900,00
03/10/2018 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,70
03/10/2018 --- Resgate 50,00
08/10/2018 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-4691 145.909,88
09/10/2018 --- CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 200090-3 NF 4692, 4693, 4694, 4695, 4696 4.221,23
09/10/2018 --- Aplicação 145.958,18
09/10/2018 --- Resgate 4.221,23
16/10/2018 --- Resgate 1.050,00
16/10/2018 400.57x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores VALDECIR SCALCO Pagamento ref. a bolsa servidor. Período: 09/2018 BOLSA 1.050,00
17/10/2018 --- Resgate 50,00
17/10/2018 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,75
23/10/2018 --- Resgate 12.734,46
23/10/2018 --- CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 200090-3 NF 4691 12.781,71
25/10/2018 --- Resgate 13.586,81
25/10/2018 83.899.xxx/xxxx-xx Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU referente as receitas de 01/10 a 08/10 de 2018 GRU GRU GRU 3.881,94
25/10/2018 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU referente as receitas de 01/10 a 08/10 de 2018 GRU GRU GRU 970,48
25/10/2018 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU referente as receitas de 01/10 a 08/10 de 2018 GRU GRU GRU 1.940,98
25/10/2018 83.899.xxx/xxxx-xx Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU referente as receitas de 01/10 a 08/10 de 2018 GRU GRU GRU 1.940,98
25/10/2018 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU referente as receitas de 01/10 a 08/10 de 2018 GRU GRU GRU 970,48
25/10/2018 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU referente as receitas de 01/10 a 08/10 de 2018 GRU GRU GRU 970,48
25/10/2018 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU referente as receitas de 01/10 a 08/10 de 2018 GRU GRU GRU 1.164,59
25/10/2018 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU referente as receitas de 01/10 a 08/10 de 2018 GRU GRU GRU 1.746,88
30/10/2018 83.899.xxx/xxxx-xx Devolução UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento em duplicidade, valor será devolvido por GRU 48.187,50
31/10/2018 --- Aplicação 48.187,50
01/11/2018 070.00x.xxx-xx Apoio Pedagógico RUAN LUIZ MOLGERO LOPES Pagamento ref. a bolsa aluno. Período: 01/10 à 31/10/2018 BOLSA 900,00
01/11/2018 400.57x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores VALDECIR SCALCO Pagamento ref. a bolsa servidor. Período: 01/10 à 31/10/2018 BOLSA 1.050,00
01/11/2018 83.899.xxx/xxxx-xx Devolução UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Devolução da receita em duplicidade (30/10) GRU DEVOLUCAO 48.187,50
01/11/2018 --- Resgate 50.137,50
05/11/2018 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 25,97
05/11/2018 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,70
05/11/2018 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,75
05/11/2018 --- Resgate 50,00
09/11/2018 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-4735 9.637,50
12/11/2018 --- Aplicação 9.657,08
13/11/2018 --- Passivo 200090-3 COFINS 4% COMP 10/2018 24,12
13/11/2018 --- Resgate 50,00
14/11/2018 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,70
19/11/2018 --- Resgate 820,07
19/11/2018 --- CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 200090-3 NF 4735 844,25
26/11/2018 039.33x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MURILO VETTER 26/11/2018 Adiantamento de 13º Salário Liquido Folha 6.493,14
26/11/2018 --- Resgate 6.493,14
26/11/2018 --- NU - Despesas com Pessoal AJUSTE PGTO DE ADTO 13º PROJ 25/2018 P 69999 6.493,14
27/11/2018 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,70
27/11/2018 --- Resgate 14.628,70
27/11/2018 039.33x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MURILO VETTER 27/11/2018 C?culo Mensal Liquido Folha 14.627,00
28/11/2018 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,70
28/11/2018 --- Resgate 50,00
04/12/2018 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA NF 1MB131534 530,00
04/12/2018 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 25,97
04/12/2018 --- Resgate 9.682,34
04/12/2018 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE REF PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2018 2.759,45
04/12/2018 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE REF PROVISÃO DE 13º 11/2018 2.328,44
04/12/2018 00.360.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FOPAG 11/2018 GRU 5 2.136,78
04/12/2018 400.57x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores VALDECIR SCALCO Pagamento ref. a bolsa servidor. Período: 01/11 à 30/11/2018 BOLSA 1.050,00
04/12/2018 070.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes RUAN LUIZ MOLGERO LOPES Pagamento ref. a bolsa aluno. Período: 01/11 à 30/11/2018 BOLSA 900,00
04/12/2018 --- NU - Despesas com Pessoal AJUSTE DE PGTO DE IMPOSTO S/ 13º PROJ 25/2018 P 69999 519,45
05/12/2018 --- Resgate 50,00
05/12/2018 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,75
05/12/2018 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,70
06/12/2018 02.933.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal AGEMED SAUDE S/A Mensalidade AGEMED NF 707434501 649,19
11/12/2018 00.394.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IR FOPAG 11/2018 GRU 8 4.467,31
11/12/2018 --- NU - Despesas com Pessoal 200341-4 | 152018 | Serviço Fone RNP REF A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2018 DE MURILO VETTER 8.946,00
13/12/2018 00.394.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB PIS FOPAG 11/2018 GRU 19 202,16
13/12/2018 29.979.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS FOPAG 11/2018 GRU 9 5.675,20
13/12/2018 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-4911 9.637,50
13/12/2018 --- Aplicação 14.161,74
17/12/2018 --- NU - Despesas com Pessoal AJUSTE DE LANÇAMENTO 13º PROJ 25/2018 P 69999 3.605,10
17/12/2018 039.33x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MURILO VETTER 17/12/2018 13 Salario Integral Liquido Folha 3.605,10
18/12/2018 039.33x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MURILO VETTER 18/12/2018 C?culo Mensal Liquido Folha 14.582,00
18/12/2018 --- Resgate 5.020,22
18/12/2018 --- NU - Despesas com Pessoal 200341-4 | 152018 | Serviço Fone RNP REF A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE DEZEMBRO/2018 DE MURILO VETTER 8.946,00
19/12/2018 --- Resgate 1,70
19/12/2018 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,70
20/12/2018 --- Resgate 3.029,09
20/12/2018 --- CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 200090-3 NF 4911 844,25
20/12/2018 00.360.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FOPAG 12/2018 GRU 6 2.157,66
20/12/2018 --- Passivo 200090-3 COFINS 4% REF 11/2018 27,18
20/12/2018 --- NU - Despesas com Pessoal PGTO DE IMPOSTO S/ 13º PROJ 25/2018 P 69999 542,83
21/12/2018 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,70
21/12/2018 --- Resgate 1,70
27/12/2018 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA NF 1MB890139 530,00
27/12/2018 --- Resgate 1.179,19
03/01/2019 400.57x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores VALDECIR SCALCO Pagamento ref. a bolsa. Período: 12/2018 BOLSA 1.050,00
03/01/2019 070.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes RUAN LUIZ MOLGERO LOPES Pagamento ref. a bolsa. Período: 12/2018 BOLSA 900,00
03/01/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 25,97
03/01/2019 --- Resgate 1.975,97
04/01/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,70
04/01/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,75
04/01/2019 --- Resgate 4,45
10/01/2019 02.933.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal AGEMED SAUDE S/A Mensalidade AGEMED NF 18330000938 655,67
10/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-4966 9.637,50
15/01/2019 --- Resgate 1.211,93
15/01/2019 --- Resgate 2.961,08
15/01/2019 00.394.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IR FOPAG 12/2018 GRU 32 4.458,69
15/01/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2018 2.775,72
15/01/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE 13º 12/2018 908,74
15/01/2019 29.979.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS FOPAG 12/2018 GRU 9 5.667,36
17/01/2019 00.394.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB PIS FOPAG 12/2018 GRU 21 201,85
17/01/2019 --- CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 200090-3 NF 4966 844,25
17/01/2019 --- Resgate 1.046,10
22/01/2019 --- Resgate 50,00
22/01/2019 --- Passivo 200090-3 COFINS 4% DEZEMBRO/2018 23,62
23/01/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,70
24/01/2019 --- Resgate 1.131,88
24/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 4911 GRU NF4911 96,38
24/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 4966 GRU NF4966 86,74
24/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 4966 GRU NF4966 57,83
24/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 4735 GRU NF4735 86,74
24/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 4735 GRU NF4735 57,83
24/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 4735 GRU NF4735 48,19
24/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 4735 GRU NF4735 48,19
24/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 4735 GRU NF4735 48,19
24/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 4735 GRU NF4735 96,38
24/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 4911 GRU NF4911 86,74
24/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 4911 GRU NF4911 57,83
24/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 4911 GRU NF4911 48,19
24/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 4911 GRU NF4911 48,19
24/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 4911 GRU NF4911 48,19
24/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 4966 GRU NF4966 48,19
24/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 4966 GRU NF4966 48,19
24/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 4966 GRU NF4966 48,19
24/01/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 4966 GRU NF4966 96,38
25/01/2019 039.33x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MURILO VETTER 25/01/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 7.250,00
25/01/2019 --- Resgate 7.250,00
28/01/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,70
28/01/2019 --- Resgate 50,00
31/01/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA NF 1MB719654 530,00
31/01/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200170-5 | 432013 | Monipê REF A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE FEVEREIRO/2019 DE MURILO VETTER 2.263,94
04/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 25,99
05/02/2019 --- Resgate 1.657,60
05/02/2019 400.57x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores VALDECIR SCALCO Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/2019 BOLSA 1.050,00
05/02/2019 070.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes RUAN LUIZ MOLGERO LOPES Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/2019 BOLSA 900,00
05/02/2019 00.360.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FOPAG 012019 GRU 6 808,18
05/02/2019 02.933.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal AGEMED SAUDE S/A BOLETO AGEMED NF 3376240 658,17
06/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,70
06/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,75
06/02/2019 --- Resgate 50,00
07/02/2019 --- Resgate 2.687,28
07/02/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO 13º 01/2019 1.127,97
07/02/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO FÉRIAS 01/2019 1.604,86
12/02/2019 342.17x.xxx-xx Coordenação Geral EDISON TADEU LOPES MELO Pagamento ref. a bolsa. Período: 11/2018 BOLSA 2.100,00
12/02/2019 342.17x.xxx-xx Coordenação Geral EDISON TADEU LOPES MELO Pagamento ref. a bolsa. Período: 12/2018 BOLSA 2.100,00
12/02/2019 --- Resgate 4.200,00
13/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,50
13/02/2019 --- Resgate 50,00
14/02/2019 --- Resgate 4.803,37
14/02/2019 29.979.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS FOPAG 01/2019 GRU 6 3.167,89
14/02/2019 00.394.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IR FOPAG 01/2019 GRU 7 1.679,98
19/02/2019 00.394.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB PIS FOPAG 01/2019 GRU 9 101,02
19/02/2019 --- Resgate 101,02
21/02/2019 --- Passivo 200090-3 COFINS 4% REF. A JAN/2019 24,92
21/02/2019 --- Resgate 50,00
22/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,70
27/02/2019 --- Resgate 4.285,62
27/02/2019 039.33x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MURILO VETTER 27/02/2019 C?culo Mensal Liquido Folha 4.309,00
28/02/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 1,70
28/02/2019 --- Resgate 2.477,02
28/02/2019 00.360.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FOPAG 022019 GRU 23 1.283,25
28/02/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 032019 NF 1MB413638 533,90
06/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 25,99
06/03/2019 --- Resgate 50,00
07/03/2019 --- Resgate 6.125,99
07/03/2019 02.933.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal AGEMED SAUDE S/A Mensalidade AGEMED NF 18330001269 626,76
07/03/2019 070.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes RUAN LUIZ MOLGERO LOPES Pagamento ref. a bolsa. Período: 02/2019 BOLSA 900,00
07/03/2019 400.57x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores VALDECIR SCALCO Pagamento ref. a bolsa. Período: 02/2019 BOLSA 1.050,00
07/03/2019 342.17x.xxx-xx Coordenação Geral EDISON TADEU LOPES MELO Pagamento ref. a bolsa. Período: 01/2019 BOLSA 2.100,00
07/03/2019 342.17x.xxx-xx Coordenação Geral EDISON TADEU LOPES MELO Pagamento ref. a bolsa. Período: 02/2019 BOLSA 2.100,00
08/03/2019 --- Resgate 50,00
08/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
08/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 15,00
12/03/2019 --- Resgate 532,27
12/03/2019 00.394.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IR FOPAG 022019 GRU 11 565,27
14/03/2019 --- Resgate 4.652,50
14/03/2019 29.979.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS FOPAG 022019 GRU 10 4.652,50
19/03/2019 --- Resgate 160,42
19/03/2019 00.394.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB PIS FOPAG 022019 GRU 17 160,42
21/03/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE RESCISÃO 01/2019 404,09
21/03/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE RESCISÃO 02/2019 641,63
21/03/2019 --- Passivo 200090-3 COFINS 4% REF. A FEV/2019 19,80
21/03/2019 --- Resgate 1.065,52
22/03/2019 --- Resgate 50,00
22/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
25/03/2019 --- Resgate 6.681,00
25/03/2019 039.33x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MURILO VETTER Salário líquido FOPAG - Março/2019 FOPAG 6.729,00
26/03/2019 --- Resgate 50,00
26/03/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
28/03/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE 13º 02/2019 1.229,26
28/03/2019 --- Resgate 6.759,54
28/03/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2019 4.951,52
02/04/2019 400.57x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores VALDECIR SCALCO Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 1.050,00
02/04/2019 342.17x.xxx-xx Coordenação Geral EDISON TADEU LOPES MELO Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 2.100,00
02/04/2019 070.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes RUAN LUIZ MOLGERO LOPES Pagamento ref. a bolsa. Período: 03/2019 BOLSA 900,00
02/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
02/04/2019 --- Resgate 4.611,18
02/04/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 042019 NF 1MB171752 530,00
03/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
03/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 10,00
03/04/2019 --- Resgate 50,00
04/04/2019 --- Resgate 753,99
04/04/2019 02.933.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal AGEMED SAUDE S/A AGEMED NF 54449 706,49
04/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 FGTS FOPAG - Março/2019 791,99
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 PIS FOPAG - Março/2019 98,99
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 INSS FOPAG - Março/2019 3.117,32
11/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 IRRF FOPAG - Março/2019 1.471,70
11/04/2019 --- Resgate 4.688,01
29/04/2019 --- Resgate 8.467,00
29/04/2019 039.33x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MURILO VETTER Salário líquido FOPAG - Abril/2019 FOPAG 8.467,00
30/04/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
30/04/2019 --- Resgate 9.410,31
30/04/2019 --- Passivo 200090-3 COFINS 4% REF. A MARÇO/2019 15,49
30/04/2019 81.587.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002264 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Vanessa Espindola. Florianópolis/Brasília/São Paulo FT 38073 415,97
30/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2019 6.533,31
30/04/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE 13º 03/2019 1.152,05
30/04/2019 03.364.xxx/xxxx-xx Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002363 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Murilo Vetter período 05/05 à 08/05/2019 Gramado-RS. FT 5871 585,00
02/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
02/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
02/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB253011 580,00
02/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 6,00
02/05/2019 --- Resgate 590,00
03/05/2019 039.33x.xxx-xx Diárias MURILO VETTER Ref. a 1,5 diária p/participação no evento 20 WNRP / WORKSHOP RNP. DESLOC: FLP/GRAMADO-RS. Período: 05/05 à 08/05/19 DIARIA 356,25
03/05/2019 --- Resgate 2.337,43
03/05/2019 070.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes RUAN LUIZ MOLGERO LOPES Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 900,00
03/05/2019 400.57x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores VALDECIR SCALCO Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 1.050,00
03/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
06/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 4,00
06/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
06/05/2019 --- Resgate 948,21
06/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Abril/2019 939,21
09/05/2019 02.933.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal AGEMED SAUDE S/A AGEMED NF 61560 626,76
14/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Abril/2019 3.577,37
14/05/2019 --- Resgate 5.707,77
14/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Abril/2019 2.130,40
16/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Abril/2019 115,62
16/05/2019 --- Resgate 115,62
17/05/2019 --- Resgate 50,00
17/05/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A ABRIL/2019 12,95
20/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
22/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE TRF. REF. A PROVISÃO DE RESCISÃO MARÇO/2019 7.709,36
22/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE TRF. REF. A PROVISÃO DE RESCISÃO ABRIL/2019 1.803,77
22/05/2019 --- Resgate 9.478,08
24/05/2019 --- Aplicação 19.275,00
24/05/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-5218 9.637,50
24/05/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-5219 9.637,50
27/05/2019 --- Resgate 8.033,00
27/05/2019 039.33x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MURILO VETTER Salário líquido FOPAG - Maio/2019 FOPAG 8.033,00
28/05/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
28/05/2019 --- Resgate 2,00
30/05/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB917956 580,00
30/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE Ref. provisão de férias do mês de Abril/2019 1.579,96
30/05/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE Ref. provisão de 13º do mês de Abril/2019 1.269,22
30/05/2019 --- Resgate 5.744,43
30/05/2019 --- CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE NF 5218, 5219 1.688,49
04/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
04/06/2019 --- Resgate 2.872,58
04/06/2019 070.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes RUAN LUIZ MOLGERO LOPES Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 900,00
04/06/2019 400.57x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores VALDECIR SCALCO Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 1.050,00
04/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Maio/2019 891,40
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
05/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
05/06/2019 --- Resgate 7,00
06/06/2019 --- Resgate 771,04
06/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5219. SIGPEX 201808144 GRU NF5219 96,38
06/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5218 UFSC. SIGPEX 201808144 GRU NF5218 86,74
06/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5218 UFSC. SIGPEX 201808144 GRU NF5218 57,83
06/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5218 UFSC. SIGPEX 201808144 GRU NF5218 48,19
06/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5218 UFSC. SIGPEX 201808144 GRU NF5218 48,19
06/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5218 UFSC. SIGPEX 201808144 GRU NF5218 48,19
06/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5218 UFSC. SIGPEX 201808144 GRU NF5218 96,38
06/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5219. SIGPEX 201808144 GRU NF5219 86,74
06/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5219. SIGPEX 201808144 GRU NF5219 57,83
06/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5219. SIGPEX 201808144 GRU NF5219 48,19
06/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5219. SIGPEX 201808144 GRU NF5219 48,19
06/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5219. SIGPEX 201808144 GRU NF5219 48,19
06/06/2019 02.933.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal AGEMED SAUDE S/A NF 3852326 722,02
13/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Maio/2019 1.966,06
13/06/2019 --- Resgate 1.847,52
13/06/2019 --- Resgate 3.546,50
13/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Maio/2019 3.427,96
14/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-5361 12.850,00
14/06/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A MAIO 2019 8,39
14/06/2019 --- Aplicação 77.091,61
14/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-5360 12.850,00
14/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-5362 12.850,00
14/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-5363 12.850,00
14/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-5364 12.850,00
14/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-5365 12.850,00
17/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
17/06/2019 --- Resgate 2,00
18/06/2019 --- Resgate 110,92
18/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Maio/2019 110,92
25/06/2019 --- CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE NFs 5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365 6.753,96
25/06/2019 --- Resgate 6.753,96
26/06/2019 039.33x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MURILO VETTER Salário líquido FOPAG - Junho/2019 FOPAG 7.260,00
26/06/2019 --- Resgate 7.260,00
27/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO FÉRIAS 05/2019 5.175,91
27/06/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO 13º 05/2019 1.215,78
27/06/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
27/06/2019 --- Resgate 1.438,87
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5363 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5363 64,25
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5362 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5362 64,25
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5362 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5362 64,25
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5362 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5362 128,50
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5363 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5363 64,25
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5361 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5361 77,10
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5361 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5361 64,25
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5361 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5361 64,25
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5361 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5361 64,25
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5363 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5363 64,25
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5361 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5361 128,50
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5365 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5365 128,50
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5365 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5365 257,00
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5365 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5365 115,65
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5365 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5365 77,10
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5365 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5365 64,25
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5365 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5365 64,25
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5365 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5365 64,25
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5365 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5365 128,50
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5362 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5362 128,50
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5362 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5362 257,00
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5362 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5362 115,65
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5360 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5360 128,50
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5360 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5360 257,00
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5363 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5363 128,50
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5363 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5363 257,00
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5363 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5363 115,65
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5363 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5363 77,10
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5360 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5360 115,65
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5363 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5363 128,50
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5364 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5364 128,50
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5364 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5364 257,00
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5360 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5360 77,10
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5364 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5364 115,65
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5364 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5364 77,10
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5364 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5364 64,25
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5364 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5364 64,25
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5364 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5364 64,25
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5364 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5364 128,50
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5360 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5360 64,25
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5360 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5360 64,25
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5360 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5360 64,25
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5360 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5360 128,50
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5361 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5361 128,50
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5361 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5361 257,00
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5361 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5361 115,65
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5362 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5362 77,10
27/06/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5362 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5362 64,25
28/06/2019 --- Resgate 722,02
01/07/2019 --- Resgate 5.406,31
01/07/2019 039.33x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MURILO VETTER Salário líquido FOPAG - 1ª parcela 13/2019 FOPAG 5.406,31
02/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO DE RESCISÃO 05/2019 1.485,61
02/07/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB812866 580,00
02/07/2019 --- Resgate 2.098,79
02/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 31,18
02/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
04/07/2019 070.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes RUAN LUIZ MOLGERO LOPES Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 900,00
04/07/2019 400.57x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores VALDECIR SCALCO Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 1.050,00
04/07/2019 --- Resgate 2.808,71
04/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Junho/2019 858,71
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
05/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
05/07/2019 --- Aplicação 19.268,00
05/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-5220 9.637,50
05/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Receita Projeto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF-5221 9.637,50
09/07/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS NF MEN201906 88,22
09/07/2019 02.933.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal AGEMED SAUDE S/A NF 19560124830 919,58
12/07/2019 --- Resgate 1.688,49
12/07/2019 --- CUSTO DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETOS 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE NFs 5220, 5221 1.688,49
16/07/2019 --- Resgate 5.179,49
16/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Junho/2019 1.853,68
16/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Junho/2019 3.325,81
18/07/2019 --- Resgate 781,98
18/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5220 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5220 96,38
18/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5220 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5220 192,75
18/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5220 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5220 86,74
18/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5220 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5220 57,83
18/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5220 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5220 48,19
18/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5220 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5220 48,19
18/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5220 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5220 48,19
18/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5220 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5220 96,38
18/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Junho/2019 107,33
23/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5221 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5221 96,38
23/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5221 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5221 48,19
23/07/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A JUN/2019 8,04
23/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO RESCISÃO 06/2019 1.286,98
23/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5221 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5221 86,74
23/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5221 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5221 57,83
23/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5221 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5221 48,19
23/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5221 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5221 48,19
23/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5221 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5221 96,38
23/07/2019 83.899.xxx/xxxx-xx Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5221 UFSC. SIGPEX 201808144. GRU NF5221 192,75
23/07/2019 --- Resgate 1.969,67
24/07/2019 --- Resgate 2,00
24/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
25/07/2019 --- Resgate 4.085,39
25/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO FÉRIAS 06/2019 1.330,70
25/07/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO 13º 06/2019 2.754,69
29/07/2019 039.33x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MURILO VETTER Salário líquido FOPAG - Julho/2019 FOPAG 7.329,00
29/07/2019 --- Resgate 7.329,00
30/07/2019 --- Resgate 2,00
30/07/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
31/07/2019 --- Resgate 1.007,80
01/08/2019 --- Resgate 2.530,00
01/08/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENCIA 08/2019 NF 1MB737890 580,00
01/08/2019 400.57x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores VALDECIR SCALCO Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 1.050,00
01/08/2019 070.00x.xxx-xx Participantes - Estudantes RUAN LUIZ MOLGERO LOPES Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 900,00
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
02/08/2019 --- Resgate 39,97
02/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 32,97
06/08/2019 --- Resgate 1.255,88
06/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Julho/2019 1.255,88
08/08/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS MENSALIDADE SINDICAL 07/2019 NF MEN201907 88,22
08/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE DEVOLUÇÃO REF. A TRF. DE PROVISÃO MARÇO/2019 PAGO A MAIOR 20,00
08/08/2019 02.933.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal AGEMED SAUDE S/A NF 4162103 626,76
13/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO 13º 07/2019 1.174,25
13/08/2019 --- Resgate 2.250,77
13/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO FÉRIAS 07/2019 1.096,52
15/08/2019 --- Resgate 4.947,64
15/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Julho/2019 3.215,40
15/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE IRRF FOPAG - Julho/2019 1.732,24
20/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Julho/2019 102,93
20/08/2019 04.286.xxx/xxxx-xx Outros Serviços de Terceiros - PJ Mídia Local Soluções Contratação do serviço anual do sistema Geogrid para atender as necessidades de suporte do projeto. Pagamento em cota única. NF NOTAFISCAL 3.870,00
20/08/2019 --- Resgate 3.972,93
21/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
21/08/2019 --- Resgate 5,00
22/08/2019 --- Resgate 11,69
22/08/2019 --- Passivo 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE COFINS 4% REF. A JULHO/2019 11,69
23/08/2019 --- Resgate 2,00
23/08/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 2,00
29/08/2019 --- Resgate 1.923,98
29/08/2019 039.33x.xxx-xx NU - Despesas com Pessoal MURILO VETTER Salário líquido FOPAG - Agosto/2019 FOPAG 1.209,00
30/08/2019 --- Resgate 411,69
30/08/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200276-0 | PROVISÕES FEPESE PROVISÃO RESCISÃO 07/2019 411,69
03/09/2019 400.57x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores VALDECIR SCALCO Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 1.100,00
03/09/2019 342.17x.xxx-xx Coordenação Geral EDISON TADEU LOPES MELO - 342.175.509-44 Pagamento ref. a bolsa. Período: 06/2019 BOLSA 2.100,00
03/09/2019 342.17x.xxx-xx Coordenação Geral EDISON TADEU LOPES MELO Pagamento ref. a bolsa. Período: 07/2019 BOLSA 2.100,00
03/09/2019 342.17x.xxx-xx Coordenação Geral EDISON TADEU LOPES MELO - 342.175.509-44 Pagamento ref. a bolsa. Período: 08/2019 BOLSA 2.100,00
03/09/2019 400.57x.xxx-xx Participantes - Professores e Servidores VALDECIR SCALCO - 400.570.979-68 Ref. a alteração no valor de bolsa a partir de 01/04/2019, conforme aprovação SIGPEX 201808144. Diferença ref. a 04/2019, 05/2019, 06/2019 e 07/2019. MEM REMEP-FLN-0025 007/2018 BOLSA 200,00
03/09/2019 342.17x.xxx-xx Coordenação Geral EDISON TADEU LOPES MELO - 342.175.509-44 Pagamento ref. a bolsa. Período: 04/2019 BOLSA 2.100,00
03/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE FGTS FOPAG - Agosto/2019 1.257,46
03/09/2019 342.17x.xxx-xx Coordenação Geral EDISON TADEU LOPES MELO Pagamento ref. a bolsa. Período: 05/2019 BOLSA 2.100,00
03/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária Manutenção 32,97
03/09/2019 --- Resgate 13.090,43
04/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 5,00
04/09/2019 --- Resgate 35,00
04/09/2019 --- Tarifa Bancária Tarifa Bancária 30,00
05/09/2019 --- Resgate 580,00
05/09/2019 11.468.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO MENSALIDADE AGEMED REF. 08/2019 NF 4266571 626,76
05/09/2019 79.255.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal SAAE - SIND. AUX. ADMIN. ESCOLAR GRANDE FLORIANÓPOLIS MENSALIDADE SINDICAL REF 08/2019 NF MEN201908 88,22
05/09/2019 47.866.xxx/xxxx-xx NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. 09.2019 NF 1MB530548 580,00
17/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE INSS FOPAG - Agosto/2019 4.571,90
19/09/2019 --- NU - Despesas com Pessoal 200090-3 | 99992019 | Conta Geral FEPESE PIS FOPAG - Agosto/2019 157,19